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基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
005620		中欧品质消费股票A	股票型	1.0512	1.3062	2024-04-18	0.32%	0.05%	-19.26%	-2.70%			申购
005621		中欧品质消费股票C	股票型	1.0075	1.2465	2024-04-18	0.32%	-0.02%	-19.90%	-2.94%			申购
002621		中欧消费主题股票A	股票型	1.5996	1.5996	2024-04-18	0.07%	-0.79%	-17.84%	-2.37%			申购
002697		中欧消费主题股票C	股票型	1.5509	1.5509	2024-04-18	0.06%	-0.86%	-18.50%	-2.60%			申购
001938		中欧时代先锋股票A	股票型	1.2777	2.6025	2024-04-18	-0.22%	3.17%	-9.84%	6.30%			申购
004241		中欧时代先锋股票C	股票型	1.2192	2.3094	2024-04-18	-0.22%	3.09%	-10.56%	6.05%			申购
004812		中欧先进制造股票A	股票型	2.0867	2.0867	2024-04-18	-0.36%	1.68%	-18.29%	9.91%			申购
004813		中欧先进制造股票C	股票型	2.0269	2.0269	2024-04-18	-0.36%	1.61%	-18.94%	9.65%			申购
006229		中欧医疗创新股票C	股票型	0.9314	0.9314	2024-04-18	-0.72%	-11.92%	-41.33%	-22.54%			申购
006228		中欧医疗创新股票A	股票型	0.9697	0.9697	2024-04-18	-0.73%	-11.86%	-40.86%	-22.37%			申购
004616		中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	1.7632	1.8322	2024-04-18	-0.75%	-11.21%	-40.20%	-18.39%			申购
005763		中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	1.7918	1.8618	2024-04-18	-0.75%	-11.27%	-40.68%	-18.59%			申购
016847		中欧高端装备股票发起A	股票型	0.8025	0.8025	2024-04-18	0.15%	-2.01%	-13.96%	-2.69%			申购
016848		中欧高端装备股票发起C	股票型	0.7969	0.7969	2024-04-18	0.15%	-2.05%	-14.39%	-2.83%			申购
015085		中欧核心消费股票发起A	股票型	0.8244	0.8244	2024-04-18	-0.05%	-2.08%	-21.83%	-2.94%			申购
015086		中欧核心消费股票发起C	股票型	0.8161	0.8161	2024-04-18	-0.05%	-2.12%	-22.21%	-3.08%			申购
019759		中欧半导体产业股票发起A	股票型	0.8155	0.8155	2024-04-18	-0.83%	-10.40%	--	-16.14%			申购
019764		中欧半导体产业股票发起C	股票型	0.8139	0.8139	2024-04-18	-0.83%	-10.44%	--	-16.26%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002685		中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.0177	1.4067	2024-04-18	1.07%	-0.98%	-20.19%	-0.55%			申购
015884		中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	0.9907	0.9907	2024-04-18	0.96%	-3.12%	-11.30%	-2.87%			申购
015885		中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	0.9781	0.9781	2024-04-18	0.96%	-3.19%	-12.10%	-3.10%			申购
166020		中欧成长优选混合A	混合型	1.4488	2.1276	2024-04-18	0.79%	0.99%	-3.92%	4.28%			申购
001891		中欧成长优选混合E	混合型	1.5091	2.2482	2024-04-18	0.79%	0.99%	-3.91%	4.27%			申购
005764		中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.7326	1.9143	2024-04-18	0.74%	-0.25%	-9.49%	-0.69%			申购
001810		中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.8214	2.0031	2024-04-18	0.74%	-0.18%	-8.76%	-0.45%			申购
001882		中欧价值发现混合E	混合型	2.3350	3.2549	2024-04-18	0.61%	-0.15%	-10.13%	0.12%			申购
004232		中欧价值发现混合C	混合型	1.9987	3.0295	2024-04-18	0.61%	-0.21%	-10.85%	-0.11%			申购
166005		中欧价值发现混合A	混合型	2.0990	3.1361	2024-04-18	0.61%	-0.15%	-10.13%	0.12%			申购
010947		中欧嘉选混合A	混合型	0.5980	0.5980	2024-04-18	0.59%	-6.27%	-23.75%	-12.23%			申购
010948		中欧嘉选混合C	混合型	0.5833	0.5833	2024-04-18	0.59%	-6.34%	-24.35%	-12.44%			申购
015880		中欧小盘成长混合A	混合型	0.8468	0.8468	2024-04-18	0.53%	-5.60%	-15.59%	-13.56%			申购
015881		中欧小盘成长混合C	混合型	0.8377	0.8377	2024-04-18	0.53%	-5.64%	-16.09%	-13.71%			申购
001884		中欧互通精选混合E	混合型	1.5974	2.0226	2024-04-18	0.43%	5.56%	-1.84%	11.22%			申购
166007		中欧互通精选混合A	混合型	1.5830	2.0048	2024-04-18	0.43%	5.57%	-1.84%	11.23%			申购
005421		中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.5006	1.8978	2024-04-18	0.38%	-1.79%	-19.56%	-4.93%			申购
001886		中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	1.5677	1.9432	2024-04-18	0.38%	4.51%	-11.57%	9.10%			申购
009872		中欧责任投资混合A	混合型	0.6854	0.6854	2024-04-18	0.38%	4.55%	-11.53%	9.24%			申购
009873		中欧责任投资混合C	混合型	0.6659	0.6659	2024-04-18	0.38%	4.47%	-12.24%	8.97%			申购
014420		中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.7489	0.7489	2024-04-18	0.38%	4.62%	-12.75%	8.46%			申购
166006		中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	1.5608	1.9271	2024-04-18	0.37%	4.51%	-11.58%	9.09%			申购
004231		中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	1.4831	1.6811	2024-04-18	0.37%	4.44%	-12.28%	8.84%			申购
010429		中欧睿见混合A	混合型	0.8122	0.8122	2024-04-18	0.37%	-4.38%	-30.65%	-7.99%			申购
015481		中欧睿见混合C	混合型	0.7998	0.7998	2024-04-18	0.36%	-4.44%	-31.21%	-8.22%			申购
014421		中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.7354	0.7354	2024-04-18	0.35%	4.55%	-13.45%	8.19%			申购
014608		中欧周期景气混合发起A	混合型	0.7408	0.7408	2024-04-18	0.33%	9.12%	-6.54%	10.24%			申购
014609		中欧周期景气混合发起C	混合型	0.7325	0.7325	2024-04-18	0.33%	9.07%	-7.00%	10.07%			申购
011709		中欧嘉益一年持有混合C	混合型	0.8855	0.8855	2024-04-18	0.33%	4.50%	-11.86%	3.37%			申购
005275		中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.3443	1.3443	2024-04-18	0.32%	4.47%	-11.49%	9.16%			申购
011708		中欧嘉益一年持有混合A	混合型	0.9066	0.9066	2024-04-18	0.32%	4.56%	-11.15%	3.61%			申购
005276		中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.2817	1.2817	2024-04-18	0.31%	4.40%	-12.20%	8.90%			申购
009211		中欧嘉和三年混合C	混合型	0.8360	0.8910	2024-04-18	0.29%	-2.54%	-22.40%	-5.89%			申购
009210		中欧嘉和三年混合A	混合型	0.8496	0.9046	2024-04-18	0.28%	-2.50%	-22.08%	-5.78%			申购
001955		中欧养老产业混合A	混合型	2.4737	2.4737	2024-04-18	0.25%	-4.25%	-28.10%	-6.22%			申购
012778		中欧养老产业混合C	混合型	2.4201	2.4201	2024-04-18	0.24%	-4.32%	-28.68%	-6.45%			申购
010336		中欧悦享生活混合A	混合型	0.4409	0.4409	2024-04-18	0.23%	-1.14%	-26.11%	0.75%			申购
004234		中欧数据挖掘混合C	混合型	1.3963	1.7413	2024-04-18	0.22%	-1.71%	-11.71%	-0.63%			申购
001990		中欧数据挖掘混合A	混合型	1.4792	1.9262	2024-04-18	0.22%	-1.64%	-11.00%	-0.40%			申购
001883		中欧新动力混合（LOF）E	混合型	2.5845	3.6265	2024-04-18	0.21%	-1.54%	-19.92%	-3.19%			申购
010337		中欧悦享生活混合C	混合型	0.4294	0.4294	2024-04-18	0.21%	-1.22%	-26.71%	0.52%			申购
166009		中欧新动力混合(LOF)A	混合型	2.5608	3.6028	2024-04-18	0.21%	-1.54%	-19.92%	-3.19%			申购
014701		中欧量化动能混合A	混合型	0.7937	0.7937	2024-04-18	0.20%	-2.90%	-18.34%	-5.08%			申购
004236		中欧新动力混合(LOF)C	混合型	2.4594	3.0004	2024-04-18	0.20%	-1.61%	-20.56%	-3.42%			申购
001980		中欧量化驱动混合A	混合型	1.0061	1.3061	2024-04-18	0.19%	-3.09%	-20.37%	-5.44%			申购
020875		中欧量化驱动混合C	混合型	1.0061	1.0061	2024-04-18	0.19%	--	--	--			申购
014759		中欧琪福混合A	混合型	1.0394	1.0394	2024-04-18	0.18%	0.79%	0.90%	1.90%			申购
014760		中欧琪福混合C	混合型	1.0309	1.0309	2024-04-18	0.18%	0.74%	0.50%	1.78%			申购
019926		中欧琪福混合E	混合型	1.0376	1.0376	2024-04-18	0.18%	0.75%	--	1.78%			申购
010900		中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.0275	1.0275	2024-04-18	0.11%	1.17%	1.26%	3.71%			申购
012281		中欧精益稳健一年混合	混合型	1.0182	1.0182	2024-04-18	0.08%	0.76%	-0.93%	1.83%			申购
004735		中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.1924	1.1924	2024-04-18	0.05%	-0.16%	-9.84%	-0.63%			申购
005242		中欧时代智慧混合C	混合型	1.4948	1.5954	2024-04-18	0.05%	0.06%	-17.48%	-0.99%			申购
018449		中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.4626	1.4626	2024-04-18	0.05%	0.92%	--	2.52%			申购
002009		中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.4629	1.5309	2024-04-18	0.05%	0.93%	2.24%	2.52%			申购
004455		中欧康裕混合C	混合型	1.1841	1.3661	2024-04-18	0.05%	0.51%	-1.70%	2.30%			申购
004734		中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.2572	1.2572	2024-04-18	0.05%	-0.10%	-9.11%	-0.40%			申购
005241		中欧时代智慧混合A	混合型	1.5754	1.6760	2024-04-18	0.04%	0.13%	-16.82%	-0.76%			申购
001164		中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.2789	1.5074	2024-04-18	0.04%	0.80%	1.02%	2.54%			申购
002010		中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4154	1.4834	2024-04-18	0.04%	0.91%	1.93%	2.42%			申购
166001		中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.1086	2.5988	2024-04-18	0.04%	2.74%	-10.33%	5.40%			申购
004442		中欧康裕混合A	混合型	1.1896	1.3716	2024-04-18	0.04%	0.52%	-1.62%	2.32%			申购
018448		中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.2785	1.2785	2024-04-18	0.03%	0.80%	--	2.54%			申购
001165		中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.2435	1.3774	2024-04-18	0.03%	0.76%	0.51%	2.39%			申购
005787		中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.0847	1.6889	2024-04-18	0.03%	2.67%	-11.05%	5.14%			申购
011264		中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	0.7707	0.7707	2024-04-18	0.03%	2.73%	-10.33%	5.39%			申购
001881		中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.2030	2.6419	2024-04-18	0.02%	2.73%	-10.33%	5.40%			申购
010215		中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0783	1.0783	2024-04-18	0.02%	1.05%	2.71%	2.71%			申购
004237		中欧新蓝筹混合C	混合型	1.6466	2.1324	2024-04-18	0.02%	1.27%	-13.15%	2.32%			申购
010216		中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0560	1.0560	2024-04-18	0.02%	0.99%	2.09%	2.52%			申购
001885		中欧新蓝筹混合E	混合型	1.7217	3.3132	2024-04-18	0.02%	1.34%	-12.45%	2.57%			申购
013998		中欧瑾添混合A	混合型	0.8623	0.8623	2024-04-18	0.02%	-0.09%	-12.84%	-7.24%			申购
013999		中欧瑾添混合C	混合型	0.8627	0.8627	2024-04-18	0.02%	-0.10%	-12.93%	-7.28%			申购
166002		中欧新蓝筹混合A	混合型	1.7142	3.2914	2024-04-18	0.02%	1.34%	-12.45%	2.57%			申购
009516		中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0051	1.0051	2024-04-18	0.01%	1.07%	-5.07%	2.92%			申购
009515		中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0288	1.0288	2024-04-18	0.01%	1.12%	-4.49%	3.10%			申购
012647		中欧洞见一年持有混合	混合型	0.6931	0.6931	2024-04-18	0.01%	-9.09%	-24.05%	-11.83%			申购
001146		中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.5133	1.5133	2024-04-18	0.01%	0.16%	-6.67%	-2.59%			申购
001147		中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.4083	1.4083	2024-04-18	0.01%	0.16%	-6.67%	-2.59%			申购
006529		中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.0445	1.3569	2024-04-18	-0.06%	1.70%	-12.09%	3.82%			申购
006530		中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.0269	1.3349	2024-04-18	-0.06%	1.67%	-12.44%	3.70%			申购
010213		中欧互联网先锋混合A	混合型	0.5797	0.5797	2024-04-18	-0.07%	-3.00%	-25.38%	-7.74%			申购
010214		中欧互联网先锋混合C	混合型	0.5696	0.5696	2024-04-18	-0.07%	-3.03%	-25.76%	-7.88%			申购
010678		中欧均衡成长混合A	混合型	0.6407	0.6407	2024-04-18	-0.08%	0.60%	-18.58%	-1.81%			申购
010679		中欧均衡成长混合C	混合型	0.6237	0.6237	2024-04-18	-0.08%	0.53%	-19.23%	-2.04%			申购
014765		中欧碳中和混合发起A	混合型	0.6232	0.6232	2024-04-18	-0.16%	-8.98%	-28.29%	-4.42%			申购
014766		中欧碳中和混合发起C	混合型	0.6128	0.6128	2024-04-18	-0.16%	-9.03%	-28.85%	-4.62%			申购
004814		中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	1.5291	1.8087	2024-04-18	-0.23%	6.56%	4.80%	17.23%			申购
004815		中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	1.4580	1.7305	2024-04-18	-0.23%	6.49%	3.96%	16.96%			申购
018910		中欧科技成长混合A	混合型	0.9365	0.9365	2024-04-18	-0.28%	-8.13%	--	--			申购
018911		中欧科技成长混合C	混合型	0.9353	0.9353	2024-04-18	-0.28%	-8.18%	--	--			申购
001307		中欧永裕混合C	混合型	1.0848	1.0848	2024-04-18	-0.32%	0.42%	-14.88%	-3.92%			申购
001306		中欧永裕混合A	混合型	1.1639	1.1639	2024-04-18	-0.32%	0.49%	-14.20%	-3.69%			申购
012557		中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.6008	0.6008	2024-04-18	-0.38%	-5.24%	-24.05%	-10.26%			申购
012558		中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.5880	0.5880	2024-04-18	-0.39%	-5.30%	-24.66%	-10.48%			申购
001000		中欧明睿新起点混合	混合型	1.0805	1.0805	2024-04-18	-0.44%	-2.82%	-32.63%	-5.48%			申购
003095		中欧医疗健康混合A	混合型	1.5616	1.7996	2024-04-18	-0.51%	-7.73%	-32.99%	-16.44%			申购
003096		中欧医疗健康混合C	混合型	1.5102	1.7422	2024-04-18	-0.51%	-7.80%	-33.52%	-16.64%			申购
005765		中欧明睿新常态混合C	混合型	1.8586	2.0256	2024-04-18	-0.51%	-3.78%	-22.55%	2.83%			申购
001811		中欧明睿新常态混合A	混合型	1.9332	2.1842	2024-04-18	-0.51%	-3.71%	-21.93%	3.07%			申购
001110		中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	1.9228	2.0328	2024-04-18	-0.53%	5.12%	3.86%	10.24%			申购
001111		中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5139	1.6009	2024-04-18	-0.53%	5.12%	3.85%	10.24%			申购
014404		中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.6648	0.6648	2024-04-18	-0.60%	-8.87%	-29.66%	-7.94%			申购
014405		中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.6589	0.6589	2024-04-18	-0.60%	-8.89%	-29.94%	-8.04%			申购
004740		中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.1192	1.6192	2024-04-18	-0.60%	9.45%	10.47%	23.98%			申购
166023		中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.1648	1.6648	2024-04-18	-0.61%	9.49%	11.03%	24.17%			申购
013221		中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.6429	0.6429	2024-04-18	-0.63%	-9.12%	-30.61%	-8.14%			申购
013220		中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.6565	0.6565	2024-04-18	-0.64%	-9.05%	-30.05%	-7.92%			申购
017290		中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	1.2300	1.2300	2024-04-18	-0.65%	-8.43%	-24.82%	-20.42%			申购
501081		中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	1.2386	1.2386	2024-04-18	-0.65%	-8.39%	-24.43%	-20.30%			申购
501208		中欧创新未来混合（LOF）	混合型	0.6662	0.6662	2024-04-18	-0.70%	-7.12%	-32.15%	-17.40%			申购
009776		中欧阿尔法混合A	混合型	0.6068	0.6068	2024-04-18	-0.77%	-5.39%	-22.26%	-5.51%			申购
009777		中欧阿尔法混合C	混合型	0.5957	0.5957	2024-04-18	-0.78%	-5.44%	-22.66%	-5.67%			申购
001173		中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.0346	1.0346	2024-04-18	-0.86%	-12.14%	-34.06%	-16.19%			申购
001174		中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	0.9789	0.9789	2024-04-18	-0.87%	-12.20%	-34.60%	-16.40%			申购
017288		中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	1.0274	1.0274	2024-04-18	-0.88%	-12.18%	-34.40%	-16.32%			申购
001887		中欧价值智选混合E	混合型	3.5403	3.8903	2024-04-18	-0.91%	-6.98%	-30.51%	-4.93%			申购
166019		中欧价值智选混合A	混合型	3.2081	3.5281	2024-04-18	-0.91%	-6.98%	-30.52%	-4.93%			申购
166011		中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.5967	2.8257	2024-04-18	-0.92%	-6.52%	-16.20%	-8.70%			申购
004235		中欧价值智选混合C	混合型	2.9993	2.9993	2024-04-18	-0.92%	-7.05%	-31.07%	-5.16%			申购
004233		中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.5211	1.5211	2024-04-18	-0.93%	-6.58%	-16.87%	-8.92%			申购
001888		中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.6036	2.8326	2024-04-18	-0.93%	-6.51%	-16.19%	-8.69%			申购
010189		中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0418	1.0418	2024-04-18	0.00%	1.06%	-1.70%	2.66%			申购
010188		中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0639	1.0639	2024-04-18	0.00%	1.11%	-1.10%	2.84%			申购
013991		中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.6369	0.6369	2024-04-18	1.10%	-0.87%	-16.98%	2.13%			申购
013992		中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.6250	0.6250	2024-04-18	1.10%	-0.94%	-17.64%	1.91%			申购
002686		中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	0.9880	1.3370	2024-04-18	1.06%	-1.05%	-20.83%	-0.77%	0.00%		申购
013993		中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.7831	0.7831	2024-04-18	0.66%	-5.06%	-22.89%	-9.46%			申购
013994		中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.7698	0.7698	2024-04-18	0.65%	-5.13%	-23.50%	-9.67%			申购
018105		中欧聚优港股通混合发起A	混合型	0.7914	0.7914	2024-04-18	0.61%	-1.77%	-21.13%	-6.27%			申购
018106		中欧聚优港股通混合发起C	混合型	0.7865	0.7865	2024-04-18	0.60%	-1.82%	-21.62%	-6.44%			申购
020474		中欧产业优选混合发起A	混合型	1.1369	1.1369	2024-04-18	0.50%	6.33%	--	13.71%			申购
020475		中欧产业优选混合发起C	混合型	1.1365	1.1365	2024-04-18	0.49%	6.43%	--	13.68%			申购
008375		中欧启航三年混合A	混合型	1.0326	1.0326	2024-04-18	0.48%	4.76%	-11.87%	8.77%			申购
008376		中欧启航三年混合C	混合型	1.0149	1.0149	2024-04-18	0.48%	4.73%	-12.23%	8.65%			申购
010853		中欧内需成长混合C	混合型	0.5270	0.5270	2024-04-18	0.48%	-2.59%	-21.88%	1.39%			申购
010852		中欧内需成长混合A	混合型	0.5385	0.5385	2024-04-18	0.47%	-2.53%	-21.26%	1.62%			申购
016298		中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.0605	1.0605	2024-04-18	0.34%	-0.86%	-7.77%	5.14%			申购
016297		中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.0744	1.0744	2024-04-18	0.34%	-0.79%	-7.02%	5.40%			申购
019015		中欧国企红利混合A	混合型	1.1003	1.1003	2024-04-18	0.28%	5.54%	--	14.23%			申购
019016		中欧国企红利混合C	混合型	1.0966	1.0966	2024-04-18	0.28%	5.49%	--	14.03%			申购
011710		中欧睿泽混合A	混合型	0.6637	0.6637	2024-04-18	0.26%	-6.26%	-34.39%	-11.08%			申购
011711		中欧睿泽混合C	混合型	0.6501	0.6501	2024-04-18	0.25%	-6.33%	-34.92%	-11.31%			申购
016766		中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.7823	0.7823	2024-04-18	0.23%	-1.02%	-23.51%	1.26%			申购
016767		中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.7732	0.7732	2024-04-18	0.23%	-1.09%	-24.12%	1.01%			申购
018248		中欧致和混合A	混合型	0.8845	0.8845	2024-04-18	0.23%	-1.24%	--	0.99%			申购
017742		中欧行业鑫选混合A	混合型	0.9146	0.9146	2024-04-18	0.23%	-1.22%	--	1.39%			申购
017743		中欧行业鑫选混合C	混合型	0.9084	0.9084	2024-04-18	0.22%	-1.28%	--	1.15%			申购
014995		中欧量化先锋混合A	混合型	0.7915	0.7915	2024-04-18	0.22%	-3.07%	-18.44%	-5.12%			申购
014996		中欧量化先锋混合C	混合型	0.7812	0.7812	2024-04-18	0.22%	-3.13%	-18.93%	-5.30%			申购
018249		中欧致和混合C	混合型	0.8781	0.8781	2024-04-18	0.22%	-1.30%	--	0.76%			申购
010723		中欧价值成长混合A	混合型	0.6129	0.6129	2024-04-18	0.20%	-2.19%	-20.47%	-3.68%			申购
014135		中欧金安量化混合A	混合型	0.8422	0.8422	2024-04-18	0.19%	-2.12%	-11.05%	-0.85%			申购
014136		中欧金安量化混合C	混合型	0.8272	0.8272	2024-04-18	0.19%	-2.18%	-11.76%	-1.09%			申购
014702		中欧量化动能混合C	混合型	0.7846	0.7846	2024-04-18	0.19%	-2.96%	-18.84%	-5.26%			申购
015007		中欧量化动力混合C	混合型	0.8218	0.8425	2024-04-18	0.18%	-3.17%	-19.27%	-5.19%			申购
010724		中欧价值成长混合C	混合型	0.5967	0.5967	2024-04-18	0.18%	-2.24%	-21.11%	-3.91%			申购
019888		中欧周期优选混合发起A	混合型	1.1245	1.1245	2024-04-18	0.18%	5.83%	--	12.28%			申购
015006		中欧量化动力混合A	混合型	0.8324	0.8532	2024-04-18	0.18%	-3.13%	-18.79%	-5.03%			申购
019889		中欧周期优选混合发起C	混合型	1.1219	1.1219	2024-04-18	0.18%	5.79%	--	12.11%			申购
010713		中欧瑾利混合C	混合型	1.0388	1.0808	2024-04-18	0.14%	0.38%	-1.81%	4.04%	0.00%		申购
013912		中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.0199	1.0199	2024-04-18	0.13%	1.03%	1.52%	3.32%			申购
013913		中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.0106	1.0106	2024-04-18	0.13%	0.99%	1.11%	3.20%			申购
010712		中欧瑾利混合A	混合型	1.0424	1.0844	2024-04-18	0.12%	0.37%	-1.69%	4.09%	1.0%		申购
010901		中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.0075	1.0075	2024-04-18	0.10%	1.12%	0.65%	3.54%			申购
014657		中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0190	1.0190	2024-04-18	0.09%	0.84%	-0.67%	2.47%			申购
014658		中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0100	1.0100	2024-04-18	0.09%	0.82%	-1.07%	2.36%			申购
000894		中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.6087	1.6087	2024-04-18	0.08%	1.11%	2.16%	3.25%			申购
009648		中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.5809	1.5809	2024-04-18	0.08%	1.09%	1.88%	3.17%			申购
019153		中欧锐意成长混合发起A	混合型	0.9205	0.9205	2024-04-18	0.07%	-1.73%	--	-5.18%			申购
011394		中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0774	1.0774	2024-04-18	0.06%	0.96%	1.60%	2.43%			申购
011393		中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.0910	1.0910	2024-04-18	0.05%	0.99%	2.01%	2.55%			申购
019154		中欧锐意成长混合发起C	混合型	0.9173	0.9173	2024-04-18	0.05%	-1.79%	--	-5.36%			申购
002013		中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014		中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
015827		中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0389	1.0389	2024-04-18	0.02%	0.34%	2.28%	0.81%			申购
019159		中欧产业领航混合A	混合型	0.9991	0.9991	2024-04-18	-0.06%	--	--	--			申购
019160		中欧产业领航混合C	混合型	0.9987	0.9987	2024-04-18	-0.06%	--	--	--			申购
015098		中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0256	1.0256	2024-04-18	-0.07%	0.93%	-1.72%	2.22%			申购
015099		中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0169	1.0169	2024-04-18	-0.08%	0.89%	-2.12%	2.10%			申购
009621		中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.1382	1.1382	2024-04-18	-0.08%	1.35%	2.85%	3.78%			申购
009622		中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1211	1.1211	2024-04-18	-0.08%	1.33%	2.43%	3.66%			申购
018993		中欧数字经济混合发起A	混合型	0.9153	0.9153	2024-04-18	-0.10%	-10.22%	--	-6.47%			申购
018994		中欧数字经济混合发起C	混合型	0.9120	0.9120	2024-04-18	-0.11%	-10.26%	--	-6.63%			申购
018409		中欧价值回报混合A	混合型	1.1290	1.1290	2024-04-18	-0.21%	7.44%	--	18.59%			申购
018410		中欧价值回报混合C	混合型	1.1212	1.1212	2024-04-18	-0.21%	7.37%	--	18.32%			申购
013830		中欧瑾尚混合A	混合型	0.9069	0.9069	2024-04-18	-0.23%	1.19%	-6.79%	-0.06%			申购
013831		中欧瑾尚混合C	混合型	0.9011	0.9011	2024-04-18	-0.23%	1.18%	-7.29%	-0.08%			申购
020004		中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.0077	1.0077	2024-04-18	-0.27%	-0.61%	--	1.78%			申购
020013		中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.0052	1.0052	2024-04-18	-0.27%	-0.66%	--	1.60%			申购
017998		中欧融恒平衡混合A	混合型	1.1220	1.1220	2024-04-18	-0.31%	5.95%	11.20%	17.12%			申购
017999		中欧融恒平衡混合C	混合型	1.1147	1.1147	2024-04-18	-0.32%	5.89%	10.52%	16.92%			申购
012390		中欧产业前瞻混合A	混合型	0.5522	0.5522	2024-04-18	-0.38%	-5.12%	-24.30%	-10.17%			申购
012391		中欧产业前瞻混合C	混合型	0.5397	0.5397	2024-04-18	-0.39%	-5.18%	-24.91%	-10.39%			申购
019388		中欧时代共赢混合发起A2	混合型	1.2102	1.2102	2024-04-18	-0.43%	-3.78%	--	19.10%			申购
019387		中欧时代共赢混合发起A1	混合型	1.2084	1.2084	2024-04-18	-0.44%	-3.81%	--	18.97%			申购
019389		中欧时代共赢混合发起A3	混合型	1.2111	1.2111	2024-04-18	-0.44%	-3.77%	--	19.18%			申购
016485		中欧成长先锋混合A	混合型	0.8282	0.8282	2024-04-18	-0.46%	-3.85%	-21.12%	3.33%			申购
016486		中欧成长先锋混合C	混合型	0.8189	0.8189	2024-04-18	-0.46%	-3.92%	-21.76%	3.08%			申购
011436		中欧研究精选混合C	混合型	0.6740	0.6740	2024-04-18	-0.52%	4.35%	-8.54%	12.71%			申购
011435		中欧研究精选混合A	混合型	0.6908	0.6908	2024-04-18	-0.52%	4.41%	-7.80%	12.99%			申购
015143		中欧智能制造混合A	混合型	0.7736	0.7736	2024-04-18	-0.64%	-8.55%	-24.19%	-19.91%			申购
015144		中欧智能制造混合C	混合型	0.7656	0.7656	2024-04-18	-0.65%	-8.59%	-24.56%	-20.03%			申购
009753		中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
009754		中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278		中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
016311		中欧优质企业混合A	混合型	0.7179	0.7179	2024-04-18	0.00%	-9.00%	-24.13%	-11.85%			申购
016312		中欧优质企业混合C	混合型	0.7084	0.7084	2024-04-18	0.00%	-9.06%	-24.73%	-12.07%			申购
020876		中欧景气精选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
020877		中欧景气精选混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019991		中欧红利精选混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019992		中欧红利精选混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
021181		中欧价值精选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
021182		中欧价值精选混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015388		中欧沪深300指数增强C	指数型	0.8488	0.8488	2024-04-18	0.24%	1.08%	-12.43%	4.73%			申购
015387		中欧沪深300指数增强A	指数型	0.8594	0.8594	2024-04-18	0.23%	1.13%	-11.90%	4.91%			申购
019656		中欧沪深300指数增强E	指数型	0.8575	0.8575	2024-04-18	0.23%	1.10%	--	4.75%			申购
018663		中欧国证2000指数增强A	指数型	0.8596	0.8596	2024-04-18	0.16%	-5.70%	--	-11.65%			申购
015454		中欧中证500指数增强C	指数型	0.8860	0.8860	2024-04-18	-0.02%	-2.37%	-11.16%	0.37%			申购
015453		中欧中证500指数增强A	指数型	0.8964	0.8964	2024-04-18	-0.03%	-2.32%	-10.63%	0.55%			申购
019694		中欧中证500指数增强E	指数型	0.8943	0.8943	2024-04-18	-0.03%	-2.36%	--	0.40%			申购
018664		中欧国证2000指数增强C	指数型	0.8557	0.8557	2024-04-18	0.16%	-5.75%	--	-11.82%			申购
020256		中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.0575	1.0575	2024-04-18	0.01%	-9.93%	--	--			申购
017919		中欧中证1000指数增强A	指数型	0.8505	0.8505	2024-04-18	-0.04%	-5.44%	-14.94%	-8.65%			申购
017920		中欧中证1000指数增强C	指数型	0.8447	0.8447	2024-04-18	-0.04%	-5.49%	-15.46%	-8.82%			申购
020484		中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	0.8670	0.8670	2024-04-18	-0.69%	-14.37%	--	--			申购
020485		中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	0.8667	0.8667	2024-04-18	-0.70%	-14.39%	--	--			申购
020478		中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	1.1373	1.1373	2024-04-18	-0.99%	-10.59%	--	--			申购
020483		中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	1.1367	1.1367	2024-04-18	-1.00%	-10.62%	--	--			申购
020255		中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.0581	1.0581	2024-04-18	0.00%	-9.92%	--	--			申购
021298		中欧北证50成份指数发起A	指数型	--	--	--	--	--	--	--			申购
021299		中欧北证50成份指数发起C	指数型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004993		中欧可转债债券A	债券型	1.1565	1.1565	2024-04-18	0.49%	1.05%	-14.81%	-4.99%			申购
004994		中欧可转债债券C	债券型	1.1286	1.1286	2024-04-18	0.49%	1.02%	-15.15%	-5.11%			申购
004729		中欧瑾泰债券C	债券型	1.0399	1.2209	2024-04-18	0.10%	0.79%	4.81%	2.31%			申购
004728		中欧瑾泰债券A	债券型	1.0557	1.2577	2024-04-18	0.09%	0.81%	4.92%	2.36%			申购
007446		中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.0169	1.0878	2024-04-18	0.08%	0.88%	4.00%	2.25%			申购
005420		中欧聚瑞债券C	债券型	1.0724	1.1094	2024-04-18	0.07%	0.80%	3.94%	1.73%			申购
166008		中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.0331	1.5741	2024-04-18	0.07%	0.92%	4.41%	2.37%			申购
166016		中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0633	1.5803	2024-04-18	0.07%	0.82%	4.85%	2.06%			申购
001776		中欧兴利债券A	债券型	1.0531	1.4215	2024-04-18	0.07%	0.76%	5.10%	2.08%			申购
001889		中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.0280	1.5753	2024-04-18	0.07%	0.91%	4.41%	2.37%			申购
002592		中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.0701	1.6141	2024-04-18	0.07%	0.85%	5.25%	2.20%			申购
005419		中欧聚瑞债券A	债券型	1.0962	1.1332	2024-04-18	0.06%	0.85%	4.45%	1.88%			申购
019474		中欧聚瑞债券D	债券型	1.0955	1.0955	2024-04-18	0.06%	0.85%	--	1.87%			申购
002962		中欧双利债券C	债券型	1.1041	1.3018	2024-04-18	0.05%	1.63%	2.34%	3.87%			申购
015502		中欧中短债债券发起A	债券型	1.0764	1.0764	2024-04-18	0.04%	0.55%	3.85%	1.45%			申购
015503		中欧中短债债券发起C	债券型	1.0707	1.0707	2024-04-18	0.04%	0.53%	3.58%	1.37%			申购
002961		中欧双利债券A	债券型	1.1380	1.3389	2024-04-18	0.04%	1.66%	2.75%	3.99%			申购
012915		中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.0912	1.0912	2024-04-18	0.03%	0.43%	3.54%	1.22%			申购
020390		中欧短债债券E	债券型	1.0358	1.0358	2024-04-18	0.02%	0.41%	--	1.15%			申购
006562		中欧短债债券C	债券型	1.0238	1.2351	2024-04-18	0.02%	0.37%	2.85%	1.06%			申购
019451		中欧兴悦债券C	债券型	1.0674	1.0674	2024-04-18	0.02%	0.39%	--	1.55%			申购
012240		中欧兴悦债券A	债券型	1.0741	1.0791	2024-04-18	0.02%	0.39%	3.84%	1.20%			申购
002920		中欧短债债券A	债券型	1.0356	1.2534	2024-04-18	0.02%	0.40%	3.07%	1.13%			申购
166010		中欧鼎利债券A	债券型	1.1231	1.6533	2024-04-18	0.00%	-0.80%	-7.73%	0.62%			申购
020953		中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0047	1.0047	2024-04-12	0.32%	--	--	--			申购
020954		中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0046	1.0046	2024-04-12	0.32%	--	--	--			申购
012146		中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.0251	1.0251	2024-04-18	0.19%	0.30%	1.77%	1.56%			申购
012145		中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.0354	1.0354	2024-04-18	0.18%	0.33%	2.12%	1.66%			申购
019123		中欧诚悦债券	债券型	1.0311	1.0311	2024-04-18	0.10%	0.79%	--	2.17%			申购
019770		中欧瑾泰债券E	债券型	1.0553	1.1003	2024-04-18	0.09%	0.80%	3.29%	2.35%	0.60%		申购
020372		中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0129	1.0129	2024-04-18	0.07%	0.59%	--	--			申购
020373		中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0126	1.0126	2024-04-18	0.07%	0.59%	--	--			申购
018531		中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0395	1.0395	2024-04-18	0.07%	0.56%	--	2.34%			申购
019417		中欧磐固债券A	债券型	1.0374	1.0374	2024-04-18	0.07%	0.54%	--	2.89%			申购
019418		中欧磐固债券C	债券型	1.0355	1.0355	2024-04-18	0.07%	0.51%	--	2.77%			申购
019513		中欧汇利债券E	债券型	1.0341	1.0341	2024-04-18	0.06%	0.72%	--	2.64%			申购
016850		中欧颐利债券A	债券型	1.0221	1.0221	2024-04-18	0.06%	0.54%	0.93%	2.05%			申购
016851		中欧颐利债券C	债券型	1.0164	1.0164	2024-04-18	0.06%	0.51%	0.52%	1.94%			申购
018530		中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.0407	1.0407	2024-04-18	0.06%	0.57%	--	2.38%			申购
018592		中欧汇利债券A	债券型	1.0341	1.0341	2024-04-18	0.06%	0.72%	--	2.65%			申购
018593		中欧汇利债券C	债券型	1.0314	1.0314	2024-04-18	0.06%	0.69%	--	2.52%			申购
012897		中欧兴利债券C	债券型	1.0474	1.1464	2024-04-18	0.06%	0.74%	4.78%	1.98%			申购
018881		中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0219	1.0219	2024-04-18	0.05%	0.63%	--	1.57%			申购
018880		中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0229	1.0229	2024-04-18	0.05%	0.64%	--	1.63%			申购
012916		中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0851	1.0851	2024-04-18	0.03%	0.42%	3.32%	1.16%	0.00%		申购
014000		中欧丰利债券A	债券型	1.0148	1.0148	2024-04-18	-0.02%	1.29%	0.77%	2.95%			申购
014001		中欧丰利债券C	债券型	1.0054	1.0054	2024-04-18	-0.03%	1.25%	0.38%	2.82%			申购
009520		中欧鼎利债券C	债券型	1.1929	1.2319	2024-04-18	0.00%	-0.83%	-8.11%	0.49%	0.00%		申购
009519		中欧鼎利债券E	债券型	1.2141	1.2531	2024-04-18	0.00%	-0.79%	-7.57%	0.79%	0.80%		申购

基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
166025		中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.8333	1.4650	2024-04-18	0.05%	-12.98%		2年		
007101		中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.8053	1.4360	2024-04-18	0.05%	-13.51%		2年		
001117		中欧精选定期开放混合A	混合型	1.5210	1.5210	2024-04-18	0.04%	-10.69%		1个月		
001890		中欧精选定期开放混合E	混合型	1.5260	1.5260	2024-04-18	0.03%	-10.69%		1个月		
166024		中欧恒利三年定期开放混合	混合型	0.8873	1.2162	2024-04-18	1.09%	-14.09%				
008739		中欧同益债券	债券型	1.0808	1.1053	2024-04-12	0.37%	4.99%				
005964		中欧安财债券	债券型	1.0706	1.2833	2024-04-12	0.36%	4.48%		3个月		
010080		中欧优势成长三个月定开	混合型	0.6540	0.6540	2024-04-18	0.34%	-23.48%		3个月	1.50%		申购
016614		中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0221	1.0521	2024-04-12	0.11%	3.88%			0.80%		申购
013283		中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0232	1.0708	2024-04-18	0.09%	5.20%				
014474		中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0254	1.0254	2024-04-18	0.05%	2.19%				
166027		中欧创业板两年混合A	混合型	0.6923	0.6923	2024-04-18	0.03%	-36.74%		2年		
005736		中欧兴华债券	债券型	1.0227	1.2247	2024-04-18	0.03%	5.01%		6个月		
009791		中欧创业板两年混合C	混合型	0.6769	0.6769	2024-04-18	0.03%	-37.12%		2年		
007619		中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0049	1.1384	2024-04-18	0.01%	3.82%		63个月	0.60%		申购
007535		中欧盈和债券	债券型	1.0124	1.1853	2024-04-12	0.01%	3.58%	2024-07-11		0.6%		申购
004848		中欧睿泓定期开放混合	混合型	1.6492	1.6492	2024-04-12	-0.83%	-24.34%		6个月		

基金名称	万份收益	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注	操作
166014		中欧货币A	0.4288	1.739%	2024-04-18			申购
166015		中欧货币B	0.4955	1.984%	2024-04-18			申购
001211		滚钱宝A	0.4461	1.673%	2024-04-18			申购
002748		中欧货币D	0.4955	1.985%	2024-04-18			申购
002747		中欧货币C	0.4294	1.740%	2024-04-18			申购
017539		中欧骏泰货币D	0.5328	2.070%	2024-04-18			申购
017538		中欧骏泰货币C	0.4672	1.826%	2024-04-18			申购
004039		中欧骏泰货币B	0.5328	2.070%	2024-04-18	0.00%		申购
004939		滚钱宝C	0.4461	1.672%	2024-04-18	0.00%		申购
004938		滚钱宝B	0.5117	1.916%	2024-04-18	0.00%		申购
016224		中欧骏泰货币A	0.4672	1.826%	2024-04-18	0.00%		申购
016223		中欧货币E	0.4299	1.740%	2024-04-18			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
017318		中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y	FOF型	1.0980	1.0980	2024-04-16	-0.44%	0.27%	0.40%	1.80%			申购
017243		中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	0.9536	0.9536	2024-04-16	-0.74%	-1.57%	-4.59%	-0.91%			申购
018515		中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.0157	1.0157	2024-04-16	-1.01%	-0.50%	--	1.50%			申购
017160		中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起	FOF型	0.9574	0.9574	2024-04-16	-1.10%	-0.30%	--	0.66%			申购
017277		中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.3533	1.3533	2024-04-16	-1.16%	-2.25%	-13.13%	-2.76%			申购
006322		中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.3189	1.3189	2024-04-16	-1.16%	-2.31%	-13.71%	-2.95%	0.00%		申购
016846		中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	0.9525	0.9525	2024-04-16	-1.22%	-0.68%	-5.37%	-0.07%			申购
017685		中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	0.8902	0.8902	2024-04-16	-1.57%	-3.39%	-11.92%	-2.76%			申购
015352		中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.8327	0.8327	2024-04-16	-1.58%	-3.56%	-16.76%	-3.53%			申购
015353		中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.8225	0.8225	2024-04-16	-1.59%	-3.61%	-17.25%	-3.70%			申购
018108		中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	0.9651	0.9651	2024-04-16	-1.75%	-6.14%	--	-3.12%			申购
018107		中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	0.9695	0.9695	2024-04-16	-1.76%	-6.07%	--	-2.89%			申购
016171		中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.8282	0.8282	2024-04-16	-1.81%	-4.35%	-17.16%	-5.24%			申购
016170		中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.8327	0.8327	2024-04-16	-1.82%	-4.32%	-16.83%	-5.13%			申购
017317		中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.1005	1.1005	2024-04-16	-1.93%	-4.84%	-21.95%	-5.42%			申购
017587		中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	0.9974	0.9974	2024-04-16	-0.19%	0.22%	-0.71%	1.09%			申购
021122		中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	0.9972	0.9972	2024-04-16	-0.19%	--	--	--			申购
017588		中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	0.9924	0.9924	2024-04-16	-0.19%	0.18%	-1.12%	0.97%			申购
021121		中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	0.9973	0.9973	2024-04-16	-0.20%	--	--	--			申购
008639		中欧预见养老2025一年持有（FOF）A	FOF型	1.0945	1.0945	2024-04-16	-0.44%	0.26%	0.16%	1.73%			申购
015999		中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	0.9497	0.9497	2024-04-16	-0.73%	-1.59%	-4.86%	-0.99%			申购
014403		中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	0.9531	0.9531	2024-04-16	-1.11%	-0.35%	-5.08%	0.67%			申购
020745		中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	0.9536	0.9536	2024-04-16	-1.11%	-0.30%	--	--			申购
006321		中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.3483	1.3483	2024-04-16	-1.16%	-2.28%	-13.36%	-2.84%			申购
020734		中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	0.9529	0.9529	2024-04-16	-1.22%	-0.66%	--	--			申购
019900		中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	0.8923	0.8923	2024-04-16	-1.57%	-3.35%	--	-2.63%			申购
019890		中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	0.9130	0.9130	2024-04-16	-1.58%	-1.24%	--	-0.75%			申购
017686		中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	0.9113	0.9113	2024-04-16	-1.59%	-1.28%	-9.92%	-0.86%			申购
013832		中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.6791	0.6791	2024-04-16	-1.81%	-4.11%	-22.68%	-4.10%			申购
501213		中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.6924	0.6924	2024-04-16	-1.82%	-4.05%	-22.05%	-3.89%			申购
013762		中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.8688	0.8688	2024-04-16	-1.85%	-3.41%	-12.90%	-2.33%			申购
013761		中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.8835	0.8835	2024-04-16	-1.86%	-3.35%	-12.18%	-2.09%			申购
007241		中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.0954	1.0954	2024-04-16	-1.92%	-4.87%	-22.22%	-5.52%			申购
007242		中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.0854	1.0854	2024-04-16	-1.92%	-4.89%	-22.45%	-5.60%			申购
013764		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.6713	0.6713	2024-04-16	-1.97%	-4.70%	-22.71%	-7.60%			申购
013763		中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.6833	0.6833	2024-04-16	-1.98%	-4.63%	-22.09%	-7.39%			申购
012282		中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.6545	0.6545	2024-04-16	-2.01%	-5.01%	-23.84%	-5.43%			申购
013382		中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.6668	0.6668	2024-04-16	-2.03%	-4.40%	-24.28%	-4.74%			申购
013381		中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.6801	0.6801	2024-04-16	-2.03%	-4.33%	-23.66%	-4.52%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968124		高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.1300	9.1300	2024-04-17	0.11%	0.44%	5.55%	3.05%	1.50%		申购
968125		高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-04-17	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968126		高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	8.8300	10.0000	2024-04-17	0.00%	--	4.37%	--	1.50%		申购
968127		高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-04-17	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149		高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0200	8.0200	2024-04-17	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150		高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-04-17	0.00%	--	--	--	1.50%		申购

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