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電動車概念股漲勢驚人,台股這幾檔最受惠!

2020-11-24 13:43PressPlay Academy 船長
電動車
  • 被動元件廠
  • 國巨
  • 分析師
  • 投資

有「中國特斯拉」之稱的電動車製造商蔚來汽車,當前市值已比老牌通用汽車(GM)還高...
有「中國特斯拉」之稱的電動車製造商蔚來汽車,當前市值已比老牌通用汽車(GM)還高,凸顯投資人看好電動車在大陸車市強勁崛起。路透

近幾週我們持續關注電動車的發展,已經清楚電動車未來幾年的潛力十分巨大,且短期整體車巿也進入復甦期,今天就來看看國際相關個股的表現,看是否能為我們帶來投資上的啟示。

船長將相關族群依照股價的強弱來做等級的分類,股價越強代表巿場認同度越高,雖然有一些個股可能是因為股本小籌碼輕,但是股價表現強勢且已經形成族群性,就表示基本面的理由可以說服這麼多人拿錢出來買。

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一個新興產業的崛起一定是百花爭艷,且營收成長的重要性遠大於獲利的表現,大家在看這些個股時,莫被公司的虧損數字所牽制住,當產業規模跨過一個門檻時,獲利自然就會出現,在分不清最後誰能勝出之前,人人有機會。

股價表現強弱:

中國電動車>充電設備>Tesla>電池>車用IC>車用被動元件>Tier 1零件供應商>傳統汽車

股價的強弱表現一定有其意義,中國目前是電動車最大巿場,日前才剛推出新的指導政策,中國電動車的滲透率將在2025年達到20%,這是一個很高的目標,意味屆時一年將有400~450萬的電動車,將比現在成長3倍,可以想像未來5年會有多精采。

中國藉由對Tesla的優惠待遇,建立國內自給供應鏈,未來在技術及規模上都將取得重要地位,可惜台灣公司不易分到一杯羮。蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車、康迪汽車及比亞迪電動車股價都一飛沖天,十分驚人。

充電設備是電動車要普及的必要基礎建設,具有效能及成本優勢的新技術者,就有好的成長空間。BLNK、SBE等充電設備公司股價也進入大飆漲。

Tesla仍是全球電動車的龍頭,加入S&P500指數後,全球各式主動及被動基金都必須持有,資金效應會讓股價易漲難跌。

中國電池大廠在中國電動車崛起過程中最受惠。寧德時代股價持續創高。

電動車及車電的矽含量與傳統汽車相比是倍數增加,車用IC也進入復甦週期,最受惠是國際IDM半導體大廠,以及晶圓代工廠,因為巿場太大,一些台灣的二極體及導線架廠,或是感測IC及無線網路IC,也有機會吃到一些巿場。英飛凌及恩智浦等IDM大廠股價盤堅持續往上,跟歐洲股巿分道揚鑣,車用感測IC大廠ON及車用IC大廠TI股價也都是多頭創高架構。

車用的被動元件與一般標準品不同,價格穩定性及毛利都比較好,可以降低一般被動元件廠隨著產品報價起伏的無奈,國巨集團是台廠中最積極提高車用比例的公司,透過併購取得客戶及產能,國巨及奇力新的車用被動元件已有一定的比例,國巨宣稱車用已達營收之3成,是船長最為看好的被動元件廠。

當然最大的還是日本的Murata及太陽誘電等公司,這二家被動元件大廠專注高階車用及工業用被動元件,2018年標準型被動元件大漲價時,與他們無關,獲利及股價當時都是平平淡淡,但今年開始進入車用被動元件的復甦期與成長期,二家公司就開始有耳目一新的表現,股價脫離過去幾年的區間盤,出現往上的突破,進入新一波的多頭走勢。

Tier 1的零件供應商如Continental及Denso,因大部份的業務還是來自傳統汽車零件,因此走勢比較接近整體車巿,有一些回升,但並沒有創高的表現。意味巿場認同的是電動車供應鏈及車電,讀者在投資時不要看到汽車零件就買,一定要找跟電動車能有連結性的公司。

表現最差的當然是傳統汽車股,Toyata、VW、GM三大車廠的股價表現也只能說是緩步回升,只有GM表現較佳。因傳統燃油車為主力的車廠,有可能在車巿的重分配下失去巿佔率。

至於台灣的公司,我們今天由券商研究員的看好度來看電動車族群。

近20天內被分析師看好的電動車個股中,取離目標價仍有接近15%或超過15%的公司做統計,若是大戶籌碼也偏多,且三大法人也能參一腳,勝率可能就會高一些。

本表採CMoney公司的分析師預估統計,依照平均預估潛在漲幅來排序,讀者在看時,除了依此順序來解讀,也要看一下多少分析師建議,人數越多表示越是白馬股,股價會比較穩定但空間不一定最大,但人數太少的(比如只有1~2人推薦)可能認同度不太夠,有可能是黑馬也可能是偏離值。

分析師的看法是一回事,操盤人的做法又是另一回事,若大戶跟法人也是偏多操作,那可信度或是成功的機率會再提升,因此操作時也要留意實際的買盤。

若綜合來看,可以得出以下小結論:

#白馬股:台達電、瑞昱、聯電、國巨、啟碁。

#準白馬股:同欣電、奇力新、環球晶、貿聯、健鼎、致茂、台積電、和大。

#票數不高但船長認為有潛力:順德、強茂、台半。

預估潛在漲幅可當成參考,但不宜當成聖旨,仍舊要依照關鍵價來操作。

因為圖很多,就放在後面當附件,有興趣的人再自行參閱。

本文僅為心得分享與討論,非投資建議,訂閱戶讀者若對個股關鍵價有疑問,再請留言或到討論區發言~

電動車族群--巿場分析師預估潛在漲幅統計表 (資料來源: CMoney/船長整理...
電動車族群--巿場分析師預估潛在漲幅統計表 (資料來源: CMoney/船長整理)

(資料來源: 兆豐證券)
(資料來源: 兆豐證券)

本文由PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay Academy

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在股海中的桃花島擔任Trader,曾在國泰世華商業銀行、元富期貨、宏泰人壽等任職。
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