國泰永續高股息
00878 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.87
-0.15 -0.65%國泰永續高股息(00878) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2024/05/21 | 22.87 | 22.84 | 0.03 | 0.13 | 93,500,000 |
| 2024/05/20 | 23.02 | 22.99 | 0.03 | 0.13 | 4,000,000 |
| 2024/05/17 | 22.99 | 22.93 | 0.06 | 0.26 | -2,500,000 |
| 2024/05/16 | 23.57 | 23.46 | 0.11 | 0.47 | -7,000,000 |
| 2024/05/15 | 23.4 | 23.32 | 0.08 | 0.34 | 25,000,000 |
| 2024/05/14 | 23.3 | 23.32 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2024/05/13 | 23.16 | 23.14 | 0.02 | 0.09 | 31,500,000 |
| 2024/05/10 | 23.12 | 23.13 | -0.01 | -0.04 | 2,500,000 |
| 2024/05/09 | 22.83 | 22.76 | 0.07 | 0.31 | 86,000,000 |
| 2024/05/08 | 22.89 | 22.85 | 0.04 | 0.18 | 22,500,000 |
| 2024/05/07 | 22.76 | 22.76 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 2024/05/06 | 22.63 | 22.57 | 0.06 | 0.27 | 150,500,000 |
| 2024/05/03 | 22.3 | 22.24 | 0.06 | 0.27 | 0 |
| 2024/05/02 | 22.22 | 22.21 | 0.01 | 0.05 | 1,000,000 |
| 2024/04/30 | 22.26 | 22.17 | 0.09 | 0.41 | 15,000,000 |
| 2024/04/29 | 22.26 | 22.28 | -0.02 | -0.09 | 33,000,000 |
| 2024/04/26 | 21.84 | 21.78 | 0.06 | 0.28 | 1,500,000 |
| 2024/04/25 | 21.77 | 21.69 | 0.08 | 0.37 | 10,000,000 |
| 2024/04/24 | 22.03 | 22 | 0.03 | 0.14 | 31,000,000 |
| 2024/04/23 | 21.62 | 21.57 | 0.05 | 0.23 | 84,500,000 |
| 2024/04/22 | 21.55 | 21.51 | 0.04 | 0.19 | 8,000,000 |
| 2024/04/19 | 21.74 | 21.61 | 0.13 | 0.6 | 13,500,000 |
| 2024/04/18 | 22.17 | 22.13 | 0.04 | 0.18 | 7,500,000 |
| 2024/04/17 | 22.15 | 22.09 | 0.06 | 0.27 | 0 |
| 2024/04/16 | 22 | 21.89 | 0.11 | 0.5 | 0 |
| 2024/04/15 | 22.51 | 22.5 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2024/04/12 | 22.7 | 22.76 | -0.06 | -0.26 | -6,000,000 |
| 2024/04/11 | 22.77 | 22.9 | -0.13 | -0.57 | -500,000 |
| 2024/04/10 | 22.8 | 22.84 | -0.04 | -0.18 | -1,000,000 |
| 2024/04/09 | 22.76 | 22.84 | -0.08 | -0.35 | -6,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
