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台灣指數公司,於5月17日公布「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」2024年第1次的成分股定期審核結果。因此,追蹤該指數的元大台灣價值高息00940納入新成分股,並刪除被指數汰除的成分股。換股結果於5月17日台股交易結束後生效,並於5月27日完成首次換股。
排序 | 成分股 | 代號 | 權重 |
1 | 長榮 | 2603 | 6.83% |
2 | 聯電 | 2303 | 6.53% |
3 | 聯詠 | 3034 | 5.66% |
4 | 中信金 | 2891 | 5.5% |
5 | 聯發科 | 2454 | 4.15% |
6 | 和碩 | 4938 | 4.07% |
7 | 日月光投控 | 3711 | 3.98% |
8 | 華碩 | 2357 | 3.92% |
9 | 長榮航 | 2618 | 3.69% |
10 | 玉山金 | 2884 | 3.66% |
排序 | 成分股 | 代號 | 權重 |
11 | 世界 | 5347 | 2.99% |
12 | 環球晶 | 6488 | 2.95% |
13 | 廣達 | 2382 | 2.73% |
14 | 群光 | 2385 | 2.52% |
15 | 大聯大 | 3702 | 2.45% |
16 | 鈊象 | 3293 | 2.3% |
17 | 第一金 | 2892 | 2.18% |
18 | 永豐金 | 2890 | 2.07% |
19 | 中美晶 | 5483 | 2.07% |
20 | 東元 | 1504 | 2.03% |
21 | 力成 | 6239 | 2% |
22 | 新普 | 6121 | 1.89% |
23 | 健鼎 | 3044 | 1.79% |
24 | 東陽 | 1319 | 1.67% |
25 | 樺漢 | 6414 | 1.48% |
26 | 京城銀 | 2809 | 1.25% |
27 | 大成鋼 | 2027 | 1.21% |
28 | 晶技 | 3042 | 1.18% |
29 | 啟碁 | 6285 | 1.14% |
30 | 三陽工業 | 2206 | 0.98% |
排序 | 成分股 | 代號 | 權重 |
31 | 國產 | 2504 | 0.92% |
32 | 精成科 | 6191 | 0.89% |
33 | 華固 | 2548 | 0.86% |
34 | 漢翔 | 2634 | 0.77% |
35 | 頎邦 | 6147 | 0.76% |
36 | 帝寶 | 6605 | 0.75% |
37 | 瑞儀 | 6176 | 0.72% |
38 | 玉晶光 | 3406 | 0.68% |
39 | 欣銓 | 3264 | 0.66% |
40 | 矽格 | 6257 | 0.47% |
41 | 致伸 | 4915 | 0.42% |
42 | 南寶 | 4766 | 0.39% |
43 | 天鈺 | 4961 | 0.36% |
44 | 京鼎 | 3413 | 0.35% |
45 | 新日興 | 3376 | 0.27% |
46 | 長虹 | 5534 | 0.22% |
47 | 台表科 | 6278 | 0.22% |
48 | 冠德 | 2520 | 0.14% |
49 | 華立 | 3010 | 0.14% |
50 | 欣陸 | 3703 | 0.14% |
雖然00940掛牌首日即破發,但元大投信表示,ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關。即便湧入大量資金買進或賣出該檔ETF,股價也不會有必然上漲或下跌的情形。重點在於「成分股的漲跌」,只要成分股股價變動,ETF淨值與股價就會跟著變動,非大量湧入的買單或賣單可以左右。
元大投信表示,3月11日開始募集的ETF「元大台灣價值高息00940」,是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF,發行價10元,並採月配息,非常適合小資族投資。以下介紹00940的成分股及管理費等資訊。
00940採用每月配息的策略。提供持續且可預測的現金流,成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。
年配息率約為8%,這一比率基於基金的總收益和市場表現。
值得注意的是,ETF的配息不僅來自於持有的股票股利,還包括收益平準金。收益平準金是基金管理人將基金的資本利得或其他收益按月分配。
00940是捕捉台灣市場上的高價值投資機會,從台灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。
被傳奇投資人華倫・巴菲特(Warren Buffett)推崇的價值投資,是買入被低估的優質企業,並長期持有這些股票。巴菲特認為,市場偶爾會低估某些股票,使得其市價遠低於實際價值,而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會,以實現長期的投資回報。
編按:00940於5月27日完成首次換股,以下是更新後的成分股資訊。
總體來說,00940結合低價買、輕鬆存、每月領,其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式,確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用,以制定適合個人需求的投資策略。
※資料來源:元大投信提供,若有誤請以官網或元大投信公告為主。
*本文獲「娜攸NAYO」授權轉載,原文:00940 ETF元大臺灣價值高息|月月配+高股息+價值投資
責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤
台股ETF全攻略,熱門ETF 0050、00878、0056、富邦台50、00713等淨值、配息、除息日買進資訊,以及定期定額怎麼買教學都在此。