航運、鋼鐵上演大驚奇 這個族群也開始動了

航運、鋼鐵上演大驚奇 這個族群也開始動了。(鉅亨網資料照)
航運、鋼鐵上演大驚奇 這個族群也開始動了。(鉅亨網資料照)

萬寶投顧分析師王榮旭指出,台股強勢依舊,但從成交量可以發現,外資放假的效應逐漸顯現,五日均量從 3000 億降到 2500 億,行情並沒有退燒,只是從外資盤轉為內資主控,投信在連續三個月賣超之後,12 月轉為大幅買超逾 60 億。但是內資投信主力大戶選股不再侷限於電子,今 (21) 日台股尾盤翻紅大漲 135 點,與其說是台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 翻紅帶動,不如說是傳產股大漲所致。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 大漲之外,重量級傳產龍頭股台塑 (1301-TW) 也飆漲 4.6%、南亞 (1303-TW) 強升 2.8%、中鋼 (2002-TW) 則走揚 2%。傳產大牛股終於大翻身,將扮演 2021 年台股多頭主流。

近一個月以來,原物料生產大國巴西、俄羅斯及印尼股市分別大漲 11.2%、9.8%,是最近全球最會漲的三大股市。原物料是景氣循環產業,現在起各國陸續施打新冠疫苗,疫情最壞狀況已過,加上各國力推基礎建設振興經濟,2021 年景氣復甦將加快。電子產業對景氣特別敏感,今年以來電子類股指數大漲 54%,但非電金指數也就是傳產指數,僅上揚了 9%,傳產原物料潛藏的投資價值開始浮現。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,航運產業是景氣領先指標之一,早在 10 月~ 11 月,我在專欄文章中就多次看好遠洋貨櫃長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW)。當時長榮股價不到 20 元、陽明也僅約 11~12 元。當時反應財報由虧轉盈已漲過一波,但我估計第四季貨櫃運價指數持續上漲,長榮與陽明第四季獲利可望大好,單季 EPS 分別挑戰 2 元、1.5 元。如今長榮股價已來到 33.5 元,陽明也衝到 18.95 元,真的是千金難買早知道。

隨著運價暴漲,原物料運送成本增加,受惠基建的景氣復甦需求已蠢蠢欲動,供給卻無法跟上,漲價效應從運價擴散到鋼鐵、造紙及塑化等。未來將複製航運股大漲模式。

萬寶投顧分析師王榮旭還說,上周專欄文章點名看好鋼鐵族群,尤其是上游的中鋼 (2002-TW) 以及中鴻 (2014-TW),今天中鴻甚至漲停再創波段新高。大象也會跳舞,跌破很多人的眼鏡,估計鋼鐵這波行情將延續到 2021 年。

上游鐵礦砂價格創 9 年新高,光 12 月漲幅就高達三成,而廢鋼也在缺櫃的情況下供給減少,在 2021 年鋼鐵需求上升的預期之下,下游在乎的已經不是價錢,而是有沒有料源。

中鋼 11 月稅前獲利 23.5 億,不但創下兩年來單月新高,而且也帶動今年由虧轉盈,可見鋼價的上漲,帶動鋼鐵股獲利的威力不容小覷。此外,中鴻在中鋼料源的支援下,成為鋼價上漲的贏家,估計獲利也會大爆發,明年 EPS 上看 1.3 元,跟今年相比,可以說是 10 倍數的成長。

另一方面,整理一段時間的塑化股也開始蠢蠢欲動。韓國大廠 LG 化學工安事故到明年一月仍然無法正常供應,而原油報價上週連漲 5 天,週線更是連七紅,美元走低更進一步推升油價,估計台塑四寶第四季獲利將比第三季大幅成長,而明年第一季營運續強。

10 月以來 PVC、ABS 報價大漲維持高檔,可塑劑 (DOP) 最近報價也大幅走揚。全球最大可塑劑生產廠商聯成 (1313-TW),在利差擴大的情況下,估計第四季 EPS 挑戰 1 元,目前股價僅一字頭,本益比相對偏低,後續值得留。還有更多的潛力股分析,將在 LINE 粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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