即時估計淨值 | 富邦投信ETF投資網

即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
15.12
(04/23)
最新市價
15.34
漲跌
+0.22
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
15.12
(04/23)
預估淨值
15.38
漲跌
+0.26
(+1.72%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
14.47
(04/23)
最新市價
14.89
漲跌
+0.42
(+2.90%)
淨值 昨收淨值
14.46
(04/23)
預估淨值
14.95
漲跌
+0.49
(+3.39%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
55.95
(04/23)
最新市價
57.60
漲跌
+1.65
(+2.95%)
淨值 昨收淨值
55.96
(04/23)
預估淨值
57.47
漲跌
+1.51
(+2.70%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
21.88
(04/23)
最新市價
22.40
漲跌
+0.52
(+2.38%)
淨值 昨收淨值
21.88
(04/23)
預估淨值
22.40
漲跌
+0.52
(+2.38%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
36.70
(04/23)
最新市價
37.62
漲跌
+0.92
(+2.51%)
淨值 昨收淨值
36.60
(04/23)
預估淨值
37.60
漲跌
+1.00
(+2.73%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
88.75
(04/23)
最新市價
91.35
漲跌
+2.60
(+2.93%)
淨值 昨收淨值
88.50
(04/23)
預估淨值
91.17
漲跌
+2.67
(+3.02%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
112.40
(04/23)
最新市價
115.30
漲跌
+2.90
(+2.58%)
淨值 昨收淨值
112.18
(04/23)
預估淨值
115.46
漲跌
+3.28
(+2.92%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
145.90
(04/23)
最新市價
151.05
漲跌
+5.15
(+3.53%)
淨值 昨收淨值
145.51
(04/23)
預估淨值
151.17
漲跌
+5.66
(+3.89%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13

參考匯率:
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/04/24 11:54:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
11.69
(04/23)
最新市價
11.71
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
11.51
(04/23)
預估淨值
11.69
漲跌
+0.18
(+1.56%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
29.66
(04/23)
最新市價
29.62
漲跌
-0.04
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
29.70
(04/23)
預估淨值
29.69
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
6.64
(04/24)
最新市價
6.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.61
(04/23)
預估淨值
6.62
漲跌
+0.01
(+0.15%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
10.44
(04/23)
最新市價
10.38
漲跌
-0.06
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
10.43
(04/23)
預估淨值
10.36
漲跌
-0.07
(-0.67%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
17.97
(04/23)
最新市價
17.95
漲跌
-0.02
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
18.02
(04/23)
預估淨值
18.01
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
11.83
(04/23)
最新市價
12.03
漲跌
+0.20
(+1.69%)
淨值 昨收淨值
11.91
(04/23)
預估淨值
12.09
漲跌
+0.18
(+1.51%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
36.85
(04/23)
最新市價
37.47
漲跌
+0.62
(+1.68%)
淨值 昨收淨值
36.86
(04/23)
預估淨值
37.43
漲跌
+0.57
(+1.55%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
37.01
(04/23)
最新市價
37.02
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
36.81
(04/23)
預估淨值
36.80
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.60%
即時追蹤
差距
-0.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
13.80
(04/23)
最新市價
13.85
漲跌
+0.05
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
13.86
(04/23)
預估淨值
13.95
漲跌
+0.09
(+0.65%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
11.88
(04/23)
最新市價
12.00
漲跌
+0.12
(+1.01%)
淨值 昨收淨值
11.99
(04/23)
預估淨值
12.05
漲跌
+0.06
(+0.50%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
12.50
(04/23)
最新市價
12.78
漲跌
+0.28
(+2.24%)
淨值 昨收淨值
12.77
(04/23)
預估淨值
12.76
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
7.61
(04/23)
最新市價
7.68
漲跌
+0.07
(+0.92%)
淨值 昨收淨值
7.69
(04/23)
預估淨值
7.69
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
22.81
(04/23)
最新市價
23.88
漲跌
+1.07
(+4.69%)
淨值 昨收淨值
23.21
(04/23)
預估淨值
23.40
漲跌
+0.19
(+0.82%)
折溢價
幅度
+2.05%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
15.69
(04/23)
最新市價
15.78
漲跌
+0.09
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
15.91
(04/23)
預估淨值
15.87
漲跌
-0.04
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
72.05
(04/23)
最新市價
73.50
漲跌
+1.45
(+2.01%)
淨值 昨收淨值
73.25
(04/23)
預估淨值
73.10
漲跌
-0.15
(-0.20%)
折溢價
幅度
+0.55%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
28.85
(04/23)
最新市價
29.03
漲跌
+0.18
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
29.10
(04/23)
預估淨值
29.22
漲跌
+0.12
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13

參考匯率:
1 USD = 1.5342 AUD 更新時間:2024/04/24 11:54:05
1 USD = 1.3663 CAD 更新時間:2024/04/24 11:53:29
1 USD = 0.9117 CHF 更新時間:2024/04/24 11:54:11
1 USD = 7.2591 CNH 更新時間:2024/04/24 11:53:50
1 USD = 7.2456 CNY 更新時間:2024/04/24 11:54:03
1 USD = 6.9681 DKK 更新時間:2024/04/24 11:53:55
1 USD = 0.9341 EUR 更新時間:2024/04/24 11:54:05
1 USD = 0.8029 GBP 更新時間:2024/04/24 11:53:29
1 USD = 7.8344 HKD 更新時間:2024/04/24 11:53:35
1 USD = 83.2888 INR 更新時間:2024/04/24 11:53:45
1 USD = 154.830 JPY 更新時間:2024/04/24 11:53:55
1 USD = 1370.29 KRW 更新時間:2024/04/24 11:53:32
1 USD = 10.8890 NOK 更新時間:2024/04/24 11:53:35
1 USD = 4.0249 PLN 更新時間:2024/04/24 11:53:31
1 USD = 10.8078 SEK 更新時間:2024/04/24 11:54:06
1 USD = 1.3596 SGD 更新時間:2024/04/24 11:53:59
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/04/24 11:54:02
1 USD = 25448.0 VND 更新時間:2024/04/24 11:43:18
1 USD = 19.0941 ZAR 更新時間:2024/04/24 11:54:12


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
73.15
(04/23)
最新市價
76.75
漲跌
+3.60
(+4.92%)
淨值 昨收淨值
73.05
(04/23)
預估淨值
76.63
漲跌
+3.58
(+4.90%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
2.53
(04/23)
最新市價
2.46
漲跌
-0.07
(-2.77%)
淨值 昨收淨值
2.53
(04/23)
預估淨值
2.47
漲跌
-0.06
(-2.37%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
33.87
(04/23)
最新市價
33.81
漲跌
-0.06
(-0.18%)
淨值 昨收淨值
33.94
(04/23)
預估淨值
33.83
漲跌
-0.11
(-0.32%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+1.63%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
4.66
(04/23)
最新市價
4.67
漲跌
+0.01
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
4.69
(04/23)
預估淨值
4.69
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.62%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
5.90
(04/23)
最新市價
6.10
漲跌
+0.20
(+3.39%)
淨值 昨收淨值
5.96
(04/23)
預估淨值
6.14
漲跌
+0.18
(+3.02%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
+0.45%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
16.05
(04/23)
最新市價
15.71
漲跌
-0.34
(-2.12%)
淨值 昨收淨值
15.99
(04/23)
預估淨值
15.72
漲跌
-0.27
(-1.69%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
54.40
(04/23)
最新市價
56.15
漲跌
+1.75
(+3.22%)
淨值 昨收淨值
54.33
(04/23)
預估淨值
56.10
漲跌
+1.77
(+3.26%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
6.63
(04/23)
最新市價
6.53
漲跌
-0.10
(-1.51%)
淨值 昨收淨值
6.65
(04/23)
預估淨值
6.54
漲跌
-0.11
(-1.65%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
57.20
(04/23)
最新市價
57.45
漲跌
+0.25
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
57.16
(04/23)
預估淨值
57.27
漲跌
+0.11
(+0.19%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
6.90
(04/23)
最新市價
6.87
漲跌
-0.03
(-0.43%)
淨值 昨收淨值
6.89
(04/23)
預估淨值
6.89
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
99.30
(04/23)
最新市價
103.90
漲跌
+4.60
(+4.63%)
淨值 昨收淨值
102.29
(04/23)
預估淨值
103.77
漲跌
+1.48
(+1.45%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
4.29
(04/23)
最新市價
4.18
漲跌
-0.11
(-2.56%)
淨值 昨收淨值
4.23
(04/23)
預估淨值
4.20
漲跌
-0.03
(-0.71%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13

參考匯率:
1 USD = 7.2591 CNH 更新時間:2024/04/24 11:53:50
1 USD = 7.8344 HKD 更新時間:2024/04/24 11:53:35
1 USD = 154.830 JPY 更新時間:2024/04/24 11:53:55
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/04/24 11:54:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
41.26
(04/23)
最新市價
41.14
漲跌
-0.12
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
41.3347
(04/23)
預估淨值
41.2312
漲跌
-0.10
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
34.85
(04/23)
最新市價
34.68
漲跌
-0.17
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
34.8492
(04/23)
預估淨值
34.7327
漲跌
-0.12
(-0.33%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
30.77
(04/23)
最新市價
30.60
漲跌
-0.17
(-0.55%)
淨值 昨收淨值
30.7043
(04/23)
預估淨值
30.5872
漲跌
-0.12
(-0.38%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
38.40
(04/23)
最新市價
38.40
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.5147
(04/23)
預估淨值
38.4401
漲跌
-0.07
(-0.19%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
20.68
(04/23)
最新市價
20.61
漲跌
-0.07
(-0.34%)
淨值 昨收淨值
20.9208
(04/23)
預估淨值
20.8754
漲跌
-0.05
(-0.22%)
折溢價
幅度
-1.27%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
32.99
(04/23)
最新市價
32.99
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.9417
(04/23)
預估淨值
32.8806
漲跌
-0.06
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
36.14
(04/23)
最新市價
36.06
漲跌
-0.08
(-0.22%)
淨值 昨收淨值
36.1579
(04/23)
預估淨值
36.1132
漲跌
-0.04
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
39.69
(04/23)
最新市價
39.64
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
39.7302
(04/23)
預估淨值
39.6783
漲跌
-0.05
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
38.60
(04/23)
最新市價
38.62
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
38.7185
(04/23)
預估淨值
38.6303
漲跌
-0.09
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
35.57
(04/23)
最新市價
35.57
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.4743
(04/23)
預估淨值
35.4129
漲跌
-0.06
(-0.17%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13
市價 昨收市價
35.03
(04/23)
最新市價
35.03
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.0965
(04/23)
預估淨值
35.0481
漲跌
-0.05
(-0.14%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/24 11:54:13

參考匯率:
1 USD = 7.2591 CNH 更新時間:2024/04/24 11:53:50
1 USD = 0.9341 EUR 更新時間:2024/04/24 11:54:05
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/04/24 11:54:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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