凱基優選高股息30-00915.TW-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網
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凱基優選高股息30〈00915.TW〉
凱基優選高股息30(00915.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/02) 25.9000(台幣) 0.1200 0.47 26.4200 16.5800
淨值(2024/04/30) 25.9300(台幣) 0.0700 0.27 26.3100 16.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
凱基優選高股息30(00915.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/30 25.9300 25.7800
2024/04/29 25.8600 25.7300
2024/04/26 25.2500 25.2000
2024/04/25 25.1600 25.1300
2024/04/24 25.2900 25.2600
2024/04/23 24.7100 24.7200
2024/04/22 24.6200 24.5500
2024/04/19 24.6100 24.6400
2024/04/18 25.2400 25.1100
2024/04/17 25.1100 25.0300
2024/04/16 24.7200 24.7900
2024/04/15 25.3800 25.3100
2024/04/12 25.5300 25.4200
2024/04/11 25.4900 25.3800
2024/04/10 25.5400 25.4900
日期 淨值 市價
2024/04/09 25.6200 25.5100
2024/04/08 25.3800 25.2900
2024/04/03 25.5000 25.3600
2024/04/02 25.5800 25.4100
2024/04/01 25.1600 25.1200
2024/03/29 25.5800 25.3700
2024/03/28 25.6100 25.4600
2024/03/27 25.3200 25.2600
2024/03/26 24.8100 24.7400
2024/03/25 24.9900 24.9500
2024/03/22 25.3000 25.1300
2024/03/21 25.7200 25.6200
2024/03/20 25.7100 25.6200
2024/03/19 25.7200 25.7100
2024/03/18 25.1400 25.1400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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