富邦恒生國企正2-00665L.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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富邦恒生國企正2 〈00665L.TW〉
富邦恒生國企正2(00665L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/07) 7.1200(台幣) 0.0600 0.85 8.7900 4.2400
淨值(2024/05/07) 7.0700(台幣) -0.1100 -1.53 8.7600 4.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦恒生國企正2(00665L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/07 7.0700 7.1200
2024/05/06 7.1800 7.0600
2024/05/03 7.1200 7.1100
2024/05/02 6.9300 6.9100
2024/04/30 6.5900 6.5500
2024/04/29 6.5800 6.6300
2024/04/26 6.5900 6.6100
2024/04/25 6.2900 6.2500
2024/04/24 6.2400 6.1600
2024/04/23 5.9600 5.9000
2024/04/22 5.7000 5.7200
2024/04/19 5.5400 5.4900
2024/04/18 5.6000 5.6200
2024/04/17 5.5500 5.4900
2024/04/16 5.5400 5.5800
日期 淨值 市價
2024/04/15 5.7100 5.7300
2024/04/12 5.7700 5.8500
2024/04/11 6.0100 5.9800
2024/04/10 6.0100 6.0200
2024/04/09 5.7800 5.7700
2024/04/08 5.7300 5.7400
2024/04/03 5.7400 5.7900
2024/04/02 5.9300 5.9000
2024/04/01 N/A 5.8300
2024/03/29 N/A 5.6500
2024/03/28 5.6000 5.6900
2024/03/27 5.4400 5.5000
2024/03/26 5.6700 5.5700
2024/03/25 5.5100 5.5500
2024/03/22 5.5200 5.4800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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