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累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息金額並不獲保證。

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