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即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
15.40
(04/26)
最新市價
15.67
漲跌
+0.27
(+1.75%)
淨值 昨收淨值
15.44
(04/26)
預估淨值
15.74
漲跌
+0.30
(+1.94%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
14.82
(04/26)
最新市價
15.12
漲跌
+0.30
(+2.02%)
淨值 昨收淨值
14.88
(04/26)
預估淨值
15.19
漲跌
+0.31
(+2.08%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
57.75
(04/26)
最新市價
58.30
漲跌
+0.55
(+0.95%)
淨值 昨收淨值
57.65
(04/26)
預估淨值
58.34
漲跌
+0.69
(+1.20%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
22.25
(04/26)
最新市價
22.45
漲跌
+0.20
(+0.90%)
淨值 昨收淨值
22.16
(04/26)
預估淨值
22.42
漲跌
+0.26
(+1.17%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
37.63
(04/26)
最新市價
38.25
漲跌
+0.62
(+1.65%)
淨值 昨收淨值
37.58
(04/26)
預估淨值
38.30
漲跌
+0.72
(+1.92%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
91.35
(04/26)
最新市價
92.75
漲跌
+1.40
(+1.53%)
淨值 昨收淨值
91.10
(04/26)
預估淨值
92.88
漲跌
+1.78
(+1.95%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
116.00
(04/26)
最新市價
117.30
漲跌
+1.30
(+1.12%)
淨值 昨收淨值
115.50
(04/26)
預估淨值
117.73
漲跌
+2.23
(+1.93%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
151.25
(04/26)
最新市價
153.40
漲跌
+2.15
(+1.42%)
淨值 昨收淨值
151.29
(04/26)
預估淨值
153.80
漲跌
+2.51
(+1.66%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5730 TWD 更新時間:2024/04/29 16:07:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
11.89
(04/26)
最新市價
11.92
漲跌
+0.03
(+0.25%)
淨值 昨收淨值
11.94
(04/26)
預估淨值
11.94
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
30.09
(04/26)
最新市價
30.50
漲跌
+0.41
(+1.36%)
淨值 昨收淨值
30.28
(04/26)
預估淨值
30.50
漲跌
+0.22
(+0.73%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.70
(04/29)
最新市價
6.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.75
(04/26)
預估淨值
6.79
漲跌
+0.04
(+0.59%)
折溢價
幅度
-1.33%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
10.69
(04/26)
最新市價
10.96
漲跌
+0.27
(+2.53%)
淨值 昨收淨值
10.68
(04/26)
預估淨值
10.91
漲跌
+0.23
(+2.15%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
18.40
(04/26)
最新市價
18.73
漲跌
+0.33
(+1.79%)
淨值 昨收淨值
18.54
(04/26)
預估淨值
18.92
漲跌
+0.38
(+2.05%)
折溢價
幅度
-1.00%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
12.54
(04/26)
最新市價
12.64
漲跌
+0.10
(+0.80%)
淨值 昨收淨值
12.54
(04/26)
預估淨值
12.59
漲跌
+0.05
(+0.40%)
折溢價
幅度
+0.40%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
37.26
(04/26)
最新市價
37.76
漲跌
+0.50
(+1.34%)
淨值 昨收淨值
37.14
(04/26)
預估淨值
37.21
漲跌
+0.07
(+0.19%)
折溢價
幅度
+1.48%
即時追蹤
差距
+0.59%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
37.18
(04/26)
最新市價
37.25
漲跌
+0.07
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
36.82
(04/26)
預估淨值
37.10
漲跌
+0.28
(+0.76%)
折溢價
幅度
+0.40%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
13.78
(04/26)
最新市價
13.93
漲跌
+0.15
(+1.09%)
淨值 昨收淨值
13.92
(04/26)
預估淨值
13.99
漲跌
+0.07
(+0.50%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
12.00
(04/26)
最新市價
12.08
漲跌
+0.08
(+0.67%)
淨值 昨收淨值
12.09
(04/26)
預估淨值
12.11
漲跌
+0.02
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
12.81
(04/26)
最新市價
12.97
漲跌
+0.16
(+1.25%)
淨值 昨收淨值
12.98
(04/26)
預估淨值
13.00
漲跌
+0.02
(+0.15%)
折溢價
幅度
-0.23%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
7.55
(04/26)
最新市價
7.70
漲跌
+0.15
(+1.99%)
淨值 昨收淨值
7.69
(04/26)
預估淨值
7.71
漲跌
+0.02
(+0.26%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
24.00
(04/26)
最新市價
24.43
漲跌
+0.43
(+1.79%)
淨值 昨收淨值
24.27
(04/26)
預估淨值
24.37
漲跌
+0.10
(+0.41%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
15.76
(04/26)
最新市價
15.75
漲跌
-0.01
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
15.72
(04/26)
預估淨值
15.73
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
73.85
(04/26)
最新市價
74.45
漲跌
+0.60
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
74.14
(04/26)
預估淨值
74.18
漲跌
+0.04
(+0.05%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
29.03
(04/26)
最新市價
29.29
漲跌
+0.26
(+0.90%)
淨值 昨收淨值
29.35
(04/26)
預估淨值
29.44
漲跌
+0.09
(+0.31%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5223 AUD 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 1.3652 CAD 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 0.9118 CHF 更新時間:2024/04/29 20:11:37
1 USD = 7.2489 CNH 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 7.2413 CNY 更新時間:2024/04/29 20:10:06
1 USD = 6.9571 DKK 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 0.9327 EUR 更新時間:2024/04/29 20:11:35
1 USD = 0.7973 GBP 更新時間:2024/04/29 20:11:35
1 USD = 7.8269 HKD 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 83.4750 INR 更新時間:2024/04/29 18:00:10
1 USD = 156.300 JPY 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 1377.84 KRW 更新時間:2024/04/29 16:07:05
1 USD = 10.9920 NOK 更新時間:2024/04/29 20:11:35
1 USD = 4.0350 PLN 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 10.9001 SEK 更新時間:2024/04/29 20:11:36
1 USD = 1.3599 SGD 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 32.5730 TWD 更新時間:2024/04/29 16:07:06
1 USD = 25341.1 VND 更新時間:2024/04/29 16:07:06
1 USD = 18.6900 ZAR 更新時間:2024/04/29 20:11:37


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
76.70
(04/26)
最新市價
79.45
漲跌
+2.75
(+3.59%)
淨值 昨收淨值
76.71
(04/26)
預估淨值
79.56
漲跌
+2.85
(+3.72%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
2.46
(04/26)
最新市價
2.43
漲跌
-0.03
(-1.22%)
淨值 昨收淨值
2.46
(04/26)
預估淨值
2.42
漲跌
-0.04
(-1.63%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
35.22
(04/26)
最新市價
35.97
漲跌
+0.75
(+2.13%)
淨值 昨收淨值
35.36
(04/26)
預估淨值
35.79
漲跌
+0.43
(+1.22%)
折溢價
幅度
+0.50%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
4.59
(04/26)
最新市價
4.54
漲跌
-0.05
(-1.09%)
淨值 昨收淨值
4.58
(04/26)
預估淨值
4.56
漲跌
-0.02
(-0.44%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.61
(04/26)
最新市價
6.63
漲跌
+0.02
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
6.59
(04/26)
預估淨值
6.58
漲跌
-0.01
(-0.15%)
折溢價
幅度
+0.76%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
15.07
(04/26)
最新市價
15.12
漲跌
+0.05
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
15.16
(04/26)
預估淨值
15.17
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
55.40
(04/26)
最新市價
57.10
漲跌
+1.70
(+3.07%)
淨值 昨收淨值
55.34
(04/26)
預估淨值
57.43
漲跌
+2.09
(+3.78%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.89%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.58
(04/26)
最新市價
6.47
漲跌
-0.11
(-1.67%)
淨值 昨收淨值
6.58
(04/26)
預估淨值
6.46
漲跌
-0.12
(-1.82%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
58.10
(04/26)
最新市價
58.10
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
57.58
(04/26)
預估淨值
58.49
漲跌
+0.91
(+1.58%)
折溢價
幅度
-0.67%
即時追蹤
差距
+0.69%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
6.84
(04/26)
最新市價
6.83
漲跌
-0.01
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
6.88
(04/26)
預估淨值
6.83
漲跌
-0.05
(-0.73%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
104.20
(04/26)
最新市價
105.85
漲跌
+1.65
(+1.58%)
淨值 昨收淨值
105.02
(04/26)
預估淨值
105.66
漲跌
+0.64
(+0.61%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
4.19
(04/26)
最新市價
4.15
漲跌
-0.04
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
4.17
(04/26)
預估淨值
4.16
漲跌
-0.01
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2489 CNH 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 7.8269 HKD 更新時間:2024/04/29 20:11:38
1 USD = 156.300 JPY 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 32.5730 TWD 更新時間:2024/04/29 16:07:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
41.22
(04/26)
最新市價
41.23
漲跌
+0.01
(+0.02%)
淨值 昨收淨值
41.2157
(04/26)
預估淨值
41.2592
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
34.61
(04/26)
最新市價
34.70
漲跌
+0.09
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
34.6194
(04/26)
預估淨值
34.7486
漲跌
+0.13
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
30.32
(04/26)
最新市價
30.50
漲跌
+0.18
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
30.3840
(04/26)
預估淨值
30.6279
漲跌
+0.24
(+0.80%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
38.32
(04/26)
最新市價
38.27
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
38.3818
(04/26)
預估淨值
38.4035
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
20.65
(04/26)
最新市價
20.64
漲跌
-0.01
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
20.8406
(04/26)
預估淨值
20.7924
漲跌
-0.05
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.73%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
32.79
(04/26)
最新市價
32.85
漲跌
+0.06
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
32.7240
(04/26)
預估淨值
32.7477
漲跌
+0.02
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
35.81
(04/26)
最新市價
36.06
漲跌
+0.25
(+0.70%)
淨值 昨收淨值
35.9093
(04/26)
預估淨值
35.9327
漲跌
+0.02
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
39.32
(04/26)
最新市價
39.64
漲跌
+0.32
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
39.4703
(04/26)
預估淨值
39.4929
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
38.58
(04/26)
最新市價
38.67
漲跌
+0.09
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
38.5904
(04/26)
預估淨值
38.6205
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
35.45
(04/26)
最新市價
35.59
漲跌
+0.14
(+0.39%)
淨值 昨收淨值
35.2900
(04/26)
預估淨值
35.3095
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
+0.79%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00
市價 昨收市價
34.79
(04/26)
最新市價
34.94
漲跌
+0.15
(+0.43%)
淨值 昨收淨值
34.8814
(04/26)
預估淨值
34.9077
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/29 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2489 CNH 更新時間:2024/04/29 20:11:39
1 USD = 0.9327 EUR 更新時間:2024/04/29 20:11:35
1 USD = 32.5730 TWD 更新時間:2024/04/29 16:07:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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