柏瑞全球策略高收益債券基金(柏瑞投信) - Aquari的創作 - 巴哈姆特

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柏瑞全球策略高收益債券基金(柏瑞投信)

作者：亞布│2010-12-30 17:14:59│巴幣：0│人氣：1986

30/12/10

柏瑞全球策略高收益債券基金

PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund

目標與策略
　　本基金主要投資標的為「全球已開發國家之高收益債券」與「新興市場債券」，資產配置由基金經理與投資顧問根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於兩大不同的資產。
　　此外，並利用低相關性使得效率前緣上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。
　　基本上，投資組合以70%的全球已開發國家高收益債券及30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，惟將視經濟情況，二者在加減15%範圍調整之，亦即全球已開發國家高收益債券投資比重介於55%至85%，新興市場債券投資比重介於15%至45%。

經理人評論
　　本月風險性債券持續受到全球股市在全球成長放緩的疑慮減輕，加上美國聯準會再度啟動量化寬鬆，使股市、公司債、新興市場債券再度受到投資人青睞。
新興市場今年進入結構性的轉變，如新興市場債不再是高收益評等，新興市場今年起已進入可投資評等不論是負債比或赤字比皆遠低於成熟國家，外匯存底高出成熟市場達兩倍，不再是高通膨區域，成熟市場失業率遠高於新興市場新興市場，內需消費實力更在金融海嘯後首度超越成熟，展望未來一到兩年將此時提供投資人低風險合理的報酬，尤其與成熟市場股市相較更展現出優勢。
　　在債券等級部分，BB等級月份上漲2.31%，B等級上漲2.45%，CCC等級上漲3.33%。產業部份，10月以壽險業與產險業表現最佳，上漲幅度分別為8.83 %以及7.98%；表現最弱的為超市與建築材料，分別上漲1.23%與上漲1.52%。土耳其、多明尼加、加彭、喬治亞、立陶宛，薩爾瓦多、巴拿馬、祕魯、委內瑞拉、克羅埃西亞漲幅皆超過2%以上。阿根廷與委內瑞拉在上個月漲多拉回後，本月再度受到債券經理人的青睞。

基本資料
成立日期                          2008/8/1
幣別                                 新台幣
基金屬性                         債券型
註冊地                             台灣
成立價格                         10元新台幣
基金淨值                         10.7545 元新台幣(不配息A類型) @2010.10
                                          9.0592 元新台幣(月配息B類型) @2010.10
風險級數                         RR3
資產總規模                     131.71 億元新台幣
股利發放                         無
基金管理費                     1.5%
基金保管費                     0.26%
經理公司                         柏瑞證券投資信託股份有限公司
保管機構                         國泰世華商業銀行
基金經理人                     鄭洺吟(2010.7.19)
彭博代碼                         AIGGMUS TT(A類型)
                                        AIGGMUB TT(B類型)

績效表現-累積 (%)
期間　　　　　　1個月　　　　　　3個月　　　　　　6個月　　　　　　年初至今
不配息A類型          1.39                         3.65                         4.83                           9.65
月配息B類型          1.40                         3.66                         4.84                           9.66
期間                        一年                        二年                         三年                       成立以來
不配息A類型         13.76                       46.14                          NA                            7.52
月配息B類型         13.77                       46.00                          NA                            7.41

資料來源：Lipper；2010/10/29，台幣計價

柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息B類型)配息一覽表

配息時間                                            每單位配息              基金淨值                  年化配息率*
(自2008年11月起每月派息)               金額(台幣)
2010/10/06(最後交易日)                       0.0460                    9.0510                         6.10%
2010/09/06(最後交易日)                       0.0450                    8.8715                         6.09%
2010/08/05(最後交易日)                       0.0450                    8.8727                         6.09%
2010/07/06(最後交易日)                       0.0450                    8.5860                         6.29%
2010/06/04(最後交易日)                       0.0450                    8.5054                         6.35%
2010/05/06(最後交易日)                       0.0450                    8.7755                         6.15%
2010/04/07(最後交易日)                       0.0450                    8.8431                         6.11%
2010/03/04(最後交易日)                       0.0440                    8.6652                         6.09%
2010/02/04(最後交易日)                       0.0440                    8.6665                         6.09%
2010/01/07(最後交易日)                       0.0440                    8.7412                         6.04%
2009/12/04(最後交易日)                       0.0430                    8.5276                         6.05%
2009/11/05(最後交易日)                       0.0420                    8.4432                         5.97%
*年化配息率計算公式:(當月配息金額 /最後交易日淨值)X12個月X100%

資料來源：柏瑞投信；資料日期：2010/10/29

主要持股                                                                        持股比率
MBONO 8 06/11/20                                                             1.29%
BRAZIL12 1/2 01/22                                                             1.20%
COLOM9.85 06/28/27                                                          1.19%
HGB 6 3/4 02/24/17                                                              1.06%
TURKGB 11 08/06/14                                                          1.03%
總計                                                                                      5.77%

● 信評 (依Standard & Poor's Corporation之評等) ● 類別
BB 11.19% 約當現金 13.65%

BB- 13.24% 新興市場-公司債 15.91%

B+ 14.90% 新興市場-當地貨幣計價主權債 10.47%

B 11.79% 新興市場-外幣計價主權債 5.18%

CCC 2.27% 高收益債 54.79%

約當現金 13.65% 註：因小數點後位數四捨五入之故，

CCC- 0.26% 總合可能不完全等於100.0%

A 2.08%

C 0.11%

NR 0.31%

CCC+ 4.39%

B- 7.04%

BBB+ 0.72%

BBB 1.28%

BBB- 5.61%

BB+ 11.16%
本基金得持有受任一信評機構評等或

未評等之債券，本表以S&P評比為主。

柏瑞證券投資信託股份有限公司
　　友邦全球策略高收益債券基金於 2010 年 2 月 1 日更名為柏瑞全球策略高收益債券基金，投資目標及受益人權益均不受影響。
　　本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
　　◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2010/10/31
　　◎部分資料出自於本公司認為可靠之資訊來源，但不表示資料的正確性及完整性，故投資人必須自行判斷。

　　◎本文所載意見將視市況而改變，本公司不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
　　◎柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，在 2010 年 3 月由盈科拓展集團(Pacific Century Group)自美國國際集團(AIG)收購。柏瑞投資旗下多家國際公司致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。

　　◎柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之服務商標。服務及產品由PineBridge 之一家或多家關係企業提供。這些服務及產品所附帶的中、後台營運作業，可能外包予第三者。
　　◎風險等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區風險狀況編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
　　◎風險預告：基金公司以往之經理績效，並不代表未來之投資收益。投資管理服務與多項投資工具相，其價值均會波動，管理的投資組合價值亦可能有上下起伏，故無法保證投資可以保本。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其它特定投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到基金淨值的漲跌。若為波動性較高的基金，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。
　　柏瑞證券投資信託股份有限公司客服專線：0800-036366

　　台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓柏瑞投信獨立經營管理 TM99322

FUNDDJ

基本資料

基金名稱	柏瑞全球策略高收益債券B月配息
成立日期	2008/08/01	基金公司	柏瑞投信
基金規模(億)	91.04　規模日期:2010/11/30	基金經理人	鄭洺吟
基金類型	債券型海外債券型	成立時規模(億)	11.60
計價幣別	台幣	保管銀行	國泰世華商業銀行
投資區域	全球	主要投資區域	全球
基金評等		風險收益等級	RR3
單筆最低申購	300,000元	單筆最低贖回(單位)	0
定時定額	有	定時定額手續費(%/次)	1.25
定時定額扣款日	8日、18日、28日	定時定額最低扣款(元)	5,000
手續費(%)	1.500	贖回費(%)	0.000
管理年費(%)	1.500	保管費(%)	0.260
費用備註
文件下載	財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書
投資標的	本基金投資之投資地區包括中華民國與美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區。　　投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券；投資之外國有價證券，以於上述國家或地區(中華民國除外)進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券(不含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及具有相當於債券性質之有價證券)。
銷售機構	友邦證券，日盛證券，大慶證券，凱基證券，大華證券，統一證券，大昌證券，台証證券，柏瑞投信，台灣銀行，台灣土地銀行，合作金庫銀行，第一商業銀行，華南商業銀行，彰化商業銀行，上海商業儲蓄銀行，國泰世華商業銀行，高雄銀行，兆豐國際商業銀行，台灣中小企銀，台中商業銀行，京城商業銀行，華泰商業銀行，陽信商銀，三信商業銀行，台灣新光商業銀行，元大商業銀行，永豐商業銀行，玉山銀行，台新銀行，安泰銀行，中國信託銀行。

持股

基金持股分佈(依區域)

目前無資料

基金持股分佈(依產業)

資料日期: 2010/10/31

產業	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
高收益債	475,551	54.79
新興市場-公司債	138,091	15.91
約當現金	118,476	13.65
新興市場-當地貨幣計價主權債	90,875	10.47
新興市場-外幣計價主權債	44,960	5.18

基金持股分佈(依持有類股)

資料日期: 2010/12/24

名稱	投資金額(以萬元為單位)	比例(%)
買斷債券	801,326	88.02
存放金融機構	65,548	7.20

柏瑞全球策略高收益債券B月配息 - 持股明細

資料月份: 2010/11/30

股票名稱	持股 (千股)	比例	增減	股票名稱	持股 (千股)	比例	增減
MBONO 8 06/11/20		1.23		SITHE 9 12/30/13		0.25
BRAZIL12 1/2 01/22		1.17		VCI 8 1/4 03/01/15		0.25
HGB 6 3/4 02/24/17		1.09		MGM11 1/8 11/15/17		0.25
COLOM9.85 06/28/27		1.04		AES 6 3/4 02/01/16		0.25
HXN 8 7/8 02/01/18		0.99		BAS11 5/8 08/01/14		0.25
TURKGB 11 08/06/14		0.97		AIG 5.4 02/15/12		0.25
ARGBON 2 02/04/18		0.94		KBH 9.1 09/15/17		0.25
GMAC 8 11/01/31		0.94		BRAZIL12 1/2 01/16		0.24
HCA 8 1/2 04/15/19		0.85		RRI 7 7/8 06/15/17		0.24
SCI 8 11/15/21		0.80		TGICO 9 1/2 10/17		0.24
F 8 12/15/16		0.79		UKRSIB 9 1/4 08/11		0.24
INTEL 9 1/2 02/15		0.76		DIAM8 3/4 05/29/18		0.24
MWV 8.2 01/15/30		0.74		ACI 8 3/4 08/01/16		0.24
SBAC8 1/4 08/15/19		0.74		BRAZIL 8 3/4 02/25		0.24
POLGB 5 1/4 10/20		0.72		STLD7 3/4 04/15/16		0.24
LNG 7 1/2 11/30/16		0.67		BCCRD 8 5/8 01/14		0.24
HCA 7 1/2 11/15/95		0.63		BIC 8 1/2 04/27/20		0.24
LEA 8 1/8 03/15/20		0.62		EXIMUK 8 3/8 04/15		0.24
AES 8 10/15/17		0.59		AIG 5 3/8 10/01/12		0.24
USON9 1/8 08/15/17		0.58		ALFARU 7 7/8 09/17		0.24
SELMED 7 5/8 02/15		0.58		BRAZIL 5 5/8 01/41		0.24
SAGB 10 1/2 12/26		0.58		BUMIIJ10 3/4 10/17		0.24
HET11 1/4 06/01/17		0.57		DNR 9 3/4 03/01/16		0.23
PERUGB 7.84 08/20		0.55		LEN 6.95 06/01/18		0.23
CVC 8 5/8 02/15/19		0.54		CHMFRU6.7 10/25/17		0.23
S 8 3/4 03/15/32		0.53		NRGY8 1/4 03/01/16		0.22
INDOGB11 1/2 09/19		0.53		TMENRU 7 7/8 03/18		0.22
ETE 7 1/2 10/15/20		0.53		AXTEL 9 09/22/19		0.22
CHAPAR 8 1/2 12/15		0.51		RGNC9 3/8 06/01/16		0.22
DFT 8 1/2 12/15/17		0.51		UAUA9 7/8 08/01/13		0.22
CIT 7 05/01/17		0.51		EIX 7 05/15/17		0.22
F 12 05/15/15		0.51		SENEGL 8 3/4 12/14		0.22
ARGENT 8.28 12/33		0.50		CCU10 3/4 08/01/16		0.22
BLL 7 3/8 09/01/19		0.50		SPF 7 08/15/15		0.22
PCX 8 1/4 04/30/18		0.49		MOBTEL 8 5/8 06/20		0.22
BRS 7 1/2 09/15/17		0.48		CHK 6 7/8 08/15/18		0.22
METINV10 1/4 05/15		0.48		CMTCN 10 09/15/17		0.22
INTEL 8 7/8 01/15		0.47		URUGUA 7 5/8 03/36		0.21
STX 6.8 10/01/16		0.47		PXP 7 3/4 06/15/15		0.21
RYI 12 11/01/15		0.47		VANGNT 9 5/8 02/15		0.21
CBB 8 1/4 10/15/17		0.47		WEN 10 07/15/16		0.21
CEMEX 9 1/2 12/16		0.46		AFFIN 9 02/15/12		0.21
DYN 7.67 11/08/16		0.45		POSADA 9 1/4 01/15		0.21
URUGUA 5 09/14/18		0.45		ATPG 11 7/8 05/15		0.21
INDIKA 9 3/4 11/16		0.45		HOV10 5/8 10/15/16		0.21
GMAC 8 12/31/18		0.44		TSTONE 9 1/8 09/14		0.20
GOK 9 3/4 12/15/14		0.44		CHK 9 1/2 02/15/15		0.20
COGARD11 1/4 04/17		0.44		SPW 7 5/8 12/15/14		0.20
JBL 7 3/4 07/15/16		0.43		AMCENT 8 3/4 06/19		0.20
LIBMUT10 3/4 06/58		0.43		RAD10 1/4 10/15/19		0.20
CEN11 1/4 11/15/15		0.43		UVN 9 3/4 03/15/15		0.20
EQIX8 1/8 03/01/18		0.43		ADAIND 7 5/8 10/19		0.20
MARFRI 9 1/2 05/20		0.43		KWIPKK 8 7/8 10/16		0.20
NRG 7 3/8 02/01/16		0.42		LLOYDS 8 12/29/49		0.20
NORCFT10 1/2 12/15		0.42		CCIX 9 02/15/18		0.20
EP 6 1/2 04/01/20		0.42		FTR 8 1/2 04/15/20		0.20
MHPSA 10 1/4 04/15		0.42		HSBKKZ 9 1/4 10/13		0.19
FOE 7 7/8 08/15/18		0.42		HLX 9 1/2 01/15/16		0.19
THC 9 1/4 02/01/15		0.42		FTR 8 1/8 10/01/18		0.19
EIX 7 5/8 05/15/27		0.42		TLACQ 10 1/2 01/15		0.19
WMG 9 1/2 06/15/16		0.41		QBRCN 7 3/4 03/16		0.19
CSV 7 7/8 01/15/15		0.41		INDON 6 5/8 02/37		0.19
VED 9 1/2 07/18/18		0.41		INDOGB 11 09/15/25		0.19
URBIMM 9 1/2 01/20		0.41		TURKEY 6 7/8 03/36		0.19
NAV 8 1/4 11/01/21		0.40		VENZ8 1/2 10/08/14		0.19
CAR 9 5/8 03/15/18		0.40		NRNDA 0 05/15/15		0.18
TURKGB 10 02/15/12		0.39		LOCAL 9 1/4 06/15		0.18
TOY 8 1/2 12/01/17		0.39		SHIMAO 9.65 08/17		0.18
TXU10 1/4 11/01/15		0.38		CHOGRP 8 08/18/15		0.18
REV 9 3/4 11/15/15		0.38		GEORG 7 1/2 04/13		0.17
AGILE 8 7/8 04/17		0.38		PERU 7.35 07/21/25		0.17
LTD 6.95 03/01/33		0.37		RRI 9.681 07/02/26		0.17
INDOGB 12.8 06/21		0.37		CWST 11 07/15/14		0.17
PAET8 7/8 06/30/17		0.37		PETMEX 9 1/2 08/14		0.17
DISH7 1/8 02/01/16		0.37		MX 10 1/2 04/15/18		0.17
BCOABC 7 7/8 04/20		0.37		SCRIBE 8 7/8 04/20		0.17
DEWAAE 8 1/2 04/15		0.37		CRUZ8 7/8 09/22/20		0.17
EVRAZ 9 1/2 04/18		0.36		TURKGB 16 03/07/12		0.16
BIO 8 09/15/16		0.36		S 6.9 05/01/19		0.16
DDR 7 7/8 09/01/20		0.36		INDON 8 1/2 10/35		0.16
OPCCN 7 7/8 12/14		0.35		WNR11 1/4 06/15/17		0.16
BWGRP 6 5/8 06/17		0.35		COLOM 6 1/8 01/41		0.16
VOSTOK 9 7/8 03/15		0.35		DYN 8.316 06/01/27		0.16
FSCI8 5/8 09/15/14		0.34		ARGBON 0 08/03/12		0.16
HW 11 3/8 11/01/14		0.34		PXP 10 03/01/16		0.16
COOPER 8 1/2 05/18		0.34		RRC 6 3/4 08/01/20		0.16
LINE8 5/8 04/15/20		0.34		CHUKCH 8 11/15/13		0.15
UHOS8 1/2 06/01/15		0.33		HILCRP 7 3/4 11/15		0.15
DISH7 3/4 05/31/15		0.33		IMKTA 8 7/8 05/17		0.15
S 6 7/8 11/15/28		0.33		RAD10 3/8 07/15/16		0.15
EP 7 3/4 01/15/32		0.33		BDCUS 7 03/15/17		0.15
QUS 8 10/01/15		0.33		EAC 9 1/2 05/01/16		0.15
ACCINC 8 3/8 02/17		0.33		CAL 6.648 09/15/17		0.15
CBB 8 3/8 10/15/20		0.33		NXST8 7/8 04/15/17		0.15
MWE 8 3/4 04/15/18		0.32		ALLBRI 8 05/15/18		0.15
MINI6 7/8 05/01/15		0.32		SSTAR 6 3/4 03/16		0.15
FRIBOI10 1/2 08/16		0.32		SERBIA 6 3/4 11/24		0.15
CPNO7 3/4 06/01/18		0.32		LTD 8 1/2 06/15/19		0.14
MINERV10 7/8 11/19		0.32		URUGUA 6 7/8 09/25		0.14
DAL 9 1/2 09/15/14		0.32		DOMREP 8 5/8 04/27		0.14
GP 7 1/8 01/15/17		0.32		HGB 7 1/2 10/24/13		0.14
MANT7 1/4 04/15/18		0.32		EK 9 3/4 03/01/18		0.14
CNH 7 1/4 01/15/16		0.32		UKRAIN 7 3/4 09/20		0.14
HGB 8 02/12/15		0.32		CHTR 10 7/8 09/14		0.13
PXD 7 1/2 01/15/20		0.32		MFW 9 1/2 05/15/15		0.13
CFGINV 9 1/4 12/13		0.31		INDON 11 5/8 03/19		0.13
UKRAIN 6.58 11/16		0.31		SFD 10 07/15/14		0.13
CNX 8 1/4 04/01/20		0.31		DAL12 1/4 03/15/15		0.13
ALDAR 8 3/4 05/14		0.31		CGO 7.38 01/02/18		0.13
BKMOSC 6.699 03/15		0.31		AIG 6.9 12/15/17		0.13
DTEKUA 9 1/2 04/15		0.31		ATFBP 9 1/4 02/14		0.12
COLOM 7 3/4 04/21		0.31		NAFTO 9 1/2 09/14		0.12
LIPPO 9 04/30/15		0.31		MIR 9 1/8 06/30/17		0.12
BEAV6 7/8 10/01/20		0.31		CROATI 6 5/8 07/20		0.12
DVA 6 5/8 11/01/20		0.31		FTR 7 1/8 03/15/19		0.11
MIR 8 1/2 10/01/21		0.30		GHANA 8 1/2 10/17		0.11
VENZ9 1/4 09/15/27		0.30		EIX 8.137 10/01/19		0.11
SPF 8 3/8 05/15/18		0.30		TRECN 6 1/4 10/17		0.11
KWIPKK 9 3/8 07/20		0.30		EIX 8.56 01/02/16		0.10
CELTIS11 1/2 06/14		0.29		SSNC 11 3/4 12/13		0.10
GPK 9 1/2 06/15/17		0.29		ELDCAS 10 08/01/12		0.10
AIG 8 3/4 03/15/17		0.29		COMPCO12 1/2 10/15		0.10
FR 5 3/4 01/15/16		0.29		HGB 6 1/2 06/24/19		0.10
M 6.65 07/15/24		0.28		VENZ 7 03/31/38		0.10
CLH 7 5/8 08/15/16		0.28		INDOGB11 1/4 05/14		0.09
INDORB 13.15 01/12		0.28		SAPSJ 12 08/01/14		0.09
DPWDU6.85 07/02/37		0.28		VIASYS 12 01/15/15		0.09
FSL10 1/8 03/15/18		0.28		WIN 7 7/8 11/01/17		0.09
FSL 9 1/8 12/15/14		0.27		EVERRE 13 01/27/15		0.09
STZ 7 1/4 05/15/17		0.27		GP 7 3/4 11/15/29		0.08
RSC 9 1/2 12/01/14		0.27		VENZ5 3/4 02/26/16		0.08
JAVER 13 08/04/14		0.27		GABON 8.2 12/12/17		0.08
LNY11 5/8 12/01/15		0.27		GCI 9 3/8 11/15/17		0.08
VRS11 1/2 07/01/14		0.27		RRI 9.237 07/02/17		0.08
MABEMX 7 7/8 10/19		0.27		VIP 9 1/8 04/30/18		0.07
MRC 9 1/2 12/15/16		0.27		COLOM 7 3/8 01/17		0.06
HOMEX 9 1/2 12/19		0.27		DOMREP 9.04 01/18		0.06
TRECN 10 1/4 07/14		0.27		COLOM 7 3/8 09/37		0.06
LVLT 10 02/01/18		0.27		RRC 8 05/15/19		0.06
SOA 7 7/8 03/15/20		0.27		WATERF 8 5/8 09/14		0.05
SQRTW 11 5/8 04/17		0.27		PANAMA6.7 01/26/36		0.05
PHILIP 7 3/4 01/31		0.27		SRILAN7.4 01/22/15		0.05
CORGEO 9 1/4 06/20		0.27		VMED8 3/8 10/15/19		0.05
MGM 6 3/4 04/01/13		0.27		VRS 9 1/8 08/01/14		0.05
PERU 6.55 03/14/37		0.27		URI 8 3/8 09/15/20		0.05
ALROSA 8 7/8 11/14		0.26		M 7.45 10/15/16		0.04
GUN10 1/4 08/01/15		0.26		M 6 3/8 03/15/37		0.03
M 6.9 04/01/29		0.26		PDVSA 5 1/4 04/17		0.03
SPR 7 1/2 10/01/17		0.26		GP 8 1/4 05/01/16		0.03
CIKLIS 9 1/4 01/15		0.26		SRILAN 8 1/4 10/12		0.03
CCK 7 3/8 12/15/26		0.26		BERRY 8 1/4 11/15		0.03
MAGNES 7 7/8 03/20		0.26		PXD 7.2 01/15/28		0.03
JBL 8 1/4 03/15/18		0.26		FOXACQ13 3/8 07/16		0.02
QEP 6 7/8 03/01/21		0.26		TEHEIN11 1/4 12/13		0.02
QUAPAW 12 10/15/15		0.25		ARGBON10 1/2 06/12		0.02
TURKEY11 7/8 01/30		0.25

(1)	股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)	國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。

柏瑞全球策略高收益債券B月配息基金投資比例彙總表

資料日期: 2010/11/30

投資國內有價證券比例								國內短期投資比例					投資國內比例
上市股票	基金	上櫃股票	債券 (買斷)	附買回債券	資產證券化商品	其他	小計	短期票券	一般型存款	短期票券 (附買回)	其他	小計	合計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	2.49	2.49
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例									國外其他投資			投資國外
北美	日本	已開發歐洲	亞洲不含日本	紐澳	新興歐洲	拉丁美洲	其他	小計	一般型存款	其他	小計	合計
60.61	0.00	13.58	5.73	0.00	2.36	3.75	4.37	90.41	3.60	0.00	3.60	94.01