期元大S&P黃金-00635U.TW-ETF基本資料 - MoneyDJ理財網
首頁 / ETF介紹 / 基本資料
期元大S&P黃金 〈00635U.TW〉
ETF名稱 期元大S&P黃金 交易所代碼 00635U
英文名稱 Yuanta S&P GSCI Gold ER Futures ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 元大投信 交易所 TSE
成立日期 2015/04/01（已成立9年） 計價幣別 台幣
ETF規模 768.00(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 404,149（月均:1,184,042） ETF市價 27.8800（04/26）
投資風格 ETF淨值 27.7900（04/25）
投資標的 期貨選擇權商品 折溢價(%) -0.65(月均:-0.02)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 1 殖利率(%) N/A（04/26）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 12.17（04/26）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 臺灣銀行 
經理人 洪佑銘
追蹤指數 S&P GSCI Gold Excess Return Index
基準指數 黃金(現貨)
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00635U/Basic_information
投資策略 以追蹤標普高盛黃金ER指數之績效表現為投資目標，並自上市日起投資於本基金標的指數成分之黃金期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。
文件下載 基金概覽 年報 公開說明書
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF