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iShares MSCI紐西蘭ETF〈ENZL〉
iShares MSCI紐西蘭ETF(ENZL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 45.3000(美元) 0.1100 0.24 51.2900 41.0400
淨值(2024/05/21) 44.9400(美元) -0.5300 -1.17 51.2000 41.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares MSCI紐西蘭ETF(ENZL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/21 44.9400 45.3000
2024/05/20 45.4700 45.1900
2024/05/17 45.7400 45.8900
2024/05/16 45.7500 45.5400
2024/05/15 45.1500 45.4000
2024/05/14 44.9400 44.9100
2024/05/13 44.7400 44.8500
2024/05/10 45.3100 45.2800
2024/05/09 45.4300 45.2800
2024/05/08 45.3500 45.0700
2024/05/07 45.2200 45.2800
2024/05/06 45.3500 45.4800
2024/05/03 45.6500 45.7500
2024/05/02 44.8500 44.7200
2024/05/01 44.5100 44.0600
日期 淨值 市價
2024/04/30 44.7000 44.3000
2024/04/29 45.3200 45.3200
2024/04/26 44.3500 44.2700
2024/04/25 45.0200 44.5500
2024/04/24 44.9800 44.6400
2024/04/23 44.2200 44.0400
2024/04/22 44.4500 44.3300
2024/04/19 43.9800 44.0000
2024/04/18 44.3200 44.0000
2024/04/17 44.6300 44.6600
2024/04/16 44.1900 43.9700
2024/04/15 44.7100 44.3000
2024/04/12 44.7600 44.6300
2024/04/11 45.4000 45.3500
2024/04/10 45.4300 45.0700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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