【2014年年報】 一、概述 2014年,公司面臨的外部發展環境依然嚴峻,公司上下堅決貫徹董事會制定的“以中成藥為重點,以特色原料藥及醫藥中間體和新型化學制劑為兩翼,涉足生物制藥產業”的發展戰略,通過非公開發行股票募集資金壯大公司資金實力,以滿足現有項目產能充分釋放后對營運資金的需求、研究開發以及拓展銷售渠道對營運資金的需求,并為公司參與醫藥行業內優質資源的重組奠定基礎。依據公司發展戰略,公司在鞏固現有中成藥和特色化學原料藥業務的基礎上,投資近一億元布局生物制藥產業,控股江蘇金絲利藥業有限公司,參股中美福源生物技術(北京)有限公司,推進生產基地建設,研發、培育具有競爭優勢的國家一類生物制藥新藥品種。報告期內,加大市場投入,轉型中藥制劑銷售,全面推進基層醫療機構營銷隊伍建設;原料藥及醫藥中間體業務發揮自身技術質量優勢,克服搬遷帶來的折舊費用、管理費用上升的不利因素,成功實現扭虧為盈。報告期內,公司通過了高新技術企業重新認定,子公司亳州康普和金絲利藥業也通過2010年版GMP認證,公司整體的技術、質量水平不斷提升。 報告期內,公司實現營業收入5.78億,較上年同期減少21.14%,實現歸屬于母公司股東凈利潤3946.78萬,較上年同期增加10.87%。 二、主營業務構成情況 單位:元 營業收入 營業成本 毛利率 分行業 中藥制劑 208,364,197.37 82,133,511.98 60.58% 化學原料藥及中 143,012,583.71 99,808,960.68 30.21% 間體 化工醫藥中間體 112,541,169.70 75,284,740.32 33.10% 中藥材及中藥飲 108,552,936.07 94,876,118.75 12.60% 片 其他 1,348,201.85 628,042.72 53.42% 分產品 - 分地區 國內 486,916,595.12 282,192,946.60 42.04% 國外 86,902,493.58 70,538,427.85 18.83% 接上表: 營業收入比上年 營業成本比上年 毛利率比上年同 同期增減 同期增減 期增減 分行業 中藥制劑 -6.16% -7.25% 0.46% 化學原料藥及中 23.37% 2.38% 14.31% 間體 化工醫藥中間體 -17.69% -24.96% 6.48% 中藥材及中藥飲 -57.60% -59.57% 4.26% 片 其他 743.16% 5,842.83% -39.97% 分產品 - 分地區 國內 -26.29% -38.90% 11.96% 國外 23.64% 19.11% 3.09% 三、公司未來發展的展望 (一)企業面臨的內外部環境 有利因素: 1、醫藥體制改革為醫藥產業發展孕育重大機遇。國家逐步向城鄉居民統一提供疾病預防控制、婦幼保健、健康教育等基本公共衛生服務。伴隨新醫改的實施,國家必然不斷增加醫療投入,包括提高老百姓醫療費用支付比例。 2、人口的自然增長、老齡化和經濟增長促進醫藥行業快速發展。據國家人口和計劃生育委員會預測,我國總人口在未來30年還將增加2億,這將形成較大的對藥品新增需求。人口的老齡化也會增加對老年藥的需求。同時,經濟增長后人們對生活質量期望值提高,對生病治療效果的要求提高,這都將導致藥品消費的增長。 3、國家正在實施新一輪的大招標工作以及地方基藥增補工作,對企業而言,機遇與挑戰并存。 4、國家對中醫藥產業發展保護和投入力度的加大,對中醫藥發展帶來積極影響。 5、公司主品種王氏保赤丸2014年進入了國家低價藥目錄,且從2015年1月起,在江蘇省內醫保支付取消“限兒童”。 不利因素: 1、公司過去幾年發展較為平穩,落后于優秀企業。盡管公司一直致力于加強市場營銷能力建設,直至報告期內才有所進展。 2、受政府降價與招投標因素影響較大。 3、員工工資、原輔材料上漲壓力較大,募集資金項目完工、原料藥搬遷導致固定資產折舊大幅增加。 4、人才相對缺少,尤其是營銷隊伍急需加強。 (二)工作舉措 2015年工作舉措:抓好一條主線、深化兩個工程、強化三項管理。 1、抓好資本運作主線。公司將堅定圍繞董事會制定的發展戰略,積極尋找新產品、新項目和醫藥行業優質并購重組項目。 2、深化“小老板”工程。一是建立領導掛鉤制度,由董事長親自領銜,通過掛鉤蹲點,加強結對幫扶、問題協調、跟蹤督促,強化組織推進。二是強化示范帶動。選擇部分起步較早,市場開拓顯著的地區作為小老板工程的樣板建設區,樹立示范典型。三是根據市場資源細化小老板培育計劃,突出重點區域進行精耕細作。四是全面落實基層營銷模式,強化地方基藥和低價藥王氏保赤丸的上量銷售,深入推廣王氏保赤丸的外用法。五是做好金絲利藥業與集團公司產品、營銷隊伍的資源整合和銷售嫁接工作,盡快形成合力。 3、深化人才隊伍建設工程。一是加強人才選拔、引進。堅持從一線擇優選拔的原則,暢通晉升通道;發揮大中專畢業生省、市兩級見習基地的平臺作用,吸收大中專畢業生在我公司一線崗位實習,錄用優秀人員;多渠道抓好關鍵人才引進。二是因人制宜、因時制宜開展各項培訓工作,抓好產品與業務知識、管理能力和職業技能培訓;三是建立合理的員工薪酬待遇體系。 4、強化質量管理。嚴格按照《藥品管理法》、《藥品生產質量管理規范》的規定,加大對生產過程中的日常監督檢查的力度,督促和監督嚴格按照2010版GMP要求組織生產。 5、強化子公司管理。一是從制度上,重點完善集團公司對子公司在人事管理、薪酬激勵、廉政建設等方面的管理制度,建立完善外派董事、監事、財務總監工作制度。二是從組織體系上,每家子公司在集團高管中確定專人開展一對一的領銜管理。三是從風險防控上,認真開展好子公司的內部審計工作,檢查、監督子公司的財務行為。 6、強化安全管理。一是進一步強調公司整體運作的規范性,加強制度化管理和組織體系建設。二是加強隱患排查和整改,重視未遂事故的處理,提升安全水平。三是加強對各類人員進行分級培訓,組織中層管理人員進行安全相關法律法規,安全管理行為的培訓;組織工藝技術人員、安全管理人員的管理技能、安全知識和日常管理培訓。 四、公司利潤分配及分紅派息情況 報告期內利潤分配政策的制定、執行或調整情況 1、2014年4月8日,公司2013年年度股東大會審議通過了《2013年度利潤分配方案》,以公司2013年12月31日的總股本200,000,000.00股為基準,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元(含稅),共計分配現金紅利10,000,000元。 2、2014年5月28日,公司披露了《2013年年度權益分派實施公告》,確定權益分派的股權登記日為2014年6月3日,除權除息日為2014年6月4日。 3、2014年6月4日,分派的現金紅利已劃轉至股東資金賬戶。 報告期內,根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的規定,公司于2013年年度股東大會、2014年第二次臨時股東大會對《公司章程》中利潤分配的相關條款進行了修訂,修訂后的《公司章程》詳見2014年8月25日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。 公司近3年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況 2014年度利潤分配預案:公司以2015年1月31日公司總股本260,000,000股為基數,每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。 2013年度利潤分配方案:公司以2013年12月31日公司總股本200,000,000股為基數,每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。 2012年度利潤分配方案:公司以2012年12月31日公司總股本200,000,000股為基數,每10股派發現金紅利0.50元(含稅)。 五、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案 本次現金分紅情況: 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20% 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 公司本年度利潤分配不送股,不轉增,擬以公司的總股本 260,000,000.00 股為基準,向全體股東每 10 股派發現金紅利1元(含稅),共計分配現金紅利 26,000,000 元,尚未分配的利潤為 155,452,099.45 元,結轉以后年度分配。利潤分配預案尚待股東大會通過后實施。 |