防疫概念股操作宜謹慎 5G概念股可逢低承接後勢看俏-風傳媒

防疫概念股操作宜謹慎 5G概念股可逢低承接後勢看俏

2020-04-13 14:34

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台新投顧副總經理黃文清認為,防疫概念股的操作風險相對較高,建議還是要酌量、短線進出的方式進行。(資料照,柯承惠攝)

台新投顧副總經理黃文清認為,防疫概念股的操作風險相對較高,建議還是要酌量、短線進出的方式進行。(資料照,柯承惠攝)

台股上市櫃公司的3月份營收都已公布完畢,一如預期,諸多公司的營收表現都比2月份來的成長,主要是因為產能遞延的關係,因此,3月營收普遍都是成長的狀況。而在各個產業中,5G、防疫概念股兩大族群的營收成長不僅亮眼,又有基本面的保護,因此就看下半年疫情狀況,但大盤的震盪仍會影響這兩大族群的表現。

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台新投顧副總經理黃文清提到,上市櫃公司的3月營收呈現普遍都成長的狀況,這也是業界的共識,其主要原因就是,中國在新冠狀肺炎的影響下,2月份面臨了復工率的問題,因此整體產能往後遞延,出貨也同步遞延到3月份,同步導致3月營收普遍成長,同時對整個第一季的影響相對有限。

武漢肺炎:中國各地拚復工(AP)
受到新冠肺炎影響,中國各地都面臨復工率的問題。(資料照,AP)

但是因為歐美市場受到新冠狀肺炎的影響時序較慢,因此,目前比較需要注意的應該是要4月後的狀況。黃文清分析,主要是4月份一方面是淡季情況,另一方面又有新冠狀病毒疫情的影響,目前第二季整體狀況是往下滑成為市場的共識。

從整個大環境來看,電子零組件中,5G的相關族群是法人認為可以著墨的焦點。如果5月、6月期間新冠狀肺炎的疫情可以有所趨緩,那麼下半年5G基礎建設及5G手機的相關業者,可以看到更高的成長。這兩個族群有長線保護短線的特性,如果上半年再度出現大震盪,可以考慮以逢低承接的方式。

黃文清說,目前看起來第二季的大盤走勢還是有可能有震盪出現。雖然未必會有打第二隻腳的可能性,但此處還是要謹慎的停看聽,前波大盤急跌過程,最差的低點應該已經過去,目前是處於區間震盪的狀況。

而在5G基礎建設的族群中,散熱模組廠包括泰碩(3338)、奇鋐(3017)、健策、雙鴻(3324)、建準(2421);功率放大器PA三強則是看穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)且三強的3月營收表現都很亮眼。銅箔基板CCL業者聯茂(6213)、台光電(2383)也是受到5G、伺服器等需求拉抬的加持,而且大陸廠復工率回升,營收表現也激勵了股價。

5G題材雖已被追捧一年,但今年仍被看好。(柯承惠攝)
如果5月、6月疫情趨緩,下半年5G基礎建設與手機相關業者,有機會看到更高的成長。(資料照,柯承惠攝)

另外,防疫概念股的營收表現也成為市場焦點,這些相關個股毫無懸念的都呈現成長的情況,而在第二季甚至是少數仍會營收出現成長的族群,正因為防疫概念股是市場焦點,個股漲幅也都很大,黃文清也特別建議,防疫概念股的操作風險相對較高,建議還是要酌量、短線進出的方式,同時也要密切觀察法人的操作,如果有法人棄守,就要特別留意。

而營收大為衰退的當然要屬旅遊、飯店、航空、精品等業者了,衰退5成以上的公司比比皆是,特別是旅遊業及航空業者,衰退7成、8成更是常態,第二季目前仍然沒有看到撥雲見日的機會。

黃文清說,上周四大立光(3008)法說對第二季衰退是預料中的看法,所有手機業者的營運狀況都往下修,但長線需求還是存在,接下來就看本周四台積電(2330)法說能帶給市場什麼樣的洞見與觀察。

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