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詳細基金成分 2024/05/23
詳細基金成分
2024/05/23
基金資產總淨值(新台幣)
NTD $4,318,152,611.00
NTD $4,318,152,611.00
基金每單位淨值(新台幣)
NTD $40.39
NTD $40.39
基金在外流通單位數(單位)
106,912,000
106,912,000
非商品資產
項目
金額
保證金
NTD $3,015,574
保證金
USD $1,821,555.36
現金
NTD $105,575,040
現金
USD $1,989,202.24
應收股利
JPY $10,358,838
應收股利
USD $25,662.68
應付受益權單位買回款
NTD $-80,671,996
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 AAPL UQ
商品名稱 APPLE INC
商品數量 61100
商品權重 8.52
商品代碼 2330
商品名稱 台積電
商品數量 418000
商品權重 8.47
商品代碼 AVGO UQ
商品名稱 BROADCOM INC
商品數量 7971
商品權重 8.29
商品代碼 005930 KS
商品名稱 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
商品數量 187832
商品權重 8.05
商品代碼 QCOM UQ
商品名稱 QUALCOMM INC
商品數量 48729
商品權重 7.34
展開
基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 美國
比例 63.04
檔數 22
名稱 台灣
比例 14.14
檔數 12
名稱 韓國
比例 8.23
檔數 2
名稱 日本
比例 6.82
檔數 5
名稱 德國
比例 1.94
檔數 1
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