景順基金淨值 - StockQ.org

景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 100.20 0.42 0.42% 05/10
景順東協基金-C股 美元 109.71 0.46 0.42% 05/10
景順印度股票基金-A股 美元 113.74 -0.53 -0.46% 05/10
景順印度股票基金-C股 美元 133.74 -0.61 -0.45% 05/10
景順中國基金-A股 美元 47.61 1.67 3.64% 05/10
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.92 0.95 3.66% 05/10
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.29 0.29 3.62% 05/10
景順中國基金-B股 美元 39.11 1.37 3.63% 05/10
景順中國基金-C股 美元 53.39 1.87 3.63% 05/10
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 31.44 1.11 3.66% 05/10
景順大中華基金-A股 美元 56.79 1.63 2.96% 05/10
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.10 0.35 2.98% 05/10
景順大中華基金-B股 美元 44.37 1.27 2.95% 05/10
景順大中華基金-C股 美元 65.22 1.88 2.97% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2281.00 43.00 1.92% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2763.00 52.00 1.92% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.39 0.24 1.70% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 24.58 0.47 1.95% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 58.05 1.08 1.90% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.51 0.31 1.70% 05/10
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.75 0.28 1.94% 05/10
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7355.00 142.00 1.97% 05/10
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8413.00 163.00 1.98% 05/10
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1795.00 21.00 1.18% 05/10
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.32 0.16 0.99% 05/10
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.09 0.24 1.15% 05/10
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1414.00 17.00 1.22% 05/10
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2066.00 24.00 1.18% 05/10
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.59 0.17 0.98% 05/10
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.06 0.20 1.35% 05/10
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 15.77 0.21 1.35% 05/10
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.38 0.23 1.34% 05/10
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.31 0.10 0.89% 05/10
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.22 0.07 0.98% 05/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.25 0.05 0.96% 05/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.23 0.03 0.71% 05/10
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.80 0.20 0.93% 05/10
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.00 0.22 0.93% 05/10
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.09 0.16 1.79% 05/10
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 137.32 2.36 1.75% 05/10
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 108.92 1.87 1.75% 05/10
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 157.82 2.72 1.75% 05/10
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.22 0.15 1.36% 05/10
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.83 0.16 1.37% 05/10
景順亞洲動力基金-C 美元 21.12 0.29 1.39% 05/10
景順太平洋基金-A股 美元 82.21 -0.41 -0.50% 05/10
景順太平洋基金-C股 美元 89.95 -0.45 -0.50% 05/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 363.26 0.00 0.00% 05/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 27.34 -0.07 -0.26% 05/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 412.93 0.01 0.00% 05/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 28.71 -0.07 -0.24% 05/10
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.40 0.37 1.32% 05/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.50 0.30 1.35% 05/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 24.65 0.39 1.61% 05/10
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.45 0.24 1.32% 05/10
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.37 0.30 1.36% 05/10
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.63 0.43 1.34% 05/10
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.84 0.31 1.32% 05/10
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.06 0.23 1.37% 05/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.97 0.35 1.70% 05/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.95 0.30 1.70% 05/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.16 0.20 1.67% 05/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.60 0.18 1.73% 05/10
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.39 0.02 0.06% 05/10
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 35.02 0.11 0.32% 05/10
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.17 0.01 0.05% 05/10
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.24 0.02 0.08% 05/10
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 38.30 0.03 0.08% 05/10
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 23.48 0.01 0.04% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 24.74 0.21 0.86% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.06 0.14 0.83% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.27 0.16 0.84% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.94 0.08 0.81% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 16.99 0.14 0.83% 05/10
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 27.80 0.24 0.87% 05/10
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.79 0.21 1.81% 05/10
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.38 0.22 1.81% 05/10
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 65.87 0.96 1.48% 05/10
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 80.42 1.17 1.48% 05/10
景順開發中市場基金-A股 美元 59.35 0.52 0.88% 05/10
景順開發中市場基金-C股 美元 66.59 0.59 0.89% 05/10
景順環球企業基金-A股 美元 207.44 0.98 0.47% 05/10
景順環球企業基金-C股 美元 232.51 1.09 0.47% 05/10
景順永續性環球量化基金-A股 美元 67.43 0.65 0.97% 05/10
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.80 0.09 0.93% 05/10
景順永續性環球量化基金-C股 美元 70.73 0.69 0.99% 05/10
景順環球股票收益基金-A股 美元 112.79 1.34 1.20% 05/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.85 0.15 1.28% 05/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.19 0.12 1.19% 05/10
景順環球股票收益基金-C股 美元 136.17 1.63 1.21% 05/10
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.61 0.28 0.44% 05/10
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 49.00 0.21 0.43% 05/10
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.82 0.32 0.45% 05/10
景順能源轉型基金-A股 美元 8.93 0.10 1.13% 05/10
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.69 0.04 1.10% 05/10
景順能源轉型基金-B股 美元 7.21 0.08 1.12% 05/10
景順能源轉型基金-C股 美元 10.00 0.10 1.01% 05/10
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.12 0.04 0.98% 05/10
景順健康護理創新基金-A股 美元 195.64 0.54 0.28% 05/10
景順健康護理創新基金-C股 美元 230.96 0.64 0.28% 05/10
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.10 0.23 1.79% 05/10
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.60 0.21 1.84% 05/10
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.02 0.32 1.81% 05/10
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.70 0.22 1.76% 05/10
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.85 0.15 1.72% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.00 -0.01 -0.10% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.88 -0.01 -0.10% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.46 -0.03 -0.14% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.22 0.00 0.00% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.99 -0.01 -0.17% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.15 -0.01 -0.11% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.69 -0.02 -0.08% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.40 -0.01 -0.10% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.04 -0.02 -0.09% 05/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.03 -0.01 -0.11% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.12 0.01 0.08% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.82 0.01 0.11% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.37 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.27 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.36 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.66 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.28 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.56 0.00 0.00% 05/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.43 0.00 0.00% 05/10
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.41 -0.02 -0.21% 05/10
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.13 -0.06 -0.21% 05/10
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.26 -0.03 -0.20% 05/10
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.34 -0.03 -0.21% 05/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.06 -0.01 -0.16% 05/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.30 -0.01 -0.19% 05/10
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.64 -0.03 -0.19% 05/10
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.86 -0.06 -0.19% 05/10
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.8704 -0.0088 -0.06% 05/10
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8076 -0.0047 -0.06% 05/10
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.1834 -0.0043 -0.06% 05/10
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.3350 -0.0083 -0.07% 05/10
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.0846 -0.0090 -0.06% 05/10
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.3466 -0.0086 -0.06% 05/10
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.3503 0.0005 0.00% 05/10
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.8228 0.0008 0.01% 05/10
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5654 0.0003 0.00% 05/10
景順印度債券基金-A股 美元 12.3642 0.0242 0.20% 05/10
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0364 0.0118 0.20% 05/10
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.1694 0.0099 0.19% 05/10
景順印度債券基金-C股 美元 13.0683 0.0260 0.20% 05/10
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1337 0.0176 0.19% 05/10
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0558 0.0140 0.20% 05/10
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8289 0.0028 0.34% 05/10
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.9006 0.0309 0.35% 05/10
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