「特斯拉概念股」黃金供應鏈,發現十倍飆速小巨人
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電動車趨勢已經到來,相關的供應鏈已經成為投資組合必備選股。 不同以往的是,剛加入特斯拉陣營的新面孔,是這一波飆漲的新主流。
文:尚清林|財訊雙週刊 第536期
「電動車趨勢已經到來,未來這些年的想像空間很大,相關的供應鏈已經成為投資組合必備選股。」一位自營操盤法人清楚直接說明,「當前,特斯拉概念股就是主流。」
這句話絕不誇大,有特斯拉心臟之稱,是特斯拉唯一指定的電池品牌廠——日本松下(Pana-sonic),靠著車用鋰離子電池、電子零件銷售強勁,最近剛公布財報讓人驚豔,合併純益暴增至487億日圓,較2016年成長67.1%,股價也來到今年新高的1,461日圓。
當紅炸子雞
全球特斯拉概念股都漲翻天
在香港掛牌的光學鏡頭廠舜宇光學,因為搭上特斯拉車載鏡頭的光環,股價一年之內,從33.95港元,漲至106港元,翻了三倍。換算本益比已達50倍,但至今各大外資機構仍不斷調高舜宇光學的目標價,衝著就是電動車。
Nvidia(輝達)透過GPU(圖形處理器)研發的深度學習系統,已經成功研發出自動駕駛系統,且成功地使用在特斯拉的電動車內。結果今年以來,Nvidia股價一路創新高來到163美元,市值向千億美元叩關,本益比高達46倍。
現在,只要是躋身為特斯拉供應鏈,就是飆股的保證。法人說,「每一位投資機構都想把Model 3給拆解了,就怕漏了哪一檔新加入的供應鏈廠商。」
日盛投顧總經理李秀利指出,台股這一波電動車概念股上漲的內容,和過去有些不太一樣,昔日供應廠商之一和大,因打入特斯拉減速齒輪箱主力供應商,股價一度來到三位數173.5元歷史高價,但這一波Model 3出產,和大儘管依舊放在特斯拉供應名單當中,股價卻不漲反跌。
同樣的,當初率先供應特斯拉電池管理線束的貿聯-KY,在法人全面看多下,一年之中股價從131元上漲至245元相對高檔位置。但這一回,股價相對反應平淡。
新夥伴股價翻倍
法人急欲建立部位 紛調高目標價
李秀利分析,最主要的原因是原本已經是特斯拉供應鏈的台廠,在市場的認同之下,已經給予很高的本益比,例如貿聯的本益比已經來到26倍,所以想要靠著Model 3再拉抬相對不易。反而取代的是才剛剛加入特斯拉陣營的新面孔,在法人建立新一輪的資金挹注下,這一波漲勢來得又急又凶。
例如,新打入特斯拉供應鏈的廠商建準,過去原本生產筆電的散熱裝置,後來轉入到伺服器、家電、工業醫療等風扇,但業績始終不太出色。直到這次成功打入車用產品領域,成為特斯拉、奧迪、寶馬及賓士等供應商,讓相關車用產品的營收占比拉高至四成左右,才獲得市場認同。
特別是,美系外資直接將建準納入追蹤名單,目標價調升至58元,這一動作立刻激勵市場買盤進場。這一年來,建準漲幅達八成,已衝上55元新高位置。
同樣的情況發生在亞光身上,當初,因為錯估手機鏡頭的爆發力,十年下來,亞光和大立光之間的距離愈拉愈開。這一回,亞光靠著車用領域鏡頭,成功打入特斯拉供應鏈,財報有明顯起色,單季每股盈餘從第一季的0.11元,暴增至第二季的0.7元,這也使讓亞光暌違十餘年,終於在8月18日,股價重返百元之上。
除了特斯拉Model 3在7月底正式亮相之外,今年在各政府主導新能源,及各大汽車廠商備戰電動車下,東森電視財經分析師張文赫強調,「電池材料的大缺貨,才是這一波電動車關鍵零組件的主戰場。」
「一部電動車所需要的鋰電池,是智慧型手機的數千倍,這瞬間龐大需求,讓電池材料必備的有色金屬,成為這一波飆漲關鍵。」以中國股市為主的操盤主管王渝銘解釋著,鋰電池關鍵三元素之一鈷,今年以來已經從每公噸三萬美元,飆升至五萬五千美元之上,漲幅超過八成。可想而知,這一波需求有多急,市場有多缺。
電池材料成主戰場
康普、美琪瑪 電動車最新受益股
台灣電池材料廠美琪瑪董事長嚴隆財說,電動車電池大廠日本松下的產能至少有一半是來自於台灣廠商提供,在這一波電動車強大需求,松下至少來過美琪瑪看廠三次以上,就是擔心缺貨問題。
在法人拜訪過一輪電池材料廠後,直言這股缺貨潮至少看到年底,作為台灣唯二兩家的正極電池材料廠商康普、美琪瑪,成為市場上最新的電動車受益股,當然股價也是雙雙改寫新高,挑戰百元大關。
張文赫指出,這一波電動車概念股風潮,除了要尋找新的供應鏈廠商之外,是否為能躋為特斯拉供應鏈的重要夥伴也是關鍵因素之一。例如,原本為小家電廠商的元山,這些年轉型有成,車用散熱電扇正式量產,還打入寶馬i系列電動車散熱電扇,可是在股價反映上,市場卻沒太多掌聲,股價始終在十餘元附近低檔徘徊。
直到最近,元山在法說會上公布,車用散熱電扇成功打入特斯拉Model 3後,才獲得法人關注眼神。在與另一家散熱系統建準的比價行情下,元山股價三級跳站上20元大關,創下多年來的歷史新高。
李秀利說,電動車概念股就和蘋果供應鏈一樣,不是被點名都會上漲。重要的是,零組件是否卡位到重要位置上,像是車用鏡頭、自動駕駛及電池等額外新需求部分,這些在電動車新應用下爆發出來的新商機,才會是這一次新電動車供應鏈的大贏家。
責任編輯:翁世航
核稿編輯:彭振宣
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2024 City COP永續城市論壇:高雄市啟動國際城市級對話,共享永續低碳發展策略
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高雄市政府主辦首屆《City COP永續城市論壇》,集結國際永續行動組織、城市代表於一堂,從能源轉型、低碳城市、氣候行動等永續議題,響應COP28「終結化石燃料」的全球性決議,攜手國際夥伴朝2050年淨零排放目標更進一步。
日前高雄市政府主辦的《2024 高雄智慧城市展》於高雄展覽館盛大開幕,超過500個國內外的政府、企業、組織齊聚一堂,聚焦「數位與綠色雙軸轉型」(Digital and Green Transformation),展示永續城市、智慧治理等解決方案。展會揭幕次日,本屆高雄智慧城市展的重頭戲之一──《City COP永續城市論壇》也在陳其邁市長的致詞中展開。
本次論壇邀請地方政府永續發展理事會(ICLEI)、城市網(CityNet)、世界電子化政府組織(WeGO)等致力於永續行動的國際組織響應;再由杜拜、菲律賓、科索沃、日本、韓國、史瓦帝尼、斐濟等國際代表發表不同城市的行動經驗,交流最新的淨零技術。藉由國際級的城市對話,聚焦能源轉型、低碳城市、氣候行動等永續議題,響應COP28「終結化石燃料」的全球性決議,攜手國際夥伴朝2050年淨零排放目標更進一步。
City COP,成就國際永續城市的典範對談
「我相信,每座城市都有屬於它的故事。」陳其邁市長開場致詞時表示,對於石化、鋼鐵等重工業歷史背景濃厚的高雄市而言,城市轉型、淨零排放並不是件容易的事,政府除了必須和產業部門、技術專家們共同努力,也需要與國際上不同的城市或組織一起學習、合作,所以能夠舉辦首屆國際城市級氣候峰會,對高雄市而言,是一件別具意義的事情。
除了論壇本身的象徵意義,陳其邁市長也分享高雄近年在淨零碳排上的三大政策方向與成果。「首先,法治面,高雄為《氣候變遷因應法》修正公布後第一個三讀通過『淨零城市發展自治條例』的城市;產業面,高雄成立『產業淨零大聯盟』,由龍頭企業大帶小的方式,協助企業導入低碳與節能技術,帶動產業轉型;人才面,高雄成立『淨零學院』、培養淨零人才,成為臺灣第一個完成法治、產業、人才三項改革的城市。」經過種種努力,高雄市總體碳排放量與2005年相比,已經減少了21%(約1379萬噸),等於一個臺北市一整年的碳排。
陳其邁市長也再次感謝所有蒞臨的國際城市與組織代表,大家齊聚在此一起分享、學習,讓高雄與世界接軌,思考不同的減碳路徑與合作可能性,朝向2050淨零碳排的目標努力。城市網(CityNet)的執行長金正基也在致詞中呼應,「這次論壇並不只是對話,更是一場打造下個世代值得擁有的城市的具體行動。」他相信,只要領導者拿出魄力和決心,城市應該是蛻變的樞紐,而當下的所有對話,將化為蛻變湧動的能量,凝聚成朝向永續、韌性未來城市的道路。
看見全球永續淨零行動力,攜手國際城市夥伴共商低碳發展策略
地方政府永續發展理事會(ICLEI)秘書長Gino Van Begin表示,綜觀城市的發展歷史,工業城市往往為國家經濟與GDP做出卓越貢獻,但也因此長期承擔著環境的壓力與衝擊。而論壇的第一個議程「國際低碳發展經驗」,就是讓來自世界各處的城市代表,分享各自遭遇的挑戰以及如何行動因應,創造更永續的未來。
高雄市環保局局長張瑞琿首先分享,為了達成2030減碳30%、2050淨零排放的市政目標,高雄市政府制定了包括能源轉型脫離化石燃料、打造低碳產業鏈、推動智慧淨零建築、建構低碳運輸、廢棄物能資源化、低碳韌性農業等一系列減碳策略。
接著,張局長也細數去年甫成立的「淨零學院」為高雄創造的價值,包括813人受訓、頒發364張有效證書;未來更計畫藉由課程與技術交換,每年訓練約1,600位淨零人才,再將永續知識和技術導入市政,建構屬於高雄的淨零生態圈,從根本實踐低碳與永續的政策方針。
在市政策略之外,城市還必須將不同的層面納入考量。科索沃首都普里斯提納市(Prishtina)的市長Përparim Rama分享,「例如城市能源、都會移動的方式都是非常值得關注的重點。」過去幾年,普里斯提納市透過安裝太陽能板,為城市提供更多永續的暖氣能源,並設置智慧城市必備的硬體,蒐集行人的大數據與習慣,藉此創造新的場域空間,成就一個行人優先的城市。
菲律賓宿霧市的市長Michael L. Rama則談到,以人為本、師法自然是低碳城市發展的重要方針。以宿霧市為例,他們採用低碳的捷運路網作為主要交通建設,持續發展有益於生態永續的基礎設施,並利用島國環海的特色發展海洋潮汐能源,專注於實現SDGs目標中永續城鄉、責任消費及生產、氣候行動、保護陸域生態等項目。
有了城市發展的基本策略框架,下個挑戰就是如何規劃與落實。杜拜水及電力總署(DEWA)的智慧電網專家Marwan Alqaydi,詳細介紹了擁有多項世界級成就的智慧電網技術。Alqaydi解釋,近年杜拜賦予電網更強大的韌性與能力,並透過資料管理監控系統營運,整合綠能,實現數據驅動決策、降低營運成本等效益。希望在不遠的未來,智慧電網除了能夠提升服務、創造價值,還能改變整體的能源環境,成為全球標竿。
地方政府永續發展理事會(ICLEI)副秘書長Emani Kumar分享了ICLEI如何為會員城市提供協助,包括氣候行動、淨零建築、永續能源、區域冷卻系統與電池儲能系統等,ICLEI透過多年累積的實務經驗,為地方政府提供資金、規劃與行動上的建議,協助城市以最適合的方式走向淨零。
呼應全球淨零趨勢,共享永續新生活
在上一個議程中,城市代表們分享了各自關於低碳發展的經驗,以及如何從宏觀視野的大策略建構低碳、永續的城市規劃。但城市並不只有治理者,還有生活在裡面的人們,在永續發展的前提下,若要減少個人對環境的衝擊,就必須更有意識地決定「如何」生活、做出更永續的選擇、減少汙染、避免資源濫用。
地方政府永續發展理事會日本辦公室執行長Togo Uchida也認為,每個人的生活方式都不一樣,所以不同人們的「永續生活」也截然不同。他強調,「我們都知道減碳並不容易,但人們應該擁有選擇。」因此,ICLEI在日本展開「1.5度C的生活研究」,幫助公民認識行動如何影響個人的碳排放量,引導人們做出更永續的選擇,減少更多的生態足跡。
在史瓦帝尼的姆巴巴納市,社區的人們成立環保社團,展開Reduce(減少使用)、Reuse(物盡其用)、Recycle(循環再用)、Replace(替代使用)的「4R」環保回收再生工作,並與環保主管機關合作,實行更永續的廢棄物管理行動,同時達成創造經濟機會與淨零碳排的目標。
除了永續的日常,企業的永續行動也一樣重要。東大門區淨零碳資源中心主任閔炳雄教授的分享談到,「在韓國,我們利用綠色議價與公私協力兩種方法,提供產業發展的誘因,引導企業主動投身碳中和的相關行動。」例如系統化的使用熱泵及光電等永續能源循環、以BIM建物資訊模型減少建築物的碳排放,並採用以自然為本的解決方案,將城鄉發展與永續結合,走向真正的淨零生活。
最後,來自斐濟首都蘇瓦的議長Rev Mcebo Ayandza Given Sigudla則以獨特的文化觀點為永續生活添上另一層意義。他真誠地分享:「永續生活的基礎是和諧共存。永續生活不只需要現代科技的「智慧」(Knowledge),更需要人們從文化、價值觀中發展的智慧(Wisdom)去理解環境。先了解了我們真正擁有的,再理解永續的意義,人與自然的長遠共存才成為可能。」
到此,首屆《City COP永續城市論壇》也告一段落。相信本次論壇不只讓來賓看見高雄低碳、永續的城市規劃,也讓世界看見臺灣卓越的城市治理能力,並搭建一個國際性的交流平台,匯合來自全球各地的永續行動方案,藉由氣候行動的探討、把願景化為現實,為所有人創造實際福祉。