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即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
16.32
(05/29)
最新市價
16.24
漲跌
-0.08
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
16.34
(05/29)
預估淨值
16.32
漲跌
-0.02
(-0.12%)
折溢價
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即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
16.16
(05/29)
最新市價
15.95
漲跌
-0.21
(-1.30%)
淨值 昨收淨值
16.19
(05/29)
預估淨值
16.01
漲跌
-0.18
(-1.11%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
59.15
(05/29)
最新市價
58.40
漲跌
-0.75
(-1.27%)
淨值 昨收淨值
59.22
(05/29)
預估淨值
58.58
漲跌
-0.64
(-1.08%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
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-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
22.20
(05/29)
最新市價
22.04
漲跌
-0.16
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
22.17
(05/29)
預估淨值
22.12
漲跌
-0.05
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
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-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
40.92
(05/29)
最新市價
40.23
漲跌
-0.69
(-1.69%)
淨值 昨收淨值
40.80
(05/29)
預估淨值
40.19
漲跌
-0.61
(-1.50%)
折溢價
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即時追蹤
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-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
100.05
(05/29)
最新市價
98.30
漲跌
-1.75
(-1.75%)
淨值 昨收淨值
99.56
(05/29)
預估淨值
97.92
漲跌
-1.64
(-1.65%)
折溢價
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即時追蹤
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-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
125.60
(05/29)
最新市價
123.90
漲跌
-1.70
(-1.35%)
淨值 昨收淨值
126.28
(05/29)
預估淨值
124.29
漲跌
-1.99
(-1.58%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
168.40
(05/29)
最新市價
164.85
漲跌
-3.55
(-2.11%)
淨值 昨收淨值
167.22
(05/29)
預估淨值
164.10
漲跌
-3.12
(-1.87%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
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-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.4470 TWD 更新時間:2024/05/30 17:57:14


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
12.12
(05/29)
最新市價
11.96
漲跌
-0.16
(-1.32%)
淨值 昨收淨值
12.19
(05/29)
預估淨值
12.14
漲跌
-0.05
(-0.41%)
折溢價
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-1.48%
即時追蹤
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-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
30.21
(05/29)
最新市價
30.15
漲跌
-0.06
(-0.20%)
淨值 昨收淨值
30.30
(05/29)
預估淨值
30.25
漲跌
-0.05
(-0.17%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
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-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
6.84
(05/30)
最新市價
6.84
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.82
(05/29)
預估淨值
6.76
漲跌
-0.06
(-0.88%)
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+1.18%
即時追蹤
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-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
10.64
(05/29)
最新市價
10.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
10.61
(05/29)
預估淨值
10.64
漲跌
+0.03
(+0.28%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
18.23
(05/29)
最新市價
18.26
漲跌
+0.03
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
18.28
(05/29)
預估淨值
18.33
漲跌
+0.05
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
13.20
(05/29)
最新市價
12.97
漲跌
-0.23
(-1.74%)
淨值 昨收淨值
13.04
(05/29)
預估淨值
12.90
漲跌
-0.14
(-1.07%)
折溢價
幅度
+0.54%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
38.04
(05/29)
最新市價
37.68
漲跌
-0.36
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
37.96
(05/29)
預估淨值
37.73
漲跌
-0.23
(-0.61%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
36.97
(05/29)
最新市價
36.82
漲跌
-0.15
(-0.41%)
淨值 昨收淨值
37.02
(05/29)
預估淨值
36.83
漲跌
-0.19
(-0.51%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
15.44
(05/29)
最新市價
15.08
漲跌
-0.36
(-2.33%)
淨值 昨收淨值
15.25
(05/29)
預估淨值
15.21
漲跌
-0.04
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.85%
即時追蹤
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+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
12.27
(05/29)
最新市價
12.19
漲跌
-0.08
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
12.22
(05/29)
預估淨值
12.24
漲跌
+0.02
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
13.62
(05/29)
最新市價
13.58
漲跌
-0.04
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
13.64
(05/29)
預估淨值
13.71
漲跌
+0.07
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.95%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
8.01
(05/29)
最新市價
7.95
漲跌
-0.06
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
7.96
(05/29)
預估淨值
8.00
漲跌
+0.04
(+0.50%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
26.98
(05/29)
最新市價
26.62
漲跌
-0.36
(-1.33%)
淨值 昨收淨值
26.81
(05/29)
預估淨值
26.79
漲跌
-0.02
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
15.73
(05/29)
最新市價
15.71
漲跌
-0.02
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
15.68
(05/29)
預估淨值
15.75
漲跌
+0.07
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
78.20
(05/29)
最新市價
77.65
漲跌
-0.55
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
77.77
(05/29)
預估淨值
78.13
漲跌
+0.36
(+0.46%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
29.89
(05/29)
最新市價
29.50
漲跌
-0.39
(-1.30%)
淨值 昨收淨值
29.92
(05/29)
預估淨值
30.04
漲跌
+0.12
(+0.40%)
折溢價
幅度
-1.80%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5129 AUD 更新時間:2024/05/30 18:11:44
1 USD = 1.3724 CAD 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 0.9067 CHF 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 7.2536 CNH 更新時間:2024/05/30 18:11:52
1 USD = 7.2360 CNY 更新時間:2024/05/30 18:10:09
1 USD = 6.8998 DKK 更新時間:2024/05/30 18:11:53
1 USD = 0.9250 EUR 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 0.7870 GBP 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 7.8175 HKD 更新時間:2024/05/30 18:11:44
1 USD = 83.3150 INR 更新時間:2024/05/30 17:59:59
1 USD = 157.030 JPY 更新時間:2024/05/30 18:11:46
1 USD = 1379.37 KRW 更新時間:2024/05/30 17:40:54
1 USD = 10.5674 NOK 更新時間:2024/05/30 18:11:53
1 USD = 3.9689 PLN 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 10.6424 SEK 更新時間:2024/05/30 18:11:52
1 USD = 1.3518 SGD 更新時間:2024/05/30 18:11:53
1 USD = 32.4470 TWD 更新時間:2024/05/30 17:57:14
1 USD = 25457.5 VND 更新時間:2024/05/30 17:53:07
1 USD = 18.6130 ZAR 更新時間:2024/05/30 18:11:44


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
89.10
(05/29)
最新市價
86.15
漲跌
-2.95
(-3.31%)
淨值 昨收淨值
88.83
(05/29)
預估淨值
86.09
漲跌
-2.74
(-3.08%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.33%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
2.29
(05/29)
最新市價
2.32
漲跌
+0.03
(+1.31%)
淨值 昨收淨值
2.28
(05/29)
預估淨值
2.32
漲跌
+0.04
(+1.75%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
35.68
(05/29)
最新市價
35.10
漲跌
-0.58
(-1.63%)
淨值 昨收淨值
35.79
(05/29)
預估淨值
35.03
漲跌
-0.76
(-2.12%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
4.51
(05/29)
最新市價
4.56
漲跌
+0.05
(+1.11%)
淨值 昨收淨值
4.53
(05/29)
預估淨值
4.58
漲跌
+0.05
(+1.10%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.51%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
7.14
(05/29)
最新市價
6.87
漲跌
-0.27
(-3.78%)
淨值 昨收淨值
7.08
(05/29)
預估淨值
6.84
漲跌
-0.24
(-3.39%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
+0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
14.35
(05/29)
最新市價
14.66
漲跌
+0.31
(+2.16%)
淨值 昨收淨值
14.44
(05/29)
預估淨值
14.73
漲跌
+0.29
(+2.01%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
-0.46%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
57.65
(05/29)
最新市價
56.60
漲跌
-1.05
(-1.82%)
淨值 昨收淨值
57.32
(05/29)
預估淨值
56.74
漲跌
-0.58
(-1.01%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.64%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
6.45
(05/29)
最新市價
6.50
漲跌
+0.05
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
6.45
(05/29)
預估淨值
6.49
漲跌
+0.04
(+0.62%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-0.70%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
58.05
(05/29)
最新市價
57.20
漲跌
-0.85
(-1.46%)
淨值 昨收淨值
58.39
(05/29)
預估淨值
57.12
漲跌
-1.27
(-2.18%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
6.77
(05/29)
最新市價
6.85
漲跌
+0.08
(+1.18%)
淨值 昨收淨值
6.79
(05/29)
預估淨值
6.87
漲跌
+0.08
(+1.18%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
117.15
(05/29)
最新市價
114.35
漲跌
-2.80
(-2.39%)
淨值 昨收淨值
116.19
(05/29)
預估淨值
114.84
漲跌
-1.35
(-1.16%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
3.95
(05/29)
最新市價
4.00
漲跌
+0.05
(+1.27%)
淨值 昨收淨值
3.95
(05/29)
預估淨值
3.97
漲跌
+0.02
(+0.51%)
折溢價
幅度
+0.76%
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2536 CNH 更新時間:2024/05/30 18:11:52
1 USD = 7.8175 HKD 更新時間:2024/05/30 18:11:44
1 USD = 157.030 JPY 更新時間:2024/05/30 18:11:46
1 USD = 32.4470 TWD 更新時間:2024/05/30 17:57:14


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
41.06
(05/29)
最新市價
41.26
漲跌
+0.20
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
41.0652
(05/29)
預估淨值
41.2707
漲跌
+0.21
(+0.50%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
34.72
(05/29)
最新市價
34.80
漲跌
+0.08
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
34.6017
(05/29)
預估淨值
34.8132
漲跌
+0.21
(+0.61%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
30.80
(05/29)
最新市價
30.68
漲跌
-0.12
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
30.5028
(05/29)
預估淨值
30.7112
漲跌
+0.21
(+0.68%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
38.14
(05/29)
最新市價
38.22
漲跌
+0.08
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
38.2887
(05/29)
預估淨值
38.4610
漲跌
+0.17
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
20.44
(05/29)
最新市價
20.52
漲跌
+0.08
(+0.39%)
淨值 昨收淨值
20.6913
(05/29)
預估淨值
20.8265
漲跌
+0.14
(+0.65%)
折溢價
幅度
-1.47%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
32.80
(05/29)
最新市價
32.88
漲跌
+0.08
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
32.6942
(05/29)
預估淨值
32.8303
漲跌
+0.14
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
36.22
(05/29)
最新市價
36.20
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
36.0215
(05/29)
預估淨值
36.1408
漲跌
+0.12
(+0.33%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
39.86
(05/29)
最新市價
39.83
漲跌
-0.03
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
39.6520
(05/29)
預估淨值
39.7794
漲跌
+0.13
(+0.32%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
38.45
(05/29)
最新市價
38.45
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.4580
(05/29)
預估淨值
38.6380
漲跌
+0.18
(+0.47%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
35.56
(05/29)
最新市價
35.54
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
35.1911
(05/29)
預估淨值
35.3459
漲跌
+0.15
(+0.44%)
折溢價
幅度
+0.55%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00
市價 昨收市價
35.50
(05/29)
最新市價
35.44
漲跌
-0.06
(-0.17%)
淨值 昨收淨值
35.2815
(05/29)
預估淨值
35.3905
漲跌
+0.11
(+0.31%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/30 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2536 CNH 更新時間:2024/05/30 18:11:52
1 USD = 0.9250 EUR 更新時間:2024/05/30 18:11:45
1 USD = 32.4470 TWD 更新時間:2024/05/30 17:57:14


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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