美國封殺華為,日本、韓國、台灣地區要痛失近2000億!@陀彌天紫竹林寺*彌勒天使團|PChome 個人新聞台
2020-09-14 13:13:34| 人氣21| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

美國封殺華為,日本、韓國、台灣地區要痛失近2000億!



美國封殺華為,日本、韓國、台灣地區要痛失近2000億!

(中國基金報 泰勒)

隨着9月15日新升級禁令日期的臨近,華為也做好了最壞的打算,在看不到任何緩和餘地的他們,已經開始了麒麟芯片的大撤退。

而半導體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產業,因此美國對華為禁令影響的不僅有中國台灣地區,日韓等國的半導體企業同樣無法倖免。


日本、韓國、台灣損失會有多大?

美國商務部對中國最大通信設備企業華為技術實施的制裁將於9月15日啟動,採用美國技術的企業對華為的半導體出口全面停止這一可能性提高。僅日本、台灣和韓國的企業,就有2.8萬億日元規模的零部件面臨供給停止風險。部分企業開始摸索代替客戶,對華為制裁也將導致企業經營發生改變。

即使是電池和電路基板等半導體以外的零部件,與華為的巨額交易也有可能停止。華為智能手機的4~6月全球份額超過韓國三星電子,首次躍居首位。而在手機基站領域,華為的份額在全世界超過3成,處於首位。


在日本,索尼在智能手機圖像傳感器方面對華為可能具有每年數千億日元的交易,世界最大半導體企業台積電(TSMC)被認為每年供應約6千億日元的產品。還有分析認為,在台灣涉足芯片設計開發的聯發科也具有近500億日元的交易。而韓國三星電子是存儲器等的大額交易企業。


英國調查公司Omdia的高級總監南川明估算稱,「日台韓向華為供應2.8萬億日元的零部件」。如果華為產品的生產停止,零部件交易也將隨之停頓。




從國別·地區看,影響巨大的是占對華為零部件供給約3成的日本企業。其中,對索尼來說,向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此,索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。

不過,熟悉國際貿易法的日本律師板橋加奈針對出口許可指出,「如果沒有特殊情況,或許很難」。

設想交易停止的最糟糕事態,探索替代客戶的行動已在私底下展開。


液晶面板企業日本顯示器(JDI)正在討論向中國智能手機OPPO、小米和vivo等其他大型企業擴大供給。在華為的競爭對手之間,出現了爭取零部件廠商的趨勢。


「台灣出口表現都是拜華為拉貨所賜」

受影響最明顯的來自台灣地區。據台灣《經濟日報》9月11日報道,受益於華為近期的大量囤貨,台積電、聯發科等超過20家當地半導體廠商8月營收創下歷史最高紀錄。島內人士直言,華為訂單已對台灣經濟帶來「立竿見影」的影響。

據台媒經濟日報報道,受惠華為拉貨,及傳統旺季效應發酵,台灣地區上市半導體廠8月營收月增逾1成,也較去年同期增加13.21%,並有超過20家半導體廠8月營收創歷史新高紀錄。


美國政府對華為禁令將於15日生效,華為搶在禁令生效前積極拉貨,此外,第3季為半導體業傳統營運旺季,筆記型電腦等相關需求強勁,帶動半導體廠8月營運表現佳。

據公開資料統計,上市半導體廠商8月營收達新台幣3189億元(新台幣,下同),月增10.1%,也較去年同期增加13.21%。其中,有超過20家半導體廠8月營收創歷史新高。

華為芯片代工廠台積電8月營收1228.78億元,月增16%,年增15.8%,創歷史新高。


根據聯發科9月10日發布的公告顯示,聯發科8月的合併淨銷售額總計為327.16億元新台幣,較7月淨銷售額266.92億元新台幣增長22.57%,同比增長41.98%。




因為美國對華為的禁令,華為向聯發科擴大拉貨需求,聯發科正在為華為5G芯片出貨而衝刺,加上其他5G手機拉貨進入旺季,聯發科8月合併營收創下歷史新高。

另外,華為芯片供應商聯詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創下歷史新高。

除晶圓代工與IC設計廠外,半導體封測廠與基板廠營運也連帶受惠,包括日月光、精材、精測、雍智8月營收同創歷史新高。

華為供應商短期受惠客戶急單,營運表現亮麗,只是9月15日後少了華為訂單後,其他客戶能否填補華為訂單缺口,將是影響未來營運表現一大變數,為市場關注重點。

不過有台灣學者發文稱,一旦停止出貨華為,聯發科、台積電將首當其衝,甚至會嚴重衝擊台灣出口表現。


文章指出,華為急單效應已對台灣的上市企業及總體經濟,帶來立竿見影的影響,但華為新禁令上路後,台積電、聯發科這兩家公司將首當其衝,而台灣出口也會受到牽連,在這波疫情中,台灣出口表現可圈可點,這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中,華為的急單約占10到15億美元,這才是撐高出口創單月歷史新高的主因,台灣第3季GDP表現可望優於預期。


不過,島內人士示警,華為急單告一段落,企業失去的華為訂單,要如何妥善填補,這是9 月中下旬之後企業的當務之急。-(Chinafundnews/中國基金報)



*市場驚心動魄 最嚴厲警告之後 一場大洗牌即將上演?!*





[文/葉檀☞ 財經女俠:毒舌善心]


巨幅波動。

大漲,大跌,暴跌,上漲。

創業板,這是怎麼了?

從9月3日開始,創業板指數連續下跌。9月3日收盤於2746.95,9月10日收盤於2483.03,累計下跌了9.6%。

9月10日一天時間,創業板指數下跌1.6%,9月11日,收盤於2536.62,上漲2.16%。


當天,成交量萎縮,兩市合計成交不足9000億元。兩市487隻個股上漲,3422隻個股下跌,白酒、農業種植板塊上漲,創業板中小票、雲遊戲、環保工程板塊跌幅居前。

到7000億元將進入極度低迷區間。9月11日,滬深兩市合計成交額只有6845億元,市場持幣觀望,從成交量來看,並不樂觀。

實際情況遠比指數所顯示的要慘,炒妖股被活埋的,估計出不來了。




遊資找到五年一遇的創業板暴炒機會

創業板全周高開低走再拉抬,成交數量和成交金額雙雙打破開設以來的最高紀錄,創業板全周成交金額高達16122億元,首次反超滬市15835億元的單周成交紀錄。

範圍更廣的創業板綜合指數,大跌特跌,大漲特漲。

9月10日一天暴跌了4.69%,9月11日,創業板綜合指數上漲2.36%。創業板綜創出2018年10月也就是此輪小牛行情以來的最大的單周跌幅紀錄。

儘管9月11日出現大漲行情,全周創業板走勢驚心動魄。創業板指數、綜指暴跌了7.16%、7.43%。

之所以出現如此奇葩的走勢,主要是炒小爛低的怪圈,被一根金箍棒徹底挑破。


這一次暴跌的導火索有兩條:

    1、深交所對三家公司停牌;

    2、新華社發表評論痛批炒小炒差現象。

不難看出,有關方面對創業板暴炒小爛差,忍無可忍,不想再忍。

暴炒的線索是因為漲跌幅的擴大,疊加白馬股價格到高位,需要尋找新的接力俠。

8月24日,創業板註冊制開市,創業板存量老股漲跌幅由10%擴大至20%。


從7月9號開始,恰逢上證指數有點找不到北,白馬股和科技股價格已經很高,新的板塊還沒有跌出來,航空娛樂等板塊還沒有到發動期。

資金開始布局創業板自帶妖氣的股票。

8月25日,豫金剛石頂格漲停;8月28日,這一波上漲龍頭天山生物第一次臨停,同一天,、日天海防務頂格漲停;8月31日,銀邦股份頂格漲停;9月2日,天山生物恢復交易後繼續漲停,同一天,長方集團啟動。

這5家公司,是8月25日創業板漲幅榜前5名,股價走勢成為二級市場最重要的風向標。


當時,只要天山生物漲,炒作就不會停。

天山生物是創業板第一妖股,從8月19日到9月8日,創業板收盤價累計漲幅接近5倍!

剔除年內上市新股後,從8月20日到31日,創業板個股平均漲幅6.34%,從9月1日到8日,升到9.7%,同期A股整體平均漲幅則為0.87%。


創業板熱得有點邪。

妖氣消散部分之後,低價股成為重點。

根據《21世紀經濟報道》披露,以8月20日為節點,股價低於3元的16隻個股,從8月20日到9月8日的平均漲幅是84.6%。從市值角度看,市值低於20億元的創業板個股,上述期間平均漲幅為28.33%。

這兩個維度的統計數據,明顯高於同期創業板個股17.3%的漲幅。


同樣是3元以下的低價股,深圳主板、上證主板、中小板,都沒有出現熱炒,平均漲幅分別是1.83%、0.78%和3.98%。

截止9月8日,創業板仍在正常交易的個股,4元以下的股票已經被消滅,6元以下個股只有21隻,當天,21隻個股平均漲幅高達13.01%。

區間震盪加劇,概念跟上,註冊制後對市場的適應,讓資金找到了十年一次的機會,再度暴炒創業板。




佛祖警告不管用 停不下來

妖股被警告過,但是,沒有用。

8月28日,天山生物因為異常波動被停牌一次,9月2日復牌後更加瘋狂,9月8日,二次停牌,高位接盤的散戶被埋。

9月10日,這一階段最後一批跟風創業板的散戶,和一批來不及撤退的遊資被埋。

炒作小爛低股票的資金有幾個特點。


投機短炒,根據深交所公布的數據,平均持股時間短,多為1到3天,短線交易特徵明顯。9月2日復牌後,股價大幅上漲,交易明顯放量,短線資金接力炒作特徵突出:

    參與交易的以個人投資者為主,買入金額占比超過97%,參與交易賬戶眾多,戶均交易金額小。

    越到瘋狂的後期,散戶參與的越多,持股集中度明顯下降。


8月19日,持股戶數是1.38萬戶,到9月7日,增長到4.89萬戶,戶均持股數量由2.32萬股降至0.64萬股,持股前100名流通股東(剔除前兩大流通股東)持股比例由9.86%降至6.64%。9月8日戶均交易4.1萬元,參與交易戶數5.52萬戶,是8月19日0.41萬戶的13.46倍。

9月9日,炒作熱股之一嘉美包裝上演天地板,換手率69%,成交金額8.25億元,全天振幅20%。9月10日繼續放量跌停。

大股東對自己公司的價值非常了解,一些公司股價大漲,減持不含糊。甚至,在某些股吧出現了誘騙散戶資金接盤的事。


《中國基金報》報導,9月10日晚,曝出大瓜,天山生物背後的實控人李剛,被曝出是做場外配資的!

很快,9月11日,天山生物發布了澄清公告。

遊資對政策、市場、價格有着極高的敏感度,為什麼9月2日已經被警告,還繼續作妖?

這就叫利慾薰心,人在江湖。


一方面,部分資金已進行、炒作得持續,另一方面,收益太多,需要接盤的人也多。

對於市場資金來說,既然實行20%的漲跌停板,得測試一下政策的邊界在哪裡。

再加上法不責眾的心理,既然小爛低的炒作在繼續,龍頭老妖沒有理由只停下自己的腳步。

於是,新一輪嚴厲警告再次到來。


深交所發布公告,9月8日「天山生物」觸發異常波動標準,深交所依規再次對其要求停牌核查。同時,根據監控情況,豫金剛石、長方集團交易與天山生物具有相似特徵,均觸發嚴重異常波動標準,深交所對兩家公司要求停牌核查。

深交所再次提醒投資者樹立風險意識,秉持價值投資、長期投資理念,切忌炒小炒差,避免遭受不必要的投資損失,依法合規參與交易,共同維護市場秩序,促進市場健康穩定發展。


新華社發表評論,以嚴峻的口吻說:

    在創業板試點註冊制落地初期,這種炒小炒差的「歪風」容易形成惡劣的示範效應,不利於各項改革措施的平穩運行及資本市場健康穩定發展。此風絕不可長,監管部門該出手時就要出手。

9月8日晚,成為狂歡行情的轉折點。

    9月8日,創業板頂格漲停個股24隻,頂格跌停個股無;

    9月9日,頂格漲停個股12隻,頂格跌停個股僅有安控科技1隻;

    9月10日,頂格漲停個股3隻,頂格跌停個股迅速擴大至50隻,約四成的創業板個股跌幅超過10%。


這就是創業板走過了半個月的狂歡期,被迫進入清醒期。

就像一個醉酒的人被狂拍,這種感覺很難受。我看過太多的抱怨,指責有人讓他們停下酒杯。邏輯是,我們願意醉,管得着嗎?

所以,我相信很多人會舔舔傷口,繼續出發。




創業板指數跌一跌是好事

既然經濟面臨百年不遇之大變局,市場當然也面臨着百年不遇之大變局。

此時,資金要進入價值投資,進入實業和高科技,才能和中國經濟形成正向反饋。

監管部門不想打擊創業板,而是怕註冊制被帶偏,資金從高科技、白馬股,轉到了爛股票上,這就偏離了中國經濟轉型和股市轉型的初衷。


不出手,不行。

A股退市要正常化,更多的散戶資金接盤,壓力倍增,A股很難市場化。別忘記散戶接盤樂視網的教訓。

很快,創業板也好、科創板也好,在指數基本穩定甚至慢牛的前提下,會迎來個股的劇烈震盪。

創業板首批ST股來了。


9月13日,天龍光電、東方網力、樂凱新材公告,9月14日停牌一天,從9月15日起復牌,復牌後三家公司股票被實施其他風險警示(ST),股票日漲跌幅限制仍為20%。

對創業板股票實行ST處理是首次。

據不完全統計,目前創業板中2018到2019連續兩年虧損的上市公司共有31家,今年上半年仍處於虧損狀態的公司有14家, 「妖股」天山生物已經連續2年半虧損。

這樣炒下去,會出人命的。經濟轉型無法完成,股市市場化也無法實現。


那麼,接下來怎麼投?

投資成份股未必安全。創業板的代表性基本盤大浪淘沙,樂視網等基本盤裡面的叛徒,已經被淘汰出局。

創業板指數總體還算穩定。

下面這張圖是2010年5月以來的創業板指數月K線。





一直到2014年,創業板指數都比較穩健。2015年,以賈布斯為代表的一幫人開始講故事。

講故事、炒短線,妖股開始興風作浪。

樂視網上市第6年,也是2015年,股價從最低28元,上漲到當年的最高價179元。一年上漲6倍多。

樂視網上市編號300104,最後三位數字,諧音「 要人死 」。


2015年,創業板指數從低點的1249點漲到最高的4037點,一年上漲3.2倍,當年6月,漲到最高位。

如今,能夠牢牢守在創業板指數陣營里的成份股,已然不多。絕大部分個股不會永遠強勢。

十年時間裡,創業板指數合計調整了樣本36次,有11隻個股從十年前開始一直留在創業板指數成分股名單上。

10年前入選創業板指78隻成分股中,有十幾隻十年十倍股,愛爾眼科、億緯鋰能、同花順和東方財富等是其中的佼佼者。


在成份股中,由於市場特性,傳媒股逐漸褪色。

從2014到2017年,占比最大的是傳媒影視行業,最高的時候占比25%,但最近2年遭遇滑鐵盧,在創業板指數中占比不斷縮小。

高科技股有大機會,但投資高科技相當於選擇了高風險。

以最熱門的半導體為例,爛尾的項目相當多。


據《市界》報道,近日,武漢市東西湖區政府自曝了招商史上的一大醜聞——建設近3年,擬投資千億元的芯片製造大廠武漢弘芯,因資金鍊斷裂存在爛尾風險。

此前,還有成都格芯,南京德科碼和淮安的德淮半導體。

幾百億的投資就此打了水漂。我們說過,在半導體、高科技領域能夠做成一件事就很了不起,這也是我們推崇華為、阿里和百度等企業的原因。

高科技領域、高科技股是專業人士的天下,千萬記住,學習巴菲特,不懂不做。


買成份股不一定安全,追熱點一定不安全,相對安全的是低位時候買入指數,在專業人士的引領下,進行靠譜的價值投資、量化投資。

要麼, 讓自己成為專業的,要麼,找到誠信的專業人士,其他,都是邪門。

下面這張圖,是截止2019年第三季度末的創業板十年十倍股名單。這些股票,一般兼具資產、現金流、渠道話語權和未來成長性等優勢。




這是一個專業人士的時代。民間股神,多半會跌落神壇。

這次創業板提前洗牌,提前警告,是一件好事。---(葉檀財經)

台長: 聖天使

是 (本台目前設定為強制悄悄話)
* 請輸入識別碼:
請輸入圖片中算式的結果(可能為0) 
(有*為必填)
TOP
詳全文