B/B值 重回 1 以上 半導體股旺
B/B值 向來為觀察全球半導體產業興衰的指標,同時,也將影響台灣半導體產業股價走勢。因此,B/B值 是我每月定期會關注的經濟指標之一。根據國際半導體材料產業協會(SEMI)公布,1 月北美半導體設備製造商訂單出貨比(B/B值)達1.03,重新站回象徵景氣擴張的 1 之上,為近五個月以來高點,這透露出 半導體廠庫存調整應已接近結束 ,未來投資信心回升,相關擴建計畫可望陸續啟動。
於是,我馬上搜尋網路上的「半導體設備廠」股票清單很巧地,今天就出現了這篇相關的新聞:經濟日報 3/2:半導體設備廠 迎大單,裡面提及了 10 檔 相關概念股,為了避免誤踩地雷,底下我用了 選股勝利組 做了進一步的分析...
10 檔 「台積電材料及設備供應鏈」
(資料來源:選股勝利組)
註:股票清單依照「近10日法人買賣超金額(百萬)」高至低排序,點選股票可看到個股資訊
總結:最具「基本面」及「籌碼面」優勢的三大個股
法人看好 漢微科(3658) 今年仍具競爭力 買超居冠
漢微科(3658) 走利基市場路線,主攻半導體高階電子束檢測設備,客戶涵蓋各大晶圓製程廠,全球市占率逾85%,穩居業界龍頭。去年成功擠進台積電、英特爾等供應鏈,推升股價大漲,目前股價1500元左右,穩居台股股后寶座。今年來說,伴隨台積電、三星、英特爾等大廠持續加碼資本支出,強化高階製程,帶動今年半導體高階製程設備需求續強,雖然市場對於漢微科(3658)將面臨科磊等大廠強勢競爭有所疑慮但外資認為,漢微科E-beam檢測設備不只效率表現較同業產品優、又有專利技術,研判至2017年以前,市占率仍將在90%以上,幾乎等同壟斷該領域因此,近期仍吸引不少法人加碼買進,近 10 天來法人大買 1419.25 百萬,居整體之冠!
( 資料來源:籌碼K線 )
無塵室工程設備廠商 - 漢唐(2404) 最便宜 ,主力連買13天
漢唐(2404) 為兩岸無塵室工程大廠,去年上半年相關訂單釋出不如預期下,股價最低一度跌至27.25元,但在去年第3季起,科技廠需求增加,營運轉為樂觀。由於今年台積電資本支出計劃上看110億美元,改寫歷史新高,漢唐一向是台積電無塵室工程的主要供應商,並是最受惠廠商,除此之外,兩岸的建廠需求比去年佳,今年接單有機會優去年,目前漢唐(2404)本益比為8.75,可說是族群最便宜,也吸引了主力連續買超了 13 天。
( 資料來源:籌碼K線 )
中砂(1560) 近一個月大漲 9.94% 為族群最強勢
中砂(1560)為半導體再生晶圓及鑽石碟供應商,去年下半年受到再生晶圓需求下滑,以及日系再生晶圓廠在日圓貶值之際殺價搶單,影響到再生晶圓出貨,另一方面,鑽石碟新品Pyradia因尚在20/16奈米認證階段,尚未有限貢獻營收,導致去年下半年營收逐月緩降、股價轉弱但今年1月營收已見回升,年增10.02%、月增4.86%尤其,台積電今年已開始拉高16奈米產能,預計年中後開始進入量產,對再生晶圓的需求可望回升。近 1 個月來,中砂(1560)大漲9.94%,為族群最強勢法人近10日也大買了 59.69 百萬。
( 資料來源:籌碼K線 )
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