期富邦VIX(00677U) | Fugle富果
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基本資料
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富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金 (00677U)

標的指數

標普500波動率短期期貨超額回報指數

追蹤方式

完全複製法

類別

原型期貨ETF

上市日期

2016/12/30

證券交易稅

千分之一

管理費

0.99%

保管費

0.15%

收益分配

無收益分配

基本概況
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info_outline

基金總規模 info_outline
ETF 現價 x 總單位數

24.69億

每單位淨值 info_outline
為投信或總代理人預估淨值，係以前一營業日基金庫存投資部位， 導入標的之前一營業日收盤價，套用已發行受益權單位數後，據以估算基金預估淨值。 標的指數或商品交易地區位於亞洲時區、歐美時區及全球時區者， 其交易時間若與臺灣集中市場交易時段未重疊，則無法提供即時預估淨值， 故此預估淨值在臺灣集中市場交易時間內，將不會跳動。 預估淨值欄位計算方式詳見投信公司網頁。

1.49

折溢價幅度 info_outline
(現價/每單位淨值-1)×100%

-0.67%

總單位數 info_outline
為已發行受益權單位數，係前二營業日確定之已發行之受益權單位數， 加計前一日初級市場申購單位減去贖回單位之淨申贖單位而得， 惟初級市場申購贖回有複審機制，故非最終確定數據，僅提供投資人參考。

1,668,208 張

web 投信公司網頁

日期

09/12 (二)

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