| ETF名稱 |
富邦元宇宙 |
交易所代碼 |
00903 |
| 英文名稱 |
Fubon Solactive Metaverse ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
富邦投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2022/01/14（已成立2年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
2,849.96(百萬台幣)(2024/04/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
725,260（月均:1,121,786） |
ETF市價 |
13.6000（05/31） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
13.6500（05/30） |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
-0.51(月均:-0.72) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.8 |
殖利率(%) |
N/A（05/31） |
| 總管理費用(%) |
1.2 (含 0.4 非管理費用) |
年化標準差(%) |
18.82（05/31） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
彰化商業銀行 |
| 經理人 |
王辰方 |
| 追蹤指數 |
Solactive元宇宙指數 |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
| 官方網站連結 |
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Fund/Profile.aspx?stkId=00903 |
| 投資策略 |
本基金追蹤之標的指數為「Solactive元宇宙指數」。元宇宙代表網際網路發展的新里程，由高度身臨其境的虛擬世界體驗，加深人與社會的關係數位化。該指數投資範圍橫跨全球，涉及業務包括元宇宙概念之科技、平台、裝置、標準，及提供支援運算能力的業務類別。採用關鍵字比對具主題關連性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前30檔成分股所編製之指數，並設定本基金於指數調整生效日，單一成分股權重上限最多不超過10%，避免權重過度集中情事發生。經理公司係採用指數化策略管理投資組合，原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。 |
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