元大實質多重資產基金-新台幣_基金_富聯網
基金總覽
Yuanta Real Multi-Asset TWD
淨值日期 |
最新淨值 |
漲跌 |
漲跌幅% |
52周最高 |
52周最低 |
2023/02/09 |
9.9200 |
▲0.01 |
▲0.1 |
11.5100 |
9.3700 |
基金公司 |
元大證券投資信託股份有限公司 |
淨值
(2023/02/09) |
9.92000 |
計價幣別 |
新台幣 |
基金類別 |
新台幣平衡型股債混合 |
本年迄今收益% |
0.51 |
基金規模(百萬)
(2022/12/31) |
184.61 |
申購手續費率 |
4.00% |
買回手續費率 |
0.00% |
基金管理費率 |
1.60% |
基金保管費率 |
0.26% |
|
標準差 |
夏普值 |
Beta值 |
Alpha值 |
一年 |
16.68% |
0.15 |
-- |
-- |
三年 |
17.79% |
0.30 |
-- |
-- |
五年 |
-- |
-- |
-- |
-- |
十年 |
-- |
-- |
-- |
-- |
行業類別 |
百分比% |
Oil & Gas | 20.18 |
Utilities - Regulated | 13.05 |
REITs | 11.99 |
Metals & Mining | 6.15 |
Transportation | 4.88 |
Other Energy Sources | 3.29 |
Agriculture | 2.56 |
Media-Diversified | 2.16 |
Real Estate | 1.98 |
Consumer Packaged Goods | 1.57 |
Software | 1.47 |
Chemicals | 1.41 |
Travel & Leisure | 1.02 |
Retail - Defensive | 0.69 |
Construction | 0.46 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
投資標的 |
資產百分比% |
元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 6.43 |
EQUINOR ASA | 3.91 |
GLENCORE PLC | 2.78 |
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.49 |
基金速覽 |
|
淨值新台幣
9.9200
▲0.1%
更新日期 |
2023/02/09 |
基金組別 |
新台幣平衡型股債混合 |
組別排名 |
543 / 707 |
星級評等 |
|
風險等級 |
RR4 積極 |
|
過去績效 |
資料日期:2023/02/09 |
年初至今 |
▲0.51% |
一年 |
▼3.03% |
三年收益率(年度化) |
▲4.43% |
五年收益率(年度化) |
▲0.35% |
累積報酬 |
▼0.8% |
|
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