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一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 11/25 台幣 -0.03 0.03 -2.33 -0.44 -2.99 -5.05 -3.86 -1.90 1.76 N/A N/A
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 0.05 0.48 -3.46 1.08 -0.84 4.70 -3.53 3.53 8.59 N/A N/A
00718B 富邦中國政策金融債券ETF基金 11/25 台幣 -0.05 -0.46 2.77 1.19 1.98 1.06 2.30 4.51 N/A N/A N/A
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 11/25 台幣 -0.13 -0.53 3.58 2.31 3.31 1.99 3.53 5.36 N/A N/A N/A
00726B 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 11/25 台幣 -0.11 0.25 1.72 1.71 -1.77 5.49 1.83 21.83 N/A N/A N/A
00727B 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11/25 台幣 0.31 -0.05 -4.07 1.03 -0.43 1.59 -4.14 -0.67 N/A N/A N/A
00732 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅) 11/25 台幣 0.13 -0.23 2.00 1.03 2.59 3.34 1.61 1.19 N/A N/A N/A
00734B 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 11/25 台幣 -0.42 1.87 -0.43 2.40 -2.22 3.41 -1.27 13.92 N/A N/A N/A
00741B 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11/25 台幣 0.11 0.29 -2.20 1.29 0.21 2.55 -2.65 2.88 N/A N/A N/A
00744B 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF 11/25 台幣 0.00 -0.12 2.82 1.23 1.36 0.41 2.89 5.25 N/A N/A N/A
00747B 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 0.50 -0.10 4.17 1.77 2.67 1.66 4.17 5.94 N/A N/A N/A
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 11/25 台幣 -0.07 -0.31 3.19 1.18 1.72 1.37 3.42 5.25 N/A N/A N/A
00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 11/25 台幣 -0.55 -1.08 3.36 1.87 -3.85 2.84 3.02 31.56 N/A N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 0.08 2.05 -5.65 5.80 -1.19 4.67 -4.54 13.84 N/A N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 -0.33 1.01 8.90 3.09 -2.92 -0.29 8.29 34.82 N/A N/A N/A
00760B 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 -0.07 0.59 2.95 2.99 -0.85 7.63 3.40 24.38 N/A N/A N/A
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 11/25 台幣 -0.82 -0.43 12.22 0.85 -7.06 -8.51 8.14 N/A N/A N/A N/A
00765B 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 11/25 台幣 0.00 -0.20 3.17 1.36 2.34 1.33 2.88 N/A N/A N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 11/25 台幣 -0.94 0.85 8.21 3.04 -1.15 0.20 7.96 N/A N/A N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 11/25 台幣 -0.48 0.63 6.47 3.14 -2.55 1.70 4.68 N/A N/A N/A N/A
00784B 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 11/25 台幣 -0.10 -0.31 0.23 -0.31 -3.00 -3.02 -1.17 N/A N/A N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 11/25 台幣 -0.46 0.79 7.06 2.50 -3.08 -0.23 7.18 N/A N/A N/A N/A
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 0.00 0.66 5.49 3.41 -1.49 4.61 4.63 N/A N/A N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11/25 台幣 0.35 0.17 -0.54 0.26 -1.82 -1.37 -2.39 N/A N/A N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 11/25 台幣 -0.11 1.46 6.49 3.34 -2.43 -0.11 4.99 N/A N/A N/A N/A
00838B 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 11/25 台幣 -0.15 -0.69 3.02 1.36 1.90 0.35 2.88 N/A N/A N/A N/A
00843B 台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 11/25 台幣 -0.08 -0.36 3.13 1.28 1.79 0.38 2.79 N/A N/A N/A N/A
00845B 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 11/25 台幣 -0.08 0.13 0.75 1.13 -0.95 5.94 0.65 N/A N/A N/A N/A
00846B 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 11/25 台幣 -0.08 0.05 2.81 0.44 -2.62 1.23 2.60 N/A N/A N/A N/A
00848B 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 11/25 台幣 -0.25 0.08 2.63 1.79 -2.37 2.30 1.64 N/A N/A N/A N/A
00849B 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 11/25 台幣 -0.08 0.03 -1.38 -0.47 -2.50 -2.84 -2.70 N/A N/A N/A N/A
00868B 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 11/25 台幣 0.03 0.00 -1.65 -0.81 -2.12 -4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
00871B 元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 11/25 台幣 -0.18 -0.51 N/A 1.04 1.69 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A
00872B 凱基1至3年期美國公債ETF基金 11/25 台幣 0.03 0.05 N/A -0.65 -3.20 -5.47 N/A N/A N/A N/A N/A
00873B 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 11/25 台幣 -0.05 -0.03 N/A -0.05 -1.70 0.37 N/A N/A N/A N/A N/A
2813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 11/25 港幣 0.12 -0.41 4.90 1.33 4.81 5.04 6.04 5.36 N/A N/A N/A
2819 ABF香港創富債券指數基金 11/25 港幣 0.00 0.00 3.08 0.34 -0.10 1.39 3.24 6.36 -0.83 0.79 -1.45
2821 沛富基金 11/25 美元 -0.12 -0.24 4.48 1.59 3.14 5.81 6.22 12.03 8.24 9.43 2.25
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 11/25 港幣 0.00 0.00 -0.67 0.05 0.07 -0.10 -1.07 N/A N/A N/A N/A
3079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 11/25 港幣 0.00 -0.27 7.66 1.19 5.23 7.08 8.44 N/A N/A N/A N/A
3080 中國平安CSI 5-10年期國債ETF 11/25 港幣 0.00 -0.39 4.68 1.31 4.80 5.50 4.38 7.23 N/A N/A N/A
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 11/25 港幣 0.00 -0.08 8.55 1.79 5.81 10.23 8.10 6.06 3.67 0.22 N/A
3141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 11/25 港幣 0.12 -0.12 2.49 0.55 -0.96 2.11 2.75 11.46 5.38 8.87 N/A
3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 11/25 港幣 0.04 -0.50 3.30 0.55 3.52 3.93 4.16 2.41 -0.88 -9.27 N/A
82813 華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 11/25 人民幣 0.00 -0.34 -0.58 -0.15 -0.53 -3.37 -0.10 0.83 N/A N/A N/A
83079 中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF 11/25 人民幣 0.00 -0.14 1.79 -0.05 -0.18 -1.46 2.41 N/A N/A N/A N/A
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 11/25 人民幣 0.00 0.00 2.13 0.33 0.49 0.99 1.65 1.05 3.57 2.09 N/A
83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 11/25 人民幣 0.25 0.25 -1.60 0.00 -0.78 -3.79 -1.17 -1.50 0.05 -6.67 N/A
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 11/25 美元 0.00 0.01 -0.32 -0.06 -0.03 -0.10 -0.17 N/A N/A N/A N/A
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 11/25 美元 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.04 0.65 N/A N/A N/A N/A
9141 BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 11/25 美元 0.19 0.28 3.11 0.66 -0.56 3.11 4.12 N/A N/A N/A N/A
AAA AAF第一優先CLO債券主動型ETF 11/24 美元 0.00 0.14 0.40 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 11/24 美元 -0.19 0.21 -0.10 0.61 -0.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 11/24 美元 -0.26 -0.20 1.73 0.05 -0.28 0.02 1.46 1.46 N/A N/A N/A
AGGP IQ核心升級債券增強型美國ETF 11/24 美元 -0.08 -0.03 2.79 1.27 0.53 0.75 3.72 11.88 7.94 N/A N/A
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 11/24 美元 -0.20 0.17 5.11 0.67 -0.29 1.81 5.60 19.83 15.82 26.11 N/A
AGZ iShares機構債券ETF 11/24 美元 -0.02 0.06 5.72 0.17 -0.24 0.27 5.44 13.42 12.98 16.57 27.57
AGZD WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF 11/24 美元 0.11 -0.17 -0.26 0.24 0.38 2.02 0.38 4.11 5.37 9.97 N/A
BGRN iShares全球綠色債券ETF 11/24 美元 -0.02 0.09 6.42 0.54 1.35 4.71 5.26 N/A N/A N/A N/A
BKAG BNY Mellon核心債券ETF 11/24 美元 -0.09 0.23 2.12 0.93 0.14 1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
BLHY Virtus Newfleet動力信用主動型ETF 11/24 美元 0.27 0.46 2.77 1.85 3.06 9.25 4.69 10.02 10.19 N/A N/A
BND Vanguard總體債券市場ETF 11/24 美元 -0.10 0.23 7.22 0.77 0.01 1.73 7.26 19.07 16.61 23.34 40.42
BNDC FlexShares核心精選債券主動型ETF 11/24 美元 -0.02 0.37 7.98 1.05 0.59 2.50 8.17 19.68 16.80 N/A N/A
BNDW Vanguard全世界債券ETF 11/24 美元 -0.09 0.23 5.71 0.54 0.52 2.10 5.55 16.42 N/A N/A N/A
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 11/24 美元 -0.07 0.09 4.13 0.37 0.89 2.38 3.79 13.86 15.54 23.57 N/A
BOND PIMCO債券策略主動型ETF 11/24 美元 -0.17 0.26 6.78 0.85 0.42 3.83 6.77 18.40 16.37 25.33 N/A
BSAE Invesco BulletShares 2021美元新興市場債券ETF 11/23 美元 -0.04 -0.02 2.31 -0.02 0.35 1.89 2.94 9.94 N/A N/A N/A
BSBE Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF 11/20 美元 0.08 0.12 3.04 -0.08 0.89 4.12 3.47 12.79 N/A N/A N/A
BSCE Invesco BulletShares 2023美元新興市場債券ETF 11/19 美元 0.21 0.36 3.91 0.75 1.93 6.48 4.42 14.65 N/A N/A N/A
BSDE Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF 11/23 美元 0.00 -0.04 1.29 0.66 1.17 6.02 2.05 14.53 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 11/24 美元 0.30 0.13 6.88 1.14 2.20 9.81 8.25 15.72 11.04 23.52 18.26
BYLD iShares收益最佳化債券ETF 11/24 美元 -0.08 0.29 3.67 1.04 0.68 3.28 4.72 18.30 15.37 26.38 N/A
CBON VanEck Vectors華夏中國債券ETF 11/24 美元 -0.72 -1.14 8.89 0.47 4.35 7.40 10.28 13.17 14.70 13.74 N/A
CLTL Invesco抵押債券ETF 11/24 美元 -0.01 0.00 0.94 0.01 0.02 0.02 1.06 3.56 5.23 N/A N/A
DEED First Trust TCW證券化加成主動型ETF 11/24 美元 -0.07 0.20 4.20 0.26 0.77 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
DIAL Columbia多元固定收益配置ETF 11/24 美元 0.05 0.23 7.50 1.49 1.40 6.17 8.29 22.77 19.78 N/A N/A
EAGG iShares ESG感知美國綜合債券ETF 11/24 美元 -0.12 0.19 7.04 0.67 -0.05 1.26 6.72 18.24 N/A N/A N/A
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 11/24 美元 0.44 0.07 1.36 2.92 4.14 8.06 4.50 13.59 6.05 24.58 N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 11/24 美元 0.16 1.50 -7.47 6.84 7.08 14.11 -4.35 14.23 -0.95 26.10 -17.91
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 11/24 美元 0.34 -0.22 -2.32 3.94 5.13 8.86 1.31 11.76 3.14 21.46 3.40
EMAG VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF 11/24 美元 -0.81 0.38 1.83 2.84 2.68 9.05 3.95 17.93 14.90 31.05 N/A
EMB iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF 11/24 美元 0.14 0.27 3.14 3.27 1.26 10.30 6.04 22.27 13.67 33.15 68.21
EMBD Global X新興市場債券主動型ETF 11/24 美元 0.34 0.65 N/A 3.23 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EMBH iShares新興市場債券利率避險主動型ETF 11/24 美元 0.34 0.21 -5.08 3.28 2.59 11.69 -0.96 1.93 0.25 16.63 N/A
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 11/24 美元 0.62 0.28 -0.56 4.09 4.93 10.00 3.03 11.11 2.71 19.84 2.71
EMNT PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF 11/24 美元 -0.01 0.03 1.97 0.08 0.28 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
EUSB iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF 11/24 美元 -0.06 0.11 N/A 0.46 -0.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EXX6@GR iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF 11/24 歐元 -0.21 -0.01 7.67 -0.01 1.48 1.42 4.29 19.77 23.82 29.95 96.11
FEMB First Trust新興市場當地匯率債券主動型ETF 11/24 美元 0.60 1.21 -1.92 4.84 5.91 9.88 0.80 10.73 3.46 18.81 N/A
FFTI FormulaFolios戰術收益ETF 11/24 美元 -0.12 0.17 -1.35 1.24 0.91 3.33 -0.34 8.64 5.42 N/A N/A
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 11/24 美元 -0.15 0.23 5.21 0.95 0.39 2.48 5.70 N/A N/A N/A N/A
FLCB Franklin Liberty美國核心債券主動型ETF 11/24 美元 -0.15 0.08 6.86 0.51 -0.08 2.16 6.87 N/A N/A N/A N/A
FLGV Franklin Liberty美國公債主動型ETF 11/24 美元 -0.10 0.14 N/A 0.17 -1.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FLIA Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF 11/24 美元 -0.04 -0.02 0.90 0.14 0.44 1.28 -0.25 6.95 N/A N/A N/A
FTSD Franklin短期存續期間美國政府債券ETF 11/24 美元 -0.01 0.03 2.79 0.06 0.02 0.65 2.86 6.08 6.99 8.82 N/A
FTSM First Trust增強短期到期主動型ETF 11/24 美元 0.02 0.02 1.06 0.06 0.15 0.82 1.12 3.79 5.86 8.59 N/A
FWDB AdvisorShares FolioBeyond智慧核心債券主動型ETF 11/24 美元 -0.15 0.23 1.53 1.99 1.52 3.09 3.27 13.06 11.31 24.77 N/A
GBIL Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF 11/24 美元 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.01 0.94 3.40 5.10 N/A N/A
GCOR Goldman Sachs Access美國綜合債券ETF 11/24 美元 -0.19 0.20 0.06 0.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GOVT iShares美國公債ETF 11/24 美元 -0.23 0.05 7.86 0.15 -1.03 -0.76 7.30 17.82 15.91 19.47 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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