人民幣債券基金 - 行政管理單位 - 港元 | FAR/H | 債券基金
有關富達優越投資組合基金，請注意：
  • 富達優越投資組合基金是一項傘子基金，涵蓋多項投資目標和風險特性各異的子基金。此等子基金可投資於股票、債券、貨幣市場證券及╱或其他投資工具，包括衍生工具。
  • 部份子基金投資於新興市場證券，此等子基金可能承受較高的風險及波幅。
  • 部份子基金投資於單一或限量地區市場，此等子基金可能承受較高的集中市場風險。
  • 部份子基金投資於在中國大陸境外發行或分銷，並以人民幣計值的債務證券，此等子基金將承受人民幣貨幣風險、人民幣匯兌風險及投資組合有限的風險。
  • 子基金投資於盈富基金，iShares安碩環球政府債券指數基金及iShares安碩環球股票指數基金將承受投資於追蹤指數基金的風險、相關指數基金的相關風險及相關指數的相關風險。
  • 投資價值可因市場走勢而變動。在極端的情況下，您可能蒙受重大虧損。詳情請參閱基金之說明書內風險因素的部份。
  • 您應該參閱富達優越投資組合基金之說明書包括產品資料概要,的詳細資料(包括潛在風險), 而不應只根據這資料作出投資。

富達優越投資組合 - 人民幣債券基金 - 行政管理單位 - 港元

風險級別+

低風險 高風險
1
2
3
4
5
6
7

資產淨值 (港元)

110.8600 港元
-0.05% (-0.0500 港元)
11/04/2024

概要

檢視:
年初至今
3個月
6個月
1年
3年
5年
10年
自推出以來
 – 
Created with Highstock 6.1.415/0122/0129/0105/0212/0219/0226/0204/0311/0318/0325/0301/0408/0420162018202020222024-0.5%-0.25%0%0.25%0.5%Zoom年初至今3個月6個月1年3年5年10年自推出以來FromJan 11, 2024ToApr 11, 2024基金表現截至 11/04/2024

最近10曆年之表現

(29/02/2024)

累積表現

(29/02/2024)

年率化表現

(29/02/2024)

平均成本法回報*

(29/02/2024)

基金概要

本基金的目標是主要透過間接投資於在中國大陸或境外發行或分銷，並以人民幣計值的定息／債務證券及存款，以取得收益及資本增值。由二零二零年五月二十九日起，本基金的目標是主要透過間接投資於在中國大陸或境外發行或分銷，並以人民幣計值的債務證券及存款，以取得收益及資本增值。 本基金是一項聯接基金，投資於富達環球投資基金的子基金－人民幣債券基金（「相關基金」）。二零二零年五月二十九日前，相關基金旨在把其資產淨值的最少70%投資於在中國大陸境外發行或分銷，並以人民幣計值的定息╱債務證券，以及存放在中國大陸境外的人民幣存款。由二零二零年五月二十九日起，相關基金將最少其資產淨值70%投資於在中國大陸或以外發行或分銷，並以人民幣計值的債務證券及存款。 另外，相關基金可將其資產淨值的最多30%投資於以非人民幣貨幣(例如美元、港元、日圓或歐元) 計值的債務證券及存款。

關於本基金

基金類別 債券基金
基金經理 Morgan Lau
Terrence Pang
Tae Ho Ryu
股份類別推出日期 16/09/2015
基金經理 (開始日期) 01/01/2019
01/07/2020
01/07/2020
基金資產 (29/02/2024) 56.36 港元 (百萬)
類別 行政管理單位

截至 29/02/2024

資料來源: 富達/ 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司。

基金表現以所示期間的資產淨值計算，股息再作投資，以報價貨幣計。

若並無顯示往績，表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。

注意：基金報價只供參考。基金報價的每日變化是上述的資產淨值日期與之前估值日期的資產淨值之間的差額。

詳情請細閱富達優越投資組合基金說明書（包括風險因素）。

+

風險級別是採用一個7分制來釐定 , 即 1 = 最低風險/回報 ； 2 = 低風險/回報； 3 =低至中風險/回報；4 =中等風險/回報； 5 =中度至高風險/回報； 6 = 高風險/回報； 7 = 最高風險/回報。根據成分基金最新的基金風險標記為每項成分基金設定風險級別並顯示如下，此基金風險標記以百分比顯示成分基金基於其在3 年內基金價格相對於平均價格的波幅。風險級別越高風險便越高（以及一般而言，此乃長遠的預期回報）。如基金的業績記錄少於3年（即未能提供「 3年標準差」的基金風險標記）, 該基金將不會設定任何風險級別。風險級別並未經證券及期貨事務監察委員會審核或認可。富達向投資者提供的基金風險標記僅供參考之用，富達會每月檢討修訂基金風險標記。

風險級別基金風險標記
(3年標準差)
相等或以上少於
1 - 最低風險/回報0.00%0.50%
2 - 低風險/回報0.50%2.00%
3 - 低至中風險/回報2.00%5.00%
4 - 中等風險/回報5.00%10.00%
5 - 中度至高風險/回報10.00%15.00%
6 - 高風險/回報15.00%25.00%
7 - 最高風險/回報25.00%--

#

由推出日至推出日該年年底。

^

表現及單位資產淨值圖表以每日單位資產淨值計算。

*

此為不同年期內透過每月底投資相同金額所獲得的投資回報比較供款總額及其現值，所顯示為其盈利 / 虧損之百分比。資料來源：Morningstar Asia Ltd.

++

基金風險標記以基金過去3年（以匯報截至日計）的每月回報率按年率化的標準差來計算。成立年期少於3年的成份基金不提供基金風險標記。普遍來說 ,基金風險標記的數值愈高, 代表基金的潛在風險愈高 , 基金價格上落幅度亦會較大。