基金淨值表-國內基金淨值依公司-基金-MoneyDJ理財網
首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 9.87 -0.07 -0.70 10.16 9.73
日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 60.73 -0.13 -0.21 62.79 44.08
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/07 台幣 14.4400 0.1800 1.26 16.0700 12.4200
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/07 美元 15.9800 0.2400 1.52 17.4800 13.2500
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 12.49400 -0.00510 -0.04 12.62530 12.16160
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 7.52660 -0.00310 -0.04 7.61090 7.33170
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 0.39930 0.00020 0.05 0.40030 0.38410
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 0.24380 0.00020 0.08 0.24480 0.23500
日盛亞洲高收益債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 2.63970 0.00060 0.02 2.64010 2.51570
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 1.61010 0.00030 0.02 1.61040 1.53610
日盛上選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 60.71 -0.14 -0.23 62.78 28.89
日盛全球智能車基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/07 台幣 14.4600 0.1800 1.26 16.0900 8.4900
日盛全球智能車基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/07 美元 15.9800 0.2400 1.52 17.4900 8.6100
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/07 人民幣 13.5100 -0.1700 -1.24 15.0100 9.3800
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/07 台幣 12.9300 -0.1700 -1.30 14.6000 9.3200
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/07 美元 14.2000 -0.1500 -1.05 15.7900 9.2500
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/07 台幣 10.3800 0.0300 0.29 10.5600 8.3200
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/07 美元 11.1200 0.0500 0.45 11.1900 8.5700
日盛中國戰略A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/07 台幣 15.1200 -0.3000 -1.95 18.3900 8.3900
日盛中國戰略A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 05/07 美元 16.1700 -0.2700 -1.64 19.3800 8.1100
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 05/07 人民幣 15.9600 -0.3000 -1.85 19.1200 8.5300
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 2.63970 0.00060 0.02 2.64010 2.15910
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 1.55600 0.00030 0.02 1.98820 1.35910
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 0.39930 0.00020 0.05 0.40030 0.33080
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 0.23570 0.00010 0.04 0.30980 0.20850
日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 11.45830 -0.00800 -0.07 11.61680 9.91170
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 8.27240 -0.00580 -0.07 10.43860 7.68630
日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 13.34010 0.00540 0.04 13.35470 9.89580
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 人民幣 9.65260 0.00390 0.04 11.34680 8.61140
日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 13.34770 0.00730 0.05 13.42830 9.89130
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 美元 9.65000 0.00520 0.05 11.65830 8.71060
日盛亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 12.49400 -0.00510 -0.04 13.06290 9.93950
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 05/07 台幣 7.27080 -0.00300 -0.04 10.66020 6.63530
日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 05/07 台幣 13.8800 -0.2500 -1.77 16.7800 7.9500
日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 27.54 -0.14 -0.51 28.60 7.74
日盛全球抗暖化基金 跨國投資股票型全球市場 05/07 台幣 15.0400 0.1000 0.67 15.4300 6.0700
日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 27.87 -0.42 -1.48 29.91 4.78
日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 05/07 台幣 9.0800 -0.0500 -0.55 10.6600 4.1200
日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 05/10 台幣 65.03 -1.14 -1.72 70.50 9.99
日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 05/10 台幣 32.07 -0.57 -1.75 34.25 3.26
日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 67.54 0.09 0.13 68.64 4.97
日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 05/10 台幣 31.96 -0.24 -0.75 33.55 3.52
日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 60.71 -0.14 -0.23 62.78 6.32
日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/10 台幣 14.9661 0.0003 0.00 14.9661 10.0000
日盛日盛基金 國內股票開放型一般股票型 05/10 台幣 12.79 -0.20 -1.54 16.12 4.26

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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