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iShares核心積極配置ETF〈AOA〉
iShares核心積極配置ETF(AOA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 70.8800(美元) -0.5800 -0.81 73.5000 60.9600
淨值(2024/04/15) 70.8600(美元) -0.6100 -0.85 73.4500 60.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心積極配置ETF(AOA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/15 70.8600 70.8800
2024/04/12 71.4700 71.4600
2024/04/11 72.3700 72.3800
2024/04/10 72.0500 72.1000
2024/04/09 72.9000 72.9200
2024/04/08 72.7600 72.8000
2024/04/05 72.6200 72.6900
2024/04/04 72.2300 72.2100
2024/04/03 72.8000 72.8000
2024/04/02 72.6300 72.6600
2024/04/01 73.2100 73.1900
2024/03/28 73.4300 73.4600
2024/03/27 73.4500 73.5000
2024/03/26 72.9200 72.9400
2024/03/25 72.9800 72.9900
日期 淨值 市價
2024/03/22 73.1300 73.1200
2024/03/21 73.2500 73.2900
2024/03/20 73.1200 73.1400
2024/03/19 72.4800 72.5300
2024/03/18 72.2300 72.2400
2024/03/15 72.0200 72.0400
2024/03/14 72.3200 72.3800
2024/03/13 72.6600 72.6500
2024/03/12 72.7300 72.6800
2024/03/11 72.2300 72.1700
2024/03/08 72.3500 72.3800
2024/03/07 72.6200 72.6000
2024/03/06 72.0000 72.0000
2024/03/05 71.5100 71.5600
2024/03/04 71.8700 71.9000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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