Environment ISR, FI - Fondos de inversión
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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

El CI Environment ISR, FI te compensará doblemente

Invertir en el CI Environment ISR, FI, te compensará doblemente: por un lado, aplicamos los principios de la inversión responsable y de sostenibilidad del Grupo Caja de Ingenieros y, al mismo tiempo, invertimos en aquellas empresas con un compromiso claro por cuidar el medio ambiente.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 102,88389
(16/05/2019)
10,817% 2,759%

* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Environment?
¿Cómo invierte el CI Environment ISR, FI?

A través de un modelo de inversión orientado a obtener rentabilidad “sostenible” desde una perspectiva 3D:

  • Medioambiental: la inversión en compañías que son líderes en la lucha contra el cambio climático y que invierte en I+D permite estar mejor posicionados ante los riesgo ambientales.
  • ISR: el modelo propio de Caja Ingenieros Gestión también incorpora la gestión de los aspectos sociales y de buen Gobierno de las compañías, integrándolos en la selección de inversiones.
  • Financiera: la integración del análisis financiero permite construir una cartera de compañías con sólidos balances, alta generación de caja y elevadas rentabilidades sobre recursos empleados, con un elevado potencial de revalorización a largo plazo.

Metodología propia de inversión basada en la exclusión y la integración:

 

Universo de inversión

Exclusiones: tabaco, armamento, medio ambiente* = 800-900 compañías

Agregación de información extrafinanciera

Datos Financieros. Información ESG con impacto financiero

Comité ISR. Modelo financiero integrado

Cartera sostenible
RV: 35-50 compañías
RF: 40-60 emisiones

 

59CI Environment ISR: Toneladas CO2 e$ M ventas.

 

189MSCI World: Toneladas CO2 e$ M ventas.

 

Fuente (huella de carbono): MSCI a 30/07/2018

* Quedarán excluidas de la inversión: compañías de generación de energía cuya fuente provenga > 30% del mineral de carbón, compañías que participen en la exploración de recursos energéticos en el Ártico y compañías que realicen prácticas de extracción agresiva (p. e. arenas bituminosas).

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado mu arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Universo de inversión
MSCI World con calificación mín. 3 por CDP RE100
Stoxx Global Reported Low Carbon DJ
Sustainability World Enlarged
Duración máxima Renta Fija
Máximo 4 años

 


Exposición Renta Variable
50%-75%, resto en Renta Fija
Rating
Mínimo 70% en BBB / Resto en B como mínimo, o sin rating

 


Depósitos
Mismas condiciones resto Renta Fija
Divisa
Sin limitaciones

 


Capitalización Renta Variable
Media-Alta
Emergentes
Máximo del 30%

 


IIC
Máximo del 10%

 


Valor participación

2019-05-16 00:00:00.0

102,88389

0,545%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 6,859
En el año 10,817
1 año 2,759
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 9,211
Rentabilidad año %
2019 10,817
2018 -5,094
2017 -
2016 -
2015 -

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de abril, el fondo registró un avance del 3,66% y con ello acumula un 13,21% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1,54% y acumula un 7,76% en lo que llevamos de 2019.

En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue el fabricante inglés de juegos de rol Games Workshop (+33,85%), mientras que el principal detractor fue el fabricante de catalizadores y cátodos Umicore (-11,36%). Por el lado de decisiones de gestión, se incorpora Burford Capital. Se trata de una empresa norteamericana que cotiza en Reino Unido, que se dedica a la financiación de litigios, donde es el líder mundial dentro en un segmento con elevado potencial y aún fragmentado. El grupo consigue unos retornos sobre el capital invertido y una TIR muy elevados por cada litigio, y se favorece de ser el mayor player al tener una gran diversificación de la cartera en múltiples casos. Para financiar la incorporación, se desinvierte en compañías con un menor potencial de revalorización ajustado por riesgo, como es el caso de Atos, Mohawk y Kubota.

En cuanto a la cartera de renta fija, se incorpora una emisión de ICO con vencimiento 2024 y se desinvierte en la emisión de Fade y el bono de Svenska Cellulosa, ambas con vencimiento 2023.

Aplicaciones anidadas
Clases environment

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Environment ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; CI ENVIRONMENTISR CLASE A, F.I., y CI ENVIRONMENT ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CI Environment ISR, Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años

 

Características clase I

La clase CI Environment ISR, Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Arnau Guardia

Gestor del fondo

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Environment

Caja Ingenieros Environment ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar los criterios ISR de nuestros fondos .

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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