Precios y rentabilidad
La variación diaria representa el movimiento del precio respecto al del día anterior. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. El valor de las inversiones, así como los ingresos procedentes de las mismas, puede bajar o subir y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida, y también puede verse afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio. Los datos mostrados no incluyen ningún cargo inicial que pueda ser de aplicación.
Filtrar fondosMostrando 930 de 930 clases de acciones
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Clasificación SFDR
Indica la clasificación otorgada a cada Subfondo en el marco del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Los fondos del artículo 9 tienen como objetivo las inversiones sostenibles y promueven características medioambientales o sociales. Los fondos del artículo 8 promueven características medioambientales o sociales, pero no tienen un objetivo sostenible. Los Subfondos incluidos en el Artículo 6 integran los riesgos de sostenibilidad en el análisis de inversión y la toma de decisiones, sin que promocionen características sociales o medioambientales ni tengan la inversión sostenible como objetivo.
Muestra la última clasificación disponible otorgada a cada fondo como parte del Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE.
Información del fondo
Fondo favorito
Valor liquidativo y fecha
Variación diaria
Divisa
1 año
5 años
Tipo de Fondo
Descargar documentos
Fidelity Clean Energy UCITS ETF ACC-USD
ISIN: IE0002MXIF34
3,5594
30/05/20240,0836
2,41 %USD
-31,2 %
30/04/2024-
Renta variable
Fidelity Cloud Computing UCITS ETF ACC-USD
ISIN: IE000M0ZXLY9
6,6045
30/05/2024-0,3241
-4,68 %USD
35,4 %
30/04/2024-
Renta variable
Fidelity Digital Health UCITS ETF ACC-USD
ISIN: IE000BPQIAA3
4,7007
30/05/20240,0075
0,16 %USD
-10,8 %
30/04/2024-
Renta variable
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation UCITS ETF ACC-USD
ISIN: IE0009MG7KH8
3,6936
30/05/20240,0186
0,51 %USD
-17,1 %
30/04/2024-
Renta variable
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD
ISIN: IE00BYSX4846
6,0080
30/05/2024-0,0731
-1,20 %USD
15,7 %
30/04/202416,1 %
30/04/2024Renta variable reparto
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD
ISIN: IE00BYSX4739
5,2060
30/05/2024-0,0632
-1,20 %USD
15,7 %
30/04/2024-
Renta variable reparto
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF ACC-EUR
ISIN: IE00BYSX4283
7,5541
30/05/20240,0639
0,85 %EUR
11,5 %
30/04/202437,6 %
30/04/2024Renta variable reparto
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF INC-EUR
ISIN: IE00BYSX4176
6,0119
30/05/20240,0508
0,85 %EUR
11,5 %
30/04/2024-
Renta variable reparto
FAST - Asia Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU1048814831
179,2000
30/05/2024-1,3100
-0,73 %EUR
3,5 %
30/04/2024-3,3 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Asia Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0862795175
150,8600
30/05/2024-0,7400
-0,49 %USD
0,1 %
30/04/2024-7,6 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Asia Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1575863276
116,5900
30/05/2024-0,8500
-0,72 %EUR
4,3 %
30/04/20240,5 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Asia Fund Y-ACC-GBP
ISIN: LU0862795506
202,1900
30/05/2024-1,4000
-0,69 %GBP
1,6 %
30/04/2024-0,3 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Asia Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0862795688
162,3400
30/05/2024-0,7900
-0,48 %USD
0,9 %
30/04/2024-4,3 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU1206943596
122,6100
30/05/2024-0,3600
-0,29 %EUR
28,6 %
30/04/202425,1 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0688698975
180,1400
30/05/20240,2100
0,12 %EUR
26,3 %
30/04/202421,6 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0650957938
178,7700
30/05/2024-0,0900
-0,05 %USD
24,5 %
30/04/202419,3 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0650958076
157,2100
30/05/2024-0,4400
-0,28 %EUR
27,8 %
30/04/202420,3 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1338165936
167,6500
30/05/2024-0,4900
-0,29 %EUR
29,8 %
30/04/202429,5 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-GBP
ISIN: LU0688696094
245,5400
30/05/2024-0,6200
-0,25 %GBP
26,3 %
30/04/202428,7 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0650958159
194,9100
30/05/2024-0,0900
-0,05 %USD
25,6 %
30/04/202423,4 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Europe Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0202403266
600,4100
30/05/2024-0,2500
-0,04 %EUR
2,6 %
30/04/202442,8 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Europe Fund A-DIST-GBP
ISIN: LU0348529529
355,9700
30/05/2024-0,0200
-0,01 %GBP
-0,2 %
30/04/202442,2 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Europe Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0348529792
285,8800
30/05/2024-0,1200
-0,04 %EUR
1,8 %
30/04/202437,6 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0348529875
358,8500
30/05/2024-0,1400
-0,04 %EUR
3,5 %
30/04/202448,0 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-Euro
ISIN: LU2753836357
105,9700
30/05/20241,0100
0,96 %EUR
-
-
Renta variable
FAST - Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD
ISIN: LU2753836431
105,7000
30/05/20241,2600
1,21 %USD
-
-
Renta variable
FAST - Global Contrarian Long/Short Fund A-PF-ACC-USD
ISIN: LU2753836514
105,0600
30/05/20241,0600
1,02 %USD
-
-
Renta variable
FAST - Global Contrarian Long/Short Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU2753837082
105,8900
30/05/20241,2700
1,21 %USD
-
-
Renta variable
FAST - Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD
ISIN: LU2753836944
105,2100
30/05/20241,0600
1,02 %USD
-
-
Renta variable
FAST - Global Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU1048657123
356,9300
30/05/20246,2700
1,79 %EUR
12,7 %
30/04/2024102,4 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
ISIN: LU2589699524
106,9700
30/05/20241,6900
1,61 %EUR
-
-
Renta variable
FAST - Global Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0966156126
301,1700
30/05/20245,9900
2,03 %USD
9,2 %
30/04/202493,1 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0966156399
344,1200
30/05/20246,0400
1,79 %EUR
11,9 %
30/04/202493,5 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0966156712
398,8100
30/05/20247,0100
1,79 %EUR
13,6 %
30/04/2024106,9 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0966156472
321,0400
30/05/20246,3900
2,03 %USD
10,0 %
30/04/202498,4 %
30/04/2024Renta variable
FAST - Global Multi Asset Thematic 60 Fund A-ACC-Euro
ISIN: LU2597975940
102,6400
30/05/20240,2400
0,23 %EUR
-
-
Mixtos
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-Euro
ISIN: LU2670341259
11,2800
30/05/2024-0,0200
-0,18 %EUR
-
-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-USD
ISIN: LU2682081786
11,2000
30/05/20240,0000
0,00 %USD
-
-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2210151341
12,2000
30/05/20240,0100
0,08 %EUR
11,9 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD
ISIN: LU2210151697
12,8700
30/05/20240,0100
0,08 %USD
13,7 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund X-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2822569757
10,0800
30/05/20240,0000
0,00 %EUR
-
-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2210152745
12,5300
30/05/20240,0100
0,08 %EUR
12,8 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Equity Fund Y-PF-ACC-USD
ISIN: LU2210152661
13,2300
30/05/20240,0100
0,08 %USD
14,5 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2207571022
10,1000
30/05/20240,0100
0,10 %EUR
3,9 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD
ISIN: LU2207571451
10,6800
30/05/20240,0100
0,09 %USD
5,8 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2207569711
10,2800
30/05/20240,0000
0,00 %EUR
4,5 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU2207647020
10,8800
30/05/20240,0100
0,09 %USD
6,3 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1989786550
10,7500
30/05/20240,0000
0,00 %EUR
4,4 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1989786121
11,5900
30/05/20240,0100
0,09 %USD
6,2 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund X-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2822569831
9,9780
30/05/20240,0040
0,04 %EUR
-
-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1989786634
11,1300
30/05/20240,0100
0,09 %EUR
5,2 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU1989786394
11,9900
30/05/20240,0000
0,00 %USD
7,0 %
30/04/2024-
Rentabilidad absoluta
FF - America Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0251127410
39,8300
30/05/2024-0,3200
-0,80 %EUR
20,3 %
30/04/202448,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0945775517
19,0900
30/05/2024-0,1000
-0,52 %EUR
14,2 %
30/04/202427,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0251131958
33,8700
30/05/2024-0,1900
-0,56 %USD
16,4 %
30/04/202441,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund A-EUR
ISIN: LU0069450822
14,4000
30/05/2024-0,1100
-0,76 %EUR
20,3 %
30/04/202448,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund A-USD
ISIN: LU0048573561
15,6000
30/05/2024-0,0800
-0,51 %USD
16,4 %
30/04/202441,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0115759606
43,2100
30/05/2024-0,3400
-0,78 %EUR
19,4 %
30/04/202443,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0755218046
38,1100
30/05/2024-0,3100
-0,81 %EUR
21,3 %
30/04/202455,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund Y-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0963540371
20,1000
30/05/2024-0,1100
-0,54 %EUR
15,2 %
30/04/202432,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0318939179
32,4800
30/05/2024-0,1800
-0,55 %USD
17,4 %
30/04/202448,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - America Fund Y-EUR
ISIN: LU0951202539
29,4900
30/05/2024-0,2300
-0,77 %EUR
21,3 %
30/04/202455,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0275692696
40,1300
30/05/2024-0,1500
-0,37 %EUR
14,2 %
30/04/202464,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0346393456
27,4800
30/05/2024-0,0400
-0,15 %EUR
8,6 %
30/04/202440,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0275693405
33,9700
30/05/2024-0,0500
-0,15 %USD
10,5 %
30/04/202456,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund A-USD
ISIN: LU0077335932
89,9200
30/05/2024-0,1300
-0,14 %USD
10,5 %
30/04/202456,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0115760109
38,8200
30/05/2024-0,1500
-0,38 %EUR
13,3 %
30/04/202458,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1338166587
28,0000
30/05/2024-0,1100
-0,39 %EUR
15,2 %
30/04/202471,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0318939252
34,9300
30/05/2024-0,0500
-0,14 %USD
11,5 %
30/04/202463,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - American Growth Fund Y-USD
ISIN: LU0949332265
32,5000
30/05/2024-0,0500
-0,15 %USD
11,4 %
30/04/202463,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - ASEAN Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0261945553
25,4800
30/05/2024-0,0500
-0,20 %USD
-1,0 %
30/04/20242,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - ASEAN Fund A-USD
ISIN: LU0048573645
33,2900
30/05/2024-0,0600
-0,18 %USD
-1,0 %
30/04/20242,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - ASEAN Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0840140791
12,9500
30/05/2024-0,0600
-0,46 %EUR
1,6 %
30/04/20243,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - ASEAN Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0346390510
18,7800
30/05/2024-0,0300
-0,16 %USD
-0,1 %
30/04/20246,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - ASEAN Fund Y-SGD
ISIN: LU2219352098
0,9610
30/05/2024-0,0040
-0,41 %SGD
2,2 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - ASEAN Fund Y-USD
ISIN: LU0936575439
10,5700
30/05/2024-0,0200
-0,19 %USD
-0,1 %
30/04/20246,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asia Pacific Dividend Fund A-USD
ISIN: LU0205439572
28,4400
30/05/20240,0600
0,21 %USD
3,5 %
30/04/202430,5 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - Asia Pacific Dividend Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU1273509064
19,6300
30/05/20240,0400
0,20 %USD
4,4 %
30/04/202436,3 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - Asia Pacific Dividend Fund Y-USD
ISIN: LU1295424540
17,1700
30/05/20240,0400
0,23 %USD
4,3 %
30/04/202436,1 %
30/04/2024Renta variable reparto
7,9830
30/05/20240,0050
0,06 %EUR
-2,6 %
30/04/2024-23,6 %
30/04/2024Mixtos
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1366333414
10,5800
30/05/20240,0100
0,09 %USD
-0,6 %
30/04/2024-15,7 %
30/04/2024Mixtos
6,0400
30/05/20240,0040
0,07 %EUR
-2,4 %
30/04/2024-23,8 %
30/04/2024Mixtos
7,7110
30/05/20240,0050
0,06 %EUR
-3,1 %
30/04/2024-25,9 %
30/04/2024Mixtos
5,7810
30/05/20240,0040
0,07 %EUR
-3,2 %
30/04/2024-26,4 %
30/04/2024Mixtos
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1978675319
9,2770
30/05/2024-0,0150
-0,16 %EUR
3,9 %
30/04/2024-8,1 %
30/04/2024Mixtos
FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0345361124
29,0500
30/05/2024-0,1700
-0,58 %EUR
5,7 %
30/04/202435,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD
ISIN: LU2008162690
13,3700
30/05/2024-0,0400
-0,30 %USD
2,3 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - Asia Pacific Opportunities Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0345362106
26,0200
30/05/2024-0,1500
-0,57 %EUR
4,9 %
30/04/202430,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0345362361
33,3000
30/05/2024-0,2000
-0,60 %EUR
6,6 %
30/04/202441,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU1116431138
22,1600
30/05/2024-0,0800
-0,36 %USD
3,2 %
30/04/202435,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1313547892
10,1445
30/05/20240,0099
0,10 %USD
2,0 %
30/04/2024-8,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD
ISIN: LU1345484361
7,7944
30/05/20240,0078
0,10 %USD
2,6 %
30/04/2024-5,8 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0605512275
14,1800
30/05/20240,0400
0,28 %USD
-0,7 %
30/04/2024-0,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Bond Fund A-EUR (hedged)
ISIN: LU0605512192
7,5940
30/05/20240,0190
0,25 %EUR
-2,6 %
30/04/2024-9,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Bond Fund A-MDIST-USD
ISIN: LU0605512432
9,4470
30/05/20240,0240
0,25 %USD
-0,7 %
30/04/2024-0,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Bond Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0605512606
14,8100
30/05/20240,0400
0,27 %USD
-0,3 %
30/04/20241,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Bond Fund Y-EUR (hedged)
ISIN: LU1881786690
8,4580
30/05/20240,0210
0,25 %EUR
-2,1 %
30/04/2024-7,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0286668966
16,5200
30/05/2024-0,0400
-0,24 %EUR
5,9 %
30/04/2024-22,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0286668453
13,8200
30/05/20240,0100
0,07 %USD
2,5 %
30/04/2024-25,8 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund A-EUR (hedged)
ISIN: LU0575482749
4,2360
30/05/20240,0020
0,05 %EUR
0,7 %
30/04/2024-32,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD
ISIN: LU0286669428
4,5910
30/05/20240,0020
0,04 %USD
2,5 %
30/04/2024-25,8 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged)
ISIN: LU0922333165
4,3490
30/05/20240,0010
0,02 %EUR
0,1 %
30/04/2024-34,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1261430794
9,9020
30/05/2024-0,0190
-0,19 %EUR
6,4 %
30/04/2024-20,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0370790650
15,8300
30/05/20240,0100
0,06 %USD
3,0 %
30/04/2024-24,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-EUR (hedged)
ISIN: LU0575482582
4,2530
30/05/20240,0010
0,02 %EUR
1,1 %
30/04/2024-30,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-HKD
ISIN: LU1273507365
5,7710
30/05/20240,0060
0,10 %HKD
2,6 %
30/04/2024-24,2 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-SGD (hedged)
ISIN: LU1273507449
0,5370
30/05/20240,0000
0,00 %SGD
1,3 %
30/04/2024-26,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-MDIST-USD
ISIN: LU1273507282
5,7260
30/05/20240,0030
0,05 %USD
3,0 %
30/04/2024-24,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian High Yield Fund Y-MINC-USD
ISIN: LU1284734750
5,6910
30/05/20240,0030
0,05 %USD
3,0 %
30/04/2024-24,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0702159772
36,7000
30/05/2024-0,4100
-1,10 %EUR
13,3 %
30/04/202440,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0702159699
29,7100
30/05/2024-0,2600
-0,87 %USD
9,7 %
30/04/202433,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund A-EUR
ISIN: LU0702159426
33,2000
30/05/2024-0,3700
-1,10 %EUR
13,3 %
30/04/202440,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund A-USD
ISIN: LU0702159343
26,8700
30/05/2024-0,2300
-0,85 %USD
9,7 %
30/04/202433,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU1116432292
18,6000
30/05/2024-0,2000
-1,06 %EUR
12,5 %
30/04/202435,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1261430877
19,4900
30/05/2024-0,2100
-1,07 %EUR
14,3 %
30/04/202446,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0702159939
32,8800
30/05/2024-0,2800
-0,84 %USD
10,6 %
30/04/202439,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund Y-EUR
ISIN: LU1273507522
18,3100
30/05/2024-0,2000
-1,08 %EUR
14,3 %
30/04/202446,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Smaller Companies Fund Y-USD
ISIN: LU1273507795
17,7400
30/05/2024-0,1600
-0,89 %USD
10,7 %
30/04/202439,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0413542167
40,9400
30/05/2024-0,1800
-0,44 %EUR
7,6 %
30/04/20241,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0337569841
14,6900
30/05/20240,0000
0,00 %EUR
5,9 %
30/04/2024-4,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0261950983
27,3000
30/05/2024-0,0500
-0,18 %USD
4,1 %
30/04/2024-3,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund A-USD
ISIN: LU0054237671
51,5800
30/05/2024-0,1000
-0,19 %USD
4,1 %
30/04/2024-3,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0778324086
19,2500
30/05/2024-0,0800
-0,41 %EUR
6,8 %
30/04/2024-2,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1575864084
12,8600
30/05/2024-0,0500
-0,39 %EUR
8,5 %
30/04/20245,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU1777189124
9,8160
30/05/2024-0,0020
-0,02 %EUR
6,7 %
30/04/2024-0,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0346390601
23,8400
30/05/2024-0,0400
-0,17 %USD
5,0 %
30/04/20240,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Asian Special Situations Fund Y-USD
ISIN: LU0936575603
15,4700
30/05/2024-0,0300
-0,19 %USD
4,9 %
30/04/20240,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund A-ACC-AUD
ISIN: LU0261950041
29,5800
30/05/20240,2300
0,78 %AUD
6,2 %
30/04/202445,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund A-AUD
ISIN: LU0048574536
87,8600
30/05/20240,6900
0,79 %AUD
6,2 %
30/04/202445,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund A-MINCOME(G)-USD
ISIN: LU2338036770
9,0050
30/05/20240,1020
1,15 %USD
4,1 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund Y-ACC-AUD
ISIN: LU0346392649
30,3900
30/05/20240,2300
0,76 %AUD
7,1 %
30/04/202452,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU2334583411
11,3600
30/05/20240,1000
0,89 %EUR
8,6 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - Australian Diversified Equity Fund Y-EUR
ISIN: LU2344665349
10,7000
30/05/20240,1000
0,94 %EUR
8,5 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0594300096
17,4700
30/05/20240,0600
0,34 %EUR
-11,9 %
30/04/2024-30,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund A-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
ISIN: LU2589688915
8,1560
30/05/20240,0460
0,57 %EUR
-16,7 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0594300179
13,8300
30/05/20240,0800
0,58 %USD
-14,8 %
30/04/2024-33,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund A-EUR
ISIN: LU0594300252
17,5200
30/05/20240,0600
0,34 %EUR
-12,0 %
30/04/2024-30,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund A-GBP
ISIN: LU0594300336
17,5500
30/05/20240,0600
0,34 %GBP
-14,4 %
30/04/2024-30,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund A-USD
ISIN: LU0594300419
13,8200
30/05/20240,0800
0,58 %USD
-14,8 %
30/04/2024-33,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0766124126
15,6200
30/05/20240,0500
0,32 %EUR
-12,6 %
30/04/2024-33,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0605514057
13,9800
30/05/20240,0500
0,36 %EUR
-11,1 %
30/04/2024-27,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Consumer Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0594300500
15,3800
30/05/20240,0900
0,59 %USD
-14,1 %
30/04/2024-30,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0318931192
18,5500
30/05/2024-0,0500
-0,27 %EUR
-4,6 %
30/04/2024-6,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1224709979
10,8300
30/05/2024-0,0100
-0,09 %USD
-7,6 %
30/04/2024-10,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund A-USD
ISIN: LU0173614495
62,5200
30/05/2024-0,0200
-0,03 %USD
-7,6 %
30/04/2024-10,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0766123821
19,9600
30/05/2024-0,0500
-0,25 %EUR
-5,2 %
30/04/2024-9,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0936575868
21,4100
30/05/2024-0,0600
-0,28 %EUR
-3,7 %
30/04/2024-1,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0346390866
22,2400
30/05/2024-0,0100
-0,04 %USD
-6,8 %
30/04/2024-6,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund Y-SGD
ISIN: LU1295421793
1,2120
30/05/2024-0,0020
-0,16 %SGD
-4,7 %
30/04/2024-6,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Focus Fund Y-USD
ISIN: LU0936576080
14,1800
30/05/20240,0000
0,00 %USD
-6,8 %
30/04/2024-6,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2034656020
6,2579
30/05/2024-0,0012
-0,02 %EUR
-4,0 %
30/04/2024-
Renta fija
FF - China High Yield Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1313547462
8,5043
30/05/2024-0,0005
-0,01 %USD
-2,3 %
30/04/2024-33,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - China High Yield Fund Y-USD
ISIN: LU1345482589
5,2536
30/05/2024-0,0002
0,00 %USD
-1,7 %
30/04/2024-31,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - China Innovation Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0455706654
16,1100
30/05/2024-0,0100
-0,06 %EUR
3,4 %
30/04/2024-24,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Innovation Fund A-USD
ISIN: LU0455707207
11,1600
30/05/20240,0300
0,27 %USD
0,1 %
30/04/2024-27,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - China Innovation Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU2303031699
6,0750
30/05/2024-0,0020
-0,03 %EUR
2,7 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - China Innovation Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU2242645260
6,4050
30/05/2024-0,0020
-0,03 %EUR
4,3 %
30/04/2024-
Renta variable
FF - China Innovation Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0455707462
13,0200
30/05/20240,0300
0,23 %USD
0,9 %
30/04/2024-24,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-Euro
ISIN: LU0740036131
14,0370
30/05/2024-0,0110
-0,08 %EUR
1,2 %
30/04/20243,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-RMB
ISIN: LU0715234463
141,9000
30/05/2024-0,1400
-0,10 %CNY
2,6 %
30/04/20246,2 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0740036214
11,1880
30/05/20240,0180
0,16 %USD
-2,1 %
30/04/2024-1,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund E-ACC-Euro
ISIN: LU0788144201
13,2070
30/05/2024-0,0100
-0,08 %EUR
0,6 %
30/04/20240,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund Y-ACC-Euro
ISIN: LU0788144623
14,6930
30/05/2024-0,0110
-0,07 %EUR
1,6 %
30/04/20245,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund Y-ACC-Euro (Euro/USD hedged)
ISIN: LU2458294266
9,1440
30/05/2024-0,0070
-0,08 %EUR
3,6 %
30/04/2024-
Renta fija
FF - China RMB Bond Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0740036727
11,6940
30/05/20240,0190
0,16 %USD
-1,3 %
30/04/20241,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - China RMB Bond Fund Y-MINCOME(G)-RMB
ISIN: LU1797663538
92,6700
30/05/2024-0,0800
-0,09 %CNY
3,0 %
30/04/202411,2 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0329678410
31,7900
30/05/2024-0,2700
-0,84 %EUR
10,8 %
30/04/202418,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0329678337
21,8300
30/05/2024-0,1400
-0,64 %USD
7,2 %
30/04/202412,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund A-EUR
ISIN: LU0329678253
31,8400
30/05/2024-0,2800
-0,87 %EUR
10,8 %
30/04/202418,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund A-USD
ISIN: LU0329678170
21,7400
30/05/2024-0,1400
-0,64 %USD
7,2 %
30/04/202412,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0630951415
21,2700
30/05/2024-0,1900
-0,89 %EUR
10,0 %
30/04/202413,7 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1731832918
13,6800
30/05/2024-0,1200
-0,87 %EUR
11,8 %
30/04/202423,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0390711777
41,9100
30/05/2024-0,2700
-0,64 %USD
8,2 %
30/04/202417,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0303816705
14,6000
30/05/2024-0,1100
-0,75 %EUR
17,4 %
30/04/2024-20,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0303823156
11,8200
30/05/2024-0,0600
-0,51 %USD
13,6 %
30/04/2024-24,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR
ISIN: LU0303816028
12,3800
30/05/2024-0,0800
-0,64 %EUR
17,4 %
30/04/2024-20,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-GBP
ISIN: LU0303817182
15,5400
30/05/2024-0,1100
-0,70 %GBP
14,2 %
30/04/2024-21,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD
ISIN: LU0303821028
9,9990
30/05/2024-0,0510
-0,51 %USD
13,6 %
30/04/2024-24,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0303816887
12,8500
30/05/2024-0,0900
-0,70 %EUR
16,5 %
30/04/2024-23,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0936576247
10,6700
30/05/2024-0,0800
-0,74 %EUR
18,5 %
30/04/2024-16,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0370788910
10,9200
30/05/2024-0,0500
-0,46 %USD
14,6 %
30/04/2024-20,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0900495853
10,7000
30/05/20240,0200
0,19 %EUR
0,0 %
30/04/2024-9,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0900495697
12,8000
30/05/20240,0200
0,16 %USD
1,8 %
30/04/2024-0,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)
ISIN: LU0900496232
7,2230
30/05/20240,0120
0,17 %EUR
0,0 %
30/04/2024-9,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-USD
ISIN: LU0900496075
8,6060
30/05/20240,0150
0,17 %USD
1,8 %
30/04/2024-0,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged)
ISIN: LU0900496406
7,2180
30/05/20240,0120
0,17 %EUR
-0,4 %
30/04/2024-11,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund E-MDIST-USD
ISIN: LU1162115643
8,8910
30/05/20240,0150
0,17 %USD
1,4 %
30/04/2024-2,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0900496661
13,7800
30/05/20240,0200
0,15 %USD
2,6 %
30/04/20242,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged)
ISIN: LU0900496828
7,1840
30/05/20240,0120
0,17 %EUR
0,7 %
30/04/2024-6,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0238205289
21,3400
30/05/20240,0200
0,09 %EUR
9,8 %
30/04/2024-8,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0337572712
11,2200
30/05/20240,0400
0,36 %EUR
4,2 %
30/04/2024-21,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0238205958
18,6500
30/05/20240,0600
0,32 %USD
6,3 %
30/04/2024-12,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-EUR
ISIN: LU0238203821
9,5820
30/05/20240,0080
0,08 %EUR
9,8 %
30/04/2024-8,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged)
ISIN: LU1611857365
6,0790
30/05/20240,0190
0,31 %EUR
4,3 %
30/04/2024-20,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR
ISIN: LU0238204472
9,2120
30/05/20240,0080
0,09 %EUR
9,8 %
30/04/2024-8,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD
ISIN: LU0238206170
8,1350
30/05/20240,0270
0,33 %USD
6,3 %
30/04/2024-12,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund A-USD
ISIN: LU0238205446
8,4400
30/05/20240,0270
0,32 %USD
6,3 %
30/04/2024-12,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0238206840
19,7200
30/05/20240,0200
0,10 %EUR
9,4 %
30/04/2024-10,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund E-MDIST-EUR (hedged)
ISIN: LU0718470049
6,2070
30/05/20240,0200
0,32 %EUR
3,9 %
30/04/2024-22,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1116432458
12,9600
30/05/20240,0200
0,15 %EUR
10,6 %
30/04/2024-5,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU0611490078
9,4450
30/05/20240,0300
0,32 %EUR
4,5 %
30/04/2024-18,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0238206337
21,3400
30/05/20240,0700
0,33 %USD
7,1 %
30/04/2024-9,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU2219351280
10,0700
30/05/2024-0,0400
-0,40 %EUR
3,5 %
30/04/2024-
Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0900493726
8,1680
30/05/2024-0,0110
-0,13 %USD
0,1 %
30/04/2024-3,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-MDIST-EUR
ISIN: LU0900494534
6,2290
30/05/2024-0,0230
-0,37 %EUR
3,6 %
30/04/20241,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU2219351447
9,9640
30/05/2024-0,0360
-0,36 %EUR
3,2 %
30/04/2024-
Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund E-MDIST-EUR
ISIN: LU0900494708
6,2340
30/05/2024-0,0230
-0,37 %EUR
3,2 %
30/04/2024-0,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU2055639384
8,8040
30/05/2024-0,0120
-0,14 %EUR
-1,1 %
30/04/2024-
Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0900494963
8,8070
30/05/2024-0,0120
-0,14 %USD
1,0 %
30/04/20240,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-QDIST-EUR
ISIN: LU0900495184
6,2350
30/05/2024-0,0240
-0,38 %EUR
4,3 %
30/04/20245,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU1830996044
10,1460
30/05/2024-0,0203
-0,20 %EUR
5,8 %
30/04/2024-6,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1268459010
9,3421
30/05/20240,0029
0,03 %EUR
0,4 %
30/04/2024-19,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD
ISIN: LU1268458988
11,2080
30/05/20240,0045
0,04 %USD
2,4 %
30/04/2024-10,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund E-MDIST-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1268459283
6,6237
30/05/20240,0020
0,03 %EUR
0,0 %
30/04/2024-21,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1268459796
12,3747
30/05/2024-0,0245
-0,20 %EUR
6,6 %
30/04/2024-3,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1731832751
8,2870
30/05/20240,0030
0,04 %EUR
1,1 %
30/04/2024-16,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU1268459523
11,8944
30/05/20240,0051
0,04 %USD
3,1 %
30/04/2024-7,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1417856058
6,5307
30/05/20240,0023
0,04 %EUR
1,1 %
30/04/2024-16,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU1048684796
16,3300
30/05/2024-0,1000
-0,61 %EUR
13,4 %
30/04/20248,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR (hedged)
ISIN: LU1097728288
12,1000
30/05/2024-0,0200
-0,17 %EUR
11,5 %
30/04/20245,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD
ISIN: LU0261950470
19,7300
30/05/2024-0,0700
-0,35 %USD
9,7 %
30/04/20243,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund A-EUR
ISIN: LU0307839646
15,8100
30/05/2024-0,1000
-0,63 %EUR
13,4 %
30/04/20248,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund A-USD
ISIN: LU0048575426
29,6300
30/05/2024-0,1100
-0,37 %USD
9,7 %
30/04/20243,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0115763970
51,6600
30/05/2024-0,3200
-0,62 %EUR
12,5 %
30/04/20244,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund W-ACC-GBP
ISIN: LU1033662674
1,8750
30/05/2024-0,0100
-0,53 %GBP
11,2 %
30/04/202412,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU1097728361
15,8600
30/05/2024-0,0900
-0,56 %EUR
14,3 %
30/04/202413,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
ISIN: LU1769044709
8,6040
30/05/2024-0,0320
-0,37 %EUR
8,3 %
30/04/2024-4,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU0346390940
15,6300
30/05/2024-0,0600
-0,38 %USD
10,7 %
30/04/20247,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund Y-EUR
ISIN: LU1711971041
10,9400
30/05/2024-0,0600
-0,55 %EUR
14,3 %
30/04/202413,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Emerging Markets Fund Y-USD
ISIN: LU0936576593
13,5500
30/05/2024-0,0500
-0,37 %USD
10,6 %
30/04/20247,9 %
30/04/2024Renta variable
FF - Euro 50 Index Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0261952682
21,9900
30/05/20240,1000
0,46 %EUR
16,8 %
30/04/202461,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Euro 50 Index Fund A-EUR
ISIN: LU0069450319
16,0400
30/05/20240,0800
0,50 %EUR
16,8 %
30/04/202461,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - Euro 50 Index Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0370789215
25,6600
30/05/20240,1200
0,47 %EUR
16,9 %
30/04/202461,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0251130638
14,6100
30/05/20240,0300
0,21 %EUR
3,8 %
30/04/2024-9,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged)
ISIN: LU1046421522
12,2700
30/05/20240,0300
0,25 %USD
5,6 %
30/04/2024-1,0 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund A-EUR
ISIN: LU0048579097
12,3200
30/05/20240,0200
0,16 %EUR
3,8 %
30/04/2024-9,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR
ISIN: LU0168050333
10,2000
30/05/20240,0200
0,20 %EUR
3,7 %
30/04/2024-9,1 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0238209513
26,4800
30/05/20240,0500
0,19 %EUR
3,4 %
30/04/2024-10,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0346390197
15,2100
30/05/20240,0300
0,20 %EUR
4,1 %
30/04/2024-7,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund Y-ACC-USD
ISIN: LU1295424383
9,7640
30/05/20240,0440
0,45 %USD
0,7 %
30/04/2024-11,7 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged)
ISIN: LU1261431172
11,8100
30/05/20240,0200
0,17 %USD
5,9 %
30/04/20240,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Bond Fund Y-EUR
ISIN: LU0949332349
10,3800
30/05/20240,0200
0,19 %EUR
4,1 %
30/04/2024-7,5 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0261953490
10,8470
30/05/20240,0012
0,01 %EUR
3,6 %
30/04/20241,1 %
30/04/2024Monetarios
FF - Euro Cash Fund A-EUR
ISIN: LU0064964074
9,1838
30/05/20240,0010
0,01 %EUR
3,6 %
30/04/20241,1 %
30/04/2024Monetarios
FF - Euro Cash Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0393653836
10,0798
30/05/20240,0012
0,01 %EUR
3,6 %
30/04/20241,1 %
30/04/2024Monetarios
FF - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0346390353
10,4846
30/05/20240,0012
0,01 %EUR
3,7 %
30/04/20241,9 %
30/04/2024Monetarios
FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0370787193
30,9200
30/05/20240,0400
0,13 %EUR
6,8 %
30/04/2024-4,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Corporate Bond Fund A-EUR
ISIN: LU0605514560
11,1700
30/05/20240,0200
0,18 %EUR
6,8 %
30/04/2024-4,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR
ISIN: LU0605514487
10,8300
30/05/20240,0200
0,19 %EUR
6,7 %
30/04/2024-4,4 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Corporate Bond Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0605514644
11,2400
30/05/20240,0200
0,18 %EUR
6,4 %
30/04/2024-6,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Corporate Bond Fund E-MDIST-EUR
ISIN: LU0840139355
9,9010
30/05/20240,0140
0,14 %EUR
6,4 %
30/04/2024-6,3 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0370787359
32,9600
30/05/20240,0500
0,15 %EUR
7,2 %
30/04/2024-2,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0267388220
25,7125
30/05/20240,0133
0,05 %EUR
4,1 %
30/04/2024-0,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Short Term Bond Fund A-EUR
ISIN: LU0267388576
9,5176
30/05/20240,0050
0,05 %EUR
4,1 %
30/04/2024-0,9 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0346393613
11,8085
30/05/20240,0061
0,05 %EUR
3,9 %
30/04/2024-1,6 %
30/04/2024Renta fija
FF - Euro Short Term Bond Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0346393704
26,8689
30/05/20240,0141
0,05 %EUR
4,3 %
30/04/20240,2 %
30/04/2024Renta fija
FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0353647737
24,8500
30/05/20240,1200
0,49 %EUR
11,7 %
30/04/202441,0 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund A-EUR
ISIN: LU0353647653
19,9600
30/05/20240,1000
0,50 %EUR
11,7 %
30/04/202441,0 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR
ISIN: LU0857700040
15,0700
30/05/20240,0800
0,53 %EUR
11,7 %
30/04/202441,0 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)
ISIN: LU0997587240
15,3200
30/05/20240,0700
0,46 %USD
13,0 %
30/04/202453,2 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund A-QINC(G)-EUR
ISIN: LU0742537177
15,0200
30/05/20240,0800
0,54 %EUR
11,7 %
30/04/202441,1 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0353648032
27,7400
30/05/20240,1400
0,51 %EUR
12,7 %
30/04/202447,2 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dividend Fund Y-QINC(G)-EUR
ISIN: LU1169812549
12,5100
30/05/20240,0600
0,48 %EUR
12,7 %
30/04/202447,3 %
30/04/2024Renta variable reparto
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0261959422
35,0300
30/05/20240,0500
0,14 %EUR
3,1 %
30/04/202428,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged)
ISIN: LU0997586515
26,2800
30/05/20240,0200
0,08 %USD
4,3 %
30/04/202440,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund A-EUR
ISIN: LU0119124781
84,3700
30/05/20240,1200
0,14 %EUR
3,1 %
30/04/202428,8 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0119124864
72,2200
30/05/20240,1000
0,14 %EUR
2,3 %
30/04/202424,1 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund W-ACC-GBP
ISIN: LU1033662831
2,5520
30/05/20240,0050
0,20 %GBP
1,2 %
30/04/202433,5 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0318940003
32,5500
30/05/20240,0400
0,12 %EUR
3,9 %
30/04/202434,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund Y-ACC-USD (hedged)
ISIN: LU1731833213
18,2300
30/05/20240,0100
0,05 %USD
5,2 %
30/04/202446,3 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Dynamic Growth Fund Y-EUR
ISIN: LU0936577138
25,0000
30/05/20240,0400
0,16 %EUR
4,0 %
30/04/202434,4 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0296857971
16,8100
30/05/20240,1100
0,66 %EUR
9,3 %
30/04/202419,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)
ISIN: LU0997586606
19,4100
30/05/20240,1200
0,62 %USD
9,7 %
30/04/202427,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund A-EUR
ISIN: LU0048578792
18,9200
30/05/20240,1200
0,64 %EUR
9,4 %
30/04/202419,0 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund E-ACC-EUR
ISIN: LU0115764192
46,1700
30/05/20240,2900
0,63 %EUR
8,5 %
30/04/202414,6 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund Y-ACC-EUR
ISIN: LU0346388373
24,3000
30/05/20240,1500
0,62 %EUR
10,2 %
30/04/202424,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - European Growth Fund Y-EUR
ISIN: LU0936577302
16,8100
30/05/20240,1100
0,66 %EUR
10,3 %
30/04/202424,2 %
30/04/2024Renta variable
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR
ISIN: LU0251130802
22,5800
30/05/20240,0100
0,04 %EUR
8,8 %
30/04/20248,7 %
30/04/2024Renta fija