國泰A級醫療債-00799B.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
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國泰A級醫療債〈00799B.TW〉
ETF名稱 國泰A級醫療債 交易所代碼 00799B
英文名稱 Cathay 15+ Year Healthcare Bond Select ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 OTC
成立日期 2019/04/23（已成立5年） 計價幣別 台幣
ETF規模 285.44(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 176,144（月均:141,992） ETF市價 32.8700（05/08）
投資風格 ETF淨值 32.9348（05/07）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.20(月均:0.18)
投資區域 全球 配息頻率 季配
管理費(%) 0.3 殖利率(%) 5.32（05/08）
總管理費用(%) 0.78 (含 0.48 非管理費用) 年化標準差(%) 9.44（05/08）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 中國信託商業銀行 
經理人 陳韻竹
追蹤指數 Bloomberg 15 Year Healthcare Select Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBQ
投資策略 本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球醫療保健產業A等級以上之投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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