•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資集中於美國,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。
•基金需承受貨幣匯率風險、主權債務風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
貨幣市場基金(MMF)不是保證投資工具。對MMF的投資與存款投資不同;投資於MMF的本金具有波動性,本金損失的風險由投資者承擔。 MMF不依賴外部支持來保證MMF的流動性或穩定每股淨資產值。 短期貨幣市場基金通常不會出現極端的價格變動。利率變動將對基金產生影響。資本損失:可能會發生自動股票贖回,並將減少每個投資者持有的股票數量。此股票贖回將導致投資者損失資金。交易對手風險:任何機構提供如保管資產等服務或作為衍生工具或其他工具的對手方一旦破產,都可能使基金面臨財務損失。信用風險:基金內持有金融資產的發行人可能無法在到期時支付收入或向基金償還資本。
表現
表現
圖表
Reinvestments
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表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
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A2 | USD | 170.41 | 0.02 | 0.01 | 2024年4月12日 | 170.41 | 162.30 | LU0006061419 |
D2 對沖股份 | GBP | 202.95 | 0.04 | 0.02 | 2024年4月12日 | 202.95 | 193.64 | LU0329591720 |
C2 | USD | 169.63 | 0.02 | 0.01 | 2024年4月12日 | 169.63 | 161.56 | LU0331287036 |
A2 對沖股份 | GBP | 200.56 | 0.03 | 0.02 | 2024年4月12日 | 200.56 | 191.75 | LU0297945965 |