PELLEGRINI

VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 3/5/24 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA III UnicaClase AClase BClase AClase BClase AClase BClase BClase A 4.501,047013.079,072013.398,443018.535,265018.953,92507.048,91109.005,77105.422,25905.335,8190 0,04920,12380,12510,62940,63080,85280,85410,80090,7995
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BUnicaClase AClase BClase CClase AClase B 143.131,1410164.779,3480175.098,8300182.963,6990102.474,03501.464,72501.475,19501.484,382035.126,796038.544,3850 1,16881,17011,49211,49350,7302-0,0113-0,0109-0,01060,26520,2665
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 49.791,241066.117,463034.726,7550111.469,726081.327,0740101.916,467012.270,682011.824,727012.468,125010.164,691012.172,3670 0,40402,81952,82091,21702,02432,02570,78580,78450,78581,19231,1852
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 70.711,645073.196,1980 5,55925,5607
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 93.267,868097.622,2530 2,92472,9261

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 4.501,0470
    Variacion %: 0,0492
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 13.079,0720
    Variacion %: 0,1238
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 13.398,4430
    Variacion %: 0,1251
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 18.535,2650
    Variacion %: 0,6294
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 18.953,9250
    Variacion %: 0,6308
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 7.048,9110
    Variacion %: 0,8528
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 9.005,7710
    Variacion %: 0,8541
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 5.422,2590
    Variacion %: 0,8009
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 5.335,8190
    Variacion %: 0,7995
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 143.131,1410
    Variacion %: 1,1688
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 164.779,3480
    Variacion %: 1,1701
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 175.098,8300
    Variacion %: 1,4921
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 182.963,6990
    Variacion %: 1,4935
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Unica
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 102.474,0350
    Variacion %: 0,7302
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 1.464,7250
    Variacion %: -0,0113
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 1.475,1950
    Variacion %: -0,0109
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 1.484,3820
    Variacion %: -0,0106
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 35.126,7960
    Variacion %: 0,2652
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 38.544,3850
    Variacion %: 0,2665
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 49.791,2410
    Variacion %: 0,4040
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 66.117,4630
    Variacion %: 2,8195
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 34.726,7550
    Variacion %: 2,8209
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 111.469,7260
    Variacion %: 1,2170
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 81.327,0740
    Variacion %: 2,0243
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 101.916,4670
    Variacion %: 2,0257
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 12.270,6820
    Variacion %: 0,7858
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 11.824,7270
    Variacion %: 0,7845
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 12.468,1250
    Variacion %: 0,7858
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 10.164,6910
    Variacion %: 1,1923
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 12.172,3670
    Variacion %: 1,1852
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 70.711,6450
    Variacion %: 5,5592
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 73.196,1980
    Variacion %: 5,5607
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 93.267,8680
    Variacion %: 2,9247
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 04/05/24 (cada mil): 97.622,2530
    Variacion %: 2,9261

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