風險披露

高騰微財貨幣基金(“本子基金“)主要投資於以港元、美元或人民幣計值的貨幣市場及債務工具,面臨貨幣及匯兌風險。

本子基金投資於期限較短的短期債務工具,故本子基金投資的周轉率相對較高,所產生的交易成本亦可能增加。

本子基金面臨可能投資的債務證券的發行人信貸/違約風險。債務工具或其發行人的信貸評級其後可能被下調,本子基金的價值可能受到不利影響。

投資者應確保中介人已解釋本子基金是否適合閣下。

投資者不應單憑此內容而投資於本子基金,於作出投資前應參閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素,以了解更多詳情。

投資者應注意,購買本子基金的單位不等同於將資金存入銀行或接受存款的公司,且本子基金不受香港金融管理局監管。本子基金並無恆定資產淨值(「資產淨值」),且概不保證償還投資本金。基金經理並無責任按發售價值贖回單位。

高騰微基金-高騰微財貨幣基金
基金類型: 傘型單位信託基金
發行日期: 2019-03-06
投資目標

本子基金的主要投資目標是透過主要投資於以港元、美元或人民幣計值的短期優質貨幣市場工具組成的投資組合,在提供與貨幣市場利率一致的回報的同時尋求資本保值。

投資策略

本子基金旨在透過將其資產淨值的至少85%投資於一系列由政府及領先公司發行的短期存款及優質貨幣市場工具,以及根據守則第8.2節由證監會認可,或以一般可與證監會規定相比及證監會接納的方式進行規管的貨幣市場基金,實現其投資目標。本子基金可投資的貨幣市場工具包括:政府票據、存款證、商業票據、短期票據及銀行承兌匯票等。本子基金可將不超過15%的資產淨值投資於債務證券。

本子基金將維持投資組合的加權平均到期日不超過60日及加權平均有效期不超過120日,且不會購買剩餘期限超過397日或兩年(如為政府及其他公共機構的證券)的工具。

本子基金對相關工具或存款的發行國家/地區並無特定地域配置規定,惟不會投資於中國內地以外的新興市場。中國發行人指在中國內地註冊成立或大部分業務位於中國內地或大部分收入來自中國內地的發行人。本子基金可(透過債券通)投資在中國內地境外或中國內地境內發行以人民幣計值的貨幣市場工具或債務證券。對中國內地在岸貨幣市場工具及債務證券的總配置比例最多可為本子基金資產淨值的20%。對離岸人民幣貨幣市場工具及債務證券(「點心債券」)的總配置比例將低於本子基金資產淨值的10%。對人民幣資產的總配置比例最多可為本子基金資產淨值的30%。

本子基金不會投資於可轉換債券,亦不會投資具有吸收虧損特性的工具(即工具的條款及條件規定,工具在觸發事件發生後須進行撇銷、減記或轉換為普通股),包括或有可轉換債券。對城投債的投資將不得超過資產淨值的5%。「城投債」是地方政府融資平台(「地方政府融資平台」)於內地上市債券及銀行間債券市場發行的債券。該等地方政府融資平台是地方政府及/或其聯屬機構為公益性投資及基礎設施項目籌措資金而成立的獨立法律實體。

基金經理將評估可能代表本子基金獲得的工具的信貸質素及流動性狀況。本子基金將僅投資於自身或其發行人評級達投資級別的工具(包括城投債),即至少獲穆迪或標準普爾等國際認可信貸機構評為BBB-級或以上或獲中國內地信貸評級機構評為AAA級。

本子基金將不會把超過其10%的最近可得資產淨值投資於由信貸評級低於投資級別或未獲評級的任何單一主權/政府發行人(包括該國家/地區的政府、公共或地方機關)發行或擔保的證券。

本子基金僅可為對沖目的使用衍生工具。任何非港元計值的投資將對沖為港元,以減低外匯風險。

基金經理可就本子基金訂立回購交易。

本子基金可進行回購交易的金額與本子基金的借貸金額合計後,佔資產淨值的最高比例及預期比例分別為10%及10%。視乎多種因素(包括但不限於市況)而定,進行此類交易的資產淨值的實際比例可能隨時間而異。

本子基金將不會從事證券借貸或逆回購交易。

基金資料
發行日期
2019-03-06
財政年度
12-31
註冊地
香港
基金類型
傘型單位信託基金
基礎貨幣
港元
資產類別
貨幣基金
基金經理
高騰國際資產管理有限公司
受託人
工銀亞洲信託有限公司
類別資料
P(美元)-累積
發行日期暫未發售
ISIN代碼HK0000478948
彭博代碼GTWMPUS HK Equity
幣種美元
交易頻率每日
首次認購費
贖回費
轉換費
管理費每年0.6%
最低首次認購額
最低持有量
最低贖回額
派息政策將不會宣派或分派股息

以上內容僅供參考之用,不構成或不得被視為買賣任何證券、投資產品或基金的邀約、懇請或推薦。

投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資者未必可以取回所投資的全數本金。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性以及會在短時間內大幅波動。

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