聚焦對沖基金:亞洲大宗交易之王涉內幕交易;私募新規;價值投資已死
以下為截至5月8日一周的對沖基金相關要聞:
行業要聞
亞洲大宗交易之王及其對沖基金涉內幕交易 一些全球銀行嚴陣以待
對外界來說,Simon Sadler是亞洲的大宗交易之王,經營著多年來回報耀眼的對沖基金Segantii Capital Management。上周,香港當局將Segantii推到了聚光燈下,指控該公司、一位資深交易員和Sadler本人在追求影響市場的資訊和利潤時跨越了法律界限。
中國加強私募證券基金的監管 提高資產管理門檻和限制
中國收緊私募證券投資基金規定,提高這個5.5萬億元人民幣(7,620億美元)行業的資產管理門檻,同時對衍生品和槓桿的使用施加限制。
野村和瑞穗因笫三方失敗的交易或損失逾1億美元 風險管理引發質疑
投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易,或讓野村和瑞穗面臨超過1億美元的潛在損失。據紐約法律文件和知情人士透露,All Blue今年早些時候與多個交易對手進行了一系列錯誤的空頭押注,據稱無法結算這些交易。
交易策略
不少宏觀基金在利率預測上押錯注 Chris Rokos旗下基金卻上漲約20%
億萬富豪Chris Rokos旗下對沖基金今年迄今的漲幅已達到約20%,鞏固其作為今年表現最佳的宏觀基金之一的地位。一位不願具名的知情人士表示,這個管理著逾170億美元資產的對沖基金4月上漲了約6%。
股票押注失手 前Elliott交易員的對沖基金下跌8%
Elliott Management前交易員Franck Tuil創立的對沖基金第一季度虧損了8%,主要歸咎於對Grifols SA和John Wood Group Plc股票的錯誤押注。
高盛:對沖基金開始看漲消費股
隨著最新經濟數據和聯儲會的表態重燃降息押注,對沖基金正在扭轉對消費類股的看跌立場。高盛機構經紀業務匯編的數據顯示,在經歷了四周的拋售後,對沖基金上周開始大舉買入消費股,截至5月3日一周的淨買入規模創紀錄。
高盛:對沖基金連續第五個月淨買入包含中國在內的亞洲新興市場股票
對沖基金LMR Partners增加美國石油策略 拓展大宗商品業務
據彭博看到的一封致投資者信,對沖基金LMR Partners今年早些時候增加了一項基於美國的石油策略,並在壯大大宗商品團隊,以便從這一日益熱門的業務中獲利。
觀點聚焦
知名對沖基金經理Einhorn稱市場結構被破壞 價值投資已死
知名對沖基金經理、Greenlight Capital的創始人David Einhorn直言不諱:年復一年,被動投資的估值熱潮已經「從根本上破壞」了市場,它粉粹了華爾街長時間來對廉價股票的追逐。
對沖基金大佬格裡芬:美國藤校的抗議活動是教育失敗的產物
哈佛大學校友、該校最大的捐贈者之一肯·格裡芬抨擊了遍布美國精英院校的抗議活動,稱其為「失敗教育體系」的產物。去年宣布向哈佛捐贈3億美元的格裡芬表示,他將堅持減少捐款的決定,直到學校「以非常公開和深刻的方式重新致力於任人唯才」。
貝萊德對數以千計的客戶大聲疾呼:「你的基金遭到攻擊」
幾天之前,貝萊德公司向數以千計的客戶發送了一條不尋常的訊息 —— 「你的基金遭到攻擊」。這是華爾街基金經理Boaz Weinstein表示貝萊德和其他公司管理的基金價格扭曲,正在欺騙投資者數十億美元後,貝萊德吹響的戰鬥號角。
業績一覽
對沖基金4月下跌0.1% 信貸基金領跌
根據彭博對沖基金指數的初步數據,對沖基金行業上月下跌0.1%,為10月以來最差表現,信貸基金領跌。
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