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摩根中國基金 (美元)

 
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基金名稱
表現
最新資產淨值價格 57.20 60.09
估值日期 2024/04/26 2024/04/26
夏普比率 0.00 0.66
3年期風險回報比率 -0.93 -0.36
累積表現
  • 1個月
+6.78% +6.35%
  • 3個月
+11.83% +12.23%
  • 6個月
+0.23% +5.09%
  • 年初至今
+1.92% +4.92%
  • 1年
-23.40% -6.50%
  • 3年
-20.20% -4.20%
  • 5年
+41.30% +14.50%
  • 自發行以來
N/A +500.90%
年度表現
  • 2023
-23.40% -6.50%
  • 2022
-25.80% -2.80%
  • 2021
-20.20% -4.20%
  • 2020
+69.40% -1.80%
  • 2019
+41.30% +14.50%
3年年度化波幅 25.25% 20.85%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 富達基金(香港)有限公司
基金經理 江彥 & 譚力 Nitin Bajaj & Alice Li
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3383100000 USD 2548000000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
Tencent (9.90%) FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD (4.20%)
  • 02
Meituan (3.40%) CHINA CONSTRUCTION BANK (4.10%)
  • 03
Alibaba (6.00%) TENCENT HLDGS LTD (5.40%)
  • 04
Pinduoduo (6.40%) ENN ENERGY HLDGS LTD (3.20%)
  • 05
Baidu (4.10%) ALIBABA GROUP HOLDING LTD (8.20%)
  • 06
NetEase (4.30%) INDUSTRIAL & COML BK CHINA (4.20%)
  • 07
Ping An Insurance (2.70%) GALAXY ENT GROUP LTD (4.00%)
  • 08
China Merchants Bank (2.50%) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (3.50%)
  • 09
Trip.com (3.20%) BOC AVIATION LTD (3.80%)
  • 10
Kweichow Moutai (2.90%) CHINA MENGNIU DAIRY CO (3.00%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。C類別股份及Y類別股份 – 0%
轉換費 資產淨值之1.0% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) 不適用
日期及其他
發行日期 1994/07/04 2003/08/18
財政年度終結日 30/06 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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