高股息ETF換股》0056、00878、00919、00939、00940成分股一次看

高股息ETF以穩定的股息收益和抗跌特性，深受投資人喜愛，進入5、6月，多檔熱門高股息ETF將迎來換股潮。其中包含重量級的4檔高股息ETF 00878、00919、00939、00940。

5月初首先由00940打頭陣，00919、00878、00939緊隨其後，於5月底、6月初進行成分股調整，而高股息霸主0056則預計在6月底進行成分股審核與調整。

成分股的調整幅度會有多大？換股又會帶來什麼風險？投資人應該關注哪些重點？

手機版圖表可左右滑動

高股息ETF換股趨勢

以4、5月已經進行成分股調整的高股息ETF來觀察，預測這些趨勢將成為近期換股的指標。

• 群益台灣精選高息（00919）更換了30檔中的13檔，更換多為電子類股，提高傳產、金融類股比重。
• 統一台灣高息動能（00939）更換了40檔中的18檔，電子類股減少，傳產、金融類股增加。
• 元大台灣價值高息（00940）更換了50檔中的21檔，刪除的多數為電子類股，金融類股比重增加。
• 富邦特選高股息30（00900）更換30檔中的19檔，刪除部分半導體與高速運算類股，增加低基期高殖利率的金融類股。
• 兆豐永續高息等權（00932）更換50檔中的20檔，剔除的三分之二為電子股，反映近期電子股漲幅高，殖利率不具吸引力。
• 中信成長高股息（00934）更換了50檔中的21檔，降低半導體和航運類股的比重，增加傳產、金融、食品與營建類股。

（看更多：00878、00900、00690怎麼選？該搶ETF配息嗎？季配、半年還是年配好？）

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0056

0056每半年進行定期調整、審核，於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效，即6月24日起生效。（看更多：到底該買0056，還是00878？施昇輝：比較優劣前，先考慮這個問題）

新增5檔成分股：中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融。

刪除5檔成分股：友達、貿聯-KY、台塑、興富發、南電。

0056目前持股（50檔）

聯詠、鴻海、和碩、中信金、聯發科、群光、聯電、大聯大、可成、元大金、日月光投控、瑞昱、華碩、亞泥、宏碁、仁寶、聯強、廣達、永豐金、正新、力成、英業達、遠東新、文曄、兆豐金、光寶科、臻鼎-KY、微星、緯創、健鼎、京元電子、技嘉、華新、瑞儀、聚陽、大成鋼、台光電、啟碁、南亞、京城銀、神基、遠雄、潤泰全、中保科、東和鋼鐵、中租-KY、台勝科、新唐、東陽、裕融。

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00878

00878每年進行兩次成分股調整，分別在5月及11月。（看更多：0056、00878、兆豐金、合庫金...核心持股該買金融股，還是高股息ETF？）

新增3檔成分股：聯詠、中華電、正新。

刪除3檔成分股：南亞、聯強、華碩。

00878目前持股（30檔）

聯詠、聯發科、可成、大聯大、仁寶、廣達、緯創、英業達、技嘉、瑞昱、日月光投控、中信金、元大金、永豐金、國泰金、遠東新、光寶科、遠傳、世界先進、聯電、微星、台灣大、兆豐金、富邦金、統一、上海商銀、台泥、第一金、中華電、正新。

00939

00939在1月、5月、9月進行指數定審，5月為成分股定審，1月、9月為權重定審。（看更多：00939、00940 ETF大爆發，投資人更容易犯低級錯誤）

新增18檔成分股：統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上。

刪除18檔成分股：川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電。

00939目前持股（40檔）

長榮、群光、大聯大、聯詠、力成、日月光投控、京元電子、東陽、健鼎、瑞儀、和碩、聯強、啟碁、鈊象、漢唐、聯電、欣銓、致伸、晶技、世界、樺漢、裕民、統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上。

00919

00919每半年進行一次成分股審核與調整，在5月第17個交易日、12月第7個交易日。（看更多：台灣ETF成長率世界第一！「風險根本沒分散」散戶爆買00940、00919，台股三大危機）

除了在5月31日公佈最新成分股外，更讓股民興奮的是根據最新公佈顯示，00919第五季配息預計將配發0.7元，年化配息殖利率衝破10%，寫下新高紀錄。本次除息交易日為6月24日，參與除息最後買進日則為6月21日，配息發放日為7月15日。

新增13檔成分股：長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華*、華固、永信建、國票金、聯陽、聖暉*、群益證。

刪除13檔成分股：東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控、頎邦。

00919目前持股（30檔）

長榮、聯電、聯詠、聯發科、中美晶、力成、漢唐、瑞儀、中信金、新普、致伸、欣銓、長榮鋼、矽創、洋基工程、寶雅、台表科、長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華*、華固、永信建、國票金、聯陽、聖暉*、群益證。

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00940

00940每年進行2次成分股定期審核，以5、11月的第7個交易日為審核基準日。掛牌後首次換股在5月17日登場，ETF上市不久便進行成分股調整，能否創造更高收益，抑或只是增加換股成本，還需要時間觀察。（看更多：00940還能買嗎？大批年輕小白進場，把高股息ETF當「類定存」）

首次換股的00940就大洗牌，更換50檔中的21檔成分股，換股檔數比為42%。（5月20日起生效）

新增21檔成分股：三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科

刪除21檔成分股：統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大

00940目前持股（50檔）

長榮、聯電、聯詠、日月光投控、鈊象、和碩、群光、中美晶、聯發科、世界、中信金、環球晶、廣達、新普、東元、力成、東陽、頎邦、大聯大、欣銓、樺漢、致伸、晶技、矽格、啟碁、瑞儀、精成科、帝寶、大成鋼、三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科。

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換股的好處與風險

定期換股能確保ETF成分股保持高股息策略的目標，既提供穩定的收益來源，又減少投資風險。透過淘汰基本面走弱的公司，增加表現更好的股票，讓投資組合符合特定指數或策略的要求，為投資者提供更大的收益潛力。

然而，換股也可能帶來風險，交易買賣產生的成本，以及市場波動期換股的價格風險，都可能影響收益。且新加入的股票不一定能夠立即替代被剔除的股票，需要一段時間才能穩定貢獻。如果ETF一次更換超過一半的成分股，或頻繁更換，通常是為了提高報酬率或增加股息，讓產品表現更好，但可能讓交易次數增加，導致手續費變高，反而降低收益。（看更多：高股息ETF破發怎麼辦？破解5大迷思，小心賺了股利、賠了價差）

換股對於維持高股息ETF策略的重要性不可忽視，但投資者應該綜合考慮交易成本、及市場風險，制定適當的投資策略。

（編輯整理：陳芊吟）

（本文內容由人工智慧與編輯協作撰寫）

參考資料：元大投信、群益投信、統一投信、國泰投信