宏觀和微觀確實在投機實踐中是可以達到幾乎完美的融合，而不再是哲學意義和高度上的融合。
我認識的一個朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經接近了“無招勝有招”的境界，這在我以前是無法想像的。因為我非常看重細節和微觀上的技術套路，也即我們常提到的所謂“交易系統”。
通過對他的交易決策的研究，我發現，真正達到將所有技術（傳統分析技術、指標公式、波浪江恩、時間週期、趨勢跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環過程，而我們大多數人，在這種冶煉的過程中，或者由於我們的悟性不夠，或者由於我們的韌性不夠，因此，９９％的人是無法在投機市場中實現自己的昇華和嬗變的，這個過程，我認為，叫做“煉金術”好像還不夠貼切，我更願意將她喻為一種“化蝶”的過程，再痛苦艱難，但如果我們堅持將專業投機作為我們的理想和職業，那麼我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉變。
我的一個領悟是，以後的時間，我將不再滿足於對我的交易系統的一些技術細節的完善和發掘，我必須用更多時間去完成，可能有些人甚至認為是“毫無意義或浪費時間”的思考歷練。
這種抽象的思考不再境界式或粗線條式的，這種抽像是必須建立在諸多細枝末節之上的超乎歸納綜合的一種質變式的提升。我不知道，我這樣，大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力，但我知道，我必須要硬著頭皮，超越存在於語言之中的玄虛，完成自己生命和事業上真正的突破。
我對這種突破的艱難性、複雜性、不確定性已經有了足夠充分和清醒的認識，我也知道，我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。
但我知道，我心靈所指的那個方向，才是超越投機、超越交易者、甚至超越市場、並幾乎接近生命之道的那個方向，不管能否抵達，至少，我必須調校好自己的方向，對準她，然後邁出我的步伐。
人們常說一句話，在期貨市場中，紀律和心態控制重於一切。
然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統，否則，就有流於空談的危險。
在我自己的實踐中，我在最終設計並完善了自己的交易系統之後，心態自然更加穩定、自信，而你也必然用最嚴格的紀律去遵循你係統指示的信號行事，因為違反他，將把你置於非常不利的境地。
在你和你的交易系統充分磨合而且你確信你的交易系統可以成功、靈敏的應付大多數市場變化的時候，你會發現，通過交易賺錢，其實是一件輕鬆、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧，你終將遠離並告別虧損，這就是我切身的體驗。
其實，我的這些體驗，對於初入投機行業的朋友來說，沒有任何用處，或者說，是一些空話。
但是，我對於朋友們的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕複雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。
紀律和心態必須建立在科學有效的系統之上，當然，這種系統，他可以是基於技術分析的，也可以是基於基本分析的，或是其他如周易預測技術的。
我始終認為，感覺是無法長期可靠的，只有客觀的系統，才能保證你有客觀的心態。
我認識的一位香港的專業恆指期貨做手，他在恆指市場已經生存了近十年。他講到，當年和他一起做恆指的，有的改行了，有的破產了，他所認識的和他一起進入這個市場的並且至今還生存於該市場的，只有他一個。
時間的力量超乎我們想像的強大，看對一兩年、盈利一兩年並不足為奇。只有經歷長時間的洗滌、磨礪和淘汰，才可以看出你真正的投機才能。而他的基於自己設計的數學模型在計算機上建立的交易系統，直到今天，他仍然在完善和修正。
從他的身上，我看到了一個“專業交易者”身上的“專業性”所在。同他相比，我只不過是個籃球愛好者，而他已經是ＮＢＡ中馳騁的職業運動員了。我回來做在車上的時候才想到，時間的積分和微分作用，在我的身上，剛剛顯現。
其實，對於每一個職業交易者而言，心裡都明白交易系統的重要性。我最近有一個想法，將自己用了5年多時間建立自己交易系統的體驗，整理成文字，期望能對大家最終構建自己的系統有所啟發。
建立一個真正經歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統，我認為，必定會歷經兩個階段。
1。堆積
我說的所謂的堆積，大概等同於“厚積薄發”的“厚積”的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調的是盡最大可能，廣泛佔有，兼收並蓄，甚至要發揚“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農氏遍嚐百草”的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積澱到你的大腦，以備後用。
積累從何而來？當然首先是書籍。
你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西並舉，閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似於古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。
我的經驗是，以西方經典的技術分析文叢開始下手，先開立一個20本左右的書單，英文水平高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串行方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗長，卻不可替代、不可跨越。而且，對於好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟於胸為止。
堆積的過程更多使用的智能，是記憶和少量的推理。
你首要的是，牢記書裡的方法和教條，並不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎上才會涉及。你如果可以在國外任何一項標準智商測試中，輕鬆取得最前面兩個級別的評分的話，我想，這個階段對於你，可能只需要2-3年的時間，間中你還有餘暇閱讀些哲學、方法論類似的書籍，起到旁徵博引、互相貫通的意義。
在閱讀階段，也不是我妄自菲薄，我認為應盡量少讀國內的讀物，而盡一切可能（如去國外網站訂購等）去不知疲倦的閱讀西方的經典文叢，尤其是技術分析方面的。其實，老手的書房中的書單，對於新手來說，就是最大的財富了，可以少讓你走許多的彎路。
我本人就是在幾乎掃遍了國內幾乎所有的跟莊、投機書籍之後，才繞了個大彎，在朋友的指點下，開始閱讀西方的技術分析經典，也讀過少量幾本原版的“聖經”、“儒家”類書籍。
積累的素材除了來自於書籍之外，當然還有網絡。
你應該有橫掃國內外大多數最著名的論壇的決心，以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子裡老手的文章和體會。個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講，在其他論壇結識的一些好手，對我的幫助作用，可以說是極其深遠的。
除了這兩者之外，我認為，你應該把所有（記住，是所有）的時間用於看盤，讀盤，复盤！！！
看盤，其實對於剛開始的時候來說，無非就是個“外行看熱鬧”的罷了，但這個熱鬧，無論如何，你硬著頭皮，也得看下去。
有條件的，看一切你能看到歷史數據的市場行情：外匯、商品、利率、期指、股票等。尤其是指數，觀察、分析、預測各個市場指數現貨和期貨的走勢，至少要占到你所有看盤時間的70%左右。
即使在股票市場，我的理念是，指數終於一切，永遠看著指數的臉色行事，絕對不做類似股評的所謂“拋開大盤做個股”的傻事。我不認為，自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨立於大盤走勢的個股。而且，看盤的過程，也是很好的總結、運用你閱讀的知識的一個場合和機會。
我在看盤、盯盤的過程中，經歷了這樣幾個階段：
一、看熱鬧階段
天天盯著漲幅榜第一板的看，眼睛裡只看到漲、跌的曲線，心裡沒有任何感覺。
二、初級階段
買了書，知道了比如量比等技術指標，知道了綜合排序，知道了分鐘排行，知道了資金流向，知道了熱點板塊和集團式熱點，看的時候稍微有了目的性和篩選性。就像上網衝浪一樣，知道用搜索引擎來過濾出自己需要的信息了。
三、進階
目的性更加明確，有了分門別類的自選項目、板塊，從十幾隻品種的走勢能大致判斷大盤的運行趨向，學會了公式選股，自創指標，測試交易公式（還談不上交易系統）等進階技術，開始排斥傳統技術和指標，自以為進入了交易的核心，醉心於編寫公式和所謂的“交易系統”，並利用自己設計的指標來衡量指數和股票。
四、系統化
對幾乎所有具備歷史數據的市場進行長時間的盯、复盤，尤其是美指、日經和恆指。（這三隻是我最喜愛的品種）不過，盯外盤的代價也是巨大的，所有與我年齡不相稱的疾病接踵而至，呵呵。我在長時間堅持跨市場的研究中，終於構建出自己的交易系統。
徹底屏棄所有寫指標、公式（除了我係統中需要用到的）的玩意兒（現在看起來，那些依靠高、開、低、收、量所運算得來的“秘密公式或系統”都是些可笑而不置一提的東西），回歸到了最簡單、原始的幾項技術（說出來，這些技術我敢說剛進入市場的人可能都聽說過）。看盤的目的是為了驗證系統，完善系統。
五、整合階段
你終於發現，在有效的交易系統的指導下，你可以迅速熟悉陌生的市場並成為該市場的專家，正是應驗了那句話，“股價運動包含一切信息”。你能想像，我幾乎完全不懂也完全不關心天然膠、大豆、銅等基本面方面的供求分析技術的前提下，卻在並不完善的國內商品市場上同樣沒有障礙的獲利。
我剛進市場那時候，不怕你們笑話，我甚至不知道中國是世界上最大用膠大國，而最大產膠國是泰國、印尼等東南亞國家。我在只做了一周模擬交易之後，就用自己的保證金開始了交易。
我不懂基本分析，我也瞧不起那些並不專業的偽基本分析者。我只知道，有效的系統和心理控制力，就可以保證我，在任何市場獲利，就這麼簡單。
上面我提到的第四個階段是非常關鍵的。是你能否最終擁有適合自己交易系統的關鍵。這個階段，他可能只是些又費時、又費力、而且暫時還看不到任何效果的簡單工作。甚至有時候，你自己都會懷疑自己是否在做無謂、無意義的努力。但我要說，這個階段是不可逾越的，你只有盯盤盯到“為伊消得人憔悴、衣帶漸寬終不悔”的程度，你才有可能進到“驀然回首，那人卻在燈火闌珊處”的境界。
不要顧及別人的懷疑或恥笑，要堅定自己的信念。你既然選擇了職業投機，那麼這個階段就是你義無返顧的選擇，別無他途。你要設法在曲線的運用中，綜合你所有知道的交易技術知識，去解釋已有的和預測還未發生的。
我不敢保證，人人都能走出這個階段。我發現，投機這個行業，是為數不多的你即使付出心血、辛勞和汗水，卻未必能登頂成功的幾個行業之一。這個完全需要概率化、容忍失敗和不完美的行業，注定最終成功的，只能是那些同時擁有勤奮、天賦和機遇的少數幸運兒。
所以，選擇職業交易者是必須要經過極其慎重選擇的，因為，有的時候，回報並不理所當然的與你的付出成正比。除非你從心裡熱愛投機，甚至樂於接受一事無成的最終結果，否則，我真的勸你，請慎重你的選擇。
我想用海特的一句話，和大家共勉：首先，你要有一套有效的價格預測系統，更重要的是良好的資金管理和風險控制機制，用“分散”而“持久”的眼光對待交易，在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，這就是金融交易的全部。
2。嬗變
如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話，那麼這個階段，你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯想、頓悟等對第一階段所積累的素材，做集中的消化和吸收了，直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西，並浸潤你思維的血液。
你必須最大限度的發揮你的懷疑主義，懷疑一切你所讀、所看的東西，用你的思維去重新詮釋，而不論這種詮釋在別人看來，是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。
我認為這是學習的關鍵，總之你必須邁出你思維獨立的腳步，徹底擺脫“人云亦云”的境地。別人的高明終歸是別人的，你必須經過思考，獲得屬於你自己的高明。
創造和學習永遠是相輔相成的，互為基礎。學習別人的經驗和知識只是手段，如果學習反而讓你喪失自己的創造、創新能力的話，那就背離了學習的初衷。學習，只不過是為你後續的創造提供素材和養料而已，而變成你自己的血液這個過程，則需要創造來提升。
學習是線性的，而創造則屬於非線性。正是後者，給世界帶來了多姿多采。簡而言之，就是融會貫通，提煉、萃取出自己的系統交易方法。
我有一個體會，語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好藉助。昇華的過程不可能一蹴而就，你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法，
比如，堅持寫交易日記，做詳盡的案例分析等。我想，很難用具體的文字去描述“嬗變”這個階段，我只能大致的說，你必須活動開你思維的肌肉，不拘一格，運用你靈活有力、充滿靈性的神經系統，去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質。
判斷市場的趨勢，是至關重要的。
說實話，為了成為真正職業的交易者，我幾乎喪失了所有的興趣愛好，過著孤獨、清淡甚至有些枯燥生活。不過，時間讓我逐漸樂在其中，而無須去忍受。有時候，我也懷疑過，這樣的生活是否值得，又是否必要。但是，所謂的得失其實全是相對的，況且，在交易中，我確實獲得了除了盈利之外的樂趣，難以言表的樂趣。
交易實踐讓我喪失了太多的衝動和激情，原來需要忍受的東西，漸漸的變得享受並沉醉其中，甚至會讓人滋生出些須自戀的傾向。
週末時刻，便是將監禁並遭受各種控制的心情，放出來放風的時候。我逐漸適應了容忍自己甚至兩天不看專業書籍或圖表，而聽任自己找個地方，去爬爬山，或聽聽音樂，即使思考，也讓他遠離交易和市場。
我知道，我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業，我必須訓練自己的心情，可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟，專業的交易者，他首先是個具備豐富內心世界和涵養的人。
我周圍幾乎所有的朋友，都說我的生活，極其枯燥而缺乏色彩，少了那麼多的人生樂趣。當然，也有極少數朋友，過者比我更深居簡出的生活。
電腦行情中的曲線，幾乎成為了他們人生的軌跡。我總想折中，可我深知這種折中，以我目前的閱歷和智慧，還遠遠不夠。
市場的本質是交換，其實，生命中，何嘗又不是充滿了得與失的交易？我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活，可我交換得來了更強大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權”！
所以，我想鼓勵我們從未謀面的但有著相同理想的年輕人，為了獲得這份期權合約，我們共同努力！
最近重新讀尼可。李森的自傳，感受極深。李森交易的失敗，在我看來，有兩個最主要的原因：
1。逆市場中級趨勢而為，認為自己可以乾預和戰勝市場。
我甚至都能體會到李森在SIMEX中孤獨絕望的孤注一擲的賭徒心態。他在試圖平倉自己多頭頭寸的時候，經常會不小心發現自己又累積了500份多頭。最後，整個市場只有他一個人在買，在看多，而他周圍的經紀人全成了他的交易對手。當他在1995年2月積累了6萬多張日經多頭（折合約100億美金），他已經完全喪失交易員必須的冷靜和客觀，他不再有能力觀察市場，卻經常以為可以操控市場。
事實上，他確實經常可以令市場反彈個100-200點，而且，一旦失去了他的買盤，市場就顯現出羸弱的疲態。道氏很早就極其正確的指出，長期趨勢（PRIMARY TREND）是無法被操縱的。而李森，最明顯的，違反了這個常識性的認識。而他，在當時，被認為是世界上少數理解期權、期貨市場運做原理的人。
2。交易時機的失誤。
事實上，日經指數在李森做多的時候，也確實處於某級別下跌趨勢末期。但是，市場在很多時候，都證明空頭（或多頭）在最後抵抗的時候也是非常兇猛的。高明的交易者總是等待一方力量竭盡枯竭的時候，收穫漁翁之利，給頑抗者最後一擊。在一方力量仍然未到強弩之末的時候，貿然迎擊並非明智之舉。
我們必須要盡量躲避市場最後的反撲，努力使自己不要被消滅在黎明前的黑暗。李森的多頭成本大約位於18000附近。事實上，他在1995年2月底被新加坡警方抓獲，而日經指數於1995年6月底7月初的時候，探至14000左右的低點，並在其後一年的時間裡展開了強力的單邊反彈，最高反彈至22750的位置。當然，可憐的李森已經在監獄中服刑了，而他所巴林銀行，也等不到艷陽高照的這個時刻了。
總之，在明顯的下跌市道中（下跌接近收尾階段），逆市場趨勢而為，試圖阻止市場下跌趨勢的發展、發育、完成，並超出能力的加下如輸紅眼的賭徒一般的沒有後路（沒有止損及相應保護措施。
事實上，李森在對沖的品種JGB中，同樣看反）的死碼，是李森及巴林銀行最終犧牲在革命戰爭取得勝利的前夕的最終原因。
其實，解決你問題的最根本辦法，就是建立自己的交易系統。
建議你讀一下波濤的三步曲，重點讀一下《系統交易方法》。
不過，我本人對這套書的看法，並非向業內其他人一樣，給予那麼高的評價。其實，他確實沒有提供一點具體的系統規則或設計思路上的東西，他更多的給出的是一種哲學上的思考，以及如何測試及維護一套交易系統。書中雖然給出了建立交易系統的大致框架性的步驟，但你要試圖找出一些具體的線索，那絕對是徒勞，因為，畢竟那是真正的商業秘密。天下沒有免費的午餐吶。
不過，我覺得，這套書，在你構件自己的交易系統時，確實可以提供宏觀思路方面上的指導。
其實，史蒂夫。尼森的《日本蠟燭圖技術》是我的案頭必備，也是我最愛讀的書籍之一。而且，在我的交易系統中，蠟燭圖技術是佔有相當權重的，我把他當做重要的驗證信號之一。
我認為，這門古老的東方投資藝術，如果可以和西方的技術分析手段互為驗證，將發揮更大的作用。事實上，這本書的作者本人也非常強調融會貫通。畢竟，各類技術都有他相應最擅長的場合和成功率，互為驗證，取長補短，是適當使用技術分析的關鍵。
我的承受大風險槓桿的資金頭寸無論如何也不會超過10 %的。而且，在這10%的風險頭寸中，我會將其細化為三級，即在高風險檔中，再細分為低中高三檔，以期更合理化的規劃、分佈和控制整個風險頭寸中的風險度。不過，和大多數國外對沖基金經理的做法不一樣的是，我從不對沖風險，也不做套利。在真正的市場機會下，我在設計好退出計劃的基礎上，我操作的多類衍生產品，全部是同方向的！比如，我甚至會設計成用期指來保障我的CALL OPTION的PREMIUM。呵呵，我想，國外同行恐怕很難理解並贊同我這種怪異的做法。
其實，說穿了，真正核心的，就是你有沒有NB的交易系統，可以分解並理解目前的市場趨勢，這才是核心所在。至於那些用期權、期指來設計的各種套利策略組合，在我看來，如果你擁有了有效的交易系統，這些手段全部不值得一提。我所要做的，不是去鎖定風險，而是在同一個方向，放大放大再放大！
文字總結了自己在建立交易系統過程中的一些體會、經驗以及心路歷程和幾個必經階段，祁望能對志同道合者有些許啟發和共鳴。
至於具體的技術細節和實現過程，我想這是每一個職業投機者所必須經歷的，最終只能由你自己長時間的堅持、積累、總結、歸納再加上一點點的機緣，才有可能達到目標。你如果選擇投機為自己的終身職業，就不要幻想可以獲得不須努力的現成結果。
換句話說，沒有辛勤的努力和汗水，就算得到了優秀的系統，也不可能發揮他的真正功力，因為系統正確使用的前提，是需要使用者各方面的深厚積澱和素養的堆積的。
所以，我只能對您的要求說抱歉了。其實預測系統只是交易系統中很小的一部分。而且，盈利的大小和預測對錯也並非總是成正比。我有時也犯看對了沒賺夠的錯誤，順勢才是關鍵。我有個朋友，他幾乎從來就不預測，只跟隨趨勢，永遠在右側交易，而我幾年的平均贏利率目前還不如他，這就證明了，沒有神奇的預測，一樣可以成為大贏家。
我不做日內交易，是因為他的難度實在太大，或許，是我沒辦法設計出一個機械並成功的日內交易系統吧。我個人認為，能夠長期穩定盈利的日內交易者，應該是技術、心態、反應等各方面素質都非常出色的人，可能甚至還需要些天分和運氣的成分。我本人也是經歷了一段時間的日內交易而最終選擇放棄的。
…….那幾次我都是看錯了，沒什麼好解釋的。在交易中，我不需要為自己預測的對錯而去煩惱，因為我知道，只要你在市場中，只要你還在交易，錯誤和虧損永遠不會離你而去。
試想想，如果你的資金曲線因為沒有虧損和錯誤而永遠一路上揚，其中連次級折返走勢都沒有，你們想想可能嗎？這符合“自然的法則”嗎？符合“天之道損有餘而補不足”的大道嗎？連經濟都要受制於“擴張和緊縮”的循環週期的製約，我們又何必杞人憂天的為自己預測的幾次錯誤而耿耿於懷呢？
造物無情，視萬物為芻狗。錯誤和正確一樣，是自然的一部分，你只要不帶感情色彩的去接受他們就好了。
事物永遠在波動中前進，這或許是在遵循阻力最小的原理吧。錯誤是對正確的回撤和修正，然後才能保證你下一次的正確。所以，預測的結果，一樣是符合波動原理的。
想去追求完全正確的“完美”交易系統，從本原上講違背了自然的法則，就像“可能本來就不存在的聖杯”一樣。所以，在交易中追求完美，就如同你還去發明永動機一樣，注定是徒然無功的。
我講這些，不是為我們在交易中的錯誤找一層美麗的外衣，只不過交易的本質確實如此。你的錯誤和正確，盈利和虧損，喜悅和悲傷，這所有的對立，都不停的在不足和有餘中動態的循環衍變。
我在以前，當自己預測錯誤時，總是試圖彌補自己的交易系統。就好像在麵包板上用分立組件和簡單的集成電路來搭建邏輯電路一樣，輸入是價格變化，而輸出則是對拐點的判斷。錯了，則再加進一些與非門，或者改變一下組件之間的邏輯連接，試圖調較系統的輸出和實際一致。
後來，我發現，這種所謂的改善，對系統並沒有太大效果，有時候適得其反。這可能就是波濤所謂的“過度優化”的問題吧。我自己的解釋是，自然總有自己的隱私和秘密，我們交易者，要懂得尊重市場的隱私權。
六大盤態的基本功能---
在中國期貨交易人是很不幸.
為何如此說.
一個期貨交易人因貪因無知進入這市埸後.
大部人都沒得到應得到的輔導服務.
如由公司營銷人員引進來, 開戶後----自生自滅.
怎麼買賣? 風險有多大都不知道,
至到爆倉? 才知道期貨為何物.
一般有些經驗及客源的皆成為居間人.
居間人反傭高又高, 肯定比期貨內部人員收入高.
有些有奌交易經驗的居間人.
還有奌服務, 盤中QQ帶盤但在其收入的考慮下,
鼓吹多多進埸, 甚至將客源分兩組, 一組作多, 一組作空,
總有一組是….., 有些代操者亦用同樣方法.
要在期貨交易中成為贏家.
必要自己掌握行情.
行情分析基本上有三個方向.
其一在消息及基本面的收集. 市埸認為最有依據及可信的方法, 因機構就是採用這種模式作分析
其二在籌碼面的追跡
其三在技術面下功夫, 這是中國市場認為最低級及不認同的一種方法.
談到期貨交易, 一定要先談到期貨的特性.
期貨最大的特性, 是採用槓桿原理及有效週期交易期短.
槓桿是以小博大, 瞬間大幅獲利亦可全數流失.
有人說那我不用其槓桿方式, 不是將風險降剄最小.
如此想法的交易者肯定不宜作期貨.
了解了期貨的特性後就知道, 要在期貨獲利,
就要做穩, 狠, 準三個條件.
如同獵豹獵物, 等………等待獵物出現,
一旦出手即要到手. 又準又狠,
當發現獵物比自己強, 一定要退.
在基本分析是個趨勢格局的分析.
跟著方向走肯定是対的,
但在跟著方向同時,一定要了解回調幅度及反轉的訊號.
回調是牛市的一個過程, 這回調有多深是期貨交易人不得不去探討的,
因一個百分之10的回調可是要期貨交易人的命.
回調, 反轉一定要明確辨認分析.
而技術分析是短線分析的較佳的方法(當然亦可用作長線分析)
技術分析一般不被認同因他有盲奌,
其實任何事物皆有其盲奌, 如能將其盲奌盡量減化, 其效率肯定加強不少.
技術分析首重在趨勢的分析, 多空的區分.
而多空的分析可用道氏型態及均線的輔助分析.
而有了多空方向後, 仍需其方向的力道,
如多方格局又可區分為緩漲盤升行情及急漲不回頭的強多格局.
緩漲盤升行情交易策略只宜拉回切入,
而強多格局只能追進, 因行情不會拉回給您切入.
故在台灣市埸有個極高端的一個技術門派稱主控戰略門派.
發表了一套多空六大盤夕, 為盤整盤及急勢盤作了一個很詳盡的解說.
而那主控戰略門派的第二大弟子黃韋中(阿民) 亦出版了不小主控系略的書藉.
在主控法中講究的是” 以靜待動” 的交易策略,
敵不動我不動, 且在動後分析是否動対了,
而作対後, 市埸將到那滿足, 如不到滿足區您的及應対方法,
如到滿足區後, 您的應対方法及思維又該又如.
補捉動那一剎那, 靜待等那一剎的出現是期貨交易的最高招.
勢的特性與交易應對方式
多方:有撐無壓為多方走勢,多方買就是了.
空方:有壓無撐為空方走勢,空方作空賣出難出錯.
盤整:有撐有壓叫盤整,低買高賣好方法,
而市埸在七,八的時間都在盤,
採用低買高賣本正常,一旦過壓不回勢由盤轉多方勢,
當然回補空單兼翻多.低買破撐勢由盤轉空方勢,
理應多單認賠兼翻空.
何謂壓力與支撐?請君各思量..
任何一個型態的突破
(譬如:(1)兩根K行為(2)N字轉折(3)型態學上之底部轉折點。對多頭而言皆屬有利。因此未跌破型態的低點以前當然都有機會築底成功。問題是
「任何的突破」主要的目的是為了什麼？其主要的目的當然是為了'攻到最小測量距'的[一飽]或[翹翹板]以上，假如沒有攻到預估滿足點代表什麼意義？
2.思路
當出現突破行為時，應思及「多空力道」與「反彈與回檔之間的強弱」關係，都只是在討論力道的強弱如何扭轉趨勢的改變而已。
3.解析(六分應用)
a. 若為極弱勢回測則直接強軋空!
b.若為弱勢回測則可望強軋空!
c.若為中勢回測則可望軋空!
d.若為強勢回測則可望在此盤整, 盤整後再視其反彈力道去分析!
e.若為極強勢回測則只要是強勢以下的反彈就隨時會破底!
破支撐殺不下去“撐得住”，謂之守得住。
往上破壓，壓非壓“壓不住，謂之攻得上。
有撐無壓叫多頭。
如何找撐與壓？。。。。。。。？？
不宜盲目作粉絲
在網絡上跟隨“名分析師”作，第一件事是自己先分析此分析師是屬於那一走勢的追隨者。
是多頭，空頭還是“多，空兩相宜”的滑頭派。
在多頭行情中追隨死空頭分析師，那作空一定死得好難看。
當然在空頭行情中，跟隨幫你在多頭行情中，賺進不少利潤的死多頭分析師，那逢低買進堅持作多，當然容易消聲滅跡。
記得在和訊論壇有一對聯，左批空頭王XX，右批多頭吳XX。橫批和訊論壇，看看近期的空方行情，王XX是不是意氣風發，而吳XX是不是不見踪影。
何時該捨,何時有得 [原創2011-12-31 17:41:05]
人生作任何事皆應知道何時該捨,何時該得.
操盤尤其重要,先確認進場的理由是啥?
一旦進場的理由及訊號消失,當然要"捨得"出埸,
那是在虧損狀態下,絕對不能"作短看長",
"作短看長"只在作對勢,變成Let the profits run狀況下,
才可靈活應用.
市埸沒有風險(大於可承受的風險要捨而去),那有獲利機會(得).
想想這四句話.
"作對不敢看,作錯一直看.
看對不敢作,看錯一直作. "
捨在什麼狀況, 在何種狀況才有得.
不少每天在網路到處挖到處自學,自以為我最行,
到頭來虧損比找一位"好老師"付學費"還多好幾倍.
2011賺了多少?還是繳了"多少學費"..
2012要翻身,要學會"捨",才有"得",否則一如往常.
天羅地網指標--簡介
1. 趨勢明朗時：多頭格局，股價在天線(1) ～地線(3) 之間
空頭格局，股價在羅線(2) ～網線(4) 之間
2. 趨勢不明時：盤整( 空要翻多，多要翻空)
3. 多頭盤整( 回檔) ：股價在羅線(2) ～網線(4) 之間
4. 空頭盤整( 反彈) ：股價在天線(1) ～地線(3) 之間
5. 收斂 ： 發散：
天 ↓ 天 ↑
羅 ↓ 羅 ↑
地 ↑ 地 ↓
網 ↑ 網 ↓
壹、 整理型態
1. 觀察向上軌道之整理，是否處於羅線(2) ～網線(4) 之間
─ 多頭中之整理，有機會續多
2. 觀察向下軌道之整理，是否處於天線(1) ～地線(3) 之間
─ 空頭中之整理，有機會續空
貳、 收斂與發散之觀察
收斂、發散、四上、四下 ： 均為關鍵K 線，跌破成壓力，站上為支撐。
1. 收斂之關鍵K 線代表的意義：不論紅黑，只論攻擊
2. 發散之關鍵K 線代表的意義：不論紅黑，只論攻擊
3. 發散後，若向上攻擊突破羅線，( 應續漲為佳) ，若不續漲，則易產生止漲盤；但若不止漲，(K 線出頭) ，則有軋空之可能，形成軋空盤後，就不必看發散效應。
4. 發散後，若向下攻擊突破地線，( 應續跌為佳) ，若不續跌，則易產生止跌盤；但若不止跌，(K 線落尾) ，則有殺多之可能，形成殺多盤後，就不必看發散效應。
5. 收斂後，出現發散盤，且向上發散失敗，注意向下之危機。
6. 空頭中之短多( 反彈) ，轉多失敗。─ 續空，空之！
※ 收斂轉多 與 收斂轉空
1. (1) 若收斂在羅在線，破低( 收斂K 的低) 短空，至少見地線。軋空K 的低被跌破 ─ 放空，見地線。
(2) 若收斂在地線下，破低，則殺多，至少殺三天，多則殺一段。
◎ 殺三天：有形成波段高點( 收盤站上前波高) 之後的殺多，只殺三天。
◎ 殺一段：沒有形成波段高點( 收盤站不上前波高) 的殺多，會殺一段。進入此段，不用控盤線與出頭、落尾法則，放任利潤擴大，站上地線回補。
2. 先看趨勢
(1) 羅線(2) 上若發散成功( 不出頭) ，產生多頭疑慮，有轉空可能，可作空。
(2) 地線(3) 下若發散成功( 出頭) ，有轉多可能，可作多。
(3) 發散後，若突破區間整理高點，軋空機會多。
◎ 布爾量：用在盤局，確定是否攻擊；尤其在下跌中反彈時，布爾量一直在羅線(2) 上，才可能有波段行情。
壹、 攻擊K 線之定義
1. 出頭、落尾
2. 紅K 強攻：今日紅K 中值在昨日高之上，且收盤＞昨高。
3. 黑K 強攻：今日黑K 中值在昨日低之下，且收盤＜昨低。
4. 攻擊之力道，決定下一個交易日的幅度與方向。
5. 攻擊量能，在布爾量之羅在線或是風險係數量之上限之上。
6. 箱頂量：軌道屬於收斂階段，或是多空轉換階段，多空不明朗時，出現突破天線量，則有可能為箱頂量，隔日分析為重點。
◎ 箱形中之操作，用出頭、落尾法則、控盤線。
貳、 四上、四下盤的觀察法
1. 盤整時( 收斂盤) 出現四下盤，隔日需止跌；不止跌，向下探底機率高。
2. 殺多盤出現後之四下盤，當日出現中長紅，為轉換之前兆，( 四下之中長紅，代表止跌)
可以觀察下列條件：
1) 中長紅之低，不可以破網線。
2) 收盤要站上地線，若站上地線，後續回檔不破地線。
3) 收盤不成立，則觀察隔日中長紅能否帶量突破地線(3) ，K 線穿越地線1/3 以上。
※ 配合量能之觀察，決定操作心態屬於反彈或是波段，初步交由控盤線控盤，待殺多與軋空發生後，改換操盤模式。
3. 站上羅線，紅K 出頭收斂後之四上盤，出現中長紅，通常為攻擊發起訊號，若屬於多方之收斂，可以大膽介入，迎接軋空行情。
※ 多空轉換盤時，需注意：
1) 跳空( 或中長黑) ，破地線，黑K 四下盤 ─ 殺多！
2) 跳空( 或中長紅) ，穿羅線，紅K 四上盤 ─ 軋空！
3) 軋空失敗之羅在線，黑K 四上盤，轉空前兆。
創高後，下跌之四上紅盤，反轉力道不強。四下中長紅考慮作多，或等出頭( 回檔不破地線) 。備註：
1. 分檔設10 分鐘，均線設26MA ：找關鍵中之關鍵，收斂中之收斂的價位區間( 關鍵K 線) 。
2. 所謂的止漲，指的是當日出現訊號後，觀察隔日K 線走勢，若
※ 長紅收最高，或是跳空留缺口小紅K 收高，就是續強。
※ 其它紅K 則持續觀察再隔日情況，若收黑，有止漲疑慮。
※ 收黑但出頭，看收盤價位置，若不跌，有疑慮，若跌，止漲。
操盤心得：看對不敢作，作對不敢看。看錯一直作，作錯一直看。
記得在23年前由新加坡到台灣一家期貨公司任職，常為公司的客戶作教育訓練時，常提出上述四句話提醒客戶，但自己呢？
也常犯“作對不敢看”的窘境，至這八年來自從學習主控系列操盤法後才消除此困惱，用什麼方去擺脫此窘境？
心態，當然是心態問題，最後用上控盤觀念，就是“沒賣出點”就不賣，才解決此困惱。
看到昨日豆油的走勢，強，強而有力，見好就收？如不回頭不是等於“煮熟的鴨子。。。飛了”？如現在不拿，它回頭呢？
穩狠準三大操盤必具備的條件：
其上述三亇條件中，首以準為第一條件。
“準”從何來？掌握趨勢，掌握發動點及階段性拐點。該順勢而為就順勢作，在洞悉與掌握行情發動那一剎那，是否確認另一輪“勢”的發動，如何精準的掌握與確認發動點？
拐點，目標滿足後逆向而回，由調整到趨勢反轉。這一切僅能在技術面才能掌握。
“穩”:有了” 準” 確的掌握, 才付諸於行動, 等待時機至為重要, 無發動訊號, 草率入場=賭.
“狠”: 掌握準與穩後, 下手需狠, 要有"賠得起"的心態與行動, 停損在決策失誤時, "捨得"停損是關鍵. 在勢掌握正確時, 抱得住利潤,不看繩頭小利,該何時落袋由市埸決定,而非你的一廂情願.
有了”穩狠準” 才能在市埸有” 取之不盡” 利潤..
短線十一絕招
如下這些方法只是對前人的理論進行了實踐。並且在實踐中多次得到了證實。但並不是每一個都實用，也不是用了這些方法就能保證你只賺不虧。但重要的是做為一個投資者在把握大勢中要具有隨機應變之必備的操作功能，更能在實踐中作到舉一反三。
1、每個板塊都有自己的領頭者，看見領頭股的動了。就馬上看第二個以後的股票。要學會聯想之正確的思維。
2、密切關注成交量。成交量小時分步買。成交量在低位放大時及時抓住機會買進。成交量在高位放大時要果斷的逢高拋出。
3、回檔縮量時買進。回檔量增賣出。一般來說回檔量增在主力出貨時，第二天會高開。高盤價大於第一天的收盤價，或開盤不久會高過昨天的收盤價，跳空缺口也可能出現，但這樣更不好把握個股出貨。
4、RSI在低位徘徊三次時買入。在RSI小於10時買。在RSI高於80時買賣出。RSI在高位徘徊三次時賣出。股價創新高，RSI不能創新高一定要賣出。KDJ可以做參考。但主力經常在尾市拉高達到騙線的目的，專整技術人士。故一定不能只相信KDJ。在短線中，WR%指標很重要。一定要認真看。長線多看TRIX，DMA。
5、心中不必有績優股與績差股之分。只有強莊和弱莊之分。股票也只有強勢股和弱勢股之分。最重要的還是不要去碰業績虧的個股。以保你的資金盈利。
6、均線交叉時一般有一個技術回調。交叉向上回檔時買進。交叉向下回檔時賣出。5日和10日線都向上，且5日在10日在線時買進。只要不破10日線就不賣。這一般是在做指標技術修復。如果確認破了10日線，5日線調頭向下賣出。因為10日線對於做莊的人來說很重要。這是他們的成本價。他們一般不是讓股價跌破。但也有特強的莊在洗盤時會跌破10線。可20日線一般不會破。否則大勢不好，一但破了就無法收拾。
7、追漲殺跌有時用處很大。強者恆強，弱者恆弱。炒股時間概念很重要。不要跟自己過不去。更重要的是在第一時間去及時的買進。
8、大盤狂跌時最好選股。就把資金適當的買一些漲得第一或跌得最少的股票!
9、高位連續三根長陰快跑。虧了也要跑。低位三根長陽買進，這是通常回升的開始。但重要的市場並不是一成不變。一定要審時度勢。
10、在漲勢中不要輕視冷門股。這通常是一支大黑馬。在漲勢中也不要輕視問題股，這也可能是一支大黑馬。但這種馬不是膽大有賭性的人，心理素質不好的人不要騎。但最重要的還是看它的成交量。
11、設立止損位。這是許多人都不願做的。但這是許多人虧的原因。一般把止損點設在跌3.5%的位置為好。跌破止跌點要認輸，不要自己用壓它幾個月當存款的話來騙自己。錢永遠是自己的!最重要的是有一個良好的心態。
任何一個型態的突破
(譬如:(1)兩根K行為(2)N字轉折(3)型態學上之底部轉折點。對多頭而言皆屬有利。因此未跌破型態的低點以前當然都有機會築底成功。問題是
「任何的突破」主要的目的是為了什麼？其主要的目的當然是為了'攻到最小測量距'的[一飽]或[翹翹板]以上，假如沒有攻到預估滿足點代表什麼意義？
2.思路
當出現突破行為時，應思及「多空力道」與「反彈與回檔之間的強弱」關係，都只是在討論力道的強弱如何扭轉趨勢的改變而已。
3.解析(六分應用)
a. 若為極弱勢回測則直接強軋空!
b.若為弱勢回測則可望強軋空!
c.若為中勢回測則可望軋空!
d.若為強勢回測則可望在此盤整, 盤整後再視其反彈力道去分析!
e.若為極強勢回測則只要是強勢以下的反彈就隨時會破底!
帶量長陽棒線收復週均線，及向上封閉上週四低開缺口2284。88點極短線現止跌，能否出現進一步的反彈行情，收復上週三低開缺口2347。18點方有機會。勢絕非一日形成，那是一根中長陽棒線可扭轉過來，前陣子的下跌行情中，層層支撐層層破，支撐破後轉套牢壓力，上週三低開缺口2347。18點，03/19週一反彈高2412。34點及03/14一破N低長陰棒線殺多高2476。22點，反壓皆不輕，耗時化解與突破，昨收出的中長陽棒線先以跌深反彈行情看待為宜。型態現處年度低點2132。63點與年度高點2478。38點的調整修正階段，但其弱勢支撐2274。50點在上週四失守，就線論線由型態作研判，在調整修正過程中己破坯此波漲勢的脈動，現上證重回跌勢的“再築底尋底”狀態。上週四周與季均現死叉，週五收出小陽母子收斂型態作多抵，昨多抵成功死叉失敗，均線中多結構仍在。從型態，短均線結構及中，短線指標己轉空，逢反彈乏力時侭量減倉。勢仍偏空保持輕倉或空手為宜，持股至多維持在3成以下較為理想。
上證指數04/05週四收在2302。24奌，上漲39。46點（1。74%），成交金額遞增見746。02億，漲/跌家數為856/18家（前一交易日415/415家).
04/06壓力與支撐參考價
壓力：2323。00
多空控盤價：2277。00
支撐：2242。00
盤後2012/4/3
1.12/21一止跌！同時對 12/14 "突破"
其一飽二吐目標分別是：7323、7681
2.潮汐：6609-6989-6940-#1，其目標應往7321以上測試。
3.1/30跳空突破(滿足 7323 以上)，留下：7233軋空低點
暗示：沒有回補 7233 軋空低之前有往 8277 挑戰企圖
4.該回不回，長黑換手 6609-7258-7091-#2，目標往7743挑戰！
5.2/4滿足 7743 及 7681 目標，接著進行空頭抵抗
落尾拉回3日後 2/8 "再突破"
暗示守住7673.9，將有機會往8140以上挑戰
強一點甚至做 9099 -6609(至今)整段反彈波！
6.2/29突破，3/1空頭抵抗，3/3落尾暗示空頭抵抗成功
8.3/6 倒N跌破，3/7多頭抵抗，暗示陷入 "整理盤"
亦即先對 7673.9 - 至今8170.7回檔修正
12.3/13 開盤開高走高－多頭抵抗，出頭天
可惜 8170.3 未能突破前高 8170.7 賣壓
13.3/15-3/20持續破前交易日低點，續落尾
暗示當前走勢為「盤跌」，
14.3/29複合倒 N字，下殺增量，殺多高 8038.1
盤跌趨勢 7899.6-8170.8-7824-8170.3-7775(至今)
15.3/30-多頭抵抗，4/2陰母子狹幅震盪
16.4/3 追殺盤
短線；殺多格局
(1)暫為追殺走勢，7899.6-8170.8-7824-8170.3-#3
(2)沒有突破 8038.1 以前，空方似將目標往7569推升
(3)極短線沒有突破7830.2以前難以止跌
支撐：7673.9、7549.2
壓力：7830.2、7933.0-7959.55、8054.5
高低折線
將線圖上的高低連起來, 形成"高低折線", 簡稱"折線".
1. 在上漲過程中, 不出尾且不縮頭的時候只劃高點, 出尾或縮頭的時候才連"高低".
2. 在下跌過程中, 不出頭且不縮腳的時候只劃低點, 出頭或縮腳的時候才連"低高".
只有陽子母, 陰子母, 陽母子及陰母子等四種情況比較特別, 原則上都是利用次級線圖來劃這一筆的折線(由1-3筆線段組成), 分析如下:
1. 當出現陽子母時, 分成以下兩種連法:
a. "子"為陽棒: 從"子" 的高點連"母" 的低點再連"母" 的高點.
b. "子"為陰棒: 從"子" 的低點連"母" 的低點再連"母" 的高點.
2. 當出現陰子母時, 分成以下兩種連法:
a. "子"為陽棒: 從"子" 的高點連"母" 的高點再連"母" 的低點.
b. "子"為陰棒: 從"子" 的低點連"母" 的高點再連"母" 的低點.
3. 當出現陽母子時, 分成以下兩種連法:
a. "母"為陽棒: 從"母" 的高點連"子" 的低點再連"子" 的高點.
b. "母"為陰棒: 從"母" 的低點連"子" 的高點.
4. 當出現陰母子時, 分成以下兩種連法:
a. "母"為陽棒: 從"母" 的高點連"子" 的低點.
b. "母"為陰棒: 從"母" 的低點連"子" 的高點再連"子" 的低點.
想在期貨市場賺錢獲利大不易.
首先,先了解遊戲規則最重要.
放大倍數---槓捍原理, 賠不起2%的行情,
學會如何尋找切入點---行情發動時方切入.
期貨操作持有期限短, 短打功夫要練就.
順勢而為是交易至上的策略.
如何分析真假突(跌) 破?
N型六大盤態. 可解決.
每日到處東學西看, 以為學成即可在市場賺到錢.
進埸一試, 盲點又見一大堆.
安下心來好好學一門交易法.
方有機會賺到錢
想在期市有贏錢機會，務必安下心來多學習
每天到處逛，東檢西拉，以為學到“東西“
到市場一用就“嘩“，怎麼會如此不管用？
想在期市有贏錢機會，不如安下心來多學習
多了解主控戰略，主控戰略在台灣為主流門派，
門下學生穩定獲利是周所皆知。
學習技術是為了在市埸賺錢，不是為研究，
少說廢話，多賺錢。
期貨交易心態點滴
進埸交易前，一定要清楚明白進埸的理由與利基在那？
一旦進埸的理由消失，持有的單子當然也要消失。
期貨交易只能在發動點出現時進埸，市場動單子動。
市埸一停頓，單子就要平倉消失。
期貨進場後不能“套“，不能”等“，
只能在獲利的方向“續動“
大學問.
在北京曾有一位由英國劍橋大學海歸回來的經濟博士
曾跟我討論LME金屬這幾十年來的來龍去脈,也談到20年後,
LME金屬會往那走,但在討論後的一年,那位經濟博士消失了,Why?
因他主持的那家私篡公司賠了三億人民幣,他非走不行.
實戰與作學問真的有差.
在三十年前在新加坡曾上過現在波浪傳人Robert,Prechter,Ju的一次
研討會,會後為了挖寶,把Robert,Prechter帶到酒吧,希望他能醉後吐真言
曾問他,Do You Make Any Money from The Market?答案是
not really.......Ha.Ha...那時可能他仍年青40多吧.現在真希望他
能用他的專業賺到market的錢.
記得教授曾在課上曾説過"真正掌握波浪理論的朋友,全世界的錢就是他
的",真希望這位朋友快點出現.
有時候在市埸賺錢與學問會有一大節.............
不針對任何一人,無需對號.
(大陸課程內容)
課程一：操盤手法基礎課程
其實在金融市場上每個人都是操盤手，只是操作的資金不同而已。通過《操盤手基礎課程》您能學到：作為操盤手的基本操作手法，明判多空一目暸解，掌握主力控盤成本。 精準靈活使用指標補捉高低拐點。
第一講:
N型理論，盈利N次方
@ N型理論的定義
通過N型理論的學習可以輕鬆根據K線走勢判斷未來漲跌趨勢。
@主力機構六大控盤的方法介紹
通過學習主力六大控盤手法可以了解主力機構打壓、吸貨、拉升、派發的全過程。
第貳講:
K線精解——酒田戰法
@ 酒田戰法的理論方法。
解讀K線，講述每個K線組合的含義，判斷主力後市操盤策略。
@ 酒田戰法實戰應用。
掌握主力機構發出的盤口信號，從而判斷主力機構即將發動做多或做空的行情。
第三講:
@ 用第三隻眼看指標
如何利用指標發現最佳的買賣時機？巧用指標輔助線發現主力機構做多和做空的時機，掌握最佳的買賣時機。
@ 指標賺錢實戰方法。
利用指標挖掘市場翻番品種，掌握最佳賺錢介入時機。
第四講:
買在最低點. 賣在最高點
@ 現金融市場頂、低信號的方法。
監測主力機構底部啟動信號和頂部撤離信號，掌握金融市場中抄底和逃頂的最佳時機。
課程二：操盤手法實戰課程
其實作為主操盤手其實也很簡單！只要通過學習《操盤手實戰課程》您就能掌握市埸脈動根源，量的技巧。 精準推算波段滿足及掌握當日多空壓力與支撐關卡位。 在金融市場上賺錢是如此簡單。
第一講:
@ 短線必殺技： 短線交易策略精解
如何捕捉短線最有爆發力的品種。掌握各種方式捕捉短線爆發品種的方法，揭秘主力短線操作策略。
第貳講:
@ 知己知彼： 揭秘主力控盤成本
利用成交量的變化透視主力機構控盤成本。掌握主力機構控盤量價關係。通過成交量變化預測主力控盤成本，判斷主力機構發動進攻和撤退動向。
第三講:
@ 鐵血戰法： T+0交易策略
如何發現當日的高低點，壓力與支點。掌握當日主力多空控盤點，簡易測出高低，壓力與支撐關卡價。外匯與期貨必備的日內交易最佳策略工具。
第四講:
@ 預測多空---- 主力機構日內 交易控盤系統
預測多方和空方漲跌幅度，判斷未來行情趨勢。
①通過學習可以掌握預測多方和空方的漲跌幅度，輕鬆掌握未來行情盈利模式。
②國內首次公開不為人知的主力日內交易控盤系統。
成敗在自己
操盤規劃
交易市場
風報比
沉醉與迷失
基本面分析的錯誤應用
股海迷失
投資? 投機? 賭博 ?
自信與自大
設停損跟執行停損是兩碼子事！
新手套頭部，老手套反彈！
對許多人而言，技術分析一直是個謎！
長線其實是最安全的，只須"等待" 買點
成敗端賴努力與慧根
完美的預測???
所謂"筆尖思考" 的重要性與啟發性，只有常寫的人才知道
完美常是不經意被創造出來的
所有的技術分析一定要融入心理面，才會較接近真實
"底部進場不贏也難"，這句話，會害人傾家蕩產
我不是高人，也常看錯行情
失敗的交易
風報比是決定你該不該出手，和你最多能操作幾口沒有太大關係
每個人在邁向成功之路都會有不同的關卡和領悟
沒什麼神奇的訣竅，重要的是控制資本
成功的操作手法都有共同的特徵
其實，單邊操作是比較單純的
操作本來就是這樣(還是那句：看對賺多少、看錯賠多少比較重要)
成功的操作有幾個重要原則
技術分析可以提供有效的進出場選擇訊號
不要老想在預測準確度上著手，多思考如何停損和加碼賺錢才是正途
為什麼學過主控戰略的朋友都能在大行情（趨勢己成）中賺足波段的利潤？
因為他們對趨勢的分析精準與深信順勢而為的觀念。
他們能及時與精準掌握行情的發動點。
他們且能準確的發現行情的轉折拐點。
我深信我的學生皆能避開以下操作的盲點。
作對不敢看（止盈出埸）
作錯一直看(錯了, 止蝕出場)
看對不敢作(敢冒合理鳳險, 賠得起)
看錯一直作(不作看不懂的行情)
近期 ， 3-6yy 指標發揮出其神準功能 扣低值有撐作反彈，
扣高值進山洞有壓續走低，多空皆能神準判斷好指標.
好好揣摩此指標----好用..
操盤心得：
記得在23年前由新加坡到台灣一家期貨公司任職，常為公司的客戶作教育訓練時，常提出上述四句話提醒客戶，但自己呢？
也常犯“作對不敢看”的窘境，至這八年來自從學習主控系列操盤法後才消除此困惱，用什麼方去擺脫此窘境？
心態，當然是心態問題，最後用上控盤觀念，就是“沒賣出點”就不賣，才解決此困惱。
看到昨日豆油的走勢，強，強而有力，見好就收？如不回頭不是等於“煮熟的鴨子。。。飛了”？如現在不拿，它回頭呢？
作對不敢看,作錯一直看.
看對不敢作,看錯一直作.
進埸前先了解進場的原由與控盤點,
一旦進場的原由與控盤點消失,
你持有的倉位當然也要消失.
不懂鳳險管理,怎麼可能在市場存活?.
知足常樂，
多貪則憂，
知足者貧窮亦樂，
不知足者富貴亦煩，
知足常足，
終身不辱，
知止常止，
終身不恥，
比上不足，
比下有餘。
成敗在自己
操盤規劃
交易市場
風報比
沉醉與迷失
基本面分析的錯誤應用
股海迷失
投資? 投機? 賭博 ?
自信與自大
設停損跟執行停損是兩碼子事！
新手套頭部，老手套反彈！
對許多人而言，技術分析一直是個謎！
長線其實是最安全的，只須"等待" 買點
成敗端賴努力與慧根
完美的預測???
所謂"筆尖思考" 的重要性與啟發性，只有常寫的人才知道
完美常是不經意被創造出來的
所有的技術分析一定要融入心理面，才會較接近真實
"底部進場不贏也難"，這句話，會害人傾家蕩產
我不是高人，也常看錯行情
失敗的交易
風報比是決定你該不該出手，和你最多能操作幾口沒有太大關係
每個人在邁向成功之路都會有不同的關卡和領悟
沒什麼神奇的訣竅，重要的是控制資本
成功的操作手法都有共同的特徵
其實，單邊操作是比較單純的
操作本來就是這樣(還是那句：看對賺多少、看錯賠多少比較重要)
成功的操作有幾個重要原則
技術分析可以提供有效的進出場選擇訊號
不要老想在預測準確度上著手，多思考如何停損和加碼賺錢才是正途
帥哥學弟說 : "X老師"人很好. 非常認真，但都只教波段操作，都不教當沖操作。
我回問 : 我記得"X老師"不都是用K線圖教學嗎，怎麼會.....?
發覺許多朋友迷失在技術分析的簡化教條，
守規矩的按表操練，
皮一點的只背自己覺得會賺錢的教條。
好學一點的拼命四處聽課，收集秘訣但都收在倉庫中。
股市會因這樣而多疼惜我們嗎?
有句古言說的好 : "愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之"。
你想對股市偷斤減兩，股市也會對你偷斤減兩。
不作死多頭，也不作死空頭，
因為多頭會死在空頭行情中，
而空頭會死在多頭行情中。
看懂趨勢，分析多空，順勢而為，
作亇滑頭交易者。
期貨市埸就是“誰都不服誰” 的狀況，
有點經驗者大都自視甚高，到處逛到處下評語。
你真得如此高竿？ 你到底在市場賺到多少？
少理市埸江湖事，多賺市埸真實錢。
買在下跌與止跌有差別
當目標預測位與週期推演位到位時如何切入
目標預測位與週期推演是有其一定的準確性與參考性，
當其等到位時如何切入？每亇人因風險承擔與
資金控制不同皆有其不同的方式。
在價未到位就預設進埸價在等在接，想進到最低價，
這是方式叫買在下跌行情中，
這種承接交易法，承接後如何作鳳險控制與管理是大問題，
這也是一般現貨交易者喜歡使用的方法，
這叫做左側交易，左側交易常買在“下跌”行情中，
買後續跌就是抱著，作長線持有，等待價回到買進階位時再解套。
另一種方式，就是在目標預測與週期推演位到位後，
見止跌回穩時，買在“相對低點”，如此交易在鳳險控制與管理作止損易掌控。
這就是右側交易，右側交易一般是買在“止跌”行情中，
無止跌回穩訊號前不買進，進埸後止損就在“己見低點”，
什麼是止跌回穩訊號？
一見今高過昨高，今低此昨低高，收盤過昨高的日出棒線。
二見短均上彎時，一般用3或5均上彎同時見日出棒線時。
三見正N型態出現時。
四見短與長均呈現“成功”的金叉時。
經常看一看，不久你就會變...轉貼
1、別低估任何人。
2、你沒那麼多觀眾，別那麼累。
3、溫和對人對事。不要隨意發脾氣，誰都不欠你的。
4、現在很痛苦，等過陣子回頭看看，會發現其實那都不算事。
5、和對自己有惡意的人絕交。人有絕交，才有至交。
6、學會寬容傷害自己的人，因為他們很可憐，各人都有自己的難處，大家都不容易。
7、學會放棄，拽的越緊，痛苦的是自己。
8、低調，取捨間，必有得失。
9、不要試圖給自己找任何藉口，錯誤面前沒人愛聽那些藉口。
10、慎言，獨立，學會妥協的同時，也要堅持自己最基本的原則。
11、付出並不一定有結果。過火堅持可能會導致失去更多。
12、過去的事情可以不忘記，但一定要放下。
13、活得輕鬆，任何事都作一個最好的打算和最壞的打算。
14、做一個簡單的人，踏實而務實。不沉溺幻想。不庸人自擾。
15、盡量不說謊話，因為總有被拆穿的一天。
16、別人光鮮的背後或者有著太多不為人知的痛苦
17、盡量充實自己。不要停止學習。不管學習什麼，語言，廚藝，各種技能。
18、注意自己的修養，你就是孩子的第一位老師。
19、孝順父母。
學會與主力同步作空",空頭悶了好幾天,
今天小回0.70%,又得意洋洋大喊破底,
趨勢亦未研判,又唯恐天下不亂.出來鬼叫似的.
明天一回穩,又夾著尾巴躲起來.
週五利空來襲，行情重挫大多數商品型態上皆形成“多轉空“走勢，在型態上不少商品滿足其型態測量目標，下週一易見反彈多頭抵抗動作。上週五追空者可能陷入短套窘境。
重挫行情，型態測量目標到位商品，下週一易見反彈多頭抵抗動作
“戰略K線”的意義
由於價量為指標之母，亦即有股價，成交量，方有指標的產生，亦稱為因果關係，“戰略K線”的意義，便在於“倒果為因”，將指標的預估值，反推回K線作事先預估〉如此將可以於明日便於了解指標進入“高檔區”，“多空分界”，“低檔區”的預估，同時亦可採用這種觀念，分析多頭行情或空頭行情之支撐區或壓力區。
買在下跌與止跌有差別
當目標預測位與週期推演位到位時如何切入
目標預測位與週期推演是有其一定準確性與參考性，
當其等到位時如何切入？每亇人因風險承擔與
資金控制不同皆有其不同的方式。
在價未到位就預設進埸價在等在接，想進到最低價，
這是方式叫買在下跌行情中，
這種承接交易法，承接後如何作鳳險控制與管理是大問題，
這也是一般現貨交易者喜歡使用的方法，
這就是左側交易，左側交易常買在“下跌”行情中，
買後續跌就是抱著，作長線持有，等待價回到買進階位時再解套。
另一種方式，就是在目標預測位與週期推演位到位後，
見止跌回穩時，買在“相對低點”，如此交易在鳳險控制與管理作止損易掌控。
這就是右側交易，右側交易一般是買在“止跌”行情中，
無止跌回穩訊號前不買進，進埸後止損就在“己見低點”，
什麼是止跌回穩訊號？
一見今高過昨高，今低此昨低高，收盤過昨高的日出棒線。
二見短均上彎時，一般用3或5均上彎同時見日出棒線時。
三見正N型態出現時。
四見短與長均呈現“成功”的金叉時。
與市埸共舞也就是融入市埸,
隨之上下, 隨之起伏.
感受非常協調, 信賴與滿足,
甚至是愛.
...Fibonacci黃金分割使用的5個小技巧
Fib是在牛市後期才列入主流的技術分析工具。以前是期貨交易員手工使用這項技術，直到實時軟件將其引入交易市場。散戶交易者檢驗了它的神秘數學性並且發現其諸多優點,，它才流行起來
Fib比率描述了市場中的趨勢和反向趨勢的相互關係－－38%，50%，62%回調位形成主要的回調水平。無論趨勢是什麼方向，在一波趨勢過後使用這些百分比可以預測反向趨勢的擺動程度。在向上向下的主趨勢上畫出珊網格線，觀察這些百分比如何穿越關鍵的價格水平。
模式和回撤的一致性創造了極好的交易機會。記住，孤立的看fib回調位效果很差。經常檢查高點、低點、移動平均線來確定特點的重要回調位。
潛在的模式和回撤的不一致會產生噪聲而不是利潤。如果沒有東西能正確地排列起來，重新打開一張圖表。這種背離在圖表上通常會產生鋸齒。可能的結果是，一個狹幅波動價格水平下的菲波納奇和一些模式產生的強烈信號往往會產生反轉。
下面的5個技巧有助於提升fib的使用熟練度。把這些轉折點記錄下來，並應用到以後的交易中，你肯定可以因此而收益。
在你喜歡的時間框架上第一次上升/第一次失敗標誌了一次趨勢的第一個100%回撤。出現了新高或者新低後，它給出了一個早期的反轉警告。100%回撤擾亂了主要的價格方向並結束它所修正的那個趨勢。從這個價格水平開始，如果價格突破原有趨勢的fib 38%水平，就可能重建原有趨勢。跟多的情況是，交易者可以使用這個fib回調位建立與舊有趨勢相反的低風險頭寸。
在所有的趨勢中，拋物線運動通常發生在0% -38%和62%-100%的fib回調位。這種現象為交易者尋找大趨勢提供了一個有力的工具。觀察38%或者62%位置形成的密集區，當價格穿越該回調位時，可以使用簡單的突破或回測策略進行交易。之後價格推動可能很戲劇性，價格就像磁鐵一樣重新回到前期高點低點。當然，只有在你能提前發現這些水位後該策略才能發揮作用。
通過使用持續缺口作為菲波納奇擴充工具，你可以發現特定的價格回歸或者拋售是否結束。通過一個垂直的價格波段的真空中心找到缺口，然後再趨勢的開始位置開始畫柵格，延伸柵格，使缺口位於50%回撤的下方，這個柵格將延伸至價格回歸或者拋售的結束位置。
尋找一個活躍的股票，從上個小時段的最高點（或者最低點）開始畫柵格。將柵格延伸到另一端的次日早晨的第一個小時低點（或者高點）。這樣就找出了一個特定的價格波段，交易者可以用它來找到日內交易的翻轉點、突破點。隔夜柵格同時給出了一個在早晨缺口處交易的方法。這個缺口通常可以穿越關鍵的回拉水位，給出了一個低風險的回調入場點。許多交易者不知道在哪裡開始畫fib。這裡有一個技巧來幫助你把它放到最合適的地方。在價格波動中的絕對高低點通常不是一個好的fib開始點。應該在趨勢開始的密集區尋找一個小雙底或者雙頂。將fib端點放在第二個高點（或者低點），而不是第一個。這可以捕捉到某個特定的艾略特波來確定你想進行交易的趨勢。
等待---拐點---出手---止盈（估測目標位）----如何賺足
如何在期市活下來
不少記者訪問我,常問要有什麼條件才能在期貨市場賺錢,我向來的答案只有一亇,只是懂得賠,肯賠,賠得起.
否則難在期市撈到錢.
在進入市埸前,先了解你是否賠得起,在財務上,尤其在心態上.
在期貨市場一天賺亇五百一仟,不難,只要有亇三,兩萬保證金.
這樣的收入比打工好得多,不是嗎?
這麼簡單好撈,借亇伍拾/一百萬人民幣,來作期貨不是很容易換套房子.
但多少人如願?
除非你能每次進埸,都是"如你所認為"的如此順利?否則....
在期市要如何才能活下來,賺到錢?
看懂趨勢是最重要,順勢而為,且"等待"行情發動訊號出現時方有動作是必要的.
不少期貨人喜歡摸頭抄底,
買不到,就認為漲夠了,逆勢作空,如能設定自己賠得起的止損,
那還好,賠了瀟灑點,保證金多少還在,看清楚再來,
但會不會止損後即順著你本來所作的勢而去?
誏你白白止損,只是去點你的止損,
那你止損點的補捉,就需要去下更多的功夫.
否則....
在期市要獲利,一定看懂趨勢,這不是老生常談.
是多,是空不少人看不清,逆勢而為常作短看長,
長套後回到迸埸點解套為重點,
如此的操作法能在市埸能賺到錢嗎?
看懂趨勢後,接下來就是要"等待"發動那一剎那,
行情動即進埸,如獵豹般一出手就有獵物在口,
而進場即有"浮動盈利".至少保本不會有虧損在浮動.
尋找與等待發動點是真功夫,(真假突/跌破的分析)
沒有百分百,只有概率高,值得進埸一博.
而後大膽推測其滿足目標拐點,
滿足目標是可推算與預測的.
但較佳的方式是應用順勢控盤法,不見回頭咬著順勢單不放,
確認賺足波段行情.
等待---拐點---出手---止盈（估測目標位）----如何賺足
盤跌與追殺的研判
偏空走勢，基本上可分為緩步盤跌與追殺（真跌破）兩種走法，分析“它”他屬於那一種走法，才有適當的應対交易策略，
如盤跌行情不追市，待反彈乏力時作空（如何分析反彈乏力？），是較佳策略。如破撐見追殺非追空不可，否則雙手空空，錯失良機。
如何分析真假跌破及盤跌行情，主控戰略的六大盤態中有明確的分析，看懂六大盤態掌握“勢”的分析絕非難事。
盤跌與追殺的研判
多空六大盤態之起源
在中國期貨交易人是很不幸.
為何如此說.
一個期貨交易人因貪因無知進入這市埸後.
大部人都沒得到應得到的輔導服務.
如由公司營銷人員引進來, 開戶後----自生自滅.
怎麼買賣? 風險有多大都不知道,
至到爆倉? 才知道期貨為何物.
一般有些經驗及客源的皆成為居間人.
居間人反傭高又高, 肯定比期貨內部人員收入高.
有些有奌交易經驗的居間人.
還有奌服務, 盤中QQ帶盤但在其收入的考慮下,
鼓吹多多進埸, 甚至將客源分兩組, 一組作多, 一組作空,
總有一組是….., 有些代操者亦用同樣方法.
要在期貨交易中成為贏家.
必要自己掌握行情.
行情分析基本上有三個方向.
其一在消息及基本面的收集. 市埸認為最有依據及可信的方法, 因機構就是採用這種模式作分析
其二在籌碼面的追跡
其三在技術面下功夫, 這是中國市場認為最低級及不認同的一種方法.
談到期貨交易, 一定要先談到期貨的特性.
期貨最大的特性, 是採用槓桿原理及有效週期交易期短.
槓桿是以小博大, 瞬間大幅獲利亦可全數流失.
有人說那我不用其槓桿方式, 不是將風險降剄最小.
如此想法的交易者肯定不宜作期貨.
了解了期貨的特性後就知道, 要在期貨獲利,
就要做穩, 狠, 準三個條件.
如同獵豹獵物, 等………等待獵物出現,
一旦出手即要到手. 又準又狠,
當發現獵物比自己強, 一定要退.
在基本分析是個趨勢格局的分析.
跟著方向走肯定是対的,
但在跟著方向同時,一定要了解回調幅度及反轉的訊號.
回調是牛市的一個過程, 這回調有多深是期貨交易人不得不去探討的,
因一個百分之10的回調可是要期貨交易人的命.
回調, 反轉一定要明確辨認分析.
而技術分析是短線分析的較佳的方法(當然亦可用作長線分析)
技術分析一般不被認同因他有盲奌,
其實任何事物皆有其盲奌, 如能將其盲奌盡量減化, 其效率肯定加強不少.
技術分析首重在趨勢的分析, 多空的區分.
而多空的分析可用道氏型態及均線的輔助分析.
而有了多空方向後, 仍需其方向的力道,
如多方格局又可區分為緩漲盤升行情及急漲不回頭的強多格局.
緩漲盤升行情交易策略只宜拉回切入,
而強多格局只能追進, 因行情不會拉回給您切入.
故在台灣市埸有個極高端的一個技術門派稱主控戰略門派.
發表了一套多空六大盤夕, 為盤整盤及急勢盤作了一個很詳盡的解說.
而那主控戰略門派的第二大弟子黃韋中(阿民) 亦出版了不少主控系略的書藉.
在主控法中講究的是” 以靜待動” 的交易策略,
敵不動我不動, 且在動後分析是否動対了,
而作対後, 市埸將到那滿足, 如不到滿足區您的及應対方法,
如到滿足區後, 您的應対方法及思維又該又如.
補捉動那一剎那, 靜待等那一剎的出現是期貨交易的最高招.
股指期貨1109：在今天公佈8月宏觀經濟數據後，期指衝高回落收陰子母線，今天放量下跌，持倉量減1023手，說明主力雖然認同現現在趨勢偏空，但是前低附近也不敢肆無忌憚盲目做空，低檔空頭獲利回吐，今天早盤上沖至2806就是過不了筆者之前提到的2808多空轉折點，同時神奇的下探去週三30分鐘分線5、20均線金叉低點2737.4。下週二2737.4將是一個非常重要的關卡位，如果30分鐘線收盤破2737.4將形成30分鐘線5、20均線的死叉，並同時跌破週三多頭反擊的起漲點，如果失守多頭將徹底反彈失敗。週線收2連陰，同時最近7週收6根陰線，下殺力道極強，這週下跌持倉量僅增加44手，主力空頭已有所顧忌。若未收復2808點前，短線破前低的概率仍在，謹慎偏空操作。從長期來看上證指數從3478下調到現在共調整了109週，僅有2010年7月3週收盤在2500點以下，所以上證下跌空間有限，由此可看出期指雖然中線仍處空方格局，但是空間有限，中線空單謹慎，有明顯上漲信號逐漸止贏。
近期商品急速下跌，大多己達下跌目標，配合短，中均線差離值（負乖離）達前期最大極限，隨時可現止跌反彈行情，過度追空可能會遭短套。如用趨向指標近期將出現重要轉折訊號。跌勢可能告一段落。。
期貨交易的真實心態和方法 ...好文章---轉貼
宏觀和微觀確實在投機實踐中是可以達到幾乎完美的融合，而不再是哲學意義和高度上的融合。
我認識的一個朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經接近了“無招勝有招”的境界，這在我以前是無法想像的。因為我非常看重細節和微觀上的技術套路，也即我們常提到的所謂“交易系統”。
通過對他的交易決策的研究，我發現，真正達到將所有技術（傳統分析技術、指標公式、波浪江恩、時間週期、趨勢跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環過程，而我們大多數人，在這種冶煉的過程中，或者由於我們的悟性不夠，或者由於我們的韌性不夠，因此，９９％的人是無法在投機市場中實現自己的昇華和嬗變的，這個過程，我認為，叫做“煉金術”好像還不夠貼切，我更願意將她喻為一種“化蝶”的過程，再痛苦艱難，但如果我們堅持將專業投機作為我們的理想和職業，那麼我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉變。
我的一個領悟是，以後的時間，我將不再滿足於對我的交易系統的一些技術細節的完善和發掘，我必須用更多時間去完成，可能有些人甚至認為是“毫無意義或浪費時間”的思考歷練。
這種抽象的思考不再境界式或粗線條式的，這種抽像是必須建立在諸多細枝末節之上的超乎歸納綜合的一種質變式的提升。我不知道，我這樣，大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力，但我知道，我必須要硬著頭皮，超越存在於語言之中的玄虛，完成自己生命和事業上真正的突破。
我對這種突破的艱難性、複雜性、不確定性已經有了足夠充分和清醒的認識，我也知道，我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。
但我知道，我心靈所指的那個方向，才是超越投機、超越交易者、甚至超越市場、並幾乎接近生命之道的那個方向，不管能否抵達，至少，我必須調校好自己的方向，對準她，然後邁出我的步伐。
人們常說一句話，在期貨市場中，紀律和心態控制重於一切。
然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的交易系統，否則，就有流於空談的危險。
在我自己的實踐中，我在最終設計並完善了自己的交易系統之後，心態自然更加穩定、自信，而你也必然用最嚴格的紀律去遵循你係統指示的信號行事，因為違反他，將把你置於非常不利的境地。
在你和你的交易系統充分磨合而且你確信你的交易系統可以成功、靈敏的應付大多數市場變化的時候，你會發現，通過交易賺錢，其實是一件輕鬆、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧，你終將遠離並告別虧損，這就是我切身的體驗。
其實，我的這些體驗，對於初入投機行業的朋友來說，沒有任何用處，或者說，是一些空話。
但是，我對於朋友們的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統。不要懼怕複雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。
紀律和心態必須建立在科學有效的系統之上，當然，這種系統，他可以是基於技術分析的，也可以是基於基本分析的，或是其他如周易預測技術的。
我始終認為，感覺是無法長期可靠的，只有客觀的系統，才能保證你有客觀的心態。
我認識的一位香港的專業恆指期貨做手，他在恆指市場已經生存了近十年。他講到，當年和他一起做恆指的，有的改行了，有的破產了，他所認識的和他一起進入這個市場的並且至今還生存於該市場的，只有他一個。
時間的力量超乎我們想像的強大，看對一兩年、盈利一兩年並不足為奇。只有經歷長時間的洗滌、磨礪和淘汰，才可以看出你真正的投機才能。而他的基於自己設計的數學模型在計算機上建立的交易系統，直到今天，他仍然在完善和修正。
從他的身上，我看到了一個“專業交易者”身上的“專業性”所在。同他相比，我只不過是個籃球愛好者，而他已經是ＮＢＡ中馳騁的職業運動員了。我回來做在車上的時候才想到，時間的積分和微分作用，在我的身上，剛剛顯現。
其實，對於每一個職業交易者而言，心裡都明白交易系統的重要性。我最近有一個想法，將自己用了5年多時間建立自己交易系統的體驗，整理成文字，期望能對大家最終構建自己的系統有所啟發。
建立一個真正經歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統，我認為，必定會歷經兩個階段。
1。堆積
我說的所謂的堆積，大概等同於“厚積薄發”的“厚積”的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調的是盡最大可能，廣泛佔有，兼收並蓄，甚至要發揚“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農氏遍嚐百草”的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積澱到你的大腦，以備後用。
積累從何而來？當然首先是書籍。
你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西並舉，閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似於古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。
我的經驗是，以西方經典的技術分析文叢開始下手，先開立一個20本左右的書單，英文水平高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串行方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗長，卻不可替代、不可跨越。而且，對於好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟於胸為止。
堆積的過程更多使用的智能，是記憶和少量的推理。
你首要的是，牢記書裡的方法和教條，並不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎上才會涉及。你如果可以在國外任何一項標準智商測試中，輕鬆取得最前面兩個級別的評分的話，我想，這個階段對於你，可能只需要2-3年的時間，間中你還有餘暇閱讀些哲學、方法論類似的書籍，起到旁徵博引、互相貫通的意義。
在閱讀階段，也不是我妄自菲薄，我認為應盡量少讀國內的讀物，而盡一切可能（如去國外網站訂購等）去不知疲倦的閱讀西方的經典文叢，尤其是技術分析方面的。其實，老手的書房中的書單，對於新手來說，就是最大的財富了，可以少讓你走許多的彎路。
我本人就是在幾乎掃遍了國內幾乎所有的跟莊、投機書籍之後，才繞了個大彎，在朋友的指點下，開始閱讀西方的技術分析經典，也讀過少量幾本原版的“聖經”、“儒家”類書籍。
積累的素材除了來自於書籍之外，當然還有網絡。
你應該有橫掃國內外大多數最著名的論壇的決心，以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子裡老手的文章和體會。個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講，在其他論壇結識的一些好手，對我的幫助作用，可以說是極其深遠的。
除了這兩者之外，我認為，你應該把所有（記住，是所有）的時間用於看盤，讀盤，复盤！！！
看盤，其實對於剛開始的時候來說，無非就是個“外行看熱鬧”的罷了，但這個熱鬧，無論如何，你硬著頭皮，也得看下去。
有條件的，看一切你能看到歷史數據的市場行情：外匯、商品、利率、期指、股票等。尤其是指數，觀察、分析、預測各個市場指數現貨和期貨的走勢，至少要占到你所有看盤時間的70%左右。
即使在股票市場，我的理念是，指數終於一切，永遠看著指數的臉色行事，絕對不做類似股評的所謂“拋開大盤做個股”的傻事。我不認為，自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨立於大盤走勢的個股。而且，看盤的過程，也是很好的總結、運用你閱讀的知識的一個場合和機會。
我在看盤、盯盤的過程中，經歷了這樣幾個階段：
一、看熱鬧階段
天天盯著漲幅榜第一板的看，眼睛裡只看到漲、跌的曲線，心裡沒有任何感覺。
二、初級階段
買了書，知道了比如量比等技術指標，知道了綜合排序，知道了分鐘排行，知道了資金流向，知道了熱點板塊和集團式熱點，看的時候稍微有了目的性和篩選性。就像上網衝浪一樣，知道用搜索引擎來過濾出自己需要的信息了。
三、進階
目的性更加明確，有了分門別類的自選項目、板塊，從十幾隻品種的走勢能大致判斷大盤的運行趨向，學會了公式選股，自創指標，測試交易公式（還談不上交易系統）等進階技術，開始排斥傳統技術和指標，自以為進入了交易的核心，醉心於編寫公式和所謂的“交易系統”，並利用自己設計的指標來衡量指數和股票。
四、系統化
對幾乎所有具備歷史數據的市場進行長時間的盯、复盤，尤其是美指、日經和恆指。（這三隻是我最喜愛的品種）不過，盯外盤的代價也是巨大的，所有與我年齡不相稱的疾病接踵而至，呵呵。我在長時間堅持跨市場的研究中，終於構建出自己的交易系統。
徹底屏棄所有寫指標、公式（除了我係統中需要用到的）的玩意兒（現在看起來，那些依靠高、開、低、收、量所運算得來的“秘密公式或系統”都是些可笑而不置一提的東西），回歸到了最簡單、原始的幾項技術（說出來，這些技術我敢說剛進入市場的人可能都聽說過）。看盤的目的是為了驗證系統，完善系統。
五、整合階段
你終於發現，在有效的交易系統的指導下，你可以迅速熟悉陌生的市場並成為該市場的專家，正是應驗了那句話，“股價運動包含一切信息”。你能想像，我幾乎完全不懂也完全不關心天然膠、大豆、銅等基本面方面的供求分析技術的前提下，卻在並不完善的國內商品市場上同樣沒有障礙的獲利。
我剛進市場那時候，不怕你們笑話，我甚至不知道中國是世界上最大用膠大國，而最大產膠國是泰國、印尼等東南亞國家。我在只做了一周模擬交易之後，就用自己的保證金開始了交易。
我不懂基本分析，我也瞧不起那些並不專業的偽基本分析者。我只知道，有效的系統和心理控制力，就可以保證我，在任何市場獲利，就這麼簡單。
上面我提到的第四個階段是非常關鍵的。是你能否最終擁有適合自己交易系統的關鍵。這個階段，他可能只是些又費時、又費力、而且暫時還看不到任何效果的簡單工作。甚至有時候，你自己都會懷疑自己是否在做無謂、無意義的努力。但我要說，這個階段是不可逾越的，你只有盯盤盯到“為伊消得人憔悴、衣帶漸寬終不悔”的程度，你才有可能進到“驀然回首，那人卻在燈火闌珊處”的境界。
不要顧及別人的懷疑或恥笑，要堅定自己的信念。你既然選擇了職業投機，那麼這個階段就是你義無返顧的選擇，別無他途。你要設法在曲線的運用中，綜合你所有知道的交易技術知識，去解釋已有的和預測還未發生的。
我不敢保證，人人都能走出這個階段。我發現，投機這個行業，是為數不多的你即使付出心血、辛勞和汗水，卻未必能登頂成功的幾個行業之一。這個完全需要概率化、容忍失敗和不完美的行業，注定最終成功的，只能是那些同時擁有勤奮、天賦和機遇的少數幸運兒。
所以，選擇職業交易者是必須要經過極其慎重選擇的，因為，有的時候，回報並不理所當然的與你的付出成正比。除非你從心裡熱愛投機，甚至樂於接受一事無成的最終結果，否則，我真的勸你，請慎重你的選擇。
我想用海特的一句話，和大家共勉：首先，你要有一套有效的價格預測系統，更重要的是良好的資金管理和風險控制機制，用“分散”而“持久”的眼光對待交易，在投機市場上長期地佔有概率優勢，而不是孤注一擲，這就是金融交易的全部。
2。嬗變
如果說前面的堆積階段只是個簡單、線性的累積知識的話，那麼這個階段，你就必須利用你智能中的諸如推理、綜合、歸納、聯想、頓悟等對第一階段所積累的素材，做集中的消化和吸收了，直至這些雜亂無章的知識被你咀嚼為一種靈性的東西，並浸潤你思維的血液。
你必須最大限度的發揮你的懷疑主義，懷疑一切你所讀、所看的東西，用你的思維去重新詮釋，而不論這種詮釋在別人看來，是極其幼稚可笑甚至是荒謬的。
我認為這是學習的關鍵，總之你必須邁出你思維獨立的腳步，徹底擺脫“人云亦云”的境地。別人的高明終歸是別人的，你必須經過思考，獲得屬於你自己的高明。
創造和學習永遠是相輔相成的，互為基礎。學習別人的經驗和知識只是手段，如果學習反而讓你喪失自己的創造、創新能力的話，那就背離了學習的初衷。學習，只不過是為你後續的創造提供素材和養料而已，而變成你自己的血液這個過程，則需要創造來提升。
學習是線性的，而創造則屬於非線性。正是後者，給世界帶來了多姿多采。簡而言之，就是融會貫通，提煉、萃取出自己的系統交易方法。
我有一個體會，語言是幫助你整理頭緒、理清思路的很好藉助。昇華的過程不可能一蹴而就，你在這期間依然要籍借一些瑣碎的方法，
比如，堅持寫交易日記，做詳盡的案例分析等。我想，很難用具體的文字去描述“嬗變”這個階段，我只能大致的說，你必須活動開你思維的肌肉，不拘一格，運用你靈活有力、充滿靈性的神經系統，去不斷的接近你所探求的東西———市場的本質。
判斷市場的趨勢，是至關重要的。
說實話，為了成為真正職業的交易者，我幾乎喪失了所有的興趣愛好，過著孤獨、清淡甚至有些枯燥生活。不過，時間讓我逐漸樂在其中，而無須去忍受。有時候，我也懷疑過，這樣的生活是否值得，又是否必要。但是，所謂的得失其實全是相對的，況且，在交易中，我確實獲得了除了盈利之外的樂趣，難以言表的樂趣。
交易實踐讓我喪失了太多的衝動和激情，原來需要忍受的東西，漸漸的變得享受並沉醉其中，甚至會讓人滋生出些須自戀的傾向。
週末時刻，便是將監禁並遭受各種控制的心情，放出來放風的時候。我逐漸適應了容忍自己甚至兩天不看專業書籍或圖表，而聽任自己找個地方，去爬爬山，或聽聽音樂，即使思考，也讓他遠離交易和市場。
我知道，我如果要將交易作為我終生的樂趣和事業，我必須訓練自己的心情，可以隨時在市場和生活中快速的切換角色。畢竟，專業的交易者，他首先是個具備豐富內心世界和涵養的人。
我周圍幾乎所有的朋友，都說我的生活，極其枯燥而缺乏色彩，少了那麼多的人生樂趣。當然，也有極少數朋友，過者比我更深居簡出的生活。
電腦行情中的曲線，幾乎成為了他們人生的軌跡。我總想折中，可我深知這種折中，以我目前的閱歷和智慧，還遠遠不夠。
市場的本質是交換，其實，生命中，何嘗又不是充滿了得與失的交易？我選擇了一般人無法忍受的“枯燥”的生活，可我交換得來了更強大的自信心和比別人更能有力的思考能力、洞察能力。而且，交易的成功直接換來的是獲得了“享有未來美好生活的期權”！
所以，我想鼓勵我們從未謀面的但有著相同理想的年輕人，為了獲得這份期權合約，我們共同努力！
最近重新讀尼可。李森的自傳，感受極深。李森交易的失敗，在我看來，有兩個最主要的原因：
1。逆市場中級趨勢而為，認為自己可以乾預和戰勝市場。
我甚至都能體會到李森在SIMEX中孤獨絕望的孤注一擲的賭徒心態。他在試圖平倉自己多頭頭寸的時候，經常會不小心發現自己又累積了500份多頭。最後，整個市場只有他一個人在買，在看多，而他周圍的經紀人全成了他的交易對手。當他在1995年2月積累了6萬多張日經多頭（折合約100億美金），他已經完全喪失交易員必須的冷靜和客觀，他不再有能力觀察市場，卻經常以為可以操控市場。
事實上，他確實經常可以令市場反彈個100-200點，而且，一旦失去了他的買盤，市場就顯現出羸弱的疲態。道氏很早就極其正確的指出，長期趨勢（PRIMARY TREND）是無法被操縱的。而李森，最明顯的，違反了這個常識性的認識。而他，在當時，被認為是世界上少數理解期權、期貨市場運做原理的人。
2。交易時機的失誤。
事實上，日經指數在李森做多的時候，也確實處於某級別下跌趨勢末期。但是，市場在很多時候，都證明空頭（或多頭）在最後抵抗的時候也是非常兇猛的。高明的交易者總是等待一方力量竭盡枯竭的時候，收穫漁翁之利，給頑抗者最後一擊。在一方力量仍然未到強弩之末的時候，貿然迎擊並非明智之舉。
我們必須要盡量躲避市場最後的反撲，努力使自己不要被消滅在黎明前的黑暗。李森的多頭成本大約位於18000附近。事實上，他在1995年2月底被新加坡警方抓獲，而日經指數於1995年6月底7月初的時候，探至14000左右的低點，並在其後一年的時間裡展開了強力的單邊反彈，最高反彈至22750的位置。當然，可憐的李森已經在監獄中服刑了，而他所巴林銀行，也等不到艷陽高照的這個時刻了。
總之，在明顯的下跌市道中（下跌接近收尾階段），逆市場趨勢而為，試圖阻止市場下跌趨勢的發展、發育、完成，並超出能力的加下如輸紅眼的賭徒一般的沒有後路（沒有止損及相應保護措施。
事實上，李森在對沖的品種JGB中，同樣看反）的死碼，是李森及巴林銀行最終犧牲在革命戰爭取得勝利的前夕的最終原因。
其實，解決你問題的最根本辦法，就是建立自己的交易系統。
建議你讀一下波濤的三步曲，重點讀一下《系統交易方法》。
不過，我本人對這套書的看法，並非向業內其他人一樣，給予那麼高的評價。其實，他確實沒有提供一點具體的系統規則或設計思路上的東西，他更多的給出的是一種哲學上的思考，以及如何測試及維護一套交易系統。書中雖然給出了建立交易系統的大致框架性的步驟，但你要試圖找出一些具體的線索，那絕對是徒勞，因為，畢竟那是真正的商業秘密。天下沒有免費的午餐吶。
不過，我覺得，這套書，在你構件自己的交易系統時，確實可以提供宏觀思路方面上的指導。
其實，史蒂夫。尼森的《日本蠟燭圖技術》是我的案頭必備，也是我最愛讀的書籍之一。而且，在我的交易系統中，蠟燭圖技術是佔有相當權重的，我把他當做重要的驗證信號之一。
我認為，這門古老的東方投資藝術，如果可以和西方的技術分析手段互為驗證，將發揮更大的作用。事實上，這本書的作者本人也非常強調融會貫通。畢竟，各類技術都有他相應最擅長的場合和成功率，互為驗證，取長補短，是適當使用技術分析的關鍵。
我的承受大風險槓桿的資金頭寸無論如何也不會超過10 %的。而且，在這10%的風險頭寸中，我會將其細化為三級，即在高風險檔中，再細分為低中高三檔，以期更合理化的規劃、分佈和控制整個風險頭寸中的風險度。不過，和大多數國外對沖基金經理的做法不一樣的是，我從不對沖風險，也不做套利。在真正的市場機會下，我在設計好退出計劃的基礎上，我操作的多類衍生產品，全部是同方向的！比如，我甚至會設計成用期指來保障我的CALL OPTION的PREMIUM。呵呵，我想，國外同行恐怕很難理解並贊同我這種怪異的做法。
其實，說穿了，真正核心的，就是你有沒有NB的交易系統，可以分解並理解目前的市場趨勢，這才是核心所在。至於那些用期權、期指來設計的各種套利策略組合，在我看來，如果你擁有了有效的交易系統，這些手段全部不值得一提。我所要做的，不是去鎖定風險，而是在同一個方向，放大放大再放大！
文字總結了自己在建立交易系統過程中的一些體會、經驗以及心路歷程和幾個必經階段，祁望能對志同道合者有些許啟發和共鳴。
至於具體的技術細節和實現過程，我想這是每一個職業投機者所必須經歷的，最終只能由你自己長時間的堅持、積累、總結、歸納再加上一點點的機緣，才有可能達到目標。你如果選擇投機為自己的終身職業，就不要幻想可以獲得不須努力的現成結果。
換句話說，沒有辛勤的努力和汗水，就算得到了優秀的系統，也不可能發揮他的真正功力，因為系統正確使用的前提，是需要使用者各方面的深厚積澱和素養的堆積的。
所以，我只能對您的要求說抱歉了。其實預測系統只是交易系統中很小的一部分。而且，盈利的大小和預測對錯也並非總是成正比。我有時也犯看對了沒賺夠的錯誤，順勢才是關鍵。我有個朋友，他幾乎從來就不預測，只跟隨趨勢，永遠在右側交易，而我幾年的平均贏利率目前還不如他，這就證明了，沒有神奇的預測，一樣可以成為大贏家。
我不做日內交易，是因為他的難度實在太大，或許，是我沒辦法設計出一個機械並成功的日內交易系統吧。我個人認為，能夠長期穩定盈利的日內交易者，應該是技術、心態、反應等各方面素質都非常出色的人，可能甚至還需要些天分和運氣的成分。我本人也是經歷了一段時間的日內交易而最終選擇放棄的。
…….那幾次我都是看錯了，沒什麼好解釋的。在交易中，我不需要為自己預測的對錯而去煩惱，因為我知道，只要你在市場中，只要你還在交易，錯誤和虧損永遠不會離你而去。
試想想，如果你的資金曲線因為沒有虧損和錯誤而永遠一路上揚，其中連次級折返走勢都沒有，你們想想可能嗎？這符合“自然的法則”嗎？符合“天之道損有餘而補不足”的大道嗎？連經濟都要受制於“擴張和緊縮”的循環週期的製約，我們又何必杞人憂天的為自己預測的幾次錯誤而耿耿於懷呢？
造物無情，視萬物為芻狗。錯誤和正確一樣，是自然的一部分，你只要不帶感情色彩的去接受他們就好了。
事物永遠在波動中前進，這或許是在遵循阻力最小的原理吧。錯誤是對正確的回撤和修正，然後才能保證你下一次的正確。所以，預測的結果，一樣是符合波動原理的。
想去追求完全正確的“完美”交易系統，從本原上講違背了自然的法則，就像“可能本來就不存在的聖杯”一樣。所以，在交易中追求完美，就如同你還去發明永動機一樣，注定是徒然無功的。
我講這些，不是為我們在交易中的錯誤找一層美麗的外衣，只不過交易的本質確實如此。你的錯誤和正確，盈利和虧損，喜悅和悲傷，這所有的對立，都不停的在不足和有餘中動態的循環衍變。
我在以前，當自己預測錯誤時，總是試圖彌補自己的交易系統。就好像在麵包板上用分立組件和簡單的集成電路來搭建邏輯電路一樣，輸入是價格變化，而輸出則是對拐點的判斷。錯了，則再加進一些與非門，或者改變一下組件之間的邏輯連接，試圖調較系統的輸出和實際一致。
後來，我發現，這種所謂的改善，對系統並沒有太大效果，有時候適得其反。這可能就是波濤所謂的“過度優化”的問題吧。我自己的解釋是，自然總有自己的隱私和秘密，我們交易者，要懂得尊重市場的隱私權。
穩狠準三大操盤必具備的條件：
其上述三亇條件中，首以準為第一條件。
“準”從何來？掌握趨勢，掌握發動點及階段性拐點。該順勢而為就順勢作，在洞悉與掌握行情發動那一剎那，是否確認另一輪“勢”的發動，如何精準的掌握與確認發動點？
拐點，目標滿足後逆向而回，由調整到趨勢反轉。這一切僅能在技術面才能掌握。
“穩”:有了” 準” 確的掌握, 才付諸於行動, 等待時機至為重要, 無發動訊號, 草率入場=賭.
“狠”: 掌握準與穩後, 下手需狠, 要有"賠得起"的心態與行動, 停損在決策失誤時, "捨得"停損是關鍵. 在勢掌握正確時, 抱得住利潤,不看繩頭小利,該何時落袋由市埸決定,而非你的一廂情願.
有了”穩狠準” 才能在市埸有” 取之不盡” 利潤..
壹、 攻擊K 線之定義
1. 出頭、落尾
2. 紅K 強攻：今日紅K 中值在昨日高之上，且收盤＞昨高。
3. 黑K 強攻：今日黑K 中值在昨日低之下，且收盤＜昨低。
4. 攻擊之力道，決定下一個交易日的幅度與方向。
5. 攻擊量能，在布爾量之羅在線或是風險係數量之上限之上。
6. 箱頂量：軌道屬於收斂階段，或是多空轉換階段，多空不明朗時，出現突破天線量，則有可能為箱頂量，隔日分析為重點。
◎ 箱形中之操作，用出頭、落尾法則、控盤線。
貳、 四上、四下盤的觀察法
1. 盤整時( 收斂盤) 出現四下盤，隔日需止跌；不止跌，向下探底機率高。
2. 殺多盤出現後之四下盤，當日出現中長紅，為轉換之前兆，( 四下之中長紅，代表止跌)
可以觀察下列條件：
1) 中長紅之低，不可以破網線。
2) 收盤要站上地線，若站上地線，後續回檔不破地線。
3) 收盤不成立，則觀察隔日中長紅能否帶量突破地線(3) ，K 線穿越地線1/3 以上。
※ 配合量能之觀察，決定操作心態屬於反彈或是波段，初步交由控盤線控盤，待殺多與軋空發生後，改換操盤模式。
3. 站上羅線，紅K 出頭收斂後之四上盤，出現中長紅，通常為攻擊發起訊號，若屬於多方之收斂，可以大膽介入，迎接軋空行情。
※ 多空轉換盤時，需注意：
1) 跳空( 或中長黑) ，破地線，黑K 四下盤 ─ 殺多！
2) 跳空( 或中長紅) ，穿羅線，紅K 四上盤 ─ 軋空！
3) 軋空失敗之羅在線，黑K 四上盤，轉空前兆。
創高後，下跌之四上紅盤，反轉力道不強。四下中長紅考慮作多，或等出頭( 回檔不破地線) 。備註：
1. 分檔設10 分鐘，均線設26MA ：找關鍵中之關鍵，收斂中之收斂的價位區間( 關鍵K 線) 。
2. 所謂的止漲，指的是當日出現訊號後，觀察隔日K 線走勢，若
※ 長紅收最高，或是跳空留缺口小紅K 收高，就是續強。
※ 其它紅K 則持續觀察再隔日情況，若收黑，有止漲疑慮。
※ 收黑但出頭，看收盤價位置，若不跌，有疑慮，若跌，止漲。
天羅地網指標--簡介
1. 趨勢明朗時：多頭格局，股價在天線(1) ～地線(3) 之間
空頭格局，股價在羅線(2) ～網線(4) 之間
2. 趨勢不明時：盤整( 空要翻多，多要翻空)
3. 多頭盤整( 回檔) ：股價在羅線(2) ～網線(4) 之間
4. 空頭盤整( 反彈) ：股價在天線(1) ～地線(3) 之間
5. 收斂 ： 發散：
天 ↓ 天 ↑
羅 ↓ 羅 ↑
地 ↑ 地 ↓
網 ↑ 網 ↓
勢的特性與交易應對方式
多方:有撐無壓為多方走勢,多方買就是了.
空方:有壓無撐為空方走勢,空方作空賣出難出錯.
盤整:有撐有壓叫盤整,低買高賣好方法,
而市埸在七,八的時間都在盤,
採用低買高賣本正常,一旦過壓不回勢由盤轉多方勢,
當然回補空單兼翻多.低買破撐勢由盤轉空方勢,
理應多單認賠兼翻空.
何謂壓力與支撐?請君各思量
壹、 整理型態
1. 觀察向上軌道之整理，是否處於羅線(2) ～網線(4) 之間
─ 多頭中之整理，有機會續多
2. 觀察向下軌道之整理，是否處於天線(1) ～地線(3) 之間
─ 空頭中之整理，有機會續空
貳、 收斂與發散之觀察
收斂、發散、四上、四下 ： 均為關鍵K 線，跌破成壓力，站上為支撐。
1. 收斂之關鍵K 線代表的意義：不論紅黑，只論攻擊
2. 發散之關鍵K 線代表的意義：不論紅黑，只論攻擊
3. 發散後，若向上攻擊突破羅線，( 應續漲為佳) ，若不續漲，則易產生止漲盤；但若不止漲，(K 線出頭) ，則有軋空之可能，形成軋空盤後，就不必看發散效應。
4. 發散後，若向下攻擊突破地線，( 應續跌為佳) ，若不續跌，則易產生止跌盤；但若不止跌，(K 線落尾) ，則有殺多之可能，形成殺多盤後，就不必看發散效應。
5. 收斂後，出現發散盤，且向上發散失敗，注意向下之危機。
6. 空頭中之短多( 反彈) ，轉多失敗。─ 續空，空之！
※ 收斂轉多 與 收斂轉空
1. (1) 若收斂在羅在線，破低( 收斂K 的低) 短空，至少見地線。軋空K 的低被跌破 ─ 放空，見地線。
(2) 若收斂在地線下，破低，則殺多，至少殺三天，多則殺一段。
◎ 殺三天：有形成波段高點( 收盤站上前波高) 之後的殺多，只殺三天。
◎ 殺一段：沒有形成波段高點( 收盤站不上前波高) 的殺多，會殺一段。進入此段，不用控盤線與出頭、落尾法則，放任利潤擴大，站上地線回補。
2. 先看趨勢
(1) 羅線(2) 上若發散成功( 不出頭) ，產生多頭疑慮，有轉空可能，可作空。
(2) 地線(3) 下若發散成功( 出頭) ，有轉多可能，可作多。
(3) 發散後，若突破區間整理高點，軋空機會多。
◎ 布爾量：用在盤局，確定是否攻擊；尤其在下跌中反彈時，布爾量一直在羅線(2)
上，才可能有波段行情。
本文選自: http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4_ltTWaFGRlZDPIlaXb6ln4-/article?mid=29986&prev=29987&next=29985&l=a&fid=7
練習期貨日內交易法則
如果我想用八分鐘砍一棵樹，那我會用八小時去磨斧子。”
俗話說臺上一分鐘，台下十年功，這話可應用於各行業技術，如果我們尊敬期貨，並且願意將之當做一門技術的話，就應該踏踏實實的用好功。然而現實是很少人願為之付出努力，而是更想得到一些快捷的致富方法，這裡我很遺憾地告訴大家，這樣的方法很多，如果你多看看書一定能找得到，但之後會導致你的財富快速毀滅。為何？和其他行業修練技術的原理一樣，你的基礎不牢。因此我們在把技術拿到市場來應用之前，必須經過大量的訓練，得到百分之百肯定的答案之後才能上實戰。也有人願意付出這樣的努力，但卻不得其法，這與努力方向有關，我是專做日內交易的，這裡我將如何訓練日內交易的過程大致說一下。
第一階段：我們必須通過大量看盤找到盤感。什麼是盤感？在市場即將變化之時你已經有強烈的感覺，或是市場經歷一階段的發展你有強烈預期會繼續發展下一階段即為盤感，對於初學者來說，盤感即是無法解釋的東西，但準確率很高，而且會讓交易者感覺很爽。在這個階段，交易者要杜絕實戰，個人感覺甚至要杜絕看實盤，完全利用歷史行情來煆練。
第二階段：尋找交易信號。在市場發生改變之前一定會有蛛絲馬跡出現，有人說為什麼價格會突然產生快速變化而來不及反應呢，這種事情在高手看來是不存在的，因為任何價格變化之前，盤面一定會出現一些不同尋常的表現，這些就是操作信號，只不過信號的形成時間和形態各不相同，就算一個相當成功的操盤手，每天不斷進行訓練，一樣有反應不過來的信號，就不要說根本不訓練每天只知道操作的交易者了。交易者如果每天不看盤，能靜下心來進行訓練，平均每天能專心用功四五個小時以上，不出一個月，屬於自己的信號就可以形成。在這一階段，交易者也要杜絕實戰。
第三階段：區分真假信號。這個本領見仁見智，有人能把真假信號區分得神乎其神，這不是偶然，是需要付出常人難以理解的努力的，這是鑽研指標的階段，很多指標都可以做到區分信號，就看交易者對哪個最有感覺，要把指標參數通過巨量的訓練調到一個最佳數值，說到這裡，我想說句不中聽的話，很多人有自己的參數，但為什麼還區分不了假信號呢？答案很簡單，只懂抓信號還不能實戰。
第四階段：建立交易模型。如果能找到信號，只能證明你用了一點心，但要想準備實戰，就必須建立一個交易模型。這個模型包括開倉點，止損點和止盈點。如何建立？答案只有一個，熟悉你操作的品種。怎樣熟悉？還是訓練。而且訓練量要加大，我過這一關每天的睡眠只有四五個小時，能利用的時間全部用上了，之後對於如何開倉，如何止損，如何止盈就有了一個大致的觀點，模型也就能初步建立起來。但這能實戰嗎？不行，這把斧子只磨到了一半。開倉、止損和止盈表面上看很簡單，但實際上要練到不虧錢的地步還需要大量功夫，因為不同類型的行情這三點會有區別，必須針對每個行情各個擊破，拿跳空來說，開倉點很獨特，而且風險往往較高，因此開倉的方法也比較複雜，止損點也是隨行情變化而變化，止盈點也很與眾不同，原因在於跳空後形成缺口，那有人問了，如果是向上跳空，缺口補回後會不會繼續下跌？不一定，這要看跳空之前的形態，是不是很複雜？但只要把這些問題一個一個解決掉，模型就出來了，以後再遇到跳空按模型操作就行，如果哪天出現別的方式，止損後再研究就行，模型永遠處於動態。這一階段還是要杜絕實戰。
第五階段：初試實戰。交易者建立一兩個交易模型之後，在確認準確率達到100%以後，可以進行小規模的實戰，但要記住，只操作這兩個模型，因為你只有這兩個武器，別的還沒開發出來，這意味著機會不多，但沒辦法，交易者永遠要記住，我們的交易是世界上專業性最高，也是要付出最多努力的工作，經過幾個月的實戰，應該能對模型的實用性有了較深的理解，更重要的是，交易者的心理能直接影響到模型的準確度。在這幾個月時間裡訓練要繼續，而且不能減量，因為新的模型還會被開發出來。
第六階段：深度理解。當模型數量開始均加，並且應用純熟之後，交易者的操盤水準就會加速上升，經常會感到每個月都有脫胎換骨的感覺。在此階段，交易者的交易機會會大量增加，但要記住，只是交易機會在增加，不等於真實交易增加，為什麼？因為往往等不到真信號，或是等到真信號而指標或均線不配合。這些是不符合交易模型的標準的。在此階段，交易者的交易心理會得到進一步磨練，至此這把斧子已經比較鋒利了，可以正式開始砍樹了。
第七階段：訓練還得繼續下去。這時的訓練已經是盤後結合實戰的階段了，模型可以說已經開發得七七八八，這是開始積累財富的階段，只有帳戶的資金真實增長才能說明交易者的水準真實上升，如果達到這一階段，即標誌著訓練和實戰都已成為交易者最重要的工作，和每天必須吃飯一樣重要。達到這一步，交易者會時常為自己的技術和不斷增長的帳戶自傲。
期貨日內短線交易
股票，期貨日內短線交易是我們在最常見的一種投機交易行為，一個正確的短線操作策略是保證長期能否穩定盈利的前提，由其在期貨日內短線交易中制定了短線策略能否嚴格來執行交易是要領,是關建所在。市場千變萬化，無論什麼樣的日內短線交易策略都不可能適應市場中的所有行情，那麼長期嚴格按照某種規則交易並不是每個交易者都能堅持做到的，克服人性的弱點也正是日內短交易作的要領所在。同樣，撐握正確的日內短線交易技巧是能否長期保證盈利的基礎，能使盈利更多點，虧損時更少點。
讀到這裡也許有人會不耐煩了，要求來點實際的日內短線交易技巧。其實當你在交易時滑鼠就在你自已手中，是開倉是平倉？哪裡開倉？哪裡平倉？開平多少？完全取決於你個人的主觀意識。那麼日內短線交易技巧也就不僅僅是對技術面的分析，而是對投資者心態的考驗！試問你每次開倉後都沒有盈利機會嗎？還是你總是在錯誤的時候做了平倉的決策。正所謂價格的波動就是參與交易者對價格的主觀評價！只有練就了過硬的投資心理才能正確應對市場行情的變化規律。
為了讓盈利更多些，發生虧損時更少些，日內短交易中運用一些技巧是非常必要的，以下我們介紹部分常用的日內短線交易技巧供大家參考學習與交流，也望大家能從中得到啟發。
日內短線交易-交易對像：
1》成交量大，成交量大的品種能讓我們開平倉在理想的價位上，並且能保證及時委託成交。既便是對價掛單也能及時成交。
2》日內短線波動活躍，道理很直觀，因為利潤是來自於波動。但禁忌主力控盤過於嚴重的合約，由其為日內短線交易。常常是日內交易中由於主力控盤情節既便你做了方向常常也被震倉出局。
3》選擇擁金費用較為合理的品種，日內短線通常每月都有著較大的交易量，現在擁金雙向收取，那麼一些波動小，擁金高的品種在日內短線的交易中沒有參與價值，因為我們很明確我們參與市場只為了賺取利潤。
4》如並非日內交易可選則較長點的分析周，因為這樣能過濾掉多數的"雜波"。從而更有效的把握趨勢。
日內短線交易-實盤技巧：
1》確立運用的短線交易策略，如：用均線交易系，均線系統是常見的趨勢系統，我們簡單的利用兩條均相交做為開平倉的依據，可以盈利。但在短線交易中如果運用倉位元的管理，則效果更佳。如：M10上穿M30均線，開多。下穿開空。這種簡單的方法在較大趨勢中盈利可見，但反復的行情中盈利機率就很小，那麼我們可以再設一條均線，如：M90。當價格高於M90，M10上穿M30則多單重倉，空單輕倉。這樣將更高的盈利機率就拉到了自已身邊。
2》我們可以借助一些技術指標來進行短線操作。如；MACD指標，當開他信號成立時，我們先並不要全倉追進，可開一小部分倉位元，信號成立只是給出我短期價格將運行的方向，我們可以等出現更有利的開倉機會，如現價比信號成立時的價格更低則一步一步加倉，這樣我們開倉的價位則更有利於指標給出的價位，既便此單虧損，也會是相對少虧。可以再加之MACD信號出現的位置考慮倉位，如DIFF>0則多單加倉，空單減倉。DIFF< 0則運用反之。
這些技巧都是一些常用的日內短線交易方法，西部匯市將這些日內短線交易策略運用到自動交易領域，通過文華交易系統及開拓者TB系統得到了長期的測試驗證。更能客觀的衡量策略的有效性。短線交易運用自動交易系統更能克服人性情緒交易的干擾。在TB自動交易系統中將資金使用比例與倉位管理的完美結合，才能稱之為成功的交易策略。
程式化交易模型-設計理念
隨著期貨網上交易的不斷發展，程式化交易模型廣泛被投資者所接受，西部匯市專業程式化交易模型設計理念，起步早，程式化交易更為成熟，下面我們深入研討如何建立程式化交易模型的思路及意義。
程式化交易模型的意義：
首先,每一位投資者對趨勢的分析判斷都有著不同的理解，操作的手法不盡相同。通常的投資者對趨勢分析的依據多數都採用技術指標，目前現有的指標幾百種，可謂各有千秋，各有各的理論依據。而趨勢的變化並不是某一個技術指標所能完全把握住的，而在面對大量的資訊和數百種技術指標面前，一個普通投資者的大腦機制是沒法在短時間內計算出準確的答案的。正所謂是 金叉死叉KDJ越整越迷茫。程式化交易模型的出現正解決了這一難題。
多數投資交易者都會打開多個技術指標做為趨勢分析參考，或是自編的一些花理胡哨的指標介面，這些“玩意”看起來有一定的準確性，也只是我們所見到的一部分趨勢的把握，究竟勝率有多高，能否盈利？沒經過測試無人得知。從盈虧者調查資料中顯示虧錢者九成多，其結果表明多數虧錢者都是一些中小撒戶，由於一般的投資者交易知識匱乏，沒有系統的交易方式，貪婪加之恐懼心理都是造成虧損的主要原因。
程式化交易模型的作用：
程式化交易模型是多個交易策略的高度統一，它不會受到情緒及人性心理弱點的干擾，只要條件成立就會執行交易指令.人為交易者就算使用著一個有盈利能力的指標，也不一定能賺到錢，如一般投資者心理是賺錢了就一直按指標提示交易，如果連續虧損幾單就會失去信心，從而不再跟提示交易了，從而失去了盈利的機會得到的是虧損的交易，程式化交易模型正能克服這一人性的弱點。
以上我們總結程式化交易能克服人性的弱點做到客觀交易，而程式化交易模型是多個交易策略的高度統一。
西部匯市具有怎樣的程式化交易模型設計思路？首先從趨勢理論上講長線掩護是必須要有的，其二止盈和止損要及時，才能鎖定利潤，就目前而言西部匯市的止盈功能在市場中是獨有的，並分為正向止盈和反向止盈，即順勢時止盈點大逆勢時止盈點小的設計思路。最主要是在於開倉點的選擇，一般的程式化交易模型設計只是在趨勢成立就開倉下單，往往將開倉點追進了很多，而西部匯市在設計時要求開倉點為趨勢確立並在回檔時開倉，這樣保證了盈利最大化止損最小化，基於這樣的思路才能使盈利穩定並研發出了西匯-交易者等系列交易模型。
為何有些程式交易模型失敗了呢?
程式化交易在國內投資市場興起不久，各種程式化交易模型應運而生，然而我們應該看到事物發展的另外一面，不少程式化交易者然而以失敗告終！總結類納失敗的原因有以下幾條，對於程式化交易者來說極為重要！
首先一些投資者在期貨市場或是股票市場中由於交易不嚴謹導致帳戶虧損後尋求新的交易模式，當然從程式化交易的本質來看交易者都能發現自身交易的弱點，然而對程式化交易膚淺的認識就認為程式化交易就是神話般的交易方式或是虧損拯救的救命稻草，都是不正確的。無論用什麼樣的交易方式都是市場中多空雙方智力拼殺的買賣結果，而程式化交易則是投資者交易策略的量化表現形式，如同自已交易一樣只不過交易結果更為客觀，止盈止損及開倉位置更為嚴格準確了。因此要正確看帶程式化交易的本質，它並不是只賺不虧的神話，在成功的交易策略下它是一個虧少賺多的交易工具。
再者，我們在對大量的程式化交易者調查中發現其程式化交易失敗的原因還有一些更大的誤區，一些對於程式化交易剛認識不久的朋友總喜歡自已動手制做交易模型，當然這是一種自我學識提高的體現，但交易策略的設計及對交易模型的測試則不是每位自已動手制做模型的投資者所能把握好的。這需要更多的專業知識及大量的程式化交易經驗。如：一些初入模型制做的朋友總喜歡將一些技術指標改編為交易模型，結果測試虧損，然而他們所採取的改寫方法僅是對這些指標參數的優化！這是一個非常重要的誤區！參數過餘的優化雖在歷史資料測試中能得到盈利的效果，但在以後的交易中會表現極差甚至會出現嚴重的虧損。因為優化出來的結果表明非常適合你所測試的這段行情，然而行情變化多端，在其它的行情組合中就失敗無疑了。
其次，由於沒有大量的歷史資料供程式化交易者來檢驗模型在不同時期及行情組合中的表現，一些程式化交易者當然不限於他們絕大數多的交易者都是有著交易不嚴謹或是乘勝追擊的心理，我們提出的觀點是任何單一的交易模型不可能適應行情中的所有趨勢，震盪模型邊單行情中虧錢，趨勢模型則震盪行情中虧錢，但基於對模型的認識及測試報告的研究，模型交易帳單的分析等不難發現連虧數次後便是盈利，連盈數次後便是虧損，這也說明模型對行情的局限性及行情的運動規律，因此程式化交易者應採取的操作方法是首先確定模型的盈利能力及可靠性，虧損數次後並不是喪失信心，而是提高交易頭寸來獲取利潤，連續盈利數次後則是要感到風險的來臨減小交易的頭寸，控制風險防止資金回撤。因此對於交易模型只要盈利與虧損的幅度在預計的範圍之內我們沒有必要來干預程式的交易結果，更沒有必要喪失信心。
程式化交易模型的設計要領：
最後要說明的是程式化交易模型的設計方面要有專業的設計知識，並對該模型進行長期的測試並完全撐握該模型的交易原理及資金運動曲線， 西部匯市為解決單一模型對趨勢的盈利能力特研發了雙模交易系統與交易開拓者TB程式化交易系統，利用同一品種的不同週期及不同交易策略對股指的10個交割月份分別進行了測試（股指保留有前9個交割月份的1分鐘的歷史資料）,其交易結果兩個模型分別測試發現了a模型10個月中虧損1個月，b模型10個月中虧損2個月，但是雙模型交易系統將a模型與b模型一起使用其交易結果令人滿意，資金波動曲線正能體現出互補的優勢，並實現了10個月份沒有虧損的效果，也正符合我們設計的要求， 最後提醒大家程式化交易一定要有專業的策略設計及大量的測試結果
對於起初接觸程式化交易的朋友可參閱西部匯市程式化交易解析瞭解更多關於程式化交易模型的內容。在程式化交易模型設計中您有任何問題可聯繫我們一起研討研發出更優質的程式化交易模型。
主力的操盤手法深度大揭秘
相關搜索: 證券市場, 的情況下, 品種, 協同
證券市場的實戰操作技術有多種，但其中最為關鍵的技術就在於研究領悟主力常用運做手法，對於大資金與中小資金都是這樣，所不同是主力應該把主要精力放在技術逆反操作，跟風資金應該把主要精力放在判斷主力的利益趨勢。
主力最常用的運盤手法有：1震倉，2軋空，3變化成本，4引導，5定位，6定式，7協同，8逆反。
一、震倉的手法與目的
震倉的最主要方式有以下幾個：
1、控盤建倉式震倉。某主力非常看好一個品種，在已有相當籌碼的情況下，使用明顯的弱於大盤走勢的下降通道趨勢震倉，其特點是股價運行有規律且無量，日微觀波動有逆盤特徵(否則達不到建倉的目的)。
2、清洗浮籌式震倉。一些主力在正式上漲發動前，為了達到最後的建倉與清洗浮籌的目的而使用短線快速下跌走勢，其特點是有消息配合或者日交易時間的最後一個小時的放量下挫。
3、逆反作空方式震倉。市場大主力在大盤沒有上漲空間或者市場背景明顯給出作空提示的背景下，主力在沒有明顯盈利點時會大舉作空，為後勢騰出贏利空間，其作空震倉的主要目的是打出恐慌盤(此時會強反彈)並把指數打到低位(無恐慌盤出現，大盤需要較長時間的橫盤處理或弱反彈)。
4、操作經驗比較豐富的機構一般不輕易震倉，因為那樣會有交易成本的損失，短線莊股不宜震倉。但新機構比較喜好震倉。結果主力自己也平白無故的損失了大量的交易成本。
二、軋空的主要作用
主力莊家在完成低部建倉後，關鍵就是使股價脫離成本區，此時需要軋空運作，軋空運作的主要交易時間段比較容易發生在週末與周初，且在開盤交易的前一個小時，除了脫離成本區以外，不少主力機構還有以下目的，如繼續搜集籌碼
1、長期反復在低位箱體震盪的冷門股，讓市場猜測題材。
2、基本面或者消息面發生漸進性的重大轉機與題材。
3、長期走上升通道的個股在出貨前的最後蟬變瘋狂。
4、大盤進入末期的大盤指標莊股。
5、被重套的莊股拆來新的解套資金。
三、變化成本的運盤手法主要運用于長線莊股
該類股票一般在低位持有充足的籌碼(60％以上)，主力為了獲得套利之外的資訊費用與節省交易成本，一般採取規律性向上的震盪或者借外力接力棒資金上推股價，以使自己的成本價不變或者降低，同時其他持有該股的投資者的買入價不斷提高，變化成本是長線莊家日後能夠順利出局的前提。凡是這點作不好的莊股很容易短線變長線，長線變貢獻。
四、引導的主要思維
證券投資是一項對抗性極強的活動，可以說投資者之間存在著強烈的利益競爭，因此機構需要在盤面感覺上，技術指標提示上，媒體資訊暗示上引導對手按自己的目的操作，比如說助漲引導、鎖籌引導、攤平引導.一個操盤手的水準好壞關鍵體現在市場引導技術與經驗上，引導技術的應用需要整體化連貫使用，單項技術的隔離使用效果一般，股價在低位時沒有遠期設想，把股票的市場形象一旦做壞，可以說短期內沒有任何辦法。無論控盤大資金與跟風中小資金需要在該方面多加練習與提高，反引導的手段是長期跟蹤目標股並把目標股的所有異動記錄下來進行分析。
五、定位的心理優勢
大資金的運作全過程主要有以下幾個方面：1.低位建倉，2.抬高股價，3高位跟風，4.現金兌現。不少大資金以為作莊簡單，倉促上陣，結果建倉很簡單，拉升很容易(照漲停板買就是了)，到了後來無法出貨，出現"泡妞泡成老公，炒股炒成股東"的現象。好的莊家把股價拉到高位後，利用個股的題材、熱點、聯動、行業、業績、股本擴張等手段使得市場對後來的股價有較好的認可性，做到自己賺錢別人不虧錢的局面，托普軟體、中關村的運作可以說是比較成功的。跟風盤對於這方面騙局的防範措施是加強對目標股的市場成本分析與跟蹤。?
六、定式的增養與防範
股市定式是投資者在看盤時經過反復觀察大盤或個股活動形成的一種肯定性看法和，設定定式是吸引市場注意引來買盤，打破定式是為了順利出貨。主要的定式有：1.買賣盤掛單異動定式，在買賣盤上有意掛出特別大的買賣單。2.盤面小差價異動定式(收出帶長上影線的K線)，最為典型是放風燈(南方證券)。3.量能與形態配合定式，故意做出所謂的換莊形態與低位放量形態。4.板塊熱點定式，目標股光榮的加入了某熱點概念。
七、協同的用處
主力集團的協同主要指的是部分超級主力為了更好的提高套利效率，通過陣線聯合，整體籌畫，來達到熱點策劃，非衝突建倉，推升震盪，掩護出貨，沽壓空間等方面的協同，最為常見的協同手段有：
1、以跳空或者放量為先導的趨勢發展協同。
2、熱門股存在一個相似的題材熱點協同。
3、利用指標股B股與主要重倉股的逆反掩護協同。
八、逆反運作的關鍵
逆反運作是機構操作獲利的關鍵，主要逆反運作有以下幾點：
1、指數逆反，主要是恐慌情緒與狂熱情緒逆反。
2、消息逆反，這包括有高位利好逆反與低位利空逆反。
3、成本逆反，這是遠離成本的莊家最容易使用的方法。
其實在金融市場上每個都是操盤手，只是操作的資金不同而已。
通過《操盤手法基礎課程》您能學到：作為操盤手的基本操作手法，明判多空一目暸解，掌握主力控盤成本。精准靈活使用指標補捉高低拐點。
培訓課程題目 課程內容提要 授課時間
N型理論，盈利N次方 N型理論的定義
通過N型理論的學習可以輕鬆根據K線走勢判斷未來漲跌趨勢。
主力機構六大控盤的方法介紹
通過學習主力六大控盤手法可以瞭解主力機構打壓、吸貨、拉升、派發的全過程。
K線精解——酒田戰法 酒田戰法的理論方法。
解讀K線，講述每個K線組合的含義，判斷主力後市操盤策略。
酒田戰法實戰應用。
掌握主力機構發出的盤口信號，從而判斷主力機構即將發動做多或做空的行情。
用第三隻眼看指標 如何利用指標發現最佳的買賣時機？ 巧用指標輔助線發現主力機構做多和做空的時機，掌握最佳的買賣時機。
指標賺錢實戰方法。
利用指標挖掘市場翻番品種，掌握最佳賺錢介入時機。
買在最低點
賣在最高點 發現金融市場頂、低信號的方法。
監測主力機構底部啟動信號和頂部撤離信號，掌握金融市場中抄底和逃頂的最佳時機。
短線必殺技：
短線交易策略精解 如何捕捉短線最有爆發力的品種。
掌握各種方式捕捉短線爆發品種的方法，
揭秘主力短線操作策略。
知己知彼：
揭秘主力 控盤成本 利用成交量的變化透視主力機構控盤成本。
掌握主力機構控盤量價關係。
通過成交量變化預測主力控盤成本，
判斷主力機構發動進攻和撤退動向。
鐵血戰法：
T+0交易策略 如何發現當日的高低點，壓力與支撐點。
掌握當日主力多空控盤點，簡易測出高低，
壓力與支撐關卡價。
外匯與期貨必備的日內交易最佳策略工具。
預測多空----
主力機構日內
交易控盤系統 預測多方和空方漲跌幅度，判斷未來行情趨勢。
①通過學習可以掌握預測多方和空方的漲跌幅度，
輕鬆掌握未來行情盈利模式。
②國內首次公開不為人知的主力日內交易控盤系統。
主力控盤秘笈
第一單元： K線法則及轉折秘技
K 線的形態及研判法則可以說是所有技術分析中最模棱兩可，也是最難學的，但卻有很多人認為很簡單。其實這種觀念是有待修正。一根 K線是有多，空激烈拼鬥所留下痕跡，其中包含了心裏面，消息面，獲利或停損等等複雜的情況。。
1， K 線基本買賣守則。
2， 酒田戰法與缺口理論
3， K 線攻防秘技
第二單元：趨勢盤態斷力道秘技
尊重趨勢，順勢而為，因為趨勢一旦產生，就不會輕易改變其慣性，就如同航空母艦要轉頭，需要時間和量能的累積才可能轉頭成功。因此運用任何技術分析的指標和方法時，最重要的是趨勢的研判。依照順勢而為的觀念，在多頭趨勢拉回找買點為主，在空頭趨勢則是以反彈找空點為主。
1， N 型理論和主力控盤六大盤態秘技。
2， 移動平均線趨勢研判。
3， 主控 K棒及買賣指標。
第三單元： KD， MACD,， RSI等技術指標主力控盤破解
很多技術分析的研究學者對於指標不屑一顧，主要原因是“價是因指標是果”，所以所有的技術指標必然有落後的缺點。很多人學習指標幾乎都是從 KD,RSI或威廉指標入門，這些指標都有一種特性，他們都會在被限定在 0-100之間上下襬蕩，這是先天公式上的一種設計，可以幫助各位理解股價目前的多空趨勢或股價的位置在高檔或低檔區。如果能夠深入明白公式的原理，理解這樣的觀念，再深入探討後便不會誤用，當然也自然可以駁斥指標無用論。
1， 多空位階定位
2， 多空抵抗，軋空與殺多盤
3， 馬奇諾防線
黃金交叉與死亡交叉使用秘技
第四單元：目標測量法。
技術分析者通常在假設股價走勢的方向之後，同時會設定一個可能完成的走勢目標，此即為目標測量。所以目標測量是一種順勢的研判，其目地是做為停利，操作風險評估與攻擊強弱程度的參考。
1， 杠桿原理測量，也叫 N型測量
2， 箱型測量法（翹翹板原理）
3， 潮汐目標測量
4， 費波蘭茲數字測目標
第五單元：資金管理
資金的控管中，“風險管理”的程度應該要放在第一位。沒有風險意識的操作，往往會賠大錢賺小錢。在投資市場中，很多投資人在相對安全的位置時，只敢買進少量的持股，等到股價真的上漲後，才開始在相對風險區大量買進，結果股價產生反轉時卻不敢面對，導致低檔區買進的獲利，還不夠在高檔區進場停損的金額，最慘的是從高檔區一路持有，讓自己蒙受慘痛的損失。
風險利潤比 =（上漲目標 -買進成本） /（買進成本 -停損點）
第六單元：主力機構日內交易控盤系統，開盤法
開盤法，猶如近身搏擊用於推測當天的多空力道以及支撐壓力。掌握當日主力多空控盤點，簡易測出高低，壓力與支撐關卡價；外匯與期貨必備的日內交易最佳策略 。
第七單元：開盤九式判多空
開盤九式主要以昨收盤作為多空判斷的基準，主要是在判斷當天最有可能的走勢方向，由於是極短線的變化。通過學習可知道開盤各種盤態的判斷方式與力道強弱之分，並與六大盤態結合之後，可以更容易知道漲，跌，盤哪一種機會會突然大增。
第八單元：開盤九式與技術指標結合
開盤法由指標輔助判斷後，可以在相對高低轉捩點發現訊號，提早逆向操作。
1， 開盤法配合指標背離訊號
2， 開盤法配合 KD指標軋空與殺多訊號
3， 開盤法配合波浪測量觀念 。
第九單元：價格波動原理和箱型理論
箱型理論的基本精神在於支撐，壓力的呼換原則，亦即價格在行進間，會因為短線賣壓出現或是穿越前波壓力後，讓股價產生回檔，此時會產生新的壓力區間；同理，股價也會因為新的買進力道進駐，形成支撐防線。當股價在支撐與壓力之間震蕩時，這個股價的震蕩範圍，就可以稱為箱型。
1， 箱型理論的概念
2， 支撐與壓力的變化
3， 箱型停損與停利點的設置
4， 箱型的取法
第十單元：規劃與實戰例子。
子曰：“工欲善其事，必先利其器”。機會給準備好的人，期貨當衝亦如此！想要在最好的位置等待，一定要先規劃當天往上與往下的路徑，在指標與開盤法會出現什麼訊號？若沒有出現，就要逆向思考！
1， 盤前盤後規劃之準備
2， 範例
股票公式源碼如下：（名稱西部匯市股票公式）
多:EMA(CLOSE,3),CoLor00FFFF;
空:EMA(CLOSE,5),CoLor00FF00;
均衡:EMA(空,5),CoLorFFFFFF;
VARF1:=(COUNT(CROSS(多,均衡),2)=1);
VARF2:=(COUNT(CROSS(空,均衡),2)=1);
ZAI:=FILTER(VARF1 AND VARF2,2);
DRAWTEXT(ZAI,(均衡)*(0.98),' 主升行情'),CoLor00FF00;
VV2:=REF(CLOSE,1);
VV3:=((SMA(CLOSE-VV2,6,1))/(SMA(ABS(CLOSE-VV2),6,1)))*(100);
DRAWICON((REF(VV3,1)>81) AND (VV3<80),HIGH,2),CoLorFFFF00;
DRAWTEXT((REF(VV3,1)>81) AND (VV3<80),HIGH,' 沽空↓'),CoLor00FFFF;
VF1:=MA(CLOSE,60)-(MA(CLOSE,5))/(3.2);
DRAWTEXT(IF((CLOSE<VF1) AND ((VOL)/(240)>(MA(VOL,5))/(240)) AND (CLOSE>=(REF(CLOSE,1))*(1.08)) AND (CLOSE<(MA(CLOSE,13))*(1.3)),1,0),LOW,'☆'),CoLor0000FF;
VARA:=((CLOSE-REF(OPEN,29))/(REF(OPEN,29)))*(100);
VARB:=EMA((0.667)*(REF(VARA,1))+(0.333)*(VARA),5);
DRAWTEXT(IF((VOL>=(1.3)*(MA(VOL,5))) AND COUNT((VARA>=VARB) AND (VARA<(-17)),3) AND (REF(LOW,1)=LLV(LOW,120)),1,0),LOW,'★注意買入'),CoLorFF0000;
VARR1:=((SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),6,1))/(SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),6,1)))*(100);
DRAWICON(CROSS(82,VARR1),HIGH,2),CoLor000080;
DRAWTEXT(CROSS(82,VARR1),HIGH,'短空↓'),CoLor00FFFF;
VAR1:=(HIGH+LOW+OPEN+(2)*(CLOSE))/(5);
VAR2:=REF(VAR1,1);
VAR3:=((SMA(MAX(VAR1-VAR2,0),10,1))/(SMA(ABS(VAR1-VAR2),10,1)))*(100);
HY3:=IF((COUNT((VAR3<20),5)>=1) AND (COUNT((VAR1=LLV(VAR1,10)),10)>=1) AND (CLOSE>=(OPEN)*(1.038)) AND (VOL>(MA(VOL,5))*(1.2)),1,0);
DRAWTEXT(HY3,LOW,' 股票公式-買入'),CoLor00FFFF;
S:=(MA(VOL,5))/(MA(VOL,60));
A:=MA(S,5);
BIAS:=((CLOSE-MA(CLOSE,5))/(MA(CLOSE,5)))*(100);
F:=MA(S,121);
RSV:=((CLOSE-LLV(LOW,45))/(HHV(HIGH,45)-LLV(LOW,45)))*(100);
K:=SMA(RSV,15,1);
D:=SMA(K,15,1);
J:=(3)*(K)-(2)*(D);
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=((SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1))/(SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)))*(100);
DRAWTEXT(CROSS(84,RSI),HIGH,'股票公式-逃頂!'),CoLor00FFFF;
S1:=IF((J<11) AND (BIAS>(-11)) AND CROSS(S,F) AND (S-F>0.01),2,0);
DRAWTEXT((S1=2),LOW,'西部匯市提示關注!'),CoLor008000;
中軌:HHV(MA(HIGH,13),13),Linethick2,CoLor0000FF;
趨勢:LLV(MA(HIGH,13),1),Linethick2,CoLor008000;
第一章 主力控盤法之趨勢理論：解密主力趨勢控盤方法
第一節 研判趨勢基本理論：移動平均線
一、移動平均線的算法
二、移動平均線的基本種類及代表意義
三、移動平均線的特點
第二節 用扣抵精準測算趨勢拐點
一、扣抵的概念
二、扣抵的分類
三、扣抵的意義和運用
第三節 用乖離率預估回檔或反彈
一、乖離率的算法
二、乖離率的運用
三、差離值的運用
第四節 真假黃金交叉與死亡交叉
一、何為黃金交叉和死亡交叉
二、成功的黃金交叉與失敗的黃金交叉應用秘訣
三、成功的死亡交叉與失敗的死亡交叉應用秘訣
第五節 用凹洞判斷買賣點
一、什么是凹洞
二、凹洞的類型及運用
第六節 葛蘭碧八大法則新解
一、精準判斷主力的吸貨及拉升，準確鎖定買點
二、精準判斷主力的打壓及派發，及時發現賣點
三、葛蘭碧八大法則的綜合運用案例
第二章 主力控盤法之形態理論：洞察N型盤態必備法寶
第一節 趨勢形態基本理論：多空研判
一、多頭行情
二、空頭行情
第二節 N型折線的畫法
一、細折線的畫法
二、粗折線的畫法
三、折線畫法小結
第三節 N型理論的基本概念
一、突破
二、末升低
三、跌破
四、末跌高
五、空頭抵抗與多頭抵抗
六、正N型與倒N型
七、實過與虛過
八、實破與虛破
九、強勢支撐與弱勢支撐
十、強勢反彈與弱勢反彈
第四節 六大盤態控盤法實戰
一、軋空（多逼空）
二、強軋空（強勢多逼空）
三、盤堅
四、追殺（空逼多）
五、強追殺（強勢空逼多）
六、盤跌
第三章 主力控盤法之目標理論：主力目標價位測算法
第一節 主力目標設定秘笈：蹺蹺板原理（箱型原理）
第二節 波浪法測目標
一、多方格局
二、空方格局
第三節 費波蘭茲數字測目標
一、修正幅度的測量
二、一日K線滿足點測量
第四章 主力控盤法之指標理論：顛覆傳統指標絕密用法
第一節 KD指標概述
一、KD指標原理
二、KD指標算法
第二節 KD指標四位階判多空
一、KD值處于0~20區間：超弱格局，追殺位置
二、KD值處于20~50區間：偏空格局
三、KD值處于50附近：多空分界線
四、KD值處于50~80區間：偏多格局
五、KD值處于80~100區間：超強格局，軋空位階
第三節 KD指標的應用
一、盤整格局的買賣信號
二、多方格局的激進加倉點
三、多方格局的波段低位買點
四、空方格局的賣出信號
五、空方格局的追殺信號
第四節 KD指標黃金交叉與死亡交叉
一、KD指標黃金交叉
二、KD指標死亡交叉
附錄 主力控盤法源流
第一章 技術分析戰略
第0節 觀念與溝通
第1節 趨勢分析
第2節 移動平均線高級技巧
第3節 主控K線
第4節 成交量研判
第5節 買賣指標
第二章 主控K線掌轉折
第1節 日出線
第2節 日落線
第3節 日線再出(轉折低)
第4節 陰線再沒(轉折高)
第5節 基本K線理論
第三章 開盤盤態判多空
盤態定義
盤態對照圖
第1節 一點高盤
第2節 兩點高盤
第3節 三點高盤
第4節 強雙星
第5節 弱雙星
第6節 二高強雙星
第7節 一點低盤
第8節 二點低盤
第9節 三點低盤
第10節 法人盤
第11節 多空相對力道指標
附注 盤中操作策略
第四章 即時盤態知進出
第1節 起漲模式
第2節 主控盤模式
第3節 轉盤
第4節 創開盤
第5節 做多盤
第6節 氣勢盤
第7節 弱勢盤
第8節 軋空盤與誘空盤
第9節 殺多盤與誘多盤
第五章 量能控盤解趨勢
第1節 操盤與控盤
第2節 主控盤量定義
第3節 指數操作
第4節 個股操作
第5節 控盤量操作法
附注 洗盤點與控盤量
第六章 主控模式看手法
第1節 主力盤定義
第2節 底部進貨
第3節 盤底段洗盤模式
第4節 高檔換手模式
第5節 高檔軋空模式
第6節 出貨
第7節 軋空盤模式
第8節 殺多盤模式
第9節 洗盤模式
本文選自: http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4_ltTWaFGRlZDPIlaXb6ln4-/article?mid=29986&prev=29987&next=29985&l=a&fid=7
