台端：已收回基金贖回款項美金1,036仟元(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3432)台端說明媒體有關本公司之報導(補充說明112/02/19公告)補充因應措施:第(4)點

1.事實發生日:112/03/02
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:信傳媒112/02/17報導
6.報導內容:
 標題:澳豐基金疑似爆雷 寶齡富錦、巨有科等多家企業曝險…台端（3432），由於前幾年子公司TAI TWUN GROUP LIMITED，曾經買過，因此致電求證更新情況，報導露出前
尚未得到回覆。
7.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知，說明媒體有關本公司之報導。
8.因應措施:(補充第(4)點)
(1)本公司及子公司投資基金明細，請參閱各年度及各季已依規定公告申報之財務報告。
(2)本公司及子公司TAI TWUN GROUP LIMITED民國111年12月31日投資基金計美金54,789仟元(折合新台幣1,682,573仟元)，佔自結報表合併總資產之84%，明細如下：
                                              (單位：新台幣仟元)
 持有之公司          基金名稱                    帳面金額 交易對象 發行單位
 ========  =============================          =======  =======  ======
 本公司  Spectra SPC Powerfund                     566,081   AA      STI
 本公司  Asian Strategic Long Term Fund            142,046   AA     CCIB
 本公司  Asian Strategic Orient Fund               127,003   AA     CCIB
 本公司  Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund 172,787  CCAM-N  CCAM
 子公司  Spectra SPC Powerfund                     132,681   AA      STI
 子公司  Asian Strategic Long Term Fund            104,991   AA     CCIB
 子公司  Asian Strategic Orient Fund               149,133   AA     CCIB
 子公司  Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund 287,851  CCAM-N  CCAM
   註：
   AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.
   STI：STI PF Limited
   CCIB：City Credit Investment Bank Limited
   CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co. Ltd.
   CCAM：City Credit Asset Management Co. Ltd.
(3)本公司及子公司在民國111年度投資基金申購金額總計美金10,000仟元，贖回金額總計美金14,097仟元，截至民國112年2月19日尚未收回贖回款計美金1,036仟元(此為贖
回Asian Strategic Orient Fund款項)。 據AA及CCIB之說明，此筆尚未收回款項因監管單位與銀行金檢及反洗錢查核而延宕匯款時間，本公司正積極與AA及CCIB協調，要求儘
快給付該筆贖回款。
(4)本公司已於民國112年3月2日收回上述第(3)點所述之尚未收回基金贖回款項美金1,036仟元。
9.其他應敘明事項:有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告及發布重大訊息，請投資人依本公司已公告之資訊及財務報告為準。