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即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
15.86
(05/08)
最新市價
15.78
漲跌
-0.08
(-0.50%)
淨值 昨收淨值
15.91
(05/08)
預估淨值
15.82
漲跌
-0.09
(-0.57%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.99
(05/08)
最新市價
14.86
漲跌
-0.13
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
15.07
(05/08)
預估淨值
14.87
漲跌
-0.20
(-1.33%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
58.05
(05/08)
最新市價
57.70
漲跌
-0.35
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
58.11
(05/08)
預估淨值
57.54
漲跌
-0.57
(-0.98%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
22.08
(05/08)
最新市價
21.92
漲跌
-0.16
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
22.12
(05/08)
預估淨值
21.89
漲跌
-0.23
(-1.04%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.69
(05/08)
最新市價
38.57
漲跌
-0.12
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
38.79
(05/08)
預估淨值
38.59
漲跌
-0.20
(-0.52%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
94.10
(05/08)
最新市價
94.00
漲跌
-0.10
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
94.29
(05/08)
預估淨值
93.79
漲跌
-0.50
(-0.53%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
118.95
(05/08)
最新市價
119.05
漲跌
+0.10
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
119.41
(05/08)
預估淨值
118.75
漲跌
-0.66
(-0.55%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
156.20
(05/08)
最新市價
156.00
漲跌
-0.20
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
156.28
(05/08)
預估淨值
155.34
漲跌
-0.94
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.4430 TWD 更新時間:2024/05/09 16:00:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.10
(05/08)
最新市價
12.15
漲跌
+0.05
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
12.30
(05/08)
預估淨值
12.22
漲跌
-0.08
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
30.46
(05/08)
最新市價
30.61
漲跌
+0.15
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
30.54
(05/08)
預估淨值
30.76
漲跌
+0.22
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
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-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.83
(05/09)
最新市價
6.83
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.81
(05/08)
預估淨值
6.86
漲跌
+0.05
(+0.73%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
10.93
(05/08)
最新市價
11.08
漲跌
+0.15
(+1.37%)
淨值 昨收淨值
10.89
(05/08)
預估淨值
11.04
漲跌
+0.15
(+1.38%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
18.82
(05/08)
最新市價
19.18
漲跌
+0.36
(+1.91%)
淨值 昨收淨值
18.83
(05/08)
預估淨值
19.17
漲跌
+0.34
(+1.81%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
13.05
(05/08)
最新市價
13.19
漲跌
+0.14
(+1.07%)
淨值 昨收淨值
12.93
(05/08)
預估淨值
13.16
漲跌
+0.23
(+1.78%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.62
(05/08)
最新市價
37.65
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
37.43
(05/08)
預估淨值
37.51
漲跌
+0.08
(+0.21%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.60
(05/08)
最新市價
36.43
漲跌
-0.17
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
36.40
(05/08)
預估淨值
35.99
漲跌
-0.41
(-1.13%)
折溢價
幅度
+1.22%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.43
(05/08)
最新市價
14.41
漲跌
-0.02
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
14.53
(05/08)
預估淨值
14.43
漲跌
-0.10
(-0.69%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.32
(05/08)
最新市價
12.31
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.35
(05/08)
預估淨值
12.38
漲跌
+0.03
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
13.41
(05/08)
最新市價
13.36
漲跌
-0.05
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
13.43
(05/08)
預估淨值
13.43
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
8.13
(05/08)
最新市價
8.01
漲跌
-0.12
(-1.48%)
淨值 昨收淨值
8.06
(05/08)
預估淨值
8.07
漲跌
+0.01
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
24.77
(05/08)
最新市價
24.60
漲跌
-0.17
(-0.69%)
淨值 昨收淨值
24.74
(05/08)
預估淨值
24.69
漲跌
-0.05
(-0.20%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
15.89
(05/08)
最新市價
15.76
漲跌
-0.13
(-0.82%)
淨值 昨收淨值
15.82
(05/08)
預估淨值
15.83
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
75.25
(05/08)
最新市價
75.30
漲跌
+0.05
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
75.36
(05/08)
預估淨值
75.41
漲跌
+0.05
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
29.32
(05/08)
最新市價
29.53
漲跌
+0.21
(+0.72%)
淨值 昨收淨值
29.77
(05/08)
預估淨值
29.74
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5186 AUD 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 1.3723 CAD 更新時間:2024/05/09 20:18:32
1 USD = 0.9094 CHF 更新時間:2024/05/09 20:18:32
1 USD = 7.2323 CNH 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 7.2264 CNY 更新時間:2024/05/09 20:18:08
1 USD = 6.9506 DKK 更新時間:2024/05/09 20:18:29
1 USD = 0.9318 EUR 更新時間:2024/05/09 20:18:32
1 USD = 0.8014 GBP 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 7.8158 HKD 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 83.5100 INR 更新時間:2024/05/09 18:00:02
1 USD = 155.860 JPY 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 1369.86 KRW 更新時間:2024/05/09 15:13:57
1 USD = 10.9228 NOK 更新時間:2024/05/09 20:18:30
1 USD = 3.9994 PLN 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 10.9230 SEK 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 1.3565 SGD 更新時間:2024/05/09 20:18:29
1 USD = 32.4430 TWD 更新時間:2024/05/09 16:00:05
1 USD = 25442.5 VND 更新時間:2024/05/09 19:58:16
1 USD = 18.5405 ZAR 更新時間:2024/05/09 20:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
80.90
(05/08)
最新市價
80.20
漲跌
-0.70
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
80.89
(05/08)
預估淨值
80.01
漲跌
-0.88
(-1.09%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
2.41
(05/08)
最新市價
2.41
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
2.40
(05/08)
預估淨值
2.41
漲跌
+0.01
(+0.42%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.25
(05/08)
最新市價
36.33
漲跌
+0.08
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
36.23
(05/08)
預估淨值
36.47
漲跌
+0.24
(+0.66%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
-0.95%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
4.50
(05/08)
最新市價
4.47
漲跌
-0.03
(-0.67%)
淨值 昨收淨值
4.52
(05/08)
預估淨值
4.50
漲跌
-0.02
(-0.44%)
折溢價
幅度
-0.67%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
7.00
(05/08)
最新市價
7.12
漲跌
+0.12
(+1.71%)
淨值 昨收淨值
6.91
(05/08)
預估淨值
7.14
漲跌
+0.23
(+3.33%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.65
(05/08)
最新市價
14.51
漲跌
-0.14
(-0.96%)
淨值 昨收淨值
14.74
(05/08)
預估淨值
14.51
漲跌
-0.23
(-1.56%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
56.35
(05/08)
最新市價
56.45
漲跌
+0.10
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
56.13
(05/08)
預估淨值
56.14
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.55%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.53
(05/08)
最新市價
6.52
漲跌
-0.01
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
6.53
(05/08)
預估淨值
6.53
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.53%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
56.25
(05/08)
最新市價
56.00
漲跌
-0.25
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
56.59
(05/08)
預估淨值
55.31
漲跌
-1.28
(-2.26%)
折溢價
幅度
+1.25%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.94
(05/08)
最新市價
6.97
漲跌
+0.03
(+0.43%)
淨值 昨收淨值
6.92
(05/08)
預估淨值
7.00
漲跌
+0.08
(+1.16%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
108.75
(05/08)
最新市價
108.30
漲跌
-0.45
(-0.41%)
淨值 昨收淨值
108.86
(05/08)
預估淨值
108.20
漲跌
-0.66
(-0.61%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
4.09
(05/08)
最新市價
4.11
漲跌
+0.02
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
4.09
(05/08)
預估淨值
4.10
漲跌
+0.01
(+0.24%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2323 CNH 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 7.8158 HKD 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 155.860 JPY 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 32.4430 TWD 更新時間:2024/05/09 16:00:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
41.27
(05/08)
最新市價
41.25
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
41.2199
(05/08)
預估淨值
41.2364
漲跌
+0.02
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.08
(05/08)
最新市價
34.97
漲跌
-0.11
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
34.9840
(05/08)
預估淨值
34.9354
漲跌
-0.05
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
31.15
(05/08)
最新市價
30.98
漲跌
-0.17
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
31.0285
(05/08)
預估淨值
30.8845
漲跌
-0.14
(-0.46%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.31
(05/08)
最新市價
38.35
漲跌
+0.04
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
38.4708
(05/08)
預估淨值
38.4985
漲跌
+0.03
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
20.62
(05/08)
最新市價
20.61
漲跌
-0.01
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
20.8404
(05/08)
預估淨值
20.8312
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-1.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
33.14
(05/08)
最新市價
33.15
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
33.1006
(05/08)
預估淨值
33.1380
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.67
(05/08)
最新市價
36.50
漲跌
-0.17
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
36.5218
(05/08)
預估淨值
36.5726
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
40.33
(05/08)
最新市價
40.14
漲跌
-0.19
(-0.47%)
淨值 昨收淨值
40.1576
(05/08)
預估淨值
40.2102
漲跌
+0.05
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.78
(05/08)
最新市價
38.73
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
38.7290
(05/08)
預估淨值
38.7707
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.99
(05/08)
最新市價
35.92
漲跌
-0.07
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
35.7501
(05/08)
預估淨值
35.7833
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.38%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.74
(05/08)
最新市價
35.61
漲跌
-0.13
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
35.5269
(05/08)
預估淨值
35.5724
漲跌
+0.05
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2323 CNH 更新時間:2024/05/09 20:18:31
1 USD = 0.9318 EUR 更新時間:2024/05/09 20:18:32
1 USD = 32.4430 TWD 更新時間:2024/05/09 16:00:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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