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巴菲特買台積電,投資人該不該跟進?

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巴菲特為台股救世主 創意等半導體股由熊轉牛 急速噴出

「股神」巴菲特。圖/路透
「股神」巴菲特。圖/路透

本文共2145字

萬寶週刊 萬寶投顧 陳子榕

台股周四(11/17)收 14535 點,下跌2.12 點,成交量2395億。在美股神巴菲特的加持下,台積電由最低370元漲至485元,大漲超過三成,台股由熊市轉為牛市,這一波大漲二千點,拉回站在買方,首要之選為半導體族群。

萬寶投顧陳子榕指出,「別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼」,對於92歲高齡的美國股神巴菲特來說,這句話不只是一句座右銘,更是一生投資行為的準則。美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,至 9 月 30 日,波克夏持有約 6,010 萬股台積電 ADR,價值 41.2 億美元。

這次首度進場買進台積電,市場大感意外,因波克夏不會大押注科技領域,而是從規模挑選有競爭優勢的公司。目前波克夏的前五大持股分別為,蘋果(AAPL)、美國銀行(BAC)、美國運通(AXP)、雪佛龍(CVX)、可口可樂(KO),以上五家公司在全球市場都是極具競爭力的。

持有波克夏股份、財務顧問公司Gardner, Russo & Quinn合夥人Tom Russo表示,「波克夏相信世界離不開台積電生產的產品,只有少數公司能取得龐大資本來提供半導體,而半導體對人們的生活越來越重要」。

蘋果一直是波克夏持有的核心持股之一。今年第一季,巴菲特旗下投資公司波克夏持有大約 9.11 億股蘋果股票,若以 3 月 31 日的股價計算,當時總價值 1,591 億美元,若持股數不變,則 5 月 19 日的市值已縮水至 1,251 億美元,等於損失 340 億美元。巴菲特表示,在上季蘋果股價連續 3 天下跌時,他買進了價值 6 億美元的蘋果股票。逆向操作對於股神來說是輕而易舉的工作。

萬寶投顧陳子榕表示,投資人可進一步留意蘋果概念股,電源供應器-台達電、軟硬板-華通、燿華(2367-TW),載板-欣興(3037-TW)、景碩(3189-TW);軟板-嘉聯益(6153-TW)、台郡(6269-TW)、臻鼎-KY(4958-TW);組裝製造-鴻海(2317-TW)、仁寶(2324-TW)、英業達(2356-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、和碩(4938-TW);被動元件-國巨(2327-TW);晶圓代工-台積電(2330-TW);光學鏡頭-大立光(3008-TW)、玉晶光(3406-TW)等。

或許是美國通過了晶片法案和美中晶片戰,驚醒了股神巴菲特,打破長久以來波克夏的投資習慣,盡量不投資科技產業,巴菲特曾說過他喜歡一眼就可以看透產品且獲利方式不複雜的公司,像是可口可樂。

陳子榕相信波克夏的投資團隊一定花了非常多的時間,深入研究台積電,是否值得投資?!因為要違背長久以來的投資準則是相當不容易的,除非台積電有過人之處,想知道台積電有多少過人之處,可搜尋陳子榕近期有關台積電的文章。

想與『神』同行者,台積電概念股值得留意,光罩、家登、世界、祥碩、愛普、萬潤、京鼎、帆宣、日月光投控、辛耘、環球晶、創意、致茂等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情,陳子榕再推三檔個股幫助大家選股:

穩懋,砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋就預期第四季營收受產能利用率低迷影響,將再較第三季下滑 11-13%,毛利率則維持在 2 成上下,但中長期展望趨勢仍正向,隨著年底、明年首季又逢產業傳統淡季,預期最快明年首季產業可望落底,第二季起則可望逐季回復到過往正常需求循環。股價沿5MA上漲。

采鈺,目前訂單能見度約 1-2 季,全年營收估持平去年、毛利率小幅衰退,但目前景氣局勢變化,對公司來說是挑戰也是機會,很多 IDM 廠開始考慮節省資本支出,將積極拓展手機、車用等產品委外代工合作機會,以降低地緣政治影響,且已有客戶主動尋求合作。股價沿5MA上漲。

新唐,第四季在消費性電子市場持續修正下,Computer產品線將持續調漲,但車用產品依舊穩定貢獻。新唐HMI產品成功導入日本、台灣汽車的電子製造商客戶,且新唐BMIC(Battery Management IC,電池管理IC)產品線業績來自EV(電動車)和工控,並沒有消費性應用,故較無受到本波修正衝擊。

萬寶投顧陳子榕強調,現階段操作以選股為重, 每個月陳子榕都有代表作: 七月的揚明光危機入市,狂漲 40% 以上;八月的智原 (3035-TW),大漲 30%;先進光 (3362-TW) 漲停並創高;九月健策 (3653-TW) 股價亦創 9 月以來新高;而十月份所推的『V 轉神秘飆股』- 南亞科 (2408-TW) 從十月初推薦以來,大漲 22%,股價創短高! 在如此嚴峻的環境中,南亞科股價仍能領漲並脫穎而出,值得慶賀。

10月底在指數修正之時,為大家選好股推出『軍工成長股』,今日公開~雷虎(8033-TW),當下價位20.5元附近,截至目前已創波段新高36.4元,大漲70%以上! 這就是重選股、輕指數的投資方法,能精挑細選未來成長潛力股,還是能收穫滿滿。

時序將進入十一月份,新一輪的投資標的全新出擊,政策全面做多,低檔有限,現正是選好股低低布局的大好時機。現在布局,贏在起漲點。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多,除了飆股不漏接外,從週一至週日還有非常棒的資料可以看,現在就立即加入她的粉絲團! 索取『台積電大聯盟飆股』與『晶片戰受惠股』!!

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。

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