富邦越南-00885.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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富邦越南〈00885.TW〉
ETF名稱 富邦越南 交易所代碼 00885
英文名稱 Fubon FTSE Vietnam ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 富邦投信 交易所 TSE
成立日期 2021/03/30（已成立3年） 計價幣別 台幣
ETF規模 27,774.40(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 7,740,116（月均:9,924,349） ETF市價 11.9600（05/03）
投資風格 ETF淨值 11.9300（05/03）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.25(月均:-0.27)
投資區域 越南 配息頻率
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A（05/03）
總管理費用(%) 1.28 (含 0.29 非管理費用) 年化標準差(%) 19.57（05/03）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台灣新光商業銀行 
經理人 陳仲愷
追蹤指數 富時越南30指數
基準指數 越南指數
官方網站連結 https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00885
投資策略 本基金追蹤之標的指數為「富時越南30指數」。該指數是考慮外資可投資性後，由胡志明證券交易所(以下簡稱胡志明證交所)整體掛牌企業中，選取市值排名前30名的股票，綜合反映越南股市的股票績效表現。經理公司係採用指數化策略管理投資組合，原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足或其他市場因素使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，或預期標的指數成分股即將異動等情況)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。此外，基金持股內容之調整則採被動管理之方式，於指數變動時才予以調整，因此本基金之報酬將貼近標的指數之報酬，主要風險為系統性風險，同時投資海外市場亦須承擔匯率風險，風險報酬特性鮮明，適合作為各種投資策略之投資元件。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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