台新美A公司債20+-00942B.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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台新美A公司債20+〈00942B.TW〉
台新美A公司債20+(00942B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/02) 15.1200(台幣) -0.0200 -0.13 15.1400 14.9500
淨值(2024/04/30) 15.0350(台幣) -0.1203 -0.79 15.1706 14.9546
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
台新美A公司債20+(00942B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/30 15.0350 15.1400
2024/04/29 15.1553 15.0800
2024/04/26 15.0381 14.9500
2024/04/25 14.9585 15.0300
2024/04/24 15.0118 15.0900
2024/04/23 15.1706 15.1200
2024/04/22 15.1407 15.0300
2024/04/19 15.0728 15.0800
2024/04/18 14.9546 14.9800
2024/04/17 15.0783 N/A
2024/04/16 14.9937 N/A
2024/04/15 15.0074 N/A
2024/04/12 14.9987 N/A
2024/04/11 15.0003 N/A
2024/04/10 15.0001 N/A
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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