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通脹掛鈎債券系列 - 息率

各付息日的年息

適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。該些日子載於發行通函。 通脹掛鈎債券系列的浮息部分,是以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算的。

由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。

關於債券二手市場交易的累計利息,可參考港交所網頁

於2024年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2406R; 股份代號 4246)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.00%
100.27港元
2.00%
99.73港元
2.17%
108.80港元
2.00%
99.73港元
2.03%
104.00港元
2024年6月23日
2024年6月7日
待定
待定

 

於2023年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB2311R; 股份代號 4239)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
2.00%
99.73港元
2.00%
100.27港元
2.00%
99.18港元
2.08%
104.85港元
2.00%
99.18港元
2.00%
100.82港元

 

於2019年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1906R; 股份代號 4231)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.58%
129.35港元
1.02%
50.86港元
1.78%
89.24港元
2.10%
104.71港元
2.43%
121.83港元
2.43%
121.17港元

 

於2018年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1808R; 股份代號 4228)
付息日
利息釐定日
年息率
1萬港元債券利息
2.37%
122.07港元
2.68%
131.43港元
2.15%
107.79港元
1.27%
62.98港元
1.68%
84.69港元
2.30%
114.05港元

 

於2017年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1708R; 股份代號 4222)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.95%
249.53港元
3.68%
182.49港元
2.37%
119.47港元
2.68%
133.63港元
2.15%
109.56港元
1.27%
62.28港元

 

於2016年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1606R; 股份代號 4218)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
4.72%
236.65港元
4.12%
205.44港元
4.50%
225.62港元
4.33%
215.91港元
2.57%
128.85港元
2.63%
131.86港元

 

於2015年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1506R; 股份代號 4214)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
3.48%
176.38港元
3.73%
185.99港元
4.72%
235.35港元
4.12%
205.44港元
4.50%
224.38港元
4.33%
215.91港元

 

於2014年到期的通脹掛鈎債券 (發行編號 03GB1407R; 股份代號 4208)
付息日
利息釐定日
年息率
每1萬港元債券利息
6.08%
309.83港元
5.07%
252.81港元
3.38%
168.54港元
3.77%
187.98港元
4.78%
239.65港元
4.02%
199.35港元