所有金額以美元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。


1.接近實時的指示性每單位資產淨值（以港元計值）（在聯交所交易時段每15秒更新一次）及最新每單位資產淨值（以港元計值）屬指示性質並僅供參考。接近實時的指示性每單位資產淨值（以港元計值）運用實時港元兌美元匯率計算，其以接近實時的指示性每單位資產淨值（以美元計值）乘以由ICE Data Indices於聯交所開市進行買賣時提供的實時港元兌美元匯率計算。

2.市場價格有15分鐘的延遲並由ICE Data Indices提供。

3.每股收市價(港元)之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)

4.最新每單位資產淨值（以港元計值）乃以最新每單位資產淨值（以美元計值）乘以由路透社於同一交易日下午3時正（香港時間）提供的美元匯率所得出的預設匯率計算。

5.將不時委任額外參與證券商。

6.請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。

7.期貨合約風險承擔 = 期貨合約市場價值/資產淨值總額。

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