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摩根中國基金 (美元)

 
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 60.28 195.41
估值日期 2024/05/06 2024/05/06
夏普比率 0.00 N/A
3年期風險回報比率 -1.03 -0.84
累積表現
  • 1個月
+12.15% +9.91%
  • 3個月
+17.05% +14.06%
  • 6個月
+3.54% +1.24%
  • 年初至今
+7.41% +7.44%
  • 1年
-23.40% -19.39%
  • 3年
-20.20% -13.94%
  • 5年
+41.30% +9.49%
  • 自發行以來
N/A +1,854.07%
年度表現
  • 2023
-23.40% -19.39%
  • 2022
-25.80% -15.42%
  • 2021
-20.20% -13.94%
  • 2020
+69.40% +26.73%
  • 2019
+41.30% +9.49%
3年年度化波幅 20.20% 17.37%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 安聯環球投資亞太有限公司
基金經理 江彥 & 譚力 鍾秀霞
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3383100000 USD 1226470000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 香港
基金內容
主要投資
  • 01
Tencent (9.90%) 騰訊控股 (8.50%)
  • 02
Meituan (3.40%) 友邦保險 (6.70%)
  • 03
Alibaba (6.00%) 香港交易所 (3.30%)
  • 04
Pinduoduo (6.40%) 攜程集團 (2.80%)
  • 05
Baidu (4.10%) 招商銀行 (2.80%)
  • 06
NetEase (4.30%) 阿里巴巴 (8.30%)
  • 07
Ping An Insurance (2.70%) 建設銀行 (4.60%)
  • 08
China Merchants Bank (2.50%) 匯豐控股 (8.80%)
  • 09
Trip.com (3.20%) 網易 (2.30%)
  • 10
Kweichow Moutai (2.90%) 中國石油 (2.50%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 5000
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) 不多於淨資產值的5%
轉換費 資產淨值之1.0% 不多於淨資產值(轉換至其他基金之資產淨值)的5%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% 託管人收費:從行政費支付。行政費:不超過0.5%(年率),本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 目前有關方面並無收取贖回費
日期及其他
發行日期 1994/07/04 1985/07/12
財政年度終結日 30/06 30/09
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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