各付息日的年息
適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 通脹掛鈎債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。
由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。
關於債券二手市場交易的累計利息,可參考港交所網頁。
於2024年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2406R; 股份代號 4246)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.00% |
100.27港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.17% |
108.80港元 |
||
2.00% |
99.73港元 |
||
2.03% |
104.00港元 |
||
2024年6月23日 |
2024年6月7日 |
待定 |
待定 |
於2023年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2311R; 股份代號 4239)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.00% |
99.73港元 |
||
2.00% |
100.27港元 |
||
2.00% |
99.18港元 |
||
2.08% |
104.85港元 |
||
2.00% |
99.18港元 |
||
2.00% |
100.82港元 |
於2019年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1906R; 股份代號 4231)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.58% |
129.35港元 |
||
1.02% |
50.86港元 |
||
1.78% |
89.24港元 |
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2.10% |
104.71港元 |
||
2.43% |
121.83港元 |
||
2.43% |
121.17港元 |
於2018年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1808R; 股份代號 4228)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
2.37% |
122.07港元 |
||
2.68% |
131.43港元 |
||
2.15% |
107.79港元 |
||
1.27% |
62.98港元 |
||
1.68% |
84.69港元 |
||
2.30% |
114.05港元 |
於2017年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1708R; 股份代號 4222)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
4.95% |
249.53港元 |
||
3.68% |
182.49港元 |
||
2.37% |
119.47港元 |
||
2.68% |
133.63港元 |
||
2.15% |
109.56港元 |
||
1.27% |
62.28港元 |
於2016年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1606R; 股份代號 4218)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
4.72% |
236.65港元 |
||
4.12% |
205.44港元 |
||
4.50% |
225.62港元 |
||
4.33% |
215.91港元 |
||
2.57% |
128.85港元 |
||
2.63% |
131.86港元 |
於2015年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1506R; 股份代號 4214)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
3.48% |
176.38港元 |
||
3.73% |
185.99港元 |
||
4.72% |
235.35港元 |
||
4.12% |
205.44港元 |
||
4.50% |
224.38港元 |
||
4.33% |
215.91港元 |
於2014年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1407R; 股份代號 4208)
付息日 |
利息釐定日 |
年息率 |
每1萬港元債券利息 |
6.08% |
309.83港元 |
||
5.07% |
252.81港元 |
||
3.38% |
168.54港元 |
||
3.77% |
187.98港元 |
||
4.78% |
239.65港元 |
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4.02% |
199.35港元 |