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上傳時間：2024-05-10 16:07:02
現金申購買回清單公告
基金淨資產價值
NTD 16,416,818,754
公告日期：2024/05/13
已發行受益權單位總數
398,444,000
與前日已發行單位差異數
-1,500,000
2024/05/10
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD 41.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
NTD 20,601,162
每申購基數之預收申購總價金(元)
NTD 22,670,000
2024/05/10
每基數申購總價金差異額(元)
NTD -1,823,237
2024/05/10
每基數實際申購總價金(元)
NTD 20,626,763
2024/04/30
受益人數
87120
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 台灣
比例 98.72
檔數 84
名稱 現金
比例 1.28
檔數 0
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 6988000
商品權重 34.14
商品代碼 2317
商品名稱 鴻海
商品數量 6550000
商品權重 6.76
商品代碼 2454
商品名稱 聯發科
商品數量 817000
商品權重 5.45
商品代碼 2382
商品名稱 廣達
商品數量 1460000
商品權重 2.41
商品代碼 2308
商品名稱 台達電
商品數量 1186000
商品權重 2.3
展開
匯率
台幣
台幣
32.469
元大臺灣ESG永續ETF基金成分
基金資產
交易日期: 2024/05/10
基金淨資產價值
NTD $16,416,818,754.00
每受益權單位淨資產價值(元)
NTD $41.20
已發行受益權單位總數
398,444,000
股票
NTD $16,206,475,428.00
期貨
NTD $273,394,200.00
ETF
NTD $0.00
債券
NTD $0.00
保證金
NTD $74,270,191.00