國泰費城半導體-00830.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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國泰費城半導體〈00830.TW〉
ETF名稱 國泰費城半導體 交易所代碼 00830
英文名稱 Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2019/04/23（已成立5年） 計價幣別 台幣
ETF規模 16,681.04(百萬台幣)(2024/04/30) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 7,160,769（月均:7,581,831） ETF市價 45.3300（05/20）
投資風格 ETF淨值 45.1100（05/17）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.69(月均:-0.61)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 3.33（05/20）
總管理費用(%) 0.62 (含 0.27 非管理費用) 年化標準差(%) 22.47（05/20）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 玉山商業銀行 
經理人 游凱卉
追蹤指數 美國費城半導體指數
基準指數 費城半導體
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBO
投資策略 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：CME小型那斯達克100期貨(E-mini Nasdaq 100 Futures)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
文件下載 基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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