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基金淨資產(新台幣)

4,830,848,143
基金在外流通單位數(單位)

203,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

23.75

資料日期：2024/04/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQM4F	2024/06小型那斯達克100指數	5	57,257,753	1.1852
期貨合計			57,257,753	1.1852

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	49,220	1,325,605,234	27.4404
2330	台積電	843,000	645,738,000	13.3669
TSLA US	Tesla Inc	94,690	525,214,820	10.8721
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	56,300	282,147,432	5.8405
7203 JP	Toyota Motor Corp	384,600	281,594,601	5.829
TXN US	Texas Instruments Inc	31,400	179,354,390	3.7126
ETN US	EATON CORP PLC	15,192	157,012,970	3.2502
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	65,900	148,869,472	3.0816
6501 JP	Hitachi Ltd	35,400	98,094,943	2.0305
CP CN	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	35,500	94,847,774	1.9633
GM US	GENERAL MOTORS CO	58,400	86,834,532	1.7975
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	2,400	82,457,422	1.7068
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	31,935	81,706,438	1.6913
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,200	72,214,224	1.4948
F US	FORD MOTOR CO	165,400	70,297,104	1.4551
ENEL IM	Enel SpA	316,642	67,050,308	1.3879
2454	聯發科	63,000	61,803,000	1.2793
IFX GY	Infineon Technologies AG	52,713	59,973,827	1.2414
AAL LN	Anglo American PLC	55,294	57,670,314	1.1937
6902 JP	Denso Corp	80,500	46,965,001	0.9721
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,200	46,938,483	0.9716
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	7,359	43,630,059	0.9031
1211 HK	比亞迪股份	46,500	39,448,527	0.8165
GRMN US	GARMIN LTD	8,400	39,158,925	0.8106
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	73,300	38,889,288	0.805
6762 JP	TDK Corp	22,100	33,389,369	0.6911
APTV US	APTIV PLC	14,300	32,686,183	0.6766
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2,940	28,830,345	0.5967
051910 KS	LG CHEM LTD	2,683	23,733,211	0.4912
2015 HK	理想汽車－Ｗ	57,000	22,185,036	0.4592
股票合計			4,774,341,232	98.8286

項目	金額
保證金 (TWD)	5,031,853
保證金 (USD)	20,811,582
現金 (TWD)	98,234,531
現金 (USD)	56,542,514
應付受益權單位買回款 (TWD)	114,801,596

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.36800 CAD 更新時間：20240425
1 USD = 0.9327 EUR 更新時間：20240425
1 USD = 0.8000 GBP 更新時間：20240425
1 USD = 7.82980 HKD 更新時間：20240425
1 USD = 155.670 JPY 更新時間：20240425
1 USD = 1374.35 KRW 更新時間：20240425
1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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